Kostenarten

• Unternehmen (Feld CPY)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe eines Unternehmenscodes, einer Unternehmensgruppe oder einer Standortgruppe.
Dieser optionale Code ermöglicht die Definition der für mehrere Unternehmen oder Standorte gemeinsamen Einheiten.
 Wird die Anzeige über eine Gruppe gestartet, müssen die Unternehmen (oder Standorte) für den ausgewählten Referenztyp die gleiche Währung haben.

• Standort (Feld FCY)

Der anzugebende Standortcode ist optional, wenn ein Unternehmenscode oder ein Gruppencode bereits ausgewählt wurden.

• Buchungskreis (Feld LEDTYP)

Die von diesem Bereich aus verfügbaren Referenztypen (manuell oder automatisch) werden in Abhängigkeit der im Feld Unternehmen/Standort gewählten Einheit gefiltert und haben einen Kostenrechnungstyp.

• Auswahlwährung (Feld CURSEL)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Buchungsbelege für die Transaktionswährung.

• Buchungskreiswährung (Feld CURLED)

Die angegebene Buchungskreiswährung ist abhängig vom ausgewählten Buchungskreistyp.

• Beginn (Feld DATDEB)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige eines Beginndatums für die Buchungsanzeige.

• Ende (Feld DATFIN)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige eines Enddatums für die Buchungsanzeige.

• Saldo (Feld LIBSOL)

Saldo des Kontos in Unternehmenswährung, entsprechend der Hauptbuchungskreiswährung, zum Anzeigeende.

Bei Unternehmensgruppen mit zeitversetzten Geschäftsjahren wird der Kontensaldo nicht berechnet/angezeigt.

• Feld DEVISE

Code der Unternehmenswährung.

• Kontenplan (Feld COA)

Dieses Feld gibt den mit dem Unternehmen (oder der Unternehmensgruppe oder der Standortgruppe) und dem ausgewählten Buchungskreistyp verknüpften Kontenplan an.

• Konto (Feld CPTANA)

Auswahl eines Kontos, das dem für den ausgewählten Standort oder das ausgewählte Unternehmen gewählten Referenztyp zugehört.

• Sammelkonto (Feld COLLEC)

Ermöglicht die Auswahl aus einem bestimmten Sammelkonto.

• Sammelkontengruppe (Feld GROUPE)

Ermöglicht die Auswahl aus einer bestimmten Sammelkontengruppe.

• Personenkonten (Feld TIERS)

Feld, mit dem ein Personenkonto ausgewählt werden kann.

• Datum (Feld ACCDAT)

Erstellungsdatum Buchungsbeleg.

• Typ (Feld TYP)

Dieses Feld gibt den Belegtyp an, der für die Erfassung des Buchungsbelegs verwendet wird.

• Belegnr. (Feld NUM)

Rechnungsnummer.
Diese Nummer ermöglicht die eindeutige Identifikation der Rechnung. Sie wird bei jeder Erstellung in Abhängigkeit des dem Rechnungstyp zugewiesenen Nummernkreises erfasst oder automatisch erzeugt.

• Soll (Feld DEBIT)

Dieses Feld gibt den Betrag in der Transaktionswährung an.

• Haben (Feld CREDIT)

• Soll Buchungskreis (Feld DEBLED)

Dieses Feld gibt den Betrag in der Referenzwährung an.

• Haben Buchungskreis (Feld CDTLED)

• Bezeichnung Zeile (Feld DES)

Über dieses Feld kann einer Datei ein Drucker zugeordnet werden. Diese Bezeichnung kann auf Dateien ausgedruckt werden, angezeigt werden, während der Dateicode in einer Maske erfasst wird, oder bei der Auswahl verwendet werden.
Dieser Titel, der standardmäßig für die Reports und die Erfassungsmasken verwendet wird, kann aufgrund von Anzeige- und Ausdruckseinschränkungen durch den Kurztitel ersetzt werden.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Konto (Feld ACC)

Das ist das Buchhaltungskonto des Einkaufs. Ist dieses Feld nicht angegeben, wird das Konto (bei der Rechnungsfreigabe) automatisch vom Kontencode des Rechnungselements festgelegt, das die Funktion der Parametrisierung des Automatik-Belegs PIHI hat.

• Personenkonto (Feld BPR)

Code des Personenkontos, das je nach Kontext verschiedene Rollen einnehmen kann:

• Kunde
• Lieferant
• Frachtführer
• Vertreter
• Sonstiges Personenkonto
• Interessent
• Dienstleister

• Fälligkeitsdatum (Feld DUDDAT)

Letztes Zahldatum des Offenen Postens.

Ist der Aktivitätscode MAXPD - Maximale Frist (Unternehmen) aktiviert, wird eine sperrende Meldung angezeigt, wenn das letzte Fälligkeitsdatum nach der Frist, die je nach Fall auf Ebene eines der folgenden Parameter angegeben ist, oder nach der gegebenenfalls auf Ebene des Personenkontos angegebenen vertraglichen Frist liegt.

• DMAXPAYP - Maximale Frist (öffentl. Sek.) (Kapitel TC, Gruppe RSK), wenn das Personenkonto ein Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor ist.
• DMAXPAY - Maximale Frist (Unternehmen) (Kapitel TC, Gruppe RSK), wenn das Personenkonto ein Unternehmen aus dem privaten Sektor ist.

• Wert (Feld VALDAT)

Valutadatum.

• Unt. (Feld CPY)

Code des der Einheit zugehörigen Unternehmens.
Dieser optionale Bereich ermöglicht die Definition der Einheiten, die mehreren Unternehmen gemein sind.

• Standort (Feld FCYLIN)

Der Standort muss ein Buchhaltungsstandort sein. Er kann sich vom zuvor ausgewählten Standort unterscheiden, muss aber zum gleichen Unternehmen gehören.

• Sammelkonto (Feld SAC)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Zuordnung (Feld MTC)

Zuordnungscode nach der Durchführung der automatischen oder manuellen Zuordnung.

• Zuordnungsdatum (Feld MTCDAT)

Es werden nur Dokumente zugeordnet, deren Buchungsdatum im hier erfassten Zeitraum liegt.
Wird kein Datum angegeben, werden alle den Kriterien entsprechenden Dokumente zugeordnet.

• Maxdatum (Feld MTCDATMAX)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Status (Feld STA)

• Journal (Feld JOU)

Erfassen Sie hier den Journalcode mit 1 bis 5 alphanumerischen Zeichen.
Bei Anlage wird das Journal automatisch für alle angegebenen Perioden geöffnet.
Das ausgewählte Journal muss vom gleichen Typ sein, wie das des in den vorherigen Auswahlkriterien gespeicherten Belegtyps.

Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ nicht aktiviert ist.

• Referenz (Feld REF)

Parameterreferenz.

• Währung (Feld CUR)

Dieser Code ermöglicht die Identifizierung der Währung eines Standorts, eines Personenkontos, etc. Er wird in der Währungstabelle geprüft.
Standardmäßig wird die Währung des Budgets vorgeschlagen.
Der angewendete Kurstyp hängt vom Parameter BUDTYPCUR - Kurstyp Budgetumrechnung (Kapitel BUD, Gruppe CMM) ab.

Es wird empfohlen, bei Anlage einer neuen Währung den ISO-Code zu verwenden.

• Gegenkonto (Feld OFFACC)

In diesem Bereich wird das gewünschte Gegenbuchungskonto angegeben:
 Die Gegenbuchung zu jeder Buchungsposition wird bei der Anlage aktualisiert. Bleibt dieser Bereich leer, wird er beim Speichern des Beleges initialisiert.

• Partner (Feld CSLCOD)

Dieses Feld ist abhängig vom ausgewählten Parameter für die Anzeigemaske in der Funktion Anzeigemasken (GESGTC) verfügbar.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode CSL - Konsolidierung auf Ordnerebene aktiv ist.

Das Feld ist nur bei der Anzeige verfügbar und wird von folgenden Faktoren abhängig ausgefüllt:

Dem standardmäßig übernommen Wert des Parameters der entsprechenden Belegerfassungstransaktion (GESGDE).

Es wird kein Standardwert übernommen, wenn ein Beleg aus einem automatischen oder manuellen Beleg erstellt wird. Sie können diesem Feld jedoch einen Standardwert zuweisen, wenn Sie einen automatischen Beleg in der Funktion Variablen Autom.-Buchungen (GESGVG) erstellen.

Beispiel: um in einer Verkaufsrechnung einen Standardwert im Feld Partner zu erstellen, verwenden Sie in den Zeilen USt. und Netto die Syntax [F: SIH ] BPR. Das Feld des automatischen Belegs wird dann mit dem Partnercode der Zeile Netto der Verkaufsrechnung ausgefüllt.

Das Feld kann auch den Standardpartner für die Konsolidierung (BALCONSO) übernehmen, wenn die Option Freikriterium ausgewählt ist.

• Partner (Feld CSLBPR)

Sie können nur ein Personenkonto erfassen, das eine der folgenden Eigenschaften besitzt: Kunde, Lieferant oder Sonstige Personenkonten.

Der Partner ist der des ursprünglichen Datensatzes, wenn die Kontenklasse den Wert Ja hat. Das Feld bleibt jedoch leer, wenn die Kontenklasse den Wert Nein hat.

Für die Ergebniskonten (in Zeile 11 des Kontenplans parametrisiert) ist kein Partner angegeben, unabhängig von der Parametrisierung der Partnerverwaltung.

Initialisierung Partner: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Partner erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist.

Für die Sammelkonten
Das auf Parameterebene der Buchungszeile definierte Personenkonto ist der Standardpartner.

Ist in der Parametrisierung der Buchungszeile kein Personenkonto definiert, ist der Standardpartner der des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner (Kapitel CPT, Gruppe CSL). Ist dieser Parameter nicht definiert, wird dem Standardpartner kein Wert zugewiesen.

Für die Sachkonten
Ist das Kontrollkästchen Beleg Partner für das in der Parametrisierung der Buchungszeile definierte Sachkonto aktiviert, ist der Partner des Sachkontos standardmäßig der in der ersten Sammelkontozeile definierte Partner.

Ist das KontrollkästchenBeleg Partner für das in der Parametrisierung der Buchungszeile definierte Sachkonto nicht aktiviert, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt.

Wird keine Sammelkontozeile gefunden, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert des Parameters CSLBPRDEF - Standardpartner. Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardpartner mit keinem Wert belegt.

Einschränkung: Wird der Beleg mit mehreren Sammelkontenzeilen gebucht, übernimmt der Partner standardmäßig den Wert der ersten Sammelkontozeile. Der Partner ist der gleiche für alle Sachkontozeilen, in denen das Kontrollkästchen Beleg Partner aktiviert ist.

Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Partner auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Partner, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Partnerverwaltung erforderlich ist.

• Fluss (Feld CSLFLO)

Flusscode aus dem Konto, wenn die Verwaltung des Flusscodes auf dem Konto reserviert wurde.

Initialisierung Fluss: Die Initialisierungsregel gilt nur für die Konten mit einer Flussverwaltung Optional oder Erforderlich und betrifft nur den ersten Buchungskreis, der in der Belegerfassungstransaktion definiert ist, für die die Konsolidierungsverwaltung ausgewählt ist.

Bei Anlage oder Buchung des Belegs erhält der Flusscode der Belegzeile standardmäßig die folgenden Werte:

Ist ein Flusscode im Beleg parametrisiert, wird dieser Wert standardmäßig gehalten.

Ist kein Flusscode im Beleg parametrisiert, ist der Standardcode der im Konto definierte Wert.

Der Fluss hängt von der Richtung der Belegzeile ab.

Ist die Richtung Haben, ist der Standardfluss Fluss wenn Haben.

Ist die Richtung Soll, ist der Standardfluss Fluss wenn Soll.

Ist der Betrag für Haben und Soll 0, ist der Standardfluss Fluss wenn Soll.

Gibt es im Konto keinen Flusscode, entspricht der Standardflusscode dem für den Parameter CSLFLODEF - Standardfluss definierten Fluss.

Ist dieser Parameter nicht definiert, wird der Standardflusscode mit keinem Wert belegt.

Hinweis: Umfasst die Belegerfassungstransaktion mehrere Buchungskreise mit Konsolidierungsverwaltung, wird der im ersten Buchungskreis initialisierte Fluss auf die anderen konsolidierten Buchungskreise übertragen. Ist ein Fluss, der im ersten Buchungskreis nicht initialisiert werden konnte, für einen anderen Buchungskreis erforderlich, wird eine blockierende Meldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Flussverwaltung für das aktuelle Konto erforderlich ist.

• Feld CCE1

• Betrag in Fremdwährung (Feld AMTCUR)

In der ausgewählten Transaktionswährung ausgedrückter Betrag.

• Betrag Buchungskreis (Feld AMTLED)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Erklärte USt. (Feld AMTVAT)

• Menge (Feld QTY)

In der FE-Einheit ausgedrückte Menge.

• Vermerk (Feld CHK)

Dieses Feld wird für die Abstimmung der Banktransaktionen verwendet, die auf dem Kontoauszug in Papierform aufgeführt sind.
Für die Abstimmung sind alle Zeichenketten mit maximal fünf Zeichen zulässig. Erlaubt sind Kleinbuchstaben und/oder Ziffern. Großbuchstaben sind für die Abstimmung von importierten Kontoauszügen reserviert.

• Stat 1 (Feld STT1)

• Steuer (Feld TAX)

• Einheit (Feld UOM)

Bei der Kostenrechnungsanzeige bestimmt dieses Feld die mit dem angezeigten Konto verknüpfte Bezugseinheit.
Die Bezugseinheit wird bei der Parametrisierung eines Kontos definiert, das einem gegebenen Wert zugewiesen ist.
Diese Einheit wird bei der Erfassung aufgerufen.

• Erfassungsdatum (Feld ENTDAT)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Zu multiplizieren mit Kurs (Feld MLTRAT)

• Zu teilen durch Kurs (Feld DIVRAT)

• Modul (Feld ORIMOD)

Dieses Feld wird automatisch mit dem Wert Personenkonto belegt.

• Ursprung (Feld ORIGIN)

• Ursprung Transaktion (Feld ORICOD)

• Originaldokument (Feld BPRVCR)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Belegdatum (Feld BPRDATVCR)

• Transaktion (Feld DACDIA)

Die Erfassungstransaktion muss vor der Belegerfassung ausgewählt werden.
Die über das Menü Anzeige/Auswahl Transaktion zugängliche Aktion Transaktion, ermöglicht die Öffnung eines Auswahlfensters der verschiedenen Erfassungstransaktionen.
Nach Auswahl einer Transaktion werden nur die über diese Transaktion erfassten Belege in der Auswahlleiste angezeigt, wenn die Parametrisierung der Transaktion dies zulässt.

In Abhängigkeit der ausgewählten Transaktion kann ein Beleg erstellt, geändert oder angezeigt werden.

Die Transaktionen vom Typ ‚Register‘ ermöglichen keine Erstellung oder Änderung von Belegen.

Das Feld Transaktion wird in Abhängigkeit der ausgewählten Erfassungstransaktion initialisiert.

Im Standard werden 4 Transaktionen ausgeliefert:

• Standardregister (STD): Nur für die Anzeige und ermöglicht die Anzeige aller manuell und automatisch übernommenen Buchungskreise.
• Standardspalte (STDCO): Verwendete Erfassungstransaktion, wenn die Transaktion nicht im Automatik-Beleg angegeben ist. Ermöglicht das Erstellen, Ändern und Anzeigen irgendeines Belegs aus einer Spaltentransaktion.
• Standardzeile (STDLI): Transaktion mit den gleichen Eigenschaften wie die Spaltentransaktion, wird aber nicht als Standardtransaktion für die automatischen Belege verwendet.
• Personalisierte Spalte und Zeile: Es werden nur die Belege angezeigt, die aus diesen gleichen Transaktionen erstellt wurden.

Ein Beleg kann nur angezeigt werden:

• über die bei der Erstellung verwendete Transaktion
• über die angepasste generische Transaktion (in den Parametern Erfassungstransaktion Spalte und Erfassungstransaktion Zeile definiert)

Eine Standarderfassungstransaktion kann Teil einer Benutzerpräferenz sein.

• Mahnung (Feld FLGFUP)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Zahlungsfreigabe (Feld FLGPAZ)

• Anlagedatum (Feld CREDAT)

Dieses Feld gibt das Datum der Erstellung (Erfassung) des Objekts an.

• Eigentümer (Feld CREUSR)

Dieses Feld zeigt den Benutzer an, der den Datensatz erstellt (erfasst) hat.

• Änderungsdatum (Feld UPDDAT)

Dieses Feld gibt das Datum der letzten Erfassungsänderung des Objekts an.

• Änderungsautor (Feld UPDUSR)

Dieses Feld gibt den Autor der letzten Erfassungsänderung des Datensatzes an.

• Abstimmungsdatum (Feld CHKDAT)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Belegstandort (Feld FCY)

Erfassen Sie den Standortcode.

• Kategorie (Feld CAT)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Bezeichnung Kopfzeile (Feld DESVCR)

Dieses Feld gibt das Zieldokument des Rechnungselements an.

• Interbankencode (Feld BANCIB)

Alle Banken verwenden Interbankencodes, um den Vorgangstyp der Bank auf den Kontoauszügen ihrer Kunden zu definieren.

Er ermöglicht die Prüfung und Vereinfachung (Sortierung, Auswahl) der Kontenabstimmung zwischen den Buchungen eines Bankkontos und den Kontoauszügen.

Dieses Feld wird in den für die Zahlungspositionen erzeugten Belegen initialisiert, die mit einem Zahlungsattribut angepasst wurden.

• Lfd. Nummer (Feld CHRNUM)

• Endgültige Nummer (Feld FNLPSTNUMW)

• Schlussdatum (Feld FNLPSTDAT)

• Projekt (Feld PJTLIN)

• Kostenart (Feld PCCCOD)

• Datum (Feld DAT)

Präsentationsdatum des Saldos.

• Saldo Soll (Feld SOLDEB)

Wurde die Auswahlwährung angegeben, gibt dieses Feld den Sollstand des Kontos in der Auswahlwährung an.

• Saldo Haben (Feld SOLCRE)

Wurde die Auswahlwährung angegeben, gibt dieses Feld den Habenstand des Kontos in der Auswahlwährung an.

• Summe Soll (Feld TOTDEB)

Wurde die Auswahlwährung angegeben, gibt dieses Feld die Summe der Sollbewegungen der Periode in der Auswahlwährung an.

• Summe Haben (Feld TOTCRE)

Wurde die Auswahlwährung angegeben, gibt dieses Feld die Summe der Habenbewegungen der Periode in der Auswahlwährung an.

• Soll in Buchungskreiswährung (Feld DEBLOC)

Summe der Habenbewegungen in Unternehmenswährung für alle angezeigten Perioden.

• Feld DEVLOC

Ausdruckswährung der Sollsumme in Unternehmenswährung.

• Haben in Buchungskreiswährung (Feld CRELOC)

Summe der Habenbewegungen in Unternehmenswährung für alle angezeigten Perioden.

• Feld DEVLOC2

Code der Unternehmenswährung.

• Saldo in Buchungskreiswähr. (Feld SOLLOC)

Saldo der Bewegungen in Unternehmenswährung für alle ausgewählten Perioden.

• Feld SNSSOL

Saldovorzeichen.

• Soll in Auswahlwährung (Feld DEBCUR)

Wurde die Auswahlwährung angegeben, gibt dieses Feld die Summe der Sollbewegungen in der Transaktionswährung an, wenn sie mit der Auswahlwährung identisch ist.

• Feld DEVCUR

Code der Transaktions- / Auswahlwährung.

• Haben in Auswahlwährung (Feld CRECUR)

Wurde die Auswahlwährung angegeben, gibt dieses Feld die Summe der Habenbewegungen in der Transaktionswährung an, wenn sie mit der Auswahlwährung identisch ist.

• Feld DEVCUR2

• Saldo in Auswahlwährung (Feld SOLCUR)

In Transaktionswährung ausgedrückter Saldo, für die Bewegungen berechnet, deren Währung identisch ist mit der der Auswahl.

• Feld SNSSOL2