Faturas fornecedores inter-sociedade - Implementação

Pré-requisitos

Códs. atividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

Códs. activ. dependentes

Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :

 CASIN (Interface tesouraria), CSL1 (Consolidação ou pré-consolidação), FEE2 (Declaração de honorários), KAG (Localização Argentina), PBDPO (Declaração saldo de pagamentos).

Funcional

 BADBT : Gestão créditos duvidosos

 BE281 : Declaração 281.5 Belga

 CCN : Concessões

 CFOM : Previsões tesouraria

 CSL : Consolidação

 DAS : DAS2

 DEB : Declaração de troca de bens

 EFAT : Fatura eletrónica

 ELINV : Fatura eletrónica

 EORI : Identificação EORI

 ESD : Declaração Europeia de Serviços

 FAS : Dossier com imobilizado

 FCT : Gestão de factoring

 FUP : Gestão reavisos e faltas pag.

 GDD : Orçamentos operacionais

 INTCO : Transações inter-sociedades

 LND : Gestão dos empréstimos

 MAXPD : Atraso máximo (setor privado)

 MURAN : RH Murano

 PJM : Gestão p/negócio

 PPT : Gestão dos prospects

 PRCSL : Pré-consolidação

 PTX : Imposto estadual

 REX : Alfadega sistema REX

 S1099 : 1099 (EUA)

 SDD : Gestão débitos diretos SDD

 SMI : Migração Integral

 SVC : Diferimentos periódicos

 WTHMG : Gestão retenção na fonte

Dimensionamento

 ANA : Nr. de eixos analíticos

 NBCOA : Nr. de planos contabilísticos

 PFI : Nr. máx. elementos faturação

 PIH : Nr.linhas faturas de compra

 REC : Representantes cliente

 SFI : Nr máx. elts fact. reg.

 STC : Familia estatística venda

 STS : Familias estatística compras

Localização

 KBE : Localização Belga

 KDE : Localização Alemã

 KFR : Localização francesa

 KIT : Localização Itália

 KPL : Localização Polónia

 KPO : Localização portuguesa

 KRU : Localização russa

 KSP : Localização Espanha

 KSW : Localização Suíça

 KZA : Localização Sul-Africana

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Investimentos

 VATAUTVAL (definido ao nível Sociedade) : Validação automática IVA

Contab.

 ACESIMTRC (definido ao nível Utilizador) : Simulação geração documento

 CONTROLDAS (definido ao nível Sociedade) : Controlos parâmetros dos DAS2

 LETAUTCNO (definido ao nível Sociedade) : Concil. auto fatura->n/cr.

Localizações

 AUSABNWRN (definido ao nível Sociedade) : Aviso fornecedor sem ABN

Tronco comum

 CTLPERINV (definido ao nível Sociedade) : Controlo data fatura período

 DEFBONPAY (definido ao nível Utilizador) : Valor por defeito do BAP

 FLGPAZ (definido ao nível Estab.) : Gestão dos bons a pagar

 FRADGI (definido ao nível Sociedade) : DGI N° 13L-1-06 regulations

 GAUKIK2 (definido ao nível Dossier) : Faturas 3º cliente Gastos diferidos

 NIVBONPAYE (definido ao nível Utilizador) : Nível bom a pagar

 PIVSUP (definido ao nível Estab.) : Eliminar faturas

 SIVNULL (definido ao nível Estab.) : Linhas a zero interditas

 TRSENDDAT (definido ao nível Utilizador) : Data fim Contabilidade Terc.

 TRSSTRDAT (definido ao nível Utilizador) : Data início Contabilidade Terc.

Terceiros

 INTCPYINV (definido ao nível Sociedade) : Faturas inter-sociedades

 SUPINVDAT (definido ao nível Estab.) : Controlo datas validade

 TYPINVSUP (definido ao nível Sociedade) : Tipo fatura fornecedor

 WRNINVOICE (definido ao nível Estab.) : Alerta número de fatura

Contadores

Os contadores utilizados p/numerar os documentos associados a esta função são :

 ACT : Actividade comercial

 ACT : Actividade comercial

A função de afectação dos contadores permite definir qual o código de contador é utilizado

Interface contabilidade

Docs. automáticos

Os Docs. automáticos seguintes são utilizado nos processos de contabilização ligados à função :

 BPSIN: Supplier Invoice - A/P

Habilitações

Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.

P/os dados que estão ligados a um estab., podem ser activados filtros.

As opções seguintes podem ser activado ou desativadas para cada utilizador :

 Validação das faturas

 Vencimentos

Outros pré-requisitos

Tabelas a indicar

As seguintes tabelas são utilizadas pela função. O seu conteúdo deve por conseguinte ser actualizado :

Plano contabilístico e analítico

As contas gerais, contas de ligações, naturezas e secções analíticas devem igualmente ser definidas.

Conformidade DGI

Se o utilizador pretende conforme DGI, o parâmetro CTLPERINV - Controlo data fatura período deve ter por valor : Sim. 
Neste caso :

• A criação da fatura está interdita desde logo que exista já pelo menos um documento (fatura, nota de crédito, nota de debito ou nota de credito de um dos módulos Comprase ContaTerceiros Fornecedor) cuja data está estritamente superior à data de fim do período sobre o qual o documento corrente está registado.

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :