Lieferantenkategorien

• Kategorie (Feld BSGCOD)

Es handelt sich um die Kategorie des Lieferanten.
Eine Lieferantenkategorie ermöglicht:

• eine zusätzliche Lieferantenklassifizierung,
• Standardwerte bei der Erstellung,
• die Zuweisung einer automatischen Nummerierung der Lieferanten in Abhängigkeit eines der Lieferantenkategorie zugeordneten Nummernkreises.
  

  
  

Eine Lieferantenkategorie kann einemPersonenkonto zugeordnet sein,wobei dieses zu einem Lieferantenkonto werden kann.

• Bezeichnung (Feld DESAXX)

• Kurzbezeichnung (Feld SHOAXX)

• Nummernkreis Lieferanten (Feld REFCOU)

• Anlagemodus (Feld CREMOD)

• Land (Feld CRY)

Dieser Code ermöglicht unter anderem die Definition des Landes eines Personenkontos.
Diese wichtige Information ist einer bestimmten Anzahl an nützlichen Eigenschaften zur Ausführung der Prüfungen für verknüpfte Informationen zugewiesen, insbesondere:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Nummer, mit der ein Unternehmen oder eine Aktivität identifiziert werden kann (SIRET, NAF), und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Postleitzahl der Stadt und auch der Code der geographischen Untereinheit, und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• ob die Erfassung der Steuernummer dieser Gemeinschaft erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Bankverbindung.

• Sprache (Feld LAN)

• Währung (Feld CUR)

Code zur Währungs-, Standort-, Personenkonten-Bestimmung etc. Dieser Code wird in der Währungstabelle verwaltet.
 Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• Lieferantentyp (Feld BPSTYP)

• Kurstyp (Feld CHGTYP)

Dieses Feld wird über ein änderbares lokales Menü geprüft und kann folgende Werte annehmen: Tageskurs, Monatskurs, Durchschnittskurs, Intrastatkurs.
Es muss der Kurstyp ausgewählt werden, der für die Umrechnung der Währungsbeträge verwendet wird.
Der Kurstyp ist standardmäßig der in der Kopfzeile angegebene.

• Feld TSSCOD

Über diesen Code, der in den Statistikgruppentabellen geprüft wird, kann einem Kunden eine Statistikgruppe zugeordnet werden.

• Prüfung (Feld OSTCTL)

Indikator, mit dem die gewünschte Prüfung durch den Lieferanten definiert werden kann.

• Kreditlimit (Feld WOSTAUZAMT)

Höchstbetrag der für den Lieferanten zulässigen laufenden Aktionen. Er wird verwendet, wenn der Lieferant die laufenden Aktionen überprüft. Dieser Betrag wird in der Währung des Ordners ausgedrückt, wenn die Prüfung auf Ordnerebene stattfindet, oder in der Währung des Standorts Stammdaten des Benutzers, wenn die aktuelle Prüfung auf Unternehmensebene stattfindet.

• Feld ACCCUR

• ABC-Kategorie (Feld ABCCLS)

Mit diesem Code kann die ABC-Kategorie des Personenkontos identifiziert werden.
Diese ABC-Kategorie ermöglicht die Klassifizierung des Personenkontos z.B. in Abhängigkeit der Wichtigkeit für den Umsatz.
Sie kann mit Werten zwischen „A“ und „D“ erfasst werden. Bei der Erstellung verfügt das Personenkonto über keine statistischen Daten. Es ist standardmäßig in Kategorie „D“ eingeordnet.

• Schwelle frachtfreie Lieferung (Feld WORDFREFRT)

Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein.

• Feld CURFREFRT

• Mindestbestellmenge (Feld WORDMINAMT)

Mindestnettobetrag, unter dem die Lieferantenaufträge Teil einer Prüfung sein können (blockierend, Meldung oder keine Prüfung).

Die Prüfebene in Bezug auf diesen Betrag ist dem Parameter POHMINAMT - Prüfung Mindestbestellbetrag (Kapitel ACH, Gruppe AUZ) zu entnehmen.

• Feld CURWORDMIN

• Mehrzeilencode (Feld SEVLIN)

Indikator, mit dem definiert werden kann, ob die Aufträge mit mehreren Zeilen für diesen Lieferantenzulässig sind oder nicht.

