Fact. auto transferts - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

 MAXPD : Délai maximum (entreprises)

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tronc commun

 CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

 DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

 DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

 DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

 FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

 NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC

 OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client

 OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client

Ventes

 DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

 OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours

 OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours

 SALTEXINV (défini au niveau Site) : Suivi texte facture

 SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article

 SIVTYP (défini au niveau Site) : Type facture utilisateur

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 SIH (Toutes sociétés ) : En-tête facture vente

 SID (Toutes sociétés ) : Ligne facture vente

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Pré-requis divers

Pour pouvoir effectuer la facturation automatique des transferts de stocks inter-sociétés, il faut avoir défini au moins un type de facture. Il faut également que ce type de facture utilise un compteur automatique.

La saisie de la date de facture est soumise au contrôle d'existence dans la table des périodes et dans la table des exercices. L'exercice et la période doivent être ouverts.

Par ailleurs, il faut avoir défini un client inter-sites pour chaque site d'achat renseigné sur le bordereau de transfert et un fournisseur inter-sites pour chaque site de vente renseigné sur le bordereau. Le site de stockage de destination doit être renseigné (comme site de réception) sur une adresse de livraison du client associé au site de vente.

Lorsque le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la génération des factures est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Venteset Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle les pièces sont générées.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :