Fatura terceiros cliente - Implementação

Pré-requisitos

Códs. atividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

Códs. activ. dependentes

Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :

 CASIN (Interface tesouraria), CSL1 (Consolidação ou pré-consolidação), DKS (Assinatura eletronica), FEE2 (Declaração de honorários), KAG (Localização Argentina), PBDPO (Declaração saldo de pagamentos), VATTN (NIF Declar. IVA).

Funcional

 BADBT : Gestão créditos duvidosos

 BE281 : Declaração 281.5 Belga

 CCN : Concessões

 CFOM : Previsões tesouraria

 CSL : Consolidação

 DAS : DAS2

 DEB : Declaração de troca de bens

 EFAT : Fatura eletrónica

 ELINV : Fatura eletrónica

 EORI : Identificação EORI

 ESD : Declaração Europeia de Serviços

 FAS : Dossier com imobilizado

 FCT : Gestão de factoring

 FUP : Gestão reavisos e faltas pag.

 INTCO : Transações inter-sociedades

 INVCA : Fatura anulação

 LND : Gestão dos empréstimos

 LTA : Imposição local

 MAXPD : Atraso máximo (setor privado)

 MURAN : RH Murano

 PJM : Gestão p/negócio

 PPT : Gestão dos prospects

 PRCSL : Pré-consolidação

 PTX : Imposto estadual

 REX : Alfadega sistema REX

 S1099 : 1099 (EUA)

 SDD : Gestão débitos diretos SDD

 SEPP : Integração carta de crédito

 SMI : Migração Integral

 SVC : Diferimentos periódicos

 WRH : Gestão de depósitos

 WTHMG : Gestão retenção na fonte

Dimensionamento

 ANA : Nr. de eixos analíticos

 NBCOA : Nr. de planos contabilísticos

 PFI : Nr. máx. elementos faturação

 REC : Representantes cliente

 SFI : Nr máx. elts fact. reg.

 SIH : Nr.linhas de fatura vendas

 STC : Familia estatística venda

 STS : Familias estatística compras

Localização

 KBE : Localização Belga

 KDE : Localização Alemã

 KFR : Localização francesa

 KIT : Localização Itália

 KPL : Localização Polónia

 KPO : Localização portuguesa

 KRU : Localização russa

 KSP : Localização Espanha

 KSW : Localização Suíça

 KUS : Localização EUA

 KZA : Localização Sul-Africana

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Contab.

 ACESIMTRC (definido ao nível Utilizador) : Simulação geração documento

 LETAUTCNO (definido ao nível Sociedade) : Concil. auto fatura->n/cr.

Localizações

 SIIABTYP (definido ao nível Estab.) : Tipo crédito SII

 SWICUSQRC (definido ao nível Estab.) : Cód. QR suiço utilização Vendas

Tronco comum

 CTLPERINV (definido ao nível Sociedade) : Controlo data fatura período

 DEPMGTMOD (definido ao nível Sociedade) : Modo gestão desconto

 DMAXAGR (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo contratual

 DMAXPAY (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo (setor privado)

 DMAXPAYP (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo (setor publico)

 FRADGI (definido ao nível Sociedade) : DGI N° 13L-1-06 regulations

 GAUKIK1 (definido ao nível Dossier) : Faturas 3º cliente Ganhos diferidos

 POSTINVSUP (definido ao nível Sociedade) : Anulação contabilística faturas

 SALPRITYP (definido ao nível Estab.) : Tipo de preço

 SDDMGT (definido ao nível Sociedade) : Gestão débitos diretos SDD

 SIVNULL (definido ao nível Estab.) : Linhas a zero interditas

 SIVSUP (definido ao nível Estab.) : Eliminar faturas

 TRSENDDAT (definido ao nível Utilizador) : Data fim Contabilidade Terc.

 TRSSTRDAT (definido ao nível Utilizador) : Data início Contabilidade Terc.

Terceiros

 TYPINVCUS (definido ao nível Sociedade) : Tipo fatura cliente

 WRNINVOICE (definido ao nível Estab.) : Alerta número de fatura

Contadores

Os contadores utilizados p/numerar os documentos associados a esta função são :

 ACT : Actividade comercial

 ACT : Actividade comercial

A função de afectação dos contadores permite definir qual o código de contador é utilizado

Para afetar o contador VCS às faturas terceiros cliente, é necessário de acrescentar o "Número VCS" nas afetações contadores (módulo Tronco comum) e de preencher o campo "Manual" com o valor "NÃO". O número VCS não está nunca registado mas validado automaticamente no momento da criação da fatura terceiros cliente.

Interface contabilidade

Docs. automáticos

Os Docs. automáticos seguintes são utilizado nos processos de contabilização ligados à função :

 BPCIN: Customer Invoice- A/R

Habilitações

Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.

P/os dados que estão ligados a um estab., podem ser activados filtros.

As opções seguintes podem ser activado ou desativadas para cada utilizador :

 Validação das faturas

 Vencimentos

Outros pré-requisitos

Tabelas a indicar

As seguintes tabelas são utilizadas pela função. O seu conteúdo deve por conseguinte ser actualizado :

Plano contabilístico e analítico

As contas gerais, contas de ligações, naturezas e secções analíticas devem igualmente ser definidas.

Conformidade DGI

Se o utilizador pretende conforme DGI, o parâmetro CTLPERINV - Controlo data fatura período deve ter por valor : Sim:
Neste caso :

• A criação da fatura está interdita desde logo que existe já ao menos um documento (fatura, nota de crédito, nota de débito ou nota de crédito de um dos módulos  Vendas e Conta Terceiros Clientes) cuja data está estritamente superior à data de fim do período sobre o qual o documento corrente está registado.

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :