Analiza konta
Ta funkcja pozwala obejrzeć szczegóły pozycji księgowań wpływających na konto analityczne. Oferuje też tunel umożliwiający przejście do dowodów księgowych.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Prezentacja
W nagłówku ekranu zapytania wprowadza się następujące dane:
- firma, lokalizacja, grupa lokalizacji lub grupa firm, których dotyczą księgowania;
- typ księgi (spośród ksiąg analitycznych powiązanych z firmą);
- zakresy dat dla zapytania,
- wybrana waluta: zapytanie obejmuje tylko księgowania, których wybrana waluta jest podobna do waluty transakcji;
- konto należące do planów kont wybranej księgi powiązane z wybraną firmą (za pomocą przycisków opcji można wyświetlić wszystkie konta analityczne).
Jeśli kryteria zostały wprowadzone, do przetworzenia zapytania służy przycisk „Szukaj” znajdujący się na dole ekranu. Do poruszania się między różnymi stronami danych służą znajdujące się u dołu ekranu przyciski „Dalej” i „Wstecz”.
Saldo, które pojawia się w nagłówku, wyświetlane jest w walucie firmy. Szczegóły tego salda z podziałem na okresy można obejrzeć po kliknięciu przycisku saldo umieszczonego u dołu okna albo bezpośrednio na drugiej zakładce.
Następnie umieszczając kursor w danym wierszu, można dotrzeć do szczegółów wpisu:
- dziennika (dla wszystkich typów dzienników),
- faktury kontrahenta (dla wpisów typu Faktura i Korekta),
- rozrachunków (dla dzienników typu Faktura i Korekta),
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| To pole określa kod firmy, grupy firm lub grupy lokalizacji. |
| Podanie kodu lokalizacji w tym polu jest opcjonalne, jeśli już zaznaczono kod firmy lub grupy. |
| Typy ksiąg (ręcznych lub automatycznych) dostępnych w tym polu są filtrowane według jednostki wybranej w polu Firma/lokalizacja . Księgi mają typ księgowania „Analityczne”. |
| To pole służy do filtrowania zapisów w dzienniku według waluty transakcji. |
| Waluta podanej księgi zależy od typu księgi. |
| W tym polu należy wprowadzić datę początkową dla zapytania o księgowanie. |
| W tym polu należy wprowadzić datę końcową dla zapytania o księgowanie. |
| Saldo konta w walucie firmy takiej samej, jak waluta prowadzenia podstawowej księgi głównej na ostatni dzień okresu objętego zapytaniem.
|
Kod waluty firmy. |
Inne kryteria
| To pole informuje o planie kont powiązanym z firmą (lub grupą firm albo lokalizacji) i zaznaczonym typem księgi. |
| W tym polu należy wybrać konto należące do księgi o typie wybranym dla lokalizacji lub firmy. |
| Służy do wybierania konkretnego konta rozrachunkowego. |
| Służy do wybierania konkretnej grupy kont rozrachunkowych. |
| Pole służące do wybierania kontrahenta. |
Zamknij
Karta Konto analityczne
Prezentacja
Istnieje możliwość zdefiniowania filtra i wyświetlenia kryteriów. Zgodnie z wybranymi kryteriami zostanie wyświetlona lista księgowań dokonanych na danym koncie analitycznym.
Istnieje wtedy możliwość umieszczenia kursora w jakimkolwiek wierszu i uruchomienia prawym przyciskiem myszy tunelu do:
- dziennika (dla wszystkich typów dzienników),
- faktury (dla dzienników typu Faktura i Korekta),
- rozrachunków (dla dzienników typu Faktura i Korekta).
Wprowadzanie kryteriów
Przy wykorzystaniu przycisków Nagłówek, Wiersz i Analityka możliwe jest wprowadzenie dodatkowych kryteriów w formie warunków złożonych. Warunki te mogą odpowiednio wywoływać wszystkie pola w tabelach GACCENTRY(Nagłówek księgowania), GACCENTRYD (Pozycje księgowań) oraz GACCENTRYA (Pozycje księgowań analitycznych), jak również operatory równy, większy niż, mniejszy niż, różny i do wartości stałych.
Podczas korzystania z funkcji definiowania kryteriów można zapisać zmodyfikowane konfiguracje za pomocą przycisku Notatka. Jest wtedy wyświetlane okno umożliwiające wprowadzenie kodu identyfikującego zapamiętane konfiguracje. Przycisk Przywołaj służy do przywoływania kryteriów zapisanych uprzednio pod danym kodem (należy wprowadzić kod). Podczas używania funkcji zapytania o konto konfiguracje zapisane z kodem STD są przywoływane domyślnie.
Jeżeli kryteria nie zostały zapisane w notatce o kodzie STD , wartości proponowane domyślnie to domyślna lokalizacja finansowa dla danego użytkownika (oraz odpowiadająca jej firma) i zakres dat odpowiadający ostatniemu otwartemu rokowi obrotowemu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Szczegóły
| Data utworzenia dziennika. |
| To pole określa typ dokumentu używany do wprowadzenia zapisu w dzienniku. |
| Numer faktury. |
| To pole pokazuje kwotę w walucie transakcji. |
|
|
| W tym polu jest podana kwota w walucie księgi. |
|
|
| Pole to pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem. Oznaczenie to może być drukowane na rekordach, wyświetlane, jeśli kod rekordu jest wprowadzony na ekranie bądź używane w wyborach. |
| Jest to konto księgowe zakupów. Jeśli to pole nie jest uzupełnione, konto zostanie określone automatycznie (podczas zatwierdzania faktury) przez koszyk kont danego elementu fakturowania w zależności od ustawień automatu księgowego PIHI. |
| Kod identyfikujący kontrahenta, który może pełnić różne role w zależności od kontekstu: |
| Termin graniczny płatności rozrachunku. Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.
|
| Data wartości. |
| Jest to kod firmy powiązania z jednostką. |
| Lokalizacja musi być lokalizacją finansową. Może się ona różnić od poprzednio wybranej lokalizacji, ale musi przynależeć do tej samej firmy. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
| Kod uzgodnienia po dokonaniu uzgodnienia automatycznego lub ręcznego. |
| Uzgodnione zostaną wyłącznie dokumenty z datą księgową zawartą między wprowadzonymi datami. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
| Należy tutaj podać kod dziennika składający się z od jednego do pięciu znaków alfanumerycznych.
|
| Numer referencyjny ustawień. |
| Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
|
| To pole jest używane do wskazania konto przeciwstawnego. |
| To pole jest dostępne w zależności od ustawień ekranu zapytania wybranego w funkcji Ekran zapytań (GESGTC). |
| Można wprowadzić wyłącznie kontrahenta, który posiada jedną z następujących cech: Klient, Dostawca lub Inny kontrahent. Partner to partner rekordu źródłowego, jeśli wartość klasy konta to Tak, ale pole pozostaje puste, jeśli wartość klasy konta to Nie. Dla kont zysków i strat (ustawionych w pozycji 11 Planu kont), nie wskazywany jest żaden partner, niezależnie od ustawień zarządzania partnerami. |
| Kod przepływu pochodzący z konta, jeśli zarządzanie kodem przepływu zostało ustawione dla konta. |
|
| Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
| Jest to zarezerwowana ilość wyrażona w jednostkach UOM. |
| To pole jest używane do wykonania uzgodnienia operacji bankowych, które są faktycznie wymieniane na fizycznej kopii wyciągu bankowego. |
|
|
|
|
| W zapytaniu analitycznym, pole to określa jednostkę referencyjną powiązaną z wyświetlonym kontem. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
| To pole ładowana jest ładowane automatycznie wraz z wartością kontrahenta. |
|
|
|
|
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
| Transakcja wprowadzania musi zostać wybrana przed rozpoczęciem wprowadzania dokumentu.
Pole Transakcja jest inicjalizowane zgodnie z wybraną transakcją wprowadzania. W standardzie dostarczane są cztery transakcje:
Dokument może zostać wyświetlony wyłącznie przez:
|
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
| Pole to wskazuje datę utworzenia (wprowadzenia) obiektu. |
| To pole wyświetla użytkownika, który utworzył (wprowadził) rekord. |
| Pole to wskazuje datę ostatniej, wprowadzonej zmiany w obiekcie. |
| Pole to wskazuje autora ostatniej, wprowadzonej zmiany w rekordzie. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
| Należy wprowadzić kod lokalizacji. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
| Pole określa dokument docelowy elementu fakturowania. |
| Wszystkie banki używają kodów międzybankowych w celu zdefiniowania typu operacji bankowej dla różnych pozycji wyciągu bankowego przekazanego ich klientom. Umożliwia to kontrolowanie i ułatwienie (sortowanie, wybór) uzgodnienia bankowego między dowodami konta bankowego, a pozycjami wyciągu bankowego. Pole to jest inicjalizowane w dokumentach wygenerowanych dla pozycji rozliczeń wprowadzonych z atrybutem przyjętego rozliczenia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Zarządzanie obiektami standardowymi
Stosownie do kontekstu służy do uzyskania dostępu do obiektu podstawowego:
- Księgowanie w dzienniku,
- Data wymagalności,
- Faktura,
- Płatność.
Analiza
Służy do uzyskania dostępu do szczegółów alokacji analitycznej, jeżeli pozycja jest przedmiotem analityki.
Zamknij
Karta Zamknięte
Prezentacja
Dla każdego końca okresu księgowego uwzględnionego w zakresie dat zapytania, wyświetlają się salda debetowe i kredytowe, jak również suma transakcji w okresie, albo w walucie transakcji (jeśli wyboru waluty dokonano w nagłówku zapytania) i w kwocie w lokalnej walucie firmy, albo w walucie firmy (kod waluty = pusty).
Informacje wyświetlają się w „tabeli” lub na „wykresie”.
Przycisk ten pozwala na przełączenie z trybu graficznego na tryb tabeli.
Salda i sumy wg okresu
Kwoty sald wyświetlają się w tabeli. Są to kwoty bilansów sald kont lub wymiarów na koniec każdego okresu w wyborze w nagłówku.
W obliczeniach uwzględniane są tylko kryteria wskazane w nagłówku.
Kryteria wyboru dla sum
Suma debetowa, Suma kredytowa i Saldo są obliczane na podstawie dodatkowych filtrów wskazanych poprzez kliknięcie na przycisk Kryteria w panelu operacji.
Dla grupy firm z różnymi datami rozpoczęcia i zakończenia karta Salda się nie ładuje.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Salda i sumy per okres
| Data przedstawienia salda. |
| Jeśli wybrano walutę, w tym polu jest podane saldo debetowe konta w tej walucie. |
| Jeśli wybrano walutę, w tym polu jest podane saldo kredytowe konta w tej walucie. |
| Jeśli wybrano walutę, w tym polu jest podana suma przeniesień w kolumnach Winien w wybranej walucie dla wskazanego okresu. |
| Jeśli wybrano walutę, w tym polu jest podana suma przeniesień w kolumnach Ma w wybranej walucie dla wskazanego okresu. |
Suma dla wybranych kryterii
| Suma przeniesień w kolumnach Ma w walucie firmy dla wszystkich okresów objętych zapytaniem. |
Waluta, w której jest podana łączna kwota po stronie Winien obliczona w walucie firmy. |
| Suma przeniesień w kolumnach Ma w walucie firmy dla wszystkich okresów objętych zapytaniem. |
Kod waluty firmy. |
| Saldo przeniesień, w walucie firmy, dla wszystkich wybranych okresów. |
| Znaczenie salda. |
| Jeśli wybrano walutę, to pole określa sumę przeniesień w kolumnach Winien w walucie transakcji, jeśli jest ona taka sama jak wybrana waluta. |
Kod waluty transakcji/wybranego obiektu. |
| Jeśli wybrano walutę, to pole określa sumę przeniesień w kolumnach Ma w walucie transakcji, jeśli jest ona taka sama jak wybrana waluta. |
|
| Saldo, wyrażone w walucie transakcji, wyliczone dla tych przeniesień, których waluta jest identyczna z walutą wyboru. |
|
|
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
GLANA1 : Księga analityczna / konto
Można to zmienić w ustawieniach.
Przyciski określone
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Tabela pełna”
Komunikat ten nie jest stricte komunikatem o błędzie. Prawdę mówiąc ze względów technicznych liczba wierszy ładowanych na ekran zapytania została ograniczona do 500. Jeżeli kryteriom odpowiada więcej niż 500 pozycji, komunikat ten zostaje wyświetlony i można przeglądać wyłącznie pierwsze 500 pozycji. Konieczne jest wtedy wprowadzenie bardziej restrykcyjnych kryteriów w celu uzyskania mniejszej ilości wierszy w tabeli.
„Pole wymagane”
Nie wprowadzono żadnego kodu ekranu podczas wprowadzania kryteriów (czynność wymagalna).
„Należy wprowadzić firmę lub lokalizację”
Pola firmy i lokalizacji zostały pozostawione puste podczas wprowadzania kryteriów (co nie jest dozwolone).
Oprócz komunikatów ogólnych podczas używania tego narzędzia mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:
Nieprawidłowa księga wśród firm w grupie dla wybranego typu księgi
Żądane zapytanie dotyczy grupy firm z różnymi księgami. Żadne zapytanie nie jest możliwe.
Nie wszystkie firmy posiadają tę samą walutę dla wybranej księgi
Żądane zapytanie dotyczy grupy firm, których konfiguracje waluty ksiąg powiązane z wybranym typem księgi są różne. Żadne zapytanie nie jest możliwe.
Okresy niekompatybilne wśród firm danej grupy
Żądane zapytanie dotyczy grupy firm, których okresy lat obrotowych są dzielone w różny sposób.Na przykład w przypadku firmy „A” rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2010 r., w związku z czym okresy obrachunkowe rozpoczynają się w pierwszym dniu każdego miesiąca. W przypadku firmy „B” rok obrotowy rozpoczyna się 15 stycznia 2010 r, w związku z czym okresy rozpoczynają się 15. dnia każdego miesiąca.
Żadne zapytanie nie jest możliwe.