Gestão das devoluções @ L.V. Expertise X3

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Gestão do ecrã

A apresentação de ecrã de registo depende da parametrização da transação escolhida.

Se uma só transação foi parametrizada, nenhuma escolha foi proposta na entrada da função. No caso contrário uma janela se abre para apresentar a lista das transações susceptíveis de serem utilizadas (a escolha pode igualmente ser restrita por código de acesso). Em função da transação escolhida, o registo manual de devolução fornecedor se faz sobre um ecrã composto de um cabeçalho de um separador permitindo de registar os artigos a retornar.

Ecrã de registo

Apresentação

Informações de cabeçalho

Inter-estabelecimentos / Inter-sociedades

Uma devolução fornecedor pode ser de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades em função do contexto. Para poder efetuar devoluções ao fornedcedor deste tipo falta previamente ter afetado dos papéis aos diferentes estabelecimentos colocados em obra :

o fornecedor da devolução deve definir um estabeleicmento de venda (Separador Gestão da ficha fornecedor, assinalar-se-á a check box inter-estabelecimentos e associar-se-á um estabelecimento de venda a este fornecedor. É aconselhado, por razões de legilbilidade, de associar ao código fornecedor o código do estabelecimento),
o estabelecimento da devolução deve ser registado como estabelecimento de receção sobre um endereço de entrega de um cliente identificado como estabelecimento de compra.

Uma devolução ao fornecedor está automáticamente considerada como de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades se o fornecedor está identificado como sendo um estabelecimento. A diferença se faz sobre a pertença ou não do estabelecimento do fornecedor à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de devolução. Se os estabelecimentos pertencem a sociedades diferentes, a devolução será tipificada inter-sociedades, no caso contrário será de tipo inter-estabelecimentos.

Se a devolução é de tipo inter-sociedades, a check box inter-estabelecimentos será igualmente ativada. Isso está igualmente válido para todos os documentos de compras.

Isto sendo, a devolução será tratada de maneira clássica a isto junto que não será possível de pedir uma nota de crédito para as devoluções de tipo inter-estabelecimentos. Esta possibilidade será oferecida, por outro lado, para as devoluções de tipo inter-sociedades.

A validação de um tal retorno, outra saída efetiva dos stocks (diminuição do stock físico) e a inscrição dos movimetos de saída no diário dos stocks, atualiza os acumulados de stock Em transferência (para o estabelecimento efetuando a devolução) e Em trânsito para o estabelecimento em espera da devolução. Os acumulados serão decrementados no momento da receção desta devolução

Quando uma devolução deste tipo está validada, poderá fazer objeto de uma devolução cliente sobre a expedição na origem da receção fazendo apelo da devolução ao fornecedor. Se se trata de uma devolução ao fornecedor direto, isto poderá fazer objeto de uma devolução e ser registado sobre o estabelecimento que será determinado da maneira seguinte :

pesquisa de um estabelecimento de expedição habitual, pertencendo à mesma sociedade que o fornecedor, na lista dos endereços de entrega tendo como estabelecimento de receção o estabelecimento de devolução.
se nenhum estabelecimento foi encontrado, tomar-se-á o estabelecimento pelo fornecedor se tem igualmente um papel de armazenagem,
se nenhum estabelecimento foi encontrado, tomar-se-á o primeiro estabelecimento de armazenagem na ordem alfabética dos estabelecimentos da sociedade identificada pelo fornecedor.

A devolução cliente de uma devolução fornecedor inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, as informações de stock serão automaticamente retomadas da devolução ao fornecedor (lote, sub-lote, número de série).

Fornecedor

Trata-se do fornecedor afetado pela devolução. Quando esta informação está registada, a lista de seleção afetando as receções podendo ser devolvidas está restrita aquelas afetando este fornecedor. Se se trata de um fornecedor identificando um estabelecimento a devolução poderá ser de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades em função do estabelecimento efetuando a devolução.

A partir deste campo temos a possibilidade :

selecionar um fornecedor na lista dos fornecedores ativos,
de aceder à ficha fornecedor, segundo as habilitações do utilizador, e de criar um fornecedor se necessário.

Endereço

Este campo permite determinar o endereço fornecedor no qual o artigo ou os artigos devem ser devolvidos. Neste estado o botão contextual vos oferece várias possibilidades. Com efeito, você pode :

Selecionar um endereço do fornecedor

Visualizar e eventualmente modificar o endereço do fornecedor.

Registar as informações complementares tais que o fornecedor faturante, o modo de entrega, o transportador, o transitário, o peso bruto,o peso líquido, o volume e observações internas particularidades na devolução.

Linhas de devoluções,

As linhas de devoluções podem ser emitidos de uma receção e:

Ser inicializadas automaticamnte a partir das linhas de receções selecionadas na janela de picking.

Ser registados manualmente Neste caso, será necessário de indicar manualmente o número da receção e o número da linha afetada

As linhas de devolução podem ser diretas e nos casos falta registar manualmente as informações necessárias.

As informações presentes sobre a linha de devolução são as seguintes :

Nº linha recepção

Quando se deseja efetuar uma devolução fornecedor por relação a uma receção de origem, sem utilizar a janela de seleção das receções, registar-se-á neste campo o número da receção alvo.

O botão contextual permitirá de selecionar uma linha de receção por entre uma lista reduzida ao fornecedor e ao artigo previamente preenchido e às linhas de receções não totalmente devolvidas se a transação de devolução no local o artigo antes o registo do número de receção. Se o código artigo foi parametrizado, por transação, após o registo do número de receção a janela de seleção proporá todas as receções do fornecedor não totalmente devolvidas. Quando se seleciona uma linha de receção, o número da linha será igualmente alimentada.

O número de receção não é obrigatório se o parâmetro PNHDIR autoriza o registo de devoluções fornecedores diretos.

Linha

Uma linha de devolução não respeita que uma linha de receção, será então obrigatório de preencher este número de linha se um número de receção foi registado. Um botão contextual permite selecionar uma das linhas da receção escolhida. Esta seleção poderá ser restringida ao código artigo preenchido se a transação de devolução foi colocada o código artigo antes o registo do número de linha de receção.

Uma vez a linha de receção registada, certos campos serão automaticamente inicializados em função das informações preenchidas ao nível da linha de receção. Resta possível de modificar certas zonas e/ou de preencher as informações suplementares.

O número de linha de receção não foi obrigatório se o parâmetro PNHDIR autoriza o registo de devoluções fornecedores diretos e se nenhum número de receção foi registado.

Artigo

Esta informação é obrigatória. Trata-se do código artigo para o qual se deseja registar uma devolução. Será automaticamrnte prenchida se uma linha de receção foi escolhida. Tem-se a possibilidade a partir deste campo de :

Selecionar um artigo.

Aceder à ficha artigo, em função das habilitações do utilizador, e de criar um artigo se necessário.

Informações de stock

As informações seguintes (parametrizáveis por transação) permitem registar, em criação de linha de devolução, as características das mercadorias a sair quando elas são conhecidas e quando elas são únicas (um único número de lote por exemplo). Desde que a linha está registada e que o stock está determinado pelo sistema, as informações de stock da linha de devolução não são mais diretamente acessíveis. Para modificar as linhas de stock a sair, falta utilizar a função Saídas de stock acessível em clique direito sobre a linha de devolução.

O stock está determinado quando todas as caractarísticas identificando a linha de stock foram registados sobre a linha de devolução. Desde que uma ambiguidade existe ou se falta uma característica de stock, o stock não será determinado e a janela de detalhe de stock se abrirá automaticamente em fim de linha.

Quando o artigo a devolver não possui nenhuma característica de stock particular se este não é as unidades e o estatuto, o algoritmo de alocação detalhado (se apoiando sobre a regra de alocação do negócio e restrito pela regra de saída) será sistematicamente desencadeada em fim de linha para determinar o stock a sair em função da unidade e do estatuto. Se o estatuto está registado sobre a linha de devolução, serão explorado como filtro exclusivo (se nenhuma linha de stock foi encontrada neste estatuto, a janela de detalhe se abrirá então automaticamente para deixar o operador decidir do stock a sair)

Quando as informações são multiplas para uma mesma característica (por exemplo vários lotes), não se registirá em criação de linha de devolução, mas registar-se-á aquelas pelo intermédio da janela de detalhe Saídas de stock acessível em clique direito à linha de devolução ou quando esta se abre automaticamnte em fim de registo de linha. Se regista uma característica do stock sobre a linha de devolução, ela será explorada como um filtro exclusivo no ecrã de detalhe das saídas de stock (é o caso do estatuto, dos números de lote e dos números de série).

Em função da transação de devolução utilizada, diferentes modos de funcionamento são possíveis. Um código de movimento poderá ser associado às transações de devolução na condição que um código movimento particular tenha sido definido para os movimentos de tipo Devolução receção ao nível das regras de saída de stock da categoria do artigo. Um código movimento particular permite definir as regras de saídas diferentes para certas transações nomeadamente para os estatutos e sub-estatutos autorizados e para a gestão dos lotes perimidos (os acondicionamentos descritos pela regra de saída não são explorados que pela função de proposição automática disponível na função de detalhe das saídas de stock se a regra de alocação do negócio explora a noção de acondicionamentos).

Assim no caso de uma devolução direta, todas as linhas de stock correspondendo às regras de saída podem potencialmente fazer objeto de uma devolução.

Quando a devolução está emitida de uma receção e que a linha de receção foi selecionada pela lista de picking, a quantidade devolvida proposta por defeito está igual à quantidade total rececionada e as linhas de stock são automaticamente selecionadas em tendo conta das características de stock registados sobre a linha de receção (Unidade, Coeficiente entre a unidade e unidade se stock, Acondicionamento, Estatuto e Identificadores suplementares). Se o artigo está gerido em números de série ou em números de lote (e sub-lotes), os critérios precedentes não serão explorados. De fato, para este tipo de artigos, propor-se-á em devolução as linhas de stocks mesmos se elas estão sobre um outro acondicionamento ou num outro estatuto (em respeitando a regra de saída) porque elas são identificadas pela sua característica maior.

Certas linhas de stock poderão ser automaticamnte selecionadas se elas derrogam a regra de saída definida pela devolução ao fornecedor (Sub-estatutos autorizados e perempção do lote) ou se as características de stock são diferentes da receção de origem. Neste caso, o operador deverá escolher manualmente a ou as linhas de stocks a sair.

Na emissão do registo de uma linha de devolução três situação podem ser reencontradas :

O artigo da linha de devolução se afixa em vermelho : isso significa que as linhas de stock a sair não foram completamente determinadas. Poder-se-á eventualmente aceder às informações de stock da linha de devolução ou aceder ao detalhe das linhas a sair pela função Saídas stock acessível em clique direito sobre a linha de devolução. Tanto que uma linha será nesta situação, será impossível de criar ou registar a devolução.

O artigo da linha de devolução se afixa em verde : isso significa que as linhas de stock a sair não foram completamente determinadas, mas o remanescente foi registado como falta (isso não é possível que para os artigos autorizando o stock negativo). Poder-se-á aceder diretamente às informações de stock da linha de devolução. Falta passar pela janela de detalhe para modificar o stock a sair.

O artigo da linha de devolução se afixa em preto : isso significa que o stock a sair foi determinado. Poder-se-á aceder diretamente às informações de stock da linha de devolução. Falta passar pela janela de detalhe para modificar o stock a sair.

Se para uma linha de devolução, existe um sub-detalhe de stock (várias linhas de stock escolhidas), a presença deste sub-detalhe será materializada pela sigla "$" na ou nas colunas caracterizando o stock tendo um sub-detalhe (por exemplo um "$" na coluna lote significa que vários números de lotes são associados à linha de devolução).

Quando a devolução está criada ou registada, as linhas de stock selecionadas são alocadas em detalhe ao título da devolução. As faltas constatadas vão quanto a elas gerar as alocações em rutura com as informações de stock eventuais se estas aqui foram registadas no ecrã de detalhe stock (Número de lote...)

Lote

Se o artigo está gerido por lote, tem a possibilidade, em criação manual de linha de devolução ou quando o stock a sair não foi determinado, de registar um número de lote existente sobre o estabelecimento onde está efetuada a devolução. Uma janela de seleção em clique direito sobre a zona permite selecionar um número de lote. Poder-se-á igualmente se for caso disso registar um número de lote que não exista nos stocks. Uma mensagem assinalará então que o lote não existe mais. Esta possibilidade está oferecida para permitir de registar um número de lote que não foi ainda entrado informaticamente bem que a mercadoria seja fisicamente disponível. Este modo de funcionamento não foi considerado que o se artigo autoriza o stock negativo.

Sub-lote

Se o artigo está gerido por lote e sub-lote, tem a possibilidade, em criação manual de linha de devolução ou quando o stock a sair não foi determinado, de registar um número de lote e de sub-lote existente sobre o estabelecimento onde está efetuada a devolução. Não existe janela de seleção sobre o campo. A janela de seleção está disponível sobre o campo lote permitindo escolher o lote e o sub-lote desejado. Quando o lote está selecionado, o sub-lote está imediatamente inicializado. Poder-se-á igualmente registar um número de sub-lote inexistente se for caso disso Uma mensagem de informação o assinalará. Mesmas observações que para o número de lote neste contexto.

Serie início,

Se o artigo está gerado por número de série em entrada/saída (ou se ele está gerido em saída unicamente e que faz objeto de uma devolução cliente), temos a possibilidade, em criação manual de linha de devolução ou quando o stock a sair não foi deteminado, de registar um número de série existente sobre o estabelecmento onde está efetuada a devolução. Uma janela de seleção em clique direito sobre a zona permite selecionar um número de série.

Série fim,

Quando um número de série foi registado na coluna precedente e que a quantidade a retornar é superior a um , o limite de fim do número de série é calculado automaticamente em acrescentando a quantidade (em unidade de stock) ao número precedente. O stock a determinar será então todos os numeros de série compreendido entre estes dois limites. Quando a quantidade a entregar é de uma unidade de stock, este numero é igual ao número de série início.

Caso particular : Quando o stock foi determinado, se temos um "$" nas duas colunas, isso significa que os números de séries escolhidos não são consecutivos.

Acondicionamento

Se o artigo é gerido por acondicionamento sobre o estabelecimento onde está efectuada a devoluçao, temos a possibilidade, em criação manual de linha de devolução ou quando o stock a sair não foi determinado, de registar um acondicionamento existente sobre o estabelecimento onde está efetuada a devolução. Uma janela de seleção em clique direito sobre a zona permite selecionar um acondicionamento

Estatutos

Qualquer que seja o artigo utilizado, temos a possibilidade em criação manual da linha de devolução ou quando o stock a sair não foi determinado, de registar um estatuto de stock a sair. Uma janela de seleção em clique direito sobre a zona permite selecionar todo um estatuto tendo sido definido. A lista dos estatutos propostos está restrito pela regra de gestão de stock dos sub-estatutos autorizados, para o tipo de movimento Devolução fornecedor definido sobre a categoria do artigo.

Designação movimento

Registar-se-á neste campo uma designação lista que será inscrita em todos os movimentos de stock associados à linha de devolução. Esta designação é igualmente acessível a partir da janela de detalhe das saídas de stock. Se ela está modificada por esta função, ela será automaticamente retomada e inscrito sobre a linha de devolução neste campo.

Conta

A presença desta informação depende da parametrização da transação.

Trata-se da conta que será transmitida na nota de crédito se a linha de devolução faz objeto de uma nota de crédito. Esta conta está alimentada por defeito em função da conta presente sobre a linha de receção na origem da linha de devolução ou pela conta determinada pelo documento automático PORD no caso de uma devolução ao fornecedor direta.

Se a conta não está registada, a natureza analítica não será inicializada e não será acessível.

O botão contextual permite :

selecionar uma conta na lista de contas autorizadas.
de aceder a tabelas das contas se as habiitações de utilizador o permitem.

Família do movimento :

Trata-se de uma informação estatística que será retomada sobre os movimentos de stock associados à linha de devolução. Esta informação está controlada pela tabela diversa número 9 e pode ser inicializada pela transação de devolução utilizada

O botão contextual permite :

selecionar uma família de movimentos na lista.
aceder à tabela das famílias de movimentos em função das habilitações do utilizador.

Fechar

Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Bloco número 1

Estab. devol. (campo PNHFCY)

The site code is initialized by default to the storage site code associated with the connected user. Click the selection window from the Actions icon to select a site from the user’s list of authorized sites.
There is no restriction on the sites, namely to authorize the return of the products that are not managed in stock at sites that do not have a warehouse role. This can be the case for instance for miscellaneous supplies.
At this stage, the Receipts selection panel is dynamically initialized making it possible to choose the receipts or receipt lines to be processed. You can add filters in the return header or in the Picking criteria window to restrict the list of suggested receipts.

Data devol. (campo RTNDAT)

The return date is initialized by default to the current date. This date is then considered to be the transaction date for the stock transactions generated during return confirmation.
A check will be carried out with respect to the period file in order to ensure that the transactions can be carried out on this date (Stock closure concept).
In addition, it is possible to enter a return date that is later than the current date in order to prepare a return in advance.
This return cannot be validated while the return date is later than the current date.

Inter-estab. (campo BETFCY)

The information in this field cannot be modified. It indicates if the return is inter-company or inter-site.

A supplier return is systematically considered as inter-site or inter-company if the supplier is identified as a site. The difference depends on whether the supplier site belongs to the same legal company as the return site. If the sites belong to different legal companies, the return is inter-company. If not, it is inter-site.

If the return is inter-company, the inter-site check box is also activated. This is also the case for all purchase documents.

To perform this type of supplier returns, you first need to assign roles to each set up site:

The supplier linked to the return must be defined as a sales site on the Management section of the Supplier record: click the inter-site check box and assign a sales site to this supplier. It is advised for readability reasons to associate a supplier code to the site code).
The return site must be entered as the receipt site with a delivery address of a customer identified as the purchase site.

An inter-site or inter-company return will follow the standard process, but if the return if for an inter-site supplier (site of the same company), it cannot be subject to a credit memo.

The validation of such a return, in addition to the actual issue of the stocks (reduction in the physical stock) and the creation of the issue transactions in the stock journal, updates the stock totals In transfer (for the site carrying out the return) and In transit for the site expecting the return. These totals will be decreased once the receipt of the return will have taken place.

When a return of this type is confirmed, it can become the object of a customer return at the shipment site at the origin of the receipt being the object of the supplier return. A direct supplier return can be subject to a customer return and saved on the site, which is determined as follows (in order of priority):

Usual shipment site belonging to the same company as the supplier, from the list of shipment addresses considered as the receipt site for the return site.
Site identified for the supplier, if this site is used for storing.
First storage site in alphabetic order for the sites of the company identified by the supplier.

During a customer return for an inter-site or inter-company supplier return, the stock information will be automatically taken from the supplier return (lot, sub-lot, serial number).

Inter-sociedade (campo BETCPY)

Tipo devol. (campo PNHTYP)

Nr. devol. (campo PNHNUM)

Return number that allows the return to be identified in a unique way. This number is generated automatically upon each creation according to the sequence number counter setup associated with this type of document.

Comprador (campo BUY)

This is the code of the buyer responsible for the return. When the filter by buyer is active (see the BUYFLT parameter), the return can only involve the products managed by this buyer.

Fornecedor (campo BPSNUM)

This is the supplier involved in the return.
When this information is entered, the selection list concerning the receipts can be restricted to those concerning this supplier.
This means a supplier identified as a return site can be of the inter-site or inter-company type depending on the site carrying out the return.
From this field, you can:

Click the Actions icon to select a supplier from the list of active suppliers;
Access, based on your user authorizations, the Supplier record and create a supplier (if necessary).

campo BPSNAM

Armazém (campo WRHE)

The presence of this box is subject to the activity code WRH.
Movement warehouse, suggested by default for all the document lines.
It must be entered if it is defined as mandatory at the level of the entry transaction.
It is loaded in priority with the warehouse defined for the user. If it fails to be set up at user lever, it is initialized with the warehouse defined, by default, at site level for this type of movement.

Projecto (campo PJTH)

Use this field to enter a project code.
The management of this code depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter (TC chapter - MIS group).

When the value is No, it may be a code selected freely.
When its value is Yes, an existence check is systematically applies to the entered project code.
You can use the Selection icon to display the list of available project codes.

The management rules of this field are based on the PJTSNGDOC - One project by document- parameter (TC chapter, MIS group).

When this parameter is set to Yes, the management of multiple projects is prohibited.
The project code is always the same on the document header and on the lines.
The project code entered on the header is used to filter the receipts suggested in the picking list. If no project code is entered, it is automatically loaded with the project code of the first selected receipt.
If you modify the document header project code, this code is automatically used on all the lines.
When this parameter is set to No, the management of multiple projects is authorized.
In direct creation, the project code you enter on the document header is used to initialize the project code of the document lines and can be modified.

If you modify the header project code, a dialog box opens and suggests to transfer this code to the lines of the document, according to the following options:

Yes: the project code is transferred to all lines.
Yes if same value: the project code is only transferred to the lines associated to the former project code.
No: the project code is not transferred to the lines.

When an analytical dimension type is used in the Project management tracking, any modification of the project code on the document header leads to the reinitialization of the dimension code of this dimension type, based on the Default dimensions setup. If the project code is used onto the lines, the dimension code of impacted lines is also reset.

Endereço

Endereço (campo BPAADD)

Address to which the product(s) must be returned.

From the Actions icon, you may:

Select a supplier address
View and potentially modify the supplier address.
Enter additional information such as the invoicing supplier, the delivery mode, the carrier, the forwarding agent, the gross weight, the net weight, the volume and any specific internal observations for the return.

Nr.autoriz. (campo AUZNUM)

The authorization number given by the supplier must be entered in this field. The entry of this field depends on the value given to the PURRMA parameter.

Quadro Linhas

Artigo (campo ITMREF)

This information is compulsory. This is the product code for which a return is to be entered. It is automatically loaded if a receipt line has been selected. From this field, you can:

Select a product.
Access the product record, based on your user authorizations, and create a product (if necessary).

Designação (campo ITMDES)

This is the description translated into the supplier's language. This description will be transmitted along with any modification onto the supplier credit memo if the return line requires a supplier credit memo. When the return arises from a receipt, the translated description will be inherited from the receipt line.
This description will be printed on the supplier return note. The product record can be accessed from this field using a tunnel.

Designação std (campo ITMDES1)

This is the description entered in the product record. This description will be transmitted along with any modification onto the supplier credit memo if the return line requires a supplier credit memo.
When the return arises from a receipt, the standard description will be inherited from the receipt line. The product record can be accessed from this field using a tunnel.

Tipo de artigo (campo ITMKND)

You cannot enter the product type:

When picking receipts, the product type is derived from this document: Standard, Serviceor Subcontracting.
In direct return, you cannot select the Sub-contracting product type. The product must be of the Standard or Service type.

The presence of this field depends on the entry transaction used.

Sem recepção (campo PTHNUM)

This field displays the number of the receipt to which the return applies.
If you are creating a supplier return related to an original receipt, enter the target receipt number in this field without using the receipt selection window.
Use the Actions icon to select a receipt line amongst a list restricted to the supplier, the product previously entered and receipt lines which have not been fully returned if the return transaction has placed the product code before the receipt number entry. If the product code has been set up by transaction, after the entry of the receipt number, the selection window displays all the supplier receipts which have not been fully returned. When a receipt line is selected, the line number is also loaded.
The receipt number is not mandatory if the PNHDIR - Direct supplier return parameter (ACH chapter, RET group) authorizes the entry of direct supplier returns.

Linha (campo PTDLIN)

Ce champ indique le numéro de la ligne de réception.

A return line only involves one receipt line: it is therefore mandatory to enter this line number if a receipt number has been entered. Use the Actions icon to select one of the chosen receipt lines. This selection can be restricted to the entered product code if the return transaction has placed the product code before the receipt line number entry.
Once the receipt line is entered, certain fields will be automatically initialized according to the information entered at the level of the receipt line. You can still modify some of the fields and/or enter additional information.
The receipt line number is not mandatory if the PNHDIR - Direct supplier return (ACH chapter, RET group) parameter authorizes the entry of direct supplier returns and no receipt number has been entered.

Nr. BE fornec. (campo BPSNDE)

This information cannot be accessed. It will be loaded when the return arises from a receipt and the supplier delivery note number has been specified for this receipt.

Motivo devol. (campo RTNREN)

Click the Actions icon to select a reason for the supplier return.

SEEREFERTTO See Miscellaneous table 7 (common with Sales).
This information is used to get statistics on the returns to suppliers.

Unid. (campo UOM)

In the case of a return created from a receipt, the default return unit is the unit entered in the receipt.
In the case of a direct return, the suggested unit is the purchase unit of the supplier or the purchase unit if the Product-supplier record has not been defined. Click the Actions icon to change the suggested return unit.
The list of proposed units regroups the stock unit, the product packing units, the product purchase unit and the different units defined for the supplier.

Quantid. (campo QTYUOM)

This is the quantity to be returned, expressed in return units.

UA (campo PUU)

This is the purchase unit defined for the supplier. This information cannot be accessed.

Coef. UOM/US (campo UOMSTUCOE)

This is the conversion factor between the return unit and the stock unit. This information can only be accessed for packing units provided the parameters authorize it. It cannot be accessed for the other units:

product purchase unit,
purchase unit defined for the supplier,
packing unit of the supplier.

SEEREFERTTO Refer to the packing unit table in the 'Units' tab of the product record.

US (campo STU)

It is the stock unit of the product entered.

Quantidade US (campo QTYSTU)

This quantity corresponds to the quantity in stock units after conversion of the returned quantity in return units to which the conversion factor between the return unit and the stock unit has been applied.
It is not possible to modify the return quantity in STK except for the units where the factor can be modified. In this case the returned quantity in return unit will be readjusted.

Armazém (campo WRH)

The presence of this field is subject to the WRH activity code.
It defaults to the value of the warehouse specified in the header.

This field can be modified if it is defined as available for entry at the level of the entry transaction.
When this field is entered, it is used as a filter for stock detail line selection and cannot be modified.
When this field is not entered, the warehouse defined by default for this type of movement in the product-site record is used as the selection filter.
It cannot be modified when the entry transaction is set up as single-warehouse managed. The header warehouse is then mandatory and the warehouse cannot be entered either on the document lines or on the stock detail lines.
To manage multiple warehouses on the lines, the entry must be set up at the entry transaction level. The selection of a single product line distributed over multiple warehouses is available by clicking Enter detailed quantities from the Actions icon.
If a single product line is distributed over multiple warehouses, the corresponding fields display the '$' character.

SEEINFO The warehouse entered on the line has priority over the warehouse entered in the header.

Número conteúdo (campo LPNNUM)

This field is subject to the LPN - License plate no. management activity code.
It refers to the license plate number of the container impacted by the issue.

Status (campo STA)

Ce champ indique le statut de l'article (A, Q, R).

SEEINFO Lors du passage du statut A au statut Q, le stock garde le même emplacement (pas de mouvement de stock à contrôler).

In manual return line creation, or when the stock to issue is not determined, you can enter a status for the stock to issue, regardless of the product used. Click the Actions icon to select the defined status. The list of suggested status is restricted by the stock management rule for authorized sub-status, for the Supplier return transaction type defined for the product category.

Localização (campo LOC)

In manual return line creation, or when the stock to issue is not determined, you can enter an existing location on the site where the return is performed, provided that I the product is managed by location on this site. Click the Actions icon to display the locations selection window.

Lote forn. (campo BPSLOT)

The supplier lot number can be entered for information purposes in the receipt transactions, and displayed in the stock issue transactions.

It is recorded in the stock file and corresponds to the internal lot number. This ensures that the origin of goods can be tracked.

Lote (campo LOT)

Ce champ indique le lot associé à ce mouvement de stock.

In manual return line creation, or when the stock to issue is not determined, you can enter an existing lot number on the site where the return is performed, provided that the product is lot managed. Click the Actions icon to display the selection window of the lot number. You can also enter a lot number that does not exist in the stock, if necessary. A message informs you that the lot does not exist. This allows you to save a lot number that has not been entered yet, even though the goods are physically available. This operating mode can only be used if the product has negative stocks authorized.

S/lot (campo SLO)

Sub-lot concerned by the stock transaction.

In manual return line creation or when the stock to issue is not determined, you can enter an existing lot number and sub-lot number on the site where the return is performed, provided that the product is lot and sub-lot managed. There is no selection window from this field. To select a lot and sub-lot, use the selection window available from the Lot field. When the lot is selected, the sub-lot is immediately initialized. You can also enter a new Sub-lot number if required. This is signaled by an information message. Same comments as for the lot number in this context.

Série inicio (campo SERNUM)

Il s'agit du numéro de série de l'article.

In manual return line creation, or when the stock to issue is not determined, you can enter an existing serial number on the site where the return is performed, provided that the product is managed by serial number on receipt/issue (or on issue only with a customer return). Click the Actions icon to display the selection window of the serial number.

Série fim (campo SERNUMF)

This is the serial number of the product.

When a serial number has been entered in the previous column and the quantity to be returned is greater than 1, the serial number end range is automatically calculated by adding the quantity (in stock unit) to the previous number. The stock to be determined matches all the serial numbers within this range. When the quantity to be delivered is a single stock unit, this number is equal to the start serial number.
Specific case: once the stock has been determined, if a '$' sign is displayed in one of the two columns, this means that the chosen serial numbers are not in a row.

Identific. 1 (campo PALNUM)

Use this field to enter additional information, if necessary.

Identific. 2 (campo CTRNUM)

This field indicates the first recorded identifier.

Design. mov. (campo MVTDES)

Enter a free description that will be registered in all the stock transactions associated with the delivery line.
This description is also accessible from the stock issue detail window. If it has been modified by this function, it will be automatically recovered and registered on the shipment line in this field.

Categoria (campo LINCAT)

This information is used to categorize the line: 'Normal' or 'For sub-contract'

Reintegração (campo ORDFLG)

This field is used to identify whether the returned goods must be re-integrated with the order.
It is only accessible when the receipt at the origin of the return came from an order (it is not accessible during a direct return or when the return arises from a direct receipt).
This field can take the following values:

'No': the return quantity will not be re-submitted to order,
'Yes same line': the return quantity will be transferred to the order line that generated the stock receipt. The purchase order will then pass to the partially delivered status, and will be re-submitted for picking to initialize a stock receipt line (to the level of the quantity previously returned).
'Yes other line': The return quantity will be transferred to the order that generated the stock receipt. An additional line will then be created in the order,
'Yes other order': A new purchase order will be automatically generated on validation of the return to the level of the quantity of the elements returned to the supplier.

Certain restrictions exist:

If the receipt is associated with a delivery request, the only values possible are 'No' and 'Yes other line'.
If the receipt is associated with an order that no longer exists, the only possible values are 'No' and 'Yes other order'.

SEEINFO When reintegrating the quantity returned with the option 'other line' (order or delivery request lines), the requirement date taken into account is the current date (receipt date planned for the orders or delivery date required for the delivery requests).

N.Créd. em espera (campo AVOFLG)

This field is used to define whether the return is likely to generate a credit memo.
When the returned goods are already invoiced, this field is initialized to 'Yes' (in the case of a return for an invoiced receipt). The credit memo will then be constructed from the return.
When the returned goods are not yet invoiced, this field is initialized by default to 'No'. Therefore, in principal, no supplier credit memo is expected, but an invoice taking into account the returned quantities or even replacement parts shipped by the supplier.
The purchase invoice lines, pre-loaded from the receipts that have been the object of a return, will be decreased up to the level of the returned elements.
It is however possible to force this field to 'Yes'. In this case, the purchase invoice lines must be pre-loaded from the order (in order for all the ordered quantities to be submitted). It is then possible to create a credit memo from the return lines.

Estabelecimento encomenda (campo POHFCY)

When the return arises from a receipt, the order site will be equal to the order site in the receipt line.
In the case of a direct return, the order site will be determined in the following manner by carrying out successive searches on the following points:

for the inter-site / inter-company returns, the search is made in the customer shipment addresses where the receipt site is the return site. Then the purchase site corresponding to the shipment address customer is selected,
if the return site is a purchase site, the order site will be equal to the return site,
the purchase site for the user will be used if it is entered,
the first purchase site in alphabetic order will be selected among the purchase sites belonging to the same company as the return site.

SEEINFO This information cannot be accessed irrespective of the transaction used.

Nº encomenda (campo POHNUM)

When the return stems from a receipt the order number from which the receipt line stems is displayed.

Linha (campo POPLIN)

Il s'agit de la ligne de la commande d'achat.

For an open order, the purchase order line corresponds to the product line.

Projecto (campo PJT)

Use this field to enter a project code.
The management of this code depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter (TC chapter - MIS group).

When the value is No, it may be a code selected freely.
When its value is Yes, an existence check is systematically applies to the entered project code.
You can use the Selection icon to display the list of available project codes.

The management rules of this field are based on the PJTSNGDOC - One project by document- parameter (TC chapter, MIS group).

When this parameter is set to Yes, the management of multiple projects is prohibited.
The project code is always the same on the document header and on the lines.
The project code entered on the header is used to filter the receipts suggested in the picking list. If no project code is entered, it is automatically loaded with the project code of the first selected receipt.
If you modify the document header project code, this code is automatically used on all the lines.
When this parameter is set to No, the management of multiple projects is authorized.
In direct creation, the project code you enter on the document header is used to initialize the project code of the document lines and can be modified.

If you modify the header project code, a dialog box opens and suggests to transfer this code to the lines of the document, according to the following options:

Yes: the project code is transferred to all lines.
Yes if same value: the project code is only transferred to the lines associated to the former project code.
No: the project code is not transferred to the lines.

Prç. bruto (campo GROPRI)

This field is used to determine the unit price of the product. This price is expressed in the return unit. When the principal information for the line necessary for the determination of a price list is entered, a price list search process is automatically carried out.
The objective of this search is to recover:

the gross price as well as the associated reason,
The charges and discounts in percentages or in amounts to be applied to the line level as well as the associated reasons.

If the price list search does not yield any relevant result, the PURPRICE - default price list standard cost parameter (ACH chapter, PRI group) is set to 'Yes' for the return site company, the standard cost will be used to value the gross price (if it has been defined for the product). When the entered price is null, a message is displayed requesting confirmation from the user. From this field, click the Actions icon to:

view the price lists,
view the reasons associated with the gross price as well as the different discounts and charges fields,
view the list of the last ten order prices,
re-initialize the price by requesting a new price list search to update the prices and discounts,
have available a detailed explanation describing how the net price is obtained from the gross price and the different discounts and charges.

When the return arises from a receipt, the gross price and the discounts are initialized by the prices and discounts of the receipt line and they are not accessible. This information will be used during the creation of a supplier credit memo to value said credit memo.

campo DISCRGVAL1

The different discount and charge fields that appear at the level of each return line are determined via the structure code associated with the supplier in their record.
The values contained in these fields come from the price list search and can be modified if the associated reason allows it (or if the reason value given to the UPDPRIPUR parameter allows it).
The Actions icon is used to view all the reasons associated with the price and discounts and to modify, if necessary, the reasons assigned to each of the columns.

Prç. liq. (campo NETPRI)

This is the unit net price for the return line calculated from the gross price affected by any discounts and charges. This information cannot be accessed.

Montante linha HT (campo LINAMT)

This is the net ex-tax unit price multiplied by the return quantity.
SEEINFO This information cannot be accessed.

Divisa (campo NETCUR)

When the return arises from a receipt line, the currency code is initialized to the receipt line currency.
When it is a direct return line, the currency code is initialized to the supplier currency.
SEEINFO This information cannot be accessed. The prices for the return line are expressed in this currency.

campo LINACC1

The presence of this field depends on the entry transaction used.
It is the account that will be used in the credit memo if the return line is the object of a credit memo. This account is loaded by default based on the account on the receipt line at the origin of the return line or by the account determined by the PORD automatic journal in the case of a direct supplier return.
If the account is not entered, the analytical nature will not be initialized and will not be available.

From the Actions icon, you may:

Select an account from the list of authorized accounts.
The charts of accounts that can be accessed depend on the account core model associated to the company of the movement.

Access the accounts table if the your authorizations allow it.

Tipo de compra (campo LINPURTYP)

The presence of this information depends on the transaction setup.
The different product types are: Purchases, Fixed assets and Services. When the return line has been created from a receipt line, the purchase type of the receipt line is used.
In the case of a direct return, the purchase type is initialized based on the tax posting associated with the defined general account.
If the return line is subject to a credit memo, the purchase type will be displayed on the credit memo line.

campo CCE1

When entering a return line, analytical dimensions are initialized based on the setup of the Default dimensions (PND code).
If the return line arises from a receipt line, the dimension types are then loaded by the analytical dimensions present on the receipt line. If analytical dimension types are not specified in the source document, an attempt to initialize these analytical dimension types is made according to the Default dimension code. During the check of the purchase credit memos arising from a return line, the analytical dimensions entered in the return line will be transferred to the credit memo line.
When an analytical dimension type is used for the Project management tracking, then any modification of the project code made at header level will be redistributed to the lines; if the modification applies to a document line, then the dimension code of the dimension type will be reset. This reinitialization is compliant with the Default dimensions setup.

Familia de movimentos (campo TRSFAM)

Família de movimento, inicializado pela família de movimento da transação utilizada.
Trata-se de uma informação estatística registada no diário dos stocks no momento de registo dos movimentos de entrada. Esta família de movimento está emitida da tabela diversa nº 9. O valor dado na parametrização da transação corresponde a um valor por defeito que se pode ou não visualizar e/ou modificar segundo a parametrização da transação ("zona registada", "afixada", "invisível").

This is statistical information that will be picked up by the stock transactions associated with the return line. This value is fixed if the original document does not reference a movement group. Otherwise, the movement group of the document at the origin of the quality control is suggested in priority.
This information is controlled by miscellaneous table number 9 and can be initialized by the return transaction being used.
From the Actions icon, you may:

Select a movement group from the list.
Access the movement group table according to the authorizations of the user.

Taxa 1 (campo VAT1)

This field is used to enter a first tax code to apply to the returned product.
The tax codes (VAT, additional tax and/or special tax, provincial tax) can be modified at the return line if the transaction allows this.
You can only enter tax codes which are consistent with the legislation and with the company group of the site.
SEEREFERTTO The general principles linked to the multi-legislation setup are detailed here.
They are normally initialized according to the tax determination rules that most often stem from crossing the supplier tax rule with the tax levels of the entered product. If the return line has a receipt line as its origin, the tax codes will then be inherited from the receipt line.
Upon transforming a return line into a credit memo line, the tax codes entered on the return line are transferred to this document.
Click the Actions icon to select a tax code for each tax level.

Taxa 2 (campo VAT2)

This field is used to enter a second tax code to apply to the line. This concerns additional or special taxes.

Taxa 3 (campo VAT3)

This field is used to enter a third tax code to apply to the line. This concerns additional or special taxes.

Taxa entrada (campo TAXRCP)

This field is used to indicate the receipt tax to apply to the product.
This tax stems from the tax determination parameters or is entered manually.
SEEINFO Theactivity code linked to the provincial taxes must be activated beforehand.

Taxa saída (campo TAXISS)

This field is used to indicate the issue tax to apply to the product.
This tax stems from the tax determination parameters or is entered manually.
SEEINFO Theactivity code linked to the provincial taxes must be activated beforehand.

Outra taxa 1 (campo TAXOTH1)

This field is used to indicate an additional tax to apply to the product.
This tax stems from the tax determination parameters or is entered manually.
SEEINFO Theactivity code linked to the provincial taxes must be activated beforehand.

Outra taxa 2 (campo TAXOTH2)

Unidade de peso (campo WEU)

The weight unit is the one of the product record. You can modify it (the weight, on the product record, is expressed with respect to the stock unit).
From the Actions menu, you can:

select another weight unit from the list of weight units,
access the units table depending on your user authorizations.

Peso unitário (campo UNTWEI)

Unit weight of the return unit. By default, this value is initialized based on the weight of the product record, expressed in stock unit and converted into the return line unit. You can modify this weight if needed.

For each line created or modified, the total gross weight and the total net weight of the return are modified depending on the weight of each line.

Act. CEE (campo EECINCRAT)

This is the increase coefficient used in the Customs document file. This coefficient, applied to the fiscal value of the product line is used to obtain the statistical value.
The presence of this field depends on the activation of the Customs document file management (Activity code DEB).
This information is initialized by the increase coefficient entered in the original receipt line in the case of a return arising from a receipt. In the case of a direct return, it is initialized by the increase coefficient in the Product-Supplier record if it is entered, otherwise by the increase coefficient in the Supplier record.

País dest. (campo ORICRY)

This is the destination country for the goods. This information is used namely in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration).
It is initialized based on the country code of the supplier to whom the goods are returned.
From this field, click the Actions icon to:

Select another country code from the list of countries;
Access the country table depending on your user authorizations.

Status

Faturado (campo INVFLG)

This field specifies if the return lines subject to a credit memo have been taken into account:
No

No lines awaiting a credit memo have been invoiced.

Totally

All lines have been invoiced.
Specificity: if no return line is awaiting a credit memo, the return is considered as totally invoiced.

Partially

Some of the lines are invoiced.

Contabilizado (campo PSTFLG)

This field indicates whether a credit memo to receive has been generated.

Impresso (campo PRNFLG)

If the return note has been printed, the return is considered as printed.
SEEINFO You can only print the return note once the return has been validated.

Validado (campo CFMFLG)

The return is validated has soon as you click Validate. Stock transactions are performed during the return note validation. The stock totals are updated and the stocks journal contains a log of the different transactions carried out.
The valuation of the return movements is made at the value of the original receipt (possibly adjusted) if the return is carried out from a receipt or at the stock value defined by the valuation method in the Product-site record if the return is a direct return (a withdrawal value can be used in this case if the valuation method allows a zero value stock return).

Fechar

Funções acessíveis por clique direito no quadro

Stock p/ Estab.

Túnel para encomenda

Túnel para receção

Texto

Saídas stock

Este botão está disponível para todo o artigo gerido em stock tanto que a devolução não está válida.
Permite a abertura de uma janela dedicada à seleção detalhada das linhas de stock a sair, para o artigo e a quantidade preenchida sobre a linha de retorno.
SEEREFERTTO O funcionamento desta seleção está descrita na documentação Saídas de stock.

Devol. cliente

Modif. saídas

Explicação preço

Rastreab. docs. compra

Afixação situação linha dev

N.Créd. em espera

Este botão permite modificar o campo Espera de nota de crédito para as linhas de devolução validadas não tendo feito já objeto de uma nota de crédito.

Fechar

Listagens

Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :

BONPRERET : Guias de preparação de devol.

BONRET2 : Guias de devol. r/pé fixo

PRETURNE : Lista das dev. compra

PRETURNL : Lista devols. compras det.

Mas pode ser alterado por parametrização.

Complemento
Validação

Barra de menu

Este botão permite aceder a diferentes tipos de informações e nomeadamente às informações relativas à expedição da devolução ao fornecedor. As informações acessíveis para esta função são :

O fornecedor faturante. Este campo permite especificar o fornecedor para o qual uma nota de crédito está esperada se a devolução deve fazer objeto de uma nota de crédito. Por defeito trata-se do fornecedor faturante associado ao fornecedor afetado pela devolução. Uma janela de selecção permitirá de escolher um outro fornecedor se for caso disso. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos fornecedores se as habilitações de utilizador o permitem.
O fornecedor pago. Este campo permite especificar o fornecedor para o qual o vencimento de uma nota de crédito está esperado se a devolução deve fazer objeto de uma nota de crédito. Por defeito trata-se do fornecedor faturante associado ao fornecedor afetado pela devolução. Uma janela de selecção permitirá escolher um outro terceiro se for caso disso. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos terceiros se as habiitações de utilizador o permitem.
O modo de entrega. Está inicializado pelo modo de entrega do fornecedor afetado pela devolução. Uma janela de seleção permitirá escolher um outro modo de entrega. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos modos de entrega se as habilitações do utilizador o permitem.
O transportador em carga da devolução. Está inicializado pelo transportador do fornecedor afetado pela devolução. Uma janela de seleção permitirá escolher um outro transportador. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos transportadores se as habilitações de utilizador o permitem.
Unidade de peso. A unidade de peso está inicializada pela primeira unidade de peso encontrado sobre as linhas de devolução. Uma janela de seleção permitirá de escolher uma outra unidade de peso. Poder-se-á igualmente aceder à tabela das unidades se as habilitações do utilizador o permitem. Se modifica a unidade de peso, falta manualmente converter os pesos brutos e líquido nesta nova unidade.
O peso bruto e o peso líquidosão exprimidos na unidade de peso descrito precedentemente Estas informações serão alimentadas pelos diferentes pesos constatados sobre as diferentes linhas de devolução. Todos os pesos das diferentes linhas serão convertidas na unidade de peso. Temos a possibilidade de modificar o peso bruto e o peso líquido manualmente para aí acrescentar o peso ligado às embalagens por exemplo. Se para a seguinte deve-se modificar as linhas de devoluções, as modificações feitas manualmente serão então consideradas.
Volume e unidade de volume. Estas duas informações deverão ser registadas manualmente pelo utilizador. Elas concernem o volume global das mercadorias devolvidas.
Observações. Trata-se de uma zona de texto interno permitindo de registar os comentários relativos à devolução.

Menu Texto
Menu Endereço
Menu Opções
Opção / Rastreab. docs.
Opção / Guia de transporte
Comunicação / Envio

Barra de menu

Menu Texto

Texto cabeçalho

Esta função permite registar um texto do cabeçalho de devolução. Este texto será imprimido sobre o bom de devolução. O texto de cabeçalho pode ser inicializado, em função do parâmetro PURTEXRTN pelo texto de devolução registado sobre a ficha fornecedor.

Texto pé

Esta função permite registar um texto do pé de devolução. Este texto será imprimido sobre o bom de devolução. O texto de cabeçalho pode ser inicializado, em função do parâmetro PURTEXRTN pelo texto de devolução registado sobre a ficha fornecedor.

Menu Endereço

Endereço fornecedor

Este botão permite aceder o endereço detalhado do fornecedor onde será devolvida a mercadoria. Permite igualmente de modificar este endereço ou de selecionar um outro por entre a lista dos endereços do fornecedor para impressão do bom de devolução.

Menu Opções

Critérios picking

Esta função permite de registar os critérios de seleção permitindo de afinar a pesquisa sobre as receções fornecedores a encontrar. Os critérios podendo ser utilizados são os seguintes :

Código do fornecedor. Jokers de seleções podem ser utilizados (*, ?),
Nº da encomenda na origem da receção,
Número do bom de entrega do fornecedor Jokers de seleções podem ser utilizados (*, ?),
Referência artigo. Jokers de seleções podem ser utilizados (*, ?),
Número de receção,

Desde que os critérios são validados, a lista das receções está automaticamente restrita.

Informações aduaneiras

Campos

Os seguintes campos estão presentes nesta janela :

Transporte

Incoterm (campo EECICT)

The Incoterm codes, set by the International Chamber of Commerce, seek to standardize the terms the most used in the international commerce by defining the respective responsibilities of the seller and the buyer agreed upon on establishement of the sales contract by a unique word similarly understood throughout the world.

The Incoterm code, controlled in Incoterm table is used in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration). It can also be used to define the price lists.

Local Incoterm (campo ICTCTY)

It is the city associated to some types of incoterm. For example: FOB Le Havre. A selection window is used to choose a city listed in the system. It is however possible to enter a city that is not listed.

Despachante (campo FFWNUM)

The forwarding agent field is used to identify a BP appointed by the sender or the recipient to ensure transport continuity when the goods need to undergo several successive transports. The forwarding agent is controlled in the Carriers table.

The forwarding agent and their address are used in the Intrastat file to declare the flows of goods between the forwarding agent’s address and the sender’s address, or between the forwarding agent’s address and the recipient’s address.

For example, this situation applies to the shipment of goods abroad, since customs formalities are performed by a forwarding agent in another EU country. An Intrastat declaration needs to be submitted for the transfer of goods to this other EU country.

Endereço despachante (campo FFWADD)

This is the address code of the forwarding agent. It is initialized with the default address of the BP corresponding to the forwarding agent. This address is used to determine whether submitting an Intrastat document is necessary for this flow.

Informações DEB

N° IVA intracomunitário (campo EECNUM)

This is the VAT identification number of the BP.

This European VAT number must be entered on all the invoices destined to or coming from the European Union. This number starts with two letters identifying the business partner country followed by a number depending on the country.

In France the number is comprised of FR, then 2 numbers identifying the tax office of the place where the company conducts its activities, followed by the Company tax ID no.(SIREN) of the company.

This information must necessarily be entered if the Company Registration number is set up as being mandatory for the country of the company.

Local transporte DEB (campo EECLOC)

A transport location must be specified in the EU exchange declaration. It is combined with the Incoterm code in order to determine the delivery conditions referring to the sales contract terms that specify the respective obligations of the buyer and seller.

This information is not used in the French declaration.

Modo transporte DEB (campo EECTRN)

The transport method by which the goods are presumed to leave their national territory on shipment (export) or to have arrived in on receipt (import). This information is used in the Customs document file.

Fluxo físico

Natureza da transação (campo EECNAT)

This is the economic information on the performed transaction. The nature of the transaction is used in the Intrastat.
This information is initialized using the physical flows where it can be modified. This information can also be accessed from some financial flows (sales invoices and credit memos).
The transaction nature is initialized according to the setup of the correspondence table for the Movement rules and natures. This table is used to associate an EU rule and an EU transaction nature to each flow type. This setup can be adjusted by rule, country and group of companies.

Regime estatístico (campo EECSCH)

The EU or statistical rules are used to specify the nature of the EU transaction from a tax or statistical point of view. The EU rule is used in the Intrastat.
This information is initialized using the physical flows where it can be modified. This information can also be accessed from some financial flows (sales invoices and credit memos).
The initialization of the nature of the transaction is carried out according to the parameters of the comparison table for the Movement rules and natures, which is used to associate an EU rule and an EEU transaction nature to each type of flow. This setup can be adjusted by rule, country and group of companies.

Fechar

Esta janela contém as informações aduaneiras assim que aquelas necessárias ao estabelecimento da declaração de trocas de bens (DTB). Elas são emitidas da receção ou inicializadas a partir daquelas registada sobre a ficha Fornecedor quando se trata de uma devolução direta.

Incoterm negociado assim que a cidade Incoterm, se for caso disso.
Código do transitário assim que o seu endereço, quando a mercadoria transita por um transportador, em carga da exportação, se situando num país da União europeia : informações utilizadas igualmente para a declaração de troca de bens levando sobre o encaminhamento da mercadoria até ao seu ponto de exportação.

As Informações UE, úteis unicamente à DTB, são submetidas ao código actividade DTB :

Número de identificação UE do cliente (ou número de IVA intracomunitário), local de transporte UE - informação se combinando ao código incoterm afim de determinar as condições de entrega do contrato de venda - e modo de transporte UE.

As informações ligadas aos Fluxos físicos: Regime UE e Natureza transação, submetidos igualmente ao código actividade DTB, são emitidos da parametrização efetuada ao nível da função Regimes e naturezas movimento.

Todas as informações restam modificáveis tanto que a devolução não foi validada.

Secções analíticas cabeçalho :

Esta função permite de aceder às secções analíticas do cabeçalho de documentação. Estas secções são alimentadas em função do código secção por defeito PNH.

Consulta de devoluções

Esta função permite aceder à consulta das diferentes devoluções fornecedores,

Transação

Esta janela permite visualizar a transação de registo de encomenda que se utiliza.

Opção / Rastreab. docs.

Esta opção dá acesso, por tunel, na função de consulta Traçabilidade documentos permitindo visualizar e de navegar na hierarquia dos documentos na origem ou emitidos do documento.

Opção / Guia de transporte

Comunicação / Envio

Mensagens genéricas

Mensagens de erro

Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

Nenhum contador foi associado a este documento

Esta mensagem aparece quando a afetação dos contadores para o módulo Compra não foi efetuada. Para remediar a este problema, falta verificar que os contadores necessários existem realmente (se não é o caso, criar-los) depois os afetar aos diferentes documentos com ajuda da função apropriada.

XXX Problema no momento da recuperação do contador

Esta mensagem aparece em criação quando a leitura do contador específico está inválido e que o sistema não foi capaz de recuperar um contador.

Período indefinido ou tratamento interdito a esta data

Esta mensagem aparece em controlo da data de devolução se esta se encontra num período ou a atualização está interdita ou se o período incluido não está definido.

A quantidade a devolver ultrapassa o máxino autorizado : xxx

Em criação como em modificação de linhas, uma quantidade máxima a devolver (xxx) está calculada. Esta quantidade máxima é igual, para uma devolução a uma receção, a quantidade recepcionada menos a quantidade já devolvida para um artigo gerido em stock e a quantidade em litígio sobre a linha rececionada menos a quantidade já devolvida para um artigo não gerado em stock (ver parâmetro PRTNQTY).

Quando a devolução fornecedor é um devolução direta, a quantidade máxima podendo ser devolvida é a quantidade em stock determinada pela regra de saída definida sobre a categoria do artigo (quantidade em stock nas grandes famílias de estatutos autorizados). Pode ter diferente regras de saidas para as devoluções fornecedor, neste caso é a regra de saída identificada pelo código movimento indicar sobre a transação de devolução que será explorada).

Esta mensagem aparece se a quantidade registada ultrapassa este máximo autorizado.

Artigo não gerido pelo comprador

Esta mensagem aparece após o registo de um artigo se o filtro por comprador está ativo (ver parâmetro BUYFLT) e que o artigo em questão não está gerida pelo comprador em cabeçalho de devolução.

Ficha já existente

Esta mensagem aparece o modo de atribuição do número de documento é manual e queo número registado existe já.

Ficha inexistente

Esta mensagem aparece em controlo de todas as informações associadas a uma tabela se o valor registado não existe (estabelecimento, comprador, fornecedor...)

Você tem já selecionado esta linha de receção

Esta mensagem aparece após o registo de uma linha de receção se esta linha está já presente no quadro.

Existe já uma devolução não validada sobre esta linha de receção

Esta mensagem aparece se uma devolução não válida existe sobre a mesma linha de receção.

Tabelas consideradas

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação