Lieferantensituation

• Personenkonto (Feld BPR)

Die anzuzeigenden offenen Posten werden durch die Erfassung der folgenden Informationen gefiltert:

• Zahlungspersonenkonto, Bewegungspersonenkonto oder Risikopersonenkonto,
• Unternehmen/Standort oder Unternehmensgruppe. Der Standort ist optional.

Mit dem Referenzdatum können die Beträge nach Fristenintervall klassifiziert und summiert werden.

• Regulierer (Feld BPRPAY)

• Risiko-Personenkonto (Feld BPRRSK)

• Unternehmen (Feld CPY)

Die anzuzeigenden Informationen werden durch Erfassung eines Unternehmens/Standorts oder einer Unternehmensgruppe verfeinert. Der Standort ist optional.

• Das Feld Unternehmen kann eine homogene oder heterogene Unternehmensgruppe umfassen.
• Ist das Feld Unternehmen leer, wird der Suche für alle Unternehmen durchgeführt.

• Standort (Feld FCY)

• Feld DAT

Geben Sie ein Referenzdatum an: die Zeitfenster werden von diesem Datum ausgehend berechnet.

• Funktion (Feld FNCCNT)

Dieses Dropdownmenü ermöglicht die Auswahl der Funktion des Kontakts.
Die Änderung der Funktion ermöglicht die Anzeige des Namens und der Telefonnummer des ersten Kontakts, der diesem Kriterium zugewiesen ist.

• Kontakt (Feld CNT)

Dieses automatische Feld gibt den Standardkontakt des Rechnungsempfängers einschließlich Bezeichnung und Telefonnummer an.

• Telefon (Feld TEL)

Telefonnummer

Das Erfassungsformat ist vom Land abhängig.

• Neuberechnung (Feld RECALC)

• Typ (Feld TYP)

Jedem erfassten Buchungsbeleg wird ein bestimmter Datentyp zugeordnet. Der Belegtyp entspricht der Art der erfassten Buchung: Ausgangsrechnung, Sonstige Vorgänge, Einnahmen etc.

Diese Daten beziehen sich auf Verwaltungsregeln in Bezug auf USt., Mahnungen etc. Es handelt sich dabei um eines der Schlüsselelemente der Belegerfassung.

Je nach Parameter des zurückgehaltenen Belegtyps kann die Übernahme auf die manuellen Buchungskreise geöffnet oder geschlossen werden.

Der Belegtyp hat höhere Priorität und unterbricht die Übernahme auf die anderen Buchungskreise des Unternehmens des erfassten Standorts.

• Belegnr. (Feld NUM)

In diesem Feld steht die eindeutige Id eines Belegs mit einem bestimmten Belegtyp.
Die Belegnummer wird automatisch über einen mit dem Belegtyp verbundenen Nummernkreis vergeben. Diese Nummer kann auch manuell erfasst werden, sofern dies bei der Anlage des Belegtyps definiert wurde.
Ist die Erfassung der Belegnummer zulässig und ist die Belegnummer leer, wird sie in Abhängigkeit von der Parametrisierung des Zählers des Belegtyps generiert.

• Währung (Feld CUR)

Transaktionswährung

• Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT)

Letztes Zahldatum des Offenen Postens.

Ist der Aktivitätscode MAXPD - Maximale Frist (Unternehmen) aktiviert, wird eine sperrende Meldung angezeigt, wenn das letzte Fälligkeitsdatum nach der Frist, die je nach Fall auf Ebene eines der folgenden Parameter angegeben ist, oder nach der gegebenenfalls auf Ebene des Personenkontos angegebenen vertraglichen Frist liegt.

• DMAXPAYP - Maximale Frist (öffentl. Sek.) (Kapitel TC, Gruppe RSK), wenn das Personenkonto ein Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor ist.
• DMAXPAY - Maximale Frist (Unternehmen) (Kapitel TC, Gruppe RSK), wenn das Personenkonto ein Unternehmen aus dem privaten Sektor ist.

• Rechnungsempfänger/Auftraggeber (Feld BPR)

Code des Personenkontos, das je nach Kontext verschiedene Rollen einnehmen kann:

• Kunde
• Lieferant
• Frachtführer
• Vertreter
• Sonstiges Personenkonto
• Interessent
• Dienstleister

• Regulierer (Feld BPRPAY)

Regulierer, vorbelegt mit dem Rechnungsempfänger.

• Buchungsdatum (Feld ACCDAT)

Bewegungsbuchungsdatum. Aus diesem Datum werden Geschäftsjahr und Buchungsperiode bestimmt.

• Risiko-Personenkonto (Feld BPRRSK)

• Gruppeninterne Personenkonten (Feld BPRGRU)

• Originaldokument (Feld BPRVCR)

Nummer, die auf der Lieferantenrechnung angedruckt wird. Um die Mehrfacherfassung derselben Nummer zu verhindern, wird eine Prüfung durchgeführt und ggf. ein Hinweis ausgegeben. Dieses Feld kann über die Erfassungstransaktion deaktiviert werden.

• Belegdatum (Feld BPRDATVCR)

Erfassen Sie das Rechnungsdatum. Standardmäßig zeigt dieses Feld das Tagesdatum an.

• Interne Referenz (Feld ACCNUM)

• Zahlungsart (Feld PAM)

Durch die Zahlungsart wird das Zahlungsmittel bestimmt (Scheck, Bar, Geldkarte, Wechsel etc.).

• Skontobedingung (Feld DEP)

Mit diesem für das aktuelle Personenkonto standardmäßig verwendeten Code können (bis zu zwölf) Skonto- und Verzugszinssätze festgelegt werden, die je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung kommen.

• Bezahlt (Feld PAYCUR)

Zahlungsbetrag bzw. Zuordnung ausgedrückt in Transaktionswährung, der den ersten Schritt der Buchung durchlaufen hat.

• Bezahlt durch Unternehmen (Feld PAYLOC)

Zahlungsbetrag bzw. Zuordnung ausgedrückt in Buchhaltungswährung, der den ersten Schritt der Buchung durchlaufen hat.

• Vorläufig (Feld TMPCUR)

Zahlungsbetrag ausgedrückt in Transaktionswährung, der den ersten Schritt der Buchung noch nicht durchlaufen hat.

• Vorläufig durch Unternehmen (Feld TMPLOC)

Zahlungsbetrag ausgedrückt in Buchhaltungswährung, der den ersten Schritt der Buchung noch nicht durchlaufen hat.

• Mahnung (Feld FLGFUP)

Mahnindikator

• Mahnstufe (Feld LEVFUP)

Mahnstufe

• Mahndatum (Feld DATFUP)

Mahndatum.

• Rechtsstreitcode (Feld DPTCOD)

• Zahlungsfreigabe (Feld FLGPAZ)

Zahlungsfreigabeebene.

• Auszug (Feld SOI)

Auszugsindikator
Hat dieser Indikator den Wert „Ja“, werden von der automatischen Generierungsbearbeitung die auf Basis dieser Zahlungsbedingungen berechneten offenen Posten berücksichtigt.

• Auszugnr. (Feld SOINUM)

• Berücks. Anzahlung (Feld DINAMT)

• Zu berücks. Anzahlung (Feld IBDAMT)

Betrag der vom ursprünglichen offenen Posten abzuziehenden Anzahlungen.

• Steuer (Feld VAT)

Dieses Feld ermöglicht Ihnen die Definition eines Steuercodes.
Dieser Code, der über das Menü „Aktionen“ zugänglich ist, ist mit dem in der Maske angegebenen Steuertyp verknüpft (parafiskalische Steuer, Regionalsteuer, etc.): Beispiel: wählen Sie die Regionalsteuer aus, werden die diesem Steuertyp zugehörigen Steuersätze in der Regionalsteuer angegeben.
Die auf Ebene des Steuercodes parametrisierte Steuerart muss identisch mit der in dieser Maske erfassten Art sein.

• Nach Datum (Feld EXPSENDAT)

Vorgesehenes Ausgabedatum für den offenen Posten.

• Versanddatum (Feld SENDAT)

Anzahlungsdatum

• Gewährter Vorschuss (Feld SENINS)

Gibt an, ob eine Anzahlung getätigt wurde

• Factor (Feld BPRFCT)

• Quittung (Feld FCTVCR)

• Standort (Feld FCY)

Dieser Code ermöglicht die Identifikation des Standorts.

• Unternehmen (Feld CPY)

• Feld AMTCUR1

Dieser Betrag wird in der Transaktionswährung ausgedrückt. Entspricht dem Fälligkeitsbetrag in den verschiedenen für die Anzeige parametrisierten Zeitintervallen.

• Feld AMTLOC1

Dieser Betrag wird in der Kontoführungswährung ausgedrückt. Entspricht dem Fälligkeitsbetrag in den verschiedenen für die Anzeige parametrisierten Zeitintervallen.

• Feld AMTCUR2

• Feld AMTLOC2

• Feld AMTCUR3

• Feld AMTLOC3

• Feld AMTCUR4

• Feld AMTLOC4

• Feld AMTCUR5

• Feld AMTLOC5

• Feld AMTCUR6

• Feld AMTLOC6

• Feld AMTCUR7

• Feld AMTLOC7

• Feld AMTCUR8

• Feld AMTLOC8

• Feld AMTCUR9

• Feld AMTLOC9

• Feld AMTCUR10

• Feld AMTLOC10

• Betrag in Transaktionswährung (Feld AMTCUR)

In der ausgewählten Transaktionswährung ausgedrückter Betrag.

• Betrag in lokaler Währung (Feld AMTLOC)

• Feld LIBTOT1

• Feld AMTTOT1

Betrag in der Währung:

• des Unternehmens, wenn sich die Anzeige auf ein Unternehmen oder eine homogene Unternehmensgruppe erstreckt.
• des Ordners, wenn sich die Anzeige auf alle Unternehmen oder eine heterogene Unternehmensgruppe erstreckt.

Entspricht dem kumulierten Saldo der offenen Posten in den verschiedenen für die Anzeige parametrisierten Zeitintervallen.

• Feld PER1

• Feld POUR1

• Feld LIBTOT2

• Feld AMTTOT2

• Feld PER2

• Feld POUR2

• Feld LIBTOT3

• Feld AMTTOT3

• Feld PER3

• Feld POUR3

• Feld LIBTOT4

• Feld AMTTOT4

• Feld PER4

• Feld POUR4

• Feld LIBTOT5

• Feld AMTTOT5

• Feld PER5

• Feld POUR5

• Feld LIBTOT6

• Feld AMTTOT6

• Feld PER6

• Feld POUR6

• Feld LIBTOT7

• Feld AMTTOT7

• Feld PER7

• Feld POUR7

• Feld LIBTOTLOC

• Feld AMTTOTLOC

Betrag in der Währung:

• des Unternehmens, wenn sich die Anzeige auf ein Unternehmen oder eine homogene Unternehmensgruppe erstreckt.
• des Ordners, wenn sich die Anzeige auf alle Unternehmen oder eine heterogene Unternehmensgruppe erstreckt.

Entspricht dem kumulierten Saldo der offenen Posten in den verschiedenen für die Anzeige parametrisierten Zeitintervallen.

• Feld POURTOT

• Feld ACCCUR2

• Bezeichnung (Feld LIBTOT)

• Betrag (Feld AMTTOT)

Betrag in der Währung:

• des Unternehmens, wenn sich die Anzeige auf ein Unternehmen oder eine homogene Unternehmensgruppe erstreckt.
• des Ordners, wenn sich die Anzeige auf alle Unternehmen oder eine heterogene Unternehmensgruppe erstreckt.

Entspricht dem kumulierten Saldo der offenen Posten in den verschiedenen für die Anzeige parametrisierten Zeitintervallen.

• Risiko (Feld TOTRSK)

Gesamtrisiko = Geschäftsrisiko + Finanzrisiko des Rechnungsempfängers des Tupels Unternehmen / Standort, gerechnet über alle Sammelkonten. Dieses Risiko wird in Abhängigkeit von der Abfrageparametrisierung entweder in Transaktionswährung oder in Buchhaltungswährung ausgedrückt.

• Genehmigt. Kreditlimit (Feld OSTAUZ)

Höchstbetrag des für diesen Kunden zulässigen Kreditlimits. Wird verwendet, falls der Kunde im Feld Prüfung Kreditlimit als Geprüft gekennzeichnet ist. Ausgedrückt in der Kontoführungswährung.

• Typen (Feld LEVCTL)

Dieses Feld gibt den Prüftyp für das Personenkonto an.

• Geprüft: Der Kunde kann beliefert werden, wenn sein Kreditlimit unter seinem zulässigen Kreditlimit liegt.
• Frei: Der Kunde kann immer beliefert werden.
• Gesperrt: Der Kunde kann nicht beliefert werden.

Je nach Parametrisierung:

• wird der Kredit nach Ordner oder nach Buchhaltungsunternehmen geprüft,
• kann der Kredit die Muster und/oder das Auftragsbuch berücksichtigen.

• Ebene Kreditprüfung (Feld OSTCTL)

• Prüf. Urspr. Kurs Kreditlimit (Feld OSTCHGTYP)

Dieses Feld ruft den Kredittyp des ausgewählten Personenkontos auf.

• Aktualisiert: die Beträge werden in das Tagesdatum umgerechnet, in Abhängigkeit des Kurstyps, der im Parameter Kurstyp Kursaktualis.prüfung definiert ist.
• Historisiert: die bereits umgerechneten Beträge in den verschiedenen Datensätzen werden summiert.

Ist das Feld Unternehmen leer, handelt es sich also um eine heterogene Unternehmensgruppe, erfolgt die Umrechnung in der definierten Ordnerwährung auf Ebene des Parameters CURSHRFLD und auf jeden Fall zum aktualisierten Kurs.
Betrifft das Feld Unternehmen eine homogene Unternehmensgruppe, erfolgt die Umrechnung in der definierten Unternehmenswährung mit dem aktualisierten oder historisierten Kurs gemäß dem Parameter Prüf. Urspr. Kurs Kreditlimit.

• Saldo (Feld LIBSOL)

Betrag der Buchungsflusssalden auf bzw. von Konten, die sich bekanntermaßen auf den Buchhaltungssaldo auswirken. Ausgedrückt in der Kontoführungswährung.

• Kredit (Feld OSTTOT)

Summe genehmigtes Kreditlimit unter Berücksichtigung von Buchhaltungssaldo, in Lieferung, geliefert nicht fakturiert, Fakturierung in Bearbeitung sowie (optional) laufende Aufträge, In Mietbestellung, Leihlieferung und Wechsel.
Ausgedrückt in der Kontoführungswährung.

• Ausfallversicherung (Feld CDTISR)

Versicherungsbetrag der bei speziellen Organismen abgeschlossenen Versicherungen zur Risikoabsicherung des Kunden. Dieser Betrag wird in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Lfd. Bestell. + (Feld ORDBPIATI)

Betrag der nicht gelieferten (Kunde) bzw. nicht empfangenen (Lieferant) Aufträge des Tupels Unternehmen / Standort über alle Sammelkonten / Sammelkontengruppen. Ausgedrückt in der Kontoführungswährung.

• Feld LNDBPIATI

In Kontoführungswährung der Rechnungen ausgedrückter Betrag.

• Feld DLVOST

In Buchhaltungswährung der nicht freigegebenen Lieferungen ausgedrückter Betrag.

• Nicht fakt. Lief. + (Feld NIVDLV)

Betrag der nicht fakturierten Lieferungen (Kunde) bzw. nicht fakturierten Empfänger (Lieferant) Aufträge des Tupels Unternehmen / Standort und des Regulierers über alle Sammelkonten / Sammelkontengruppen. Ausgedrückt in Transaktions- oder Kontoführungswährung.

• Feld LNDDLV

In Kontoführungswährung der Leihlieferungen ausgedrückter Betrag.

• Nicht erf. Rechn. (Feld NPTINV)

Nicht freigegebener Rechnungsbetrag des Tupels Unternehmen / Standort über alle Sammelkonten / Sammelkontengruppen. Ausgedrückt in Kontoführungswährung.

• Geschäftsrisiko (Feld OST)

Geschäftsrisiko: Dieser Block basiert auf dem Rechnungsempfänger, auf Unternehmensebene einschließlich aller Sammelkonten.

• Für Kunden:
  • + laufende Aufträge
  • - Leihaufträge
  • + In Lieferung
  • + Geliefert, nicht fakturiert
  • + Leihlieferungen
  • + in Rechnung gestellt, nicht gebucht
  • = Geschäftsrisiko
• Für Lieferanten:
  • + laufende Aufträge
  • + nicht fakturierte Wareneingänge
  • + in Rechnung gestellt, nicht gebucht
  • = Geschäftsrisiko

• Nicht zugeordnete Gutschriften - (Feld CNONIP)

Betrag der nicht zugeordneten Gutschriften, ausgedrückt in der Buchhaltungswährung des Tupels Unternehmen / Standort.

• Feld INV

In Buchhaltungswährung der Rechnungen ausgedrückter Betrag.

• Feld INVNBP

In Kontoführungswährung ausgedrückter Betrag der nicht freigegebenen Rechnungen.

• Vorläufige Zahlungen + (Feld PAYNEX)

Betrag der eingegangenen, nicht gebuchten Zahlungen des Regulierers, des Tupels Unternehmen / Standort und des Sammelkontos / der Sammelkontengruppe. Ausgedrückt in der Kontoführungswährung.

• Wechsel 1 + (Feld NYTBIL1)

Fälligkeitsbeträge der Wechselportfolios (1 bis 3) des Tupels Unternehmen / Standort und Regulierer über alle Sammelkonten. Die Wechselbuchung setzt voraus, dass die Zahlungsart im Prozess verarbeitet wurde. Ausgedrückt in der Kontoführungswährung.

• Wechsel 2 + (Feld NYTBIL2)

• Wechsel 3 + (Feld NYTBIL3)

• Finanzielles Risiko (Feld BLC)

Finanzielles Risiko: Bezieht sich auf den Regulierer auf Unternehmens- / Standortebene.

• Für Kunden:
  • - Unzugeordnete Gutschriften
  • + Zur Zahlung freigegebene offene Posten
  • + Nicht zur Zahlung freigegebene offene Posten
  • + Vorläufige Zahlungen
  • + Wechsel 1 - 3 (beim finanziellen Risiko optional)
  • = Finanzielles Risiko
• Für Lieferanten:
  • - Unzugeordnete Gutschriften
  • + Rechnungen
  • + Vorläufige Zahlungen
  • + Wechsel 1 - 3 (beim finanziellen Risiko optional)
  • = Finanzielles Risiko

• Feld ACCCUR3

• Bezeichnung (Feld LIBEL)

• Betrag (Feld AMT)

• Bezeichnung (Feld DES)

• Datum (Feld DAT)

• Belegnr. (Feld NUM)

Die Felder Kunde seit, Letztes Angebot, Letzter Auftrag, Letzte Lieferung, Letzte Rechnung beruhen auf dem Rechnungs- / Auftrags-Personenkonto des Tupels Unternehmen / Standort. Die Felder Letzte Zahlung, Letzter Ausstand und Letzte Mahnung beruhen auf dem Regulierer des Tupels Unternehmen / Standort. Sie sind über das Menü Aktionen erreichbar.

Höchste Mahnstufe:Höchste Mahnstufe des Regulierers.

Anzahl Ausstände (bzw. Ausstand): Anzahl (bzw. Betrag) der über die Funktion Erfassung der Ausstände erfassten ungedeckten Zahlungen unabhängig von ihrer weiteren Verarbeitung.

Durchschnittszahlungsfrist: Dieses Mittel ergibt sich aus der Anzahl von Tagen, die zwischen Buchungs- und Zahlungsdatum der Rechnung liegen.

Vorauszahlung / Zahlungsverzug (Früh / Verspätet): Dieses Mittel ergibt sich aus der Anzahl von Tagen, die zwischen Zahlungs- und Buchungsdatum der Rechnung liegen. Zahlungsverzüge werden ohne Vorzeichen angegeben, Zahlungen vor dem Fälligkeitsdatum mit negativem Vorzeichen „-“.

Ausstände / Mittl. Verzug: Gibt für die nicht fälligen und nicht bezahlten Rechnungen den mittleren Verzug in Tagen an. Zahlungsverzüge werden ohne Vorzeichen angegeben, Zahlungen vor dem Fälligkeitsdatum mit negativem Vorzeichen „-“.

Beispiel:

Situation Personenkonten zum Stichdatum 03.03.2005:

Durchschnittszahlungsfrist: [(58 Tage*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 Tage Durchschnittszahlungsfrist.

Vorauszahlung / Zahlungsverzug (Früh / Verspätet): [(29 Tage*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 Tage mittlerer Zahlungsverzug gerechnet vom Fälligkeitsdatum der Rechnungen.

Ausstände / Mittl. Verzug: [(27 Tage*300) /300] = 27 Tage mittlerer Verzug bei fälligen und unbezahlten Rechnungen am Abfragetag. Die Rechnung FAC004 wird von der Berechnung ausgeschlossen, da ihr Fälligkeitsdatum nach dem Abfragedatum liegt.

Im Bereich „Aktionen“ wird eine Übersicht über die Vertriebsaktionen des Auftrags-Personenkontos geboten.

- Datum Erstkontakt: erste ausgeführte Vertriebsaktion sowie Typ.

- Letzter Kontakt: letzte ausgeführte Vertriebsaktion sowie Typ.

- Nächster Kontakt: nächste Vertriebsaktion sowie Typ.

Auftragsbewegungshistorie und Leihauftrag stellen die Summe aller von diesem Personenkonto erteilten Aufträge dar, seit dieser Kunde ist.

• Betrag (Feld AMT)

• Feld UNPNBR

Anzahl Ausstände (bzw. Ausstand): Anzahl (bzw. Betrag) der über die Funktion Erfassung der Ausstände erfassten ungedeckten Zahlungen unabhängig von ihrer weiteren Verarbeitung.

• Feld UNP

• Feld MAXFUPLEV

Die Felder Kunde seit, Letztes Angebot, Letzter Auftrag, Letzte Lieferung, Letzte Rechnung beruhen auf dem Rechnungs- / Auftrags-Personenkonto des Tupels Unternehmen / Standort. Die Felder Letzte Zahlung, Letzter Ausstand und Letzte Mahnung beruhen auf dem Regulierer des Tupels Unternehmen / Standort. Sie sind über das Menü Aktionen erreichbar.

Höchste Mahnstufe:Höchste Mahnstufe des Regulierers.

Anzahl Ausstände (bzw. Ausstand): Anzahl (bzw. Betrag) der über die Funktion Erfassung der Ausstände erfassten ungedeckten Zahlungen unabhängig von ihrer weiteren Verarbeitung.

Durchschnittszahlungsfrist: Dieses Mittel ergibt sich aus der Anzahl von Tagen, die zwischen Buchungs- und Zahlungsdatum der Rechnung liegen.

Vorauszahlung / Zahlungsverzug (Früh / Verspätet): Dieses Mittel ergibt sich aus der Anzahl von Tagen, die zwischen Zahlungs- und Buchungsdatum der Rechnung liegen. Zahlungsverzüge werden ohne Vorzeichen angegeben, Zahlungen vor dem Fälligkeitsdatum mit negativem Vorzeichen „-“.

Ausstände / Mittl. Verzug: Gibt für die nicht fälligen und nicht bezahlten Rechnungen den mittleren Verzug in Tagen an. Zahlungsverzüge werden ohne Vorzeichen angegeben, Zahlungen vor dem Fälligkeitsdatum mit negativem Vorzeichen „-“.

Beispiel:

Situation Personenkonten zum Stichdatum 03.03.2005:

Durchschnittszahlungsfrist: [(58 Tage*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 Tage Durchschnittszahlungsfrist.

Vorauszahlung / Zahlungsverzug (Früh / Verspätet): [(29 Tage*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 Tage mittlerer Zahlungsverzug gerechnet vom Fälligkeitsdatum der Rechnungen.

Ausstände / Mittl. Verzug: [(27 Tage*300) /300] = 27 Tage mittlerer Verzug bei fälligen und unbezahlten Rechnungen am Abfragetag. Die Rechnung FAC004 wird von der Berechnung ausgeschlossen, da ihr Fälligkeitsdatum nach dem Abfragedatum liegt.

Im Bereich „Aktionen“ wird eine Übersicht über die Vertriebsaktionen des Auftrags-Personenkontos geboten.

- Datum Erstkontakt: erste ausgeführte Vertriebsaktion sowie Typ.

- Letzter Kontakt: letzte ausgeführte Vertriebsaktion sowie Typ.

- Nächster Kontakt: nächste Vertriebsaktion sowie Typ.

Auftragsbewegungshistorie und Leihauftrag stellen die Summe aller von diesem Personenkonto erteilten Aufträge dar, seit dieser Kunde ist.

• Durchschnittszahlungsfrist (Feld LTIPAY)

Durchschnittszahlungsfrist: Dieses Mittel ergibt sich aus der Anzahl von Tagen, die zwischen Buchungs- und Zahlungsdatum der Rechnung liegen.

Beispiel:

Situation Personenkonten zum Stichdatum 03.03.2007:

[(58 Tage*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 Tage Durchschnittszahlungsfrist.

• Früh / Verspätet (Feld LATPAY)

Vorauszahlung / Zahlungsverzug (Früh / Verspätet): Dieses Mittel ergibt sich aus der Anzahl von Tagen, die zwischen Zahlungs- und Buchungsdatum der Rechnung liegen. Zahlungsverzüge werden ohne Vorzeichen angegeben, Zahlungen vor dem Fälligkeitsdatum mit negativem Vorzeichen „-“.

Beispiel:

Situation Personenkonten zum Stichdatum 03.03.2007:

[(29 Tage*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 Tage mittlerer Zahlungsverzug gerechnet vom Fälligkeitsdatum der Rechnungen.

• Ausstände / Mittl. Verzug (Feld LATPAY2)

Unbezahlt / mittlerer Verzug: Gibt für die nicht fälligen und nicht bezahlten Rechnungen den mittleren Verzug in Tagen an. Zahlungsverzüge werden ohne Vorzeichen angegeben, Zahlungen vor dem Fälligkeitsdatum mit negativem Vorzeichen „-“.

Beispiel:

Situation Personenkonten zum Stichdatum 03.03.2007:

[(27 Tage*300) /300] = 27 Tage mittlerer Verzug bei fälligen und unbezahlten Rechnungen am Abfragetag. Die Rechnung FAC004 wird von der Berechnung ausgeschlossen, da ihr Fälligkeitsdatum nach dem Abfragedatum liegt.

• Feld CNTFIRDAT

Im Bereich „Aktionen“ wird eine Übersicht über die Vertriebsaktionen des Auftrags-Personenkontos geboten.

• Datum Erstkontakt: erste ausgeführte Vertriebsaktion sowie Typ.
• Letzter Kontakt: letzte ausgeführte Vertriebsaktion sowie Typ.
• Nächster Kontakt: nächste Vertriebsaktion sowie Typ.

• Feld CNTFIRTYP

• Feld CNTLASDAT

• Feld CNTLASTYP

• Feld CNTNEXDAT

• Feld CNTNEXTYP

• Feld ORDBPCATI

Auftragsbewegungshistorie und Leihauftrag stellen die Summe aller von diesem Personenkonto erteilten Aufträge dar, seit dieser Kunde ist.

• Feld LNDBPCATI

• Feld ACCCUR4