• Mahnung E/R (Feld OCNFLG)

Indikator, mit dem entschieden werden kann, ob die Empfangsbestätigungen des Auftrags ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Mahnung Lieferung (Feld FUPFLG)

Mit diesem Indikator kann definiert werden, ob ein Mahnschreiben an den Lieferanten adressiert werden muss, wenn die erwarteten Waren nicht geliefert wurden.

• Preisstruktur (Feld PLISTC)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Preisstrukturcodes.
Dieser Code bestimmt die Vertriebsbedingungen, die auf Ebene jeder Einkaufsdokumentzeile (Feld „Rabatte und Spesen“) verwaltet werden.
Der Strukturcode wird für einen oder mehrere Lieferanten definiert. Für jeden von mindestens einem Personenkonto verwendeten Strukturcode muss mindestens ein Preiscode parametrisiert werden.
 Wird einePreisstruktur geändert, muss die neue angegebene Struktur in jedem Fall die vorherige umfassen.

• Regel Abstimmung (Feld MATTOL)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Abstimmungscodes für eine gegebene Kategorie-Lieferant.
Dieser Code wird aus der in der Funktion Toleranz Abgleich erstellten Liste ausgewählt.
Dies ist der als Standardwert bezeichnete Wert für jeden neuen Lieferanten, der dieser Kategorie-Lieferant zugewiesen ist.

Hinweis: der Toleranzabgleich ist ein Abstimmungsprozess, mit dem die Zahlung einer Rechnung mit einer Mindest- und Höchsttoleranzschwelle freigegeben werden kann. Die Abstimmung wird ausgeführt:

• zwischen der Rechnung und dem Auftrag,
• zwischen dem Wareneingang und der Rechnung,
• aufeinanderfolgend (Auftrag-Wareneingang dann Wareneingang-Rechnung).

• Kalenderfehltage (Feld UVYCOD)

Über den Nichtverfügbarkeitscode lassen sich Perioden angeben, während derer eine Third Party oder ein Standort nicht verfügbar ist (z.B. aufgrund einer Betriebsschließung).

Der Code für die Fabrikkalenderfehltage ermöglicht die Angabe der Perioden, während denen ein Personenkonto oder ein Standort nicht verfügbar ist (z.B. aufgrund von jährlicher Betriebsschließung).
Die Nichtverfügbarkeitsperiode des Lieferanten ermöglicht die Prüfung, dass das theoretische Auftragsdatum einer Anfrage nicht in diese Perioden fällt. Das theoretische Auftragsdatum einer Anfrage wird über das gewünschte Anfragedatum minus der Einkaufsfrist berechnet.

• Frachtführer (Feld BPTNUM)

Dieses Feld gibt den Code des Frachtführers an, der für den Transport der Ware zuständig ist.

• Lieferart (Feld MDL)

Code, der in der Lieferartentabelle geprüft wird und der die Definition der Informationen in Bezug auf Transport und Lieferung ermöglicht.

• Incoterm (Feld EECICT)

Die von der Internationalen Handelskammer standardisierten Incoterms sollen die im internationalen Handel am häufigsten verwendeten Handelsbedingungen vereinheitlichen, indem die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers bei der Einrichtung eines Verkaufsvertrags mit einem eindeutigen Begriff definiert werden, der international gleich interpretiert werden kann.

Die Incoterms werden in der Tabelle Incoterms geprüft und werden vor allem für die Intrastat-Meldung verwendet. Sie können auch für die Preisfestlegung verwendet werden.

• Intrastat-Erhöhung (Feld EECINCRAT)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode DEB - Intrastat.

Dieser Erhöhungskoeffizient wird in der Intrastat-Erklärung verwendet. Er ergibt sich auf Basis der Lieferantenrechnungen aus der Anwendung dieses Koeffizienten auf den steuerlichen Wert der Artikel.
Er wird mit dem Erhöhungskoeffizienten im Datensatz Artikel - Lieferant oder standardmäßig im Datensatz Lieferant angegeben.

• Transport ab (Feld EECLOC)

Der Transportort ist eine für die Intrastat-Meldung erforderliche Information. Er wird mit dem Incoterm-Code kombiniert, um die Lieferbedingungen zu bestimmen, die die Bedingungen des Verkaufsvertrags übernehmen, die die jeweiligen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers angeben.

Diese Information wird nicht für die französische Meldung verwendet.

• Basis Valutadatum (Feld DUDCLC)

Datum als Basis für die Berechnung der Offenen Posten, und das den Wert „Rechnungsdatum“ oder „Wareneingangsdatum“ annehmen kann.

• Auftragsbestätigung (Feld NORPRNFLG)

Indikator, mit dem angegeben werden kann, ob die Bestellscheine für diesen Lieferanten ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Wareneingangsbeleg (Feld NREPRNFLG)

Indikator, mit dem angegeben werden kann, ob die Wareneingangsbelege für diesen Lieferanten ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Retourschein (Feld NRTPRNFLG)

Indikator, mit dem angegeben werden kann, ob die Retourscheine für diesen Lieferanten ausgedruckt werden müssen oder nicht.

• Vorlagencode (Feld TPMCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz einer Druckvorlage, die die zu verwendenden Reports nach Priorität (und Anzahl Exemplare) mit den im Vertrieb verwendeten Dokumenten auflistet. So kann man die Reports personalisieren und für bestimmte Personenkonten vormerken.

Für die Aktivierung der elektronischen Rechnung für die portugiesische Rechtsordnung müssen Sie einen PDF-Druckvorlagencode oder einen Rechnungsreport auswählen, der mit dieser Rechtsordnung kompatibel ist. Der Archivdrucker der PDF-Vorlage ist im Parameter EFATPRT - Standarddrucker (Kapitel LOC, Gruppe POR) definiert.

• Nr. (Feld NOLIG)

• Element (Feld INVDTA)

Nummer des Rechnungselements, die den zugewiesenen Betrag identifiziert (Kosten, Porto, Verpackung, Nachlass, in Prozent oder Betrag etc.).

• Bezeichnung (Feld SHO)

• Prozent / Betrag (Feld INVDTAAMT)

Die Werte beziehen sich auf die Rechnungsfußzeile. Diese Informationen können direkt aus dem Parameter der Elemente der Rechnungsfußzeile stammen, oder aus der Datei des betroffenen Kunden.
 Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Rechnungselemente.
Die Werte der Fußzeilenelemente können geändert werden. Diese Werte wirken sich direkt auf die Netto- und Bruttobeträge des Dokuments aus.
Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen:
Wurde der Vertrag aus einem Inter-Company-Einkaufsvertrag oder einem standortübergreifenden Vertrag generiert und ist durch die Inter-Company-Parametrisierung festgelegt, dass die Rechnungselemente aus dem Einkauf stammen, so werden diese mit den zum ursprünglichen Einkaufsvertrag erfassten Werten belegt.

• Währung (Feld WWCUR)

• Kontencode (Feld ACCCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Standortkontencodes.
Der Kontencode ist ein Standardwert, der bei der Zusammenstellung der Buchungsbelege verwendet wird.
Er referenziert eine Tabelle mit bestimmten Elementen (Sammelkonten, Konten oder Kontenteile), die der Bestimmung der zu buchenden Buchungsbelege dienen.

• Buchungsstruktur (Feld DIA)

Die Buchungsstruktur ist nicht zwingend erforderlich.
Ist hier eine Struktur angegeben, wird sie für die Anwendung bei Anlage einer Lieferantenrechnung vorgeschlagen (nach Erfassung des Netto-Rechnungsbetrags) vorgeschlagen.

• Steuerart (Feld VACBPR)

Die Steuerart steht für die Gebietskörperschaft, also für die bei der Bestimmung des Betrags anzuwendenden Berechnungsregeln.
Im Allgemeinen ermöglicht die Kombination einer Steuerart des Personenkontos mit einer Steuerebene des Artikels die Bestimmung des Steuercodes, der für die Dokumentzeile und folglich auch für die Buchungszeile anzuwenden ist.
Geben Sie in diesem Feld die Steuerart des Personenkontos an: Diese Steuerart wird standardmäßig in allen Transaktionen dieses Personenkontos vorgeschlagen.

In einem Kontext mit mehreren Rechtsordnungen und mehreren Unternehmen können Sie nach Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Informationen angeben, z.B. die Steuerart, die Zahlungsbedingungen sowie den Standardskontocode des Personenkontos.
Diese Parametrisierung erfolgt im Register Personenkonten / Unternehmen im Personenkontendatensatz.

• Honorarerklärung (Feld DADFLG)

Diese Option gibt an, dass der Lieferant Honorare im Rahmen der Honorarerklärung bezieht (DASD2). Der Standort gibt die DAS2-Erklärung ab (nur in Frankreich).

Tut er das nicht, muss die folgende Rubrik den Code eines Abgabestandorts definieren, der der gleichen juristischen Person zugeordnet ist.

• 281.5 (Feld FLG281)

• 1099 Formular (Feld FRM1099)

Der Formulartyp 1099 gibt an, ob ein Lieferant im Internal Revenue Service für die ausgeführten Zahlungen erklärt werden muss. Folgende Werte sind gültig: Kein, Sonstige, Dividende, Zinsen. Dieser Wert wird standardmäßig vom Lieferanten auf die Rechnung übertragen, kann aber geändert werden.

• 1099 Feld (Feld BOX1099)

Nummer des Standardfelds für die Zahlungen, die auf dem Formular 1099 ausgedruckt werden müssen. Die Feldnummern variieren je nach dem verwendeten Formular 1099. Dieser Wert wird standardmäßig vom Lieferanten auf die Rechnung übertragen, kann aber geändert werden. Die inaktiven Felder 1099 können nicht ausgewählt werden.

• Betragstyp (Feld PURPRITYP)

Dieser Indikator ermöglicht die Bestimmung, ob die Beträge der Lieferantenrechnungen Netto oder Brutto ausgedrückt werden.

Er wird mit dem Wert initialisiert, der auf Ebene des allgemeinen Parameters PURPRITYP - Betragstyp (Kapitel TRS, Gruppe INV) definiert ist.

• Dimension (Feld DIE)

Die Tabelle "Kostenrechnung" wird in Abhängigkeit des Parameters der Standarddimensionen nach Einheit (Kunden, Lieferanten, Artikel...) vorgeladen.

• Sektor (Feld CCE)

Die Parametrisierung legt fest, ob die Sektoren geändert werden können. Diese werden gemäß des Parameters der Standardsektoren initialisiert.

Wenn keine Auftragszeile erfasst wurde und der Projektcode geändert wurde, werden die Sektoren im Anlagemodus gemäß der Parametrisierung der Standardsektoren reinitialisiert.

Wurde eine Auftragszeile erfasst und wurde der Projektcode geändert, werden die Sektoren weder im Anlagemodus noch im Änderungsmodus neu initialisiert.

• Zahlungsbedingung (Feld PTE)

Mit dem aktuellen Personenkonto standardmäßig verbundener Code, mit dem die Zahlungsbedingungen definiert werden können.
Dieser Code legt die Zahlungsart, den Fälligkeitstyp, sowie die Staffelung der Zahlungen (eine oder mehrere Fälligkeiten, nach Ablauf von 30 Tagen, zum Monatsende, etc.) fest.
Über diese Tabelle können Berechnungsregeln simuliert werden, die später bei der Erfassung zur Anwendung kommen.

• Skonto (Feld DEP)

Mit diesem für das aktuelle Personenkonto standardmäßig verwendeten Code können (bis zu zwölf) Skonto- und Verzugszinssätze festgelegt werden, die je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung kommen.

• Bank (Feld PAYBAN)

Ist das Feld gefüllt, wird in der Verarbeitung Automatischer Zahlungsvorschlag allen Zahlungen dieses Personenkontos automatisch diese Bankverbindung zugeordnet.
 Dieser Code wird in der TabelleBankkonten geprüft.

• Quellensteuercode (Feld RITCOD)

Liste der für den Lieferanten anwendbaren Codes.

• Abschlagssatz (Feld RITRAT)

Für den Lieferanten spezifischer bestimmter Abschlagsatz.

• Fristkoef. (Feld LTIMRKCOE)

Koeffizient für die Einhaltung von Terminen für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Preiskoef. (Feld PRIMRKCOE)

Koeffizient für die Einhaltung von Preisen für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Qualitätskoef. (Feld QLYMRKCOE)

Koeffizient für die Einhaltung der Qualität für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Mengenkoef. (Feld QTYMRKCOE)

Koeffizient für die Einhaltung der Menge für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.

• Freier Koeff. (Feld RSKMRKCOE)

Koeffizient für die zugewiesene Bemerkung nach einem freien Kriterium für diesen Lieferanten.
Dieser Koeffizient wird standardmäßig mit einem diesem Koeffizienten zugewiesenen Wert aus der Tabelle der Lieferantenkategorien vorbelegt.