Erklärte USt.

• Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

• Unternehmen (Feld CPY)

Angabe des Codes des Unternehmens, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

Der Unternehmenscode:

• muss sich in jedem Fall auf eine juristische Person beziehen,
• muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen 'Alle Unternehmen' nicht aktiviert ist.

• Rechtsordnung (Feld LEG)

• Alle Standorte (Feld ALLFCY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

• Standort (Feld FCY)

Angabe des Codes des Standorts, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option 'Alle Standorte' nicht ausgewählt ist.

• Alle Belegtypen (Feld ALLTYP)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Typen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um diese Verarbeitung für einen einzigen Typ auszuführen.

• Belegtyp (Feld TYP)

Durch Erfassung eines Belegtyps wird die Verarbeitung nur für die Buchungsbelege gestartet, für die letzterer verwendet wurde.

 Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option "Alle Belegtypen" nicht ausgewählt ist.

• Alle Journale (Feld ALLJOU)

Ist das Kontrollkästchen „Alle Journale“ aktiviert, werden alle Journaltypen für den Vorgang berücksichtigt.

• Journal (Feld JOU)

Erfassen Sie hier den Journalcode mit 1 bis 5 alphanumerischen Zeichen.
Bei Anlage wird das Journal automatisch für alle angegebenen Perioden geöffnet.
Das ausgewählte Journal muss vom gleichen Typ sein, wie das des in den vorherigen Auswahlkriterien gespeicherten Belegtyps.

Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ nicht aktiviert ist.

• Alle Steuercodes (Feld ALLVAT)

Ist diese Option ausgewählt, werden alle Steuercodes für die Verarbeitung berücksichtigt. Andernfalls muss der zu berücksichtigende Code hier erfasst werden.

• Steuercode (Feld VAT)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Steuercodes.

 Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option "Alle USt.-Codes" nicht ausgewählt ist.

Dieser Code, der per Rechtsklick oder Verzweigung zugänglich ist, ist mit dem in der Maske angegebenen Steuertyp verknüpft (parafiskalische Steuer, Regionalsteuer, etc.): Beispiel: wird die Regionalsteuer ausgewählt, werden die diesem Steuertyp zugehörigen Steuersätze in der Regionalsteuer angegeben.
 Die auf Ebene des Steuercodes parametrisierte Steuerart muss identisch mit der in dieser Maske erfassten Art sein.

• Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Benutzergruppe auszuführen.

Der aktuelle Benutzer wird verwendet, wenn der Code der Gruppe oder des Benutzers leer ist.

• Benutzer (Feld USR)

Ist in diesem Feld ein Benutzercode definiert, wird die Verarbeitung nur für die vom angegebenen Benutzer erfassten Buchungsbelege gestartet. Ist das Feld leer, werden nur die Buchungsbelege des aktuellen Benutzers eingeschlossen.

• Beginn (Feld STRDAT)

• Ende (Feld ENDDAT)

• Typ (Feld TYP)

• Belegnr. (Feld NUM)

• Datum (Feld ACCDAT)

Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum der ursprünglichen Transaktion.
Über das Buchungsdatum kann die Buchungsperiode für die Buchungen festgelegt werden. Es wird standardmäßig mit dem aktuellen Datum belegt und kann in Abhängigkeit vom Wert des Parameters PIHACCDAT - Änderung Buchungsdatum (Kapitel ACH, Gruppe INV) geändert werden.
Dieses Datum unterliegt einer systematischen Prüfung, ob es zu einem offenen und vorhandenen Steuerjahr gehört.
Bei Problemen während der Prüfung muss der Benutzer unabhängig vom Wert des Parameters ein neues Datum erfassen.

• Konto (Feld ACC)

Das ist das Buchhaltungskonto des Einkaufs. Ist dieses Feld nicht angegeben, wird das Konto (bei der Rechnungsfreigabe) automatisch vom Kontencode des Rechnungselements festgelegt, das die Funktion der Parametrisierung des Automatik-Belegs PIHI hat.

• Personenkonto (Feld BPR)

Code des Personenkontos, das je nach Kontext verschiedene Rollen einnehmen kann:

• Kunde
• Lieferant
• Frachtführer
• Vertreter
• Sonstiges Personenkonto
• Interessent
• Dienstleister

• Währung (Feld CUR)

Dieser Code ermöglicht die Identifizierung der Währung eines Standorts, eines Personenkontos, etc. Er wird in der Währungstabelle geprüft.
Standardmäßig wird die Währung des Budgets vorgeschlagen.
Der angewendete Kurstyp hängt vom Parameter BUDTYPCUR - Kurstyp Budgetumrechnung (Kapitel BUD, Gruppe CMM) ab.

Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• Betrag (Feld AMTCUR)

In der ausgewählten Transaktionswährung ausgedrückter Betrag.

• Gemeldeter Betrag (Feld AMTVAT)

Dieses Feld enthält den Betrag, der bereits Teil der Steuermeldung ist. Je nach Buchungsposition sind folgende Beträge möglich:

• ein Bruttobetrag
• oder ein Nettobetrag
• oder ein Steuerbetrag

Dieser Betrag ist unterzeichnet.

Setzen Sie diesen Betrag zurück auf Null, wird die Buchungsposition erneut in die Meldungsverarbeitung einbezogen.

 Diese Vorgänge sind schwierig und müssen immer homogene Buchungspositionen enthalten. Eine inkohärente Änderung dieser gemeldeten Beträge kann die Ergebnisse der Meldung verfälschen.

• Steuer (Feld TAX)