Intercompany-Eingangsrechnung
Mit der Erfassungsfunktion für die Eingangsrechnungen kann die Lieferantenfakturierung außerhalb des „klassischen“ Vertriebszyklus verwaltet werden.
In diesem Kontext erlaubt diese Funktion nicht die Verwaltung von Aufträgen oder Empfangsbestätigungen mit Bestandszugang etc. Bei Rechnungsausgabe werden die erforderlichen Buchhaltungsdaten gespeichert.
Bei den Rückmeldungen zu den Lieferanten (Offene Posten-Liste, Zahlungsverwaltung etc.) erfolgt die Verarbeitung von Rechnungen aus dem vollständigen Zyklus genauso wie für Rechnungen aus der Rechnungserfassung.
- Falls nicht speziell darauf hingewiesen wird, wird in diesem Dokument der Terminus „Rechnung“ im generischen Sinn verwendet: für eine Rechnung, eine Gutschrift, einen Soll- oder einen Habenbeleg.
- Auf Basis von wiederkehrenden Rechnungen generierte Rechnungen können nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht als Vorlage verwendet werden (erste wiederkehrende Rechnung / ursprüngliche wiederkehrende Rechnung).
Ferner darf die Rechnung nicht geändert werden, wenn sie auch als Referenzrechnung verwendet wird.
Rechtsordnung Schweiz: Weitere Informationen zu den Einstellungen und der Verwendung von ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer) und QR-Rechnungen entnehmen Sie dem Leitfaden Lokalisierung Schweiz.
Besonderheiten von Intercompany-Eingangsrechnungen
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Aktivitätscode INTCO - Intercompany-Transaktionen aktiviert ist.
- Die Rechnungen können nur generiert werden, wenn der Parameter INTCPYINV - Intercompany-Rechnungen (Kapitel TRS, Gruppe INV) den Wert Ja für das ausgewählte Unternehmen hat.
Verwendet das Unternehmen Intercompany-Rechnungen, können die Referenz eines Zielunternehmens, der Standort und die Sektoren in jeder Zeile erfasst werden.
Entspricht das Zielunternehmen nicht dem Ursprungsunternehmen, werden die Sachkonten sowie die Sektoren des Zielunternehmens verwendet.
Das in der Zeile erfasste Zielunternehmen entspricht nicht dem Ursprungsunternehmen:
- Die erste Spalte des Kontos ist mit dem Hauptbuch des Hauptbuchungskreises des Zielunternehmens verbunden.
- Für die folgenden Hauptbuchspalten erfolgt eine Erfassung nur, wenn für diesen Buchungskreistyp ein Hauptbuch im Buchhaltungsmodell des Zielunternehmens vorhanden ist. Andernfalls wird diese Spalte ausgelassen.
- Es können nur die Dimensionscodes erfasst werden, die mit den angezeigten/angegebenen Buchungskreisen zusammenhängen. Wird der Buchungskreis nicht angezeigt, können die Sektoren des Zielunternehmens nicht erfasst werden.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Sektoren für den Kostenrechnungsbuchungskreis erforderlich sind und wenn das Ursprungsunternehmen diesen Kostenrechnungsbuchungskreis nicht enthält, obwohl das Zielunternehmen sie enthält.
- Der Name der Spalte zeigt immer den Namen des entsprechenden Hauptbuchs des Buchungskreises des Ursprungsunternehmens an, auch wenn dieses sich vom Zielunternehmen unterscheidet.
Bei der Freigabe der Rechnung werden in den für das Ursprungsunternehmen und das Zielunternehmen definierten Soll- und Habenkonten unterschiedliche Belege generiert. Hierfür wird die Funktion Mapping Intercompany-Konten verwendet.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Einschränkungen
Wenn die Rechnung einschließlich Steuern erfasst wurde und ein parafiskalischer oder besonderer Steuercode erfasst oder automatisch aus dem Konto belegt wurde, müssen die Beträge zu den drei Steuersätzen manuell erfasst werden.
Intercompany-Rechnungen können nur gelöscht werden, wenn der Parameter SIVSUP - Löschen Rechnung / Beleg für Buchhaltung (Kapitel TC, Gruppe INV) sowohl für das Ursprungs- als auch für das Zielunternehmen den Wert Ja hat.
Maskenverwaltung
Bei der Buchung der Eingangsrechnungen müssen drei Bereiche ausgefüllt werden. Jeder dieser Bereiche enthält die Daten eines Rechnungsteils.
Kopfbereich
Übersicht
Zunächst müssen die wichtigsten Buchhaltungsdaten der Rechnung erfasst werden:
- Standort
- Rechnungstyp
Weitere Informationen sind der Dokumentation zum Typ Eingangsrechnung zu entnehmen.
Diese Informationen legen die Dokumentkategorie (Rechnung, Gutschrift, Sollbeleg, Habenbeleg), das Automatikjournal, das Journal und den Belegtyp, die bei der Dokumentbuchung verwendet werden, fest. - Belegnummer (falls ein manueller Nummernkreis zulässig ist),
- Buchungsdatum des Belegs, standardmäßig Buchungsdatum im Ordner,
- Lieferanten-ID und Sammelkonto beim Speichern des Dokuments.
Diese Informationen definieren die folgenden Elemente:
- Rechnungskopf
- Rechnungszeilen
- Rechnungsadresse
Nach der Erfassung dieser Daten klicken Sie auf Freigabe, um:
- die Rechnung in die Buchhaltung zu übernehmen. Klicken Sie auf Beleg, um den bei Rechnungsfreigabe generierten Beleg anzuzeigