Berechnung FIFO-Kurs
Verwenden Sie diese Funktion, um einen neuen Buchhaltungsbeleg zu erstellen, der die Differenz zwischen dem Betrag des tatsächlichen Umrechnungskurses und dem Betrag des nach FIFO-Methode berechneten Kurses für einen gegebenen Datensatz darstellt. Dies betrifft die Transaktionen der Bankkonten (GESBAN) und Kassenkonten (GESCAI), wenn sich die Kontowährung von der des Buchungskreises oder des Buchhaltungsbelegs unterscheidet. Sobald Sie die Abweichungen analysiert haben, können Sie diese Kursberechnungen buchen.
Hinweis: Bevor Sie einen neuen Kursberechnungsdatensatz für ein Konto anlegen können, muss der aktuelle Datensatz des Kontos gebucht werden.
Diese Funktion unterstützt keinen negativen Kassenbestand. Ist der Saldo eines Kontos gleich Null und ist eine Ausgabe vorhanden, wird die Kursabweichung nicht berechnet.
Dies ist eine Voraussetzung der polnischen Rechtsordnung und kann auch für alle anderen Rechtsordnungen angewendet werden.
Übersicht der Verarbeitung
In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht der Kursberechnungsverarbeitung, die auf der FIFO-Methode (‚First In First Out‘) beruht.
Einstellungen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie Ihren ersten FIFO-Kursberechnungsdatensatz anlegen.
1. Der Aktivitätscode FIFRC muss aktiv sein und der Parameter FIFRC - Berechnung FIFO-Kurs (Kapitel CPT, Gruppe CLO) muss den Wert Ja auf Unternehmensebene haben.
2. Sie können einen Automatikjournalcode auf Ebene des Parameters GAUFIFRC - FIFO-Umrechnungskursjournal (Kapitel CPT, Gruppe CLO) definieren. Ist diese Information nicht angegeben, wird ein Standardautomatikjournalcode (FIFRC) für die Buchung verwendet.
3. Um die Umrechnungen eines Bank- oder Kassenkontos zu berechnen, müssen die folgenden Einstellungen in den entsprechenden Funktionen (GESBAN oder GESCAI) angewendet werden.
Das Kontrollkästchen Verarbeitung FIFO-Umrechnung muss aktiviert sein.
Sie müssen das Beginndatum einer offenen Periode erfassen, um die Buchungen, die an diesem Datum beginnen, einzuschließen.
Diese Felder sind nur verfügbar, wenn sich die Kontowährung von der des Buchungskreises oder des Belegs unterscheidet, und nur wenn der Parameter und der Aktivitätscode korrekt parametrisiert sind.
4. Sie können Transaktionen von der Kursberechnungsverarbeitung ausschließen.
Aktivieren Sie in der Funktion Konten das Kontrollkästchen FIFO-Abweichungen ausgenommen auf Ebene bestimmter Konten. Damit können Sie Tagesgelder ausschließen, die als Ausgehende Zahlung und Eingehende Zahlung auf dem gleichen Konto gebucht wurden.
Unter folgenden Umständen wird ein Beleg automatisch von der Verarbeitung ausgeschlossen:
Wenn das Feld Periode in der Funktion Belegtyp (GESGTE) den Wert Vortrag hat.
Wenn der Beleg in der Funktion Erfassung Buchungen (GESGAS) storniert (ausgebucht) wird, oder wenn es sich um einen Stornobeleg (Ausbuchungsbeleg) handelt.
5. Sie können den FIFO-Umrechnungsabweichungen (Kursberechnung) individuelle Nummernkreise (GESANM) zuweisen.
Verarbeitung Kursberechnung
1. Einen Datensatz erstellen
Sie können einen Datensatz aus einer bestehenden Zahlung (GESPAY) oder aus einem bestehenden Beleg (GESGAS) erstellen. In beiden Fällen muss sich die Währung des Kassen- oder Bankkontos von der des Hauptbuchungskreises oder des Belegs unterscheiden.
Am Ende der Periode können Sie einen Datensatz für jedes Kassen- oder Bankkonto erstellen.
Um einen neuen Datensatz für ein Konto anlegen zu können, muss der aktuelle Datensatz gebucht sein.
2. Ausgabe Daten
Wenn Sie auf Ausgabe Daten klicken, werden alle Belege angezeigt, die dem Datensatzkonto innerhalb des definierten Datumsbereichs entsprechen.
3. Kursberechnungen buchen
Sobald Sie eine FIFO-Kursberechnung gebucht haben, können Sie diese nicht mehr ändern oder löschen.
Sie können jedoch den letzten gebuchten Datensatz per Klick auf Abbruch Buchung stornieren. Sie können diesen Datensatz dann ändern oder stornieren.
4. Endposition
Sie können die Beträge anzeigen, die für eine bestimmte Einnahme noch zu verteilen sind.
5. Den letzten Datensatz stornieren, falls erforderlich
Falls erforderlich, können Sie die Aktion Abbruch Buchung für gebuchte Beträge ausführen, um den zuletzt gebuchten Datensatz zu ändern oder zu löschen.
Maskenverwaltung
Kopfbereich
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Erfassen Sie den Standort für die Kursberechnung. Hinweis: Der Parameter FIFRC - Berechnung FIFO-Kurs (Kapitel CPT, Gruppe CLO) muss für den Standort den Wert Ja auf Unternehmensebene haben. |
| Wenn Sie einen Buchhaltungsbeleg buchen, zeigt dieses Feld automatisch die Datensatznummer basierend auf der Nummernkreiszuweisung (GESTCA) für die FIFO-Umrechnungsdatensätze an. |
| Dieses Feld gibt an, ob das Konto gebucht wurde. |
| Dieses Feld zeigt den zugehörigen Beleg an, falls gebucht. |
Kassen-/Bankkonto
| Wählen Sie Bank oder Kasse auf Ebene des Kontentyps aus. |
| Erfassen Sie einen Kontencode, der dem betroffenen Bank- oder Kassenkonto entspricht. |
| Dieses Feld gibt die Kontonummer des Bank- oder Kassenkontos an, das im Feld Code angegeben wurde. |
| Dieses Feld gibt die Nummer des Bank- oder Kassenkontos an, das im Feld Code angegeben wurde. |
| Dieses Feld zeigt die Währung des Bank- oder Kassenkontos an, das im Feld Code angegeben wurde. |
Daten
| Erfassen Sie ein Beginndatum, um die Buchungen ab diesem Datum einzuschließen. Hinweis: Das Datum muss der erste Tag einer vorhandenen (offenen oder geschlossenen) Periode sein. |
| Erfassen Sie ein Endedatum, um die Buchungen bis zu diesem Datum einzuschließen (einschließlich dem Datum). Dieses Datum wird als Buchungsdatum verwendet, wenn Sie die Kursberechnung buchen. Hinweis: Das Datum muss der letzte Tag einer offenen Periode sein. Die Datumsbereiche können sich über mehrere Perioden erstrecken. Wenn Sie das Endedatum nach Ausführung einer Stornobuchung im zuletzt gebuchten Datensatz ändern, wird folgender Warnhinweis angezeigt: ‚Alle zuvor berechneten Datensätze werden aus der Detailtabelle entfernt. Fortfahren?‘
Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
|
Schließen
Register Buchhaltungsbelege
Übersicht
Die in diesem Register verfügbare Tabelle stellt die Ergebnisse der Datenausgabe dar. Diese Belege sind mit dem aktuellen Kassen- oder Bankkonto verbunden. Somit können Sie gegebenenfalls jeden Beleg und jeden berechneten Kurs anzeigen. Die verbreitetste FIFO-Methode (‚First In First Out‘) ermöglicht die Berechnung dieser Umrechnungskurse.
Die Zeilen werden in den folgenden verschiedenen Farben angezeigt:
Blau: Kein Kurs berechnet: Die Buchungsdaten dieser Zeilen betreffen die vorherige Periode.
Grün: Kein Kurs berechnet: Hierbei handelt es sich um Einnahmen innerhalb der definierten Periode. Die Einnahmen in Fremdwährung werden zum Umrechnungskurs gebucht.
Rot: Kurs berechnet: Hierbei handelt es sich um Ausgaben innerhalb der definierten Periode. Die Ausgaben werden üblicherweise zu einem anderen Umrechnungskurs als dem der Einnahmen gebucht. Zu diesem Zeitpunkt treten Währungsdifferenzen auf.
Die braun angezeigten Werte in der Spalte Zur Zahlung stellen die noch zu verteilenden Beträge dar.
Diese Felder können nur angezeigt und nicht geändert werden.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle
| Dieses Feld zeigt die Dokumentnummer an. |
| Dieses Feld zeigt die Belegnummer an. |
| Dieses Feld zeigt den Belegtyp an. |
| Dieses Feld zeigt das Buchungsdatum des Belegs an. |
| Dieses Feld zeigt den Betrag in der Währung des Buchhaltungsbelegs an. |
| Dieses Feld zeigt den Betrag in der Buchungskreiswährung an. |
| Dieses Feld zeigt den Wechselkurs an. |
| Dieses Feld gibt an, ob der Kurs berechnet wurde. |
| Dieses Feld gibt an, ob der Kurs berechnet wurde. |
| Dieses Feld gibt an, ob der Umrechnungskurs mit dem zu buchenden Betrag berechnet wurde. |
| Dieses Feld zeigt den noch zu verteilenden Betrag an. |
| Dieses Feld zeigt den Kassenbestand in Belegwährung an, der nach der Transaktion in der Zeile auf dem Konto verblieben ist. |
Schließen
Register Sektoren
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Kostenrechnung
| Dieses Feld zeigt den Code des Sektortyps des Belegs an. |
| Sie können in diesem Feld einen Sektor erfassen. |
Schließen
Register Generierte Einträge
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle
| Dieses Feld zeigt den Belegtyp an. |
| Dieses Feld zeigt die Dokumentnummer an. |
| Dieses Feld zeigt das Buchungsdatum an. |
| Dieses Feld zeigt den Betrag an. |
| Dieses Feld gibt die Währung des Betrags an. |
Schließen
Symbol Aktionen
Buchungsbeleg
Schließen
Spezifische Aktionen
Diese Aktion öffnet eine Tabelle, die die noch zu verteilenden Zahlungsbeträge zu einer bestimmten Einnahme auflistet. |
Menü Aktionen
Funktionen / Abbruch Buchung
Diese Funktion ist für einen gebuchten Bank- oder Kassendatensatz verfügbar, wenn es sich um den letzten Datensatz des Kassen-/Bankkontos handelt.
Beispiele: Ist der Datensatz N1 gebucht und Sie erstellen einen neuen Datensatz N2 für das gleiche Konto, können Sie N1 nicht stornieren, da N2 bereits existiert.
Diese Aktion ermöglicht die Ausbuchung des Automatikjournals und setzt den Buchungsstatus des Datensatzes zurück auf Nein und löscht die FIFO-Datensatznr.
Nun können Sie die Daten des Bank-/Kassendatensatzes ändern und eine neue Datenausgabe ausführen.Einschränkungen
Existiert ein FIFO-Umrechnungskursdatensatz für ein gegebenes Bankkonto und eine gegebene Periode, sind folgende Aktionen nicht möglich:
- Anlegen, Ändern, Speichern oder Buchungsstornierungen in der Funktion Zahlungen (GESPAY).
- Anlegen von Zahlungen in der Funktion Automatischer Zahlungsvorschlag (PAYPROPAL).
- Anlegen, Ändern, Speichern, Löschen oder Ausbuchen eines Buchungsbelegs (GESGAS).
- Anlegen einer Belegausbuchung (CPTEXT).
- Ändern der Bankkontenzahlungen in der Funktion Disposition Finanzkonten (BANAFFA) oder Erfassung Zahlung (BANAFFM).
- Verwendung der Funktion Ausstände (IMPAYE) für ein mit einem FIFO-Kursumrechnungsdatensatz verbundenen Dokument.
Diese Funktion unterstützt keinen negativen Kassenbestand. Ist der Saldo eines Kontos gleich Null und ist eine Ausgabe vorhanden, wird die Kursabweichung nicht berechnet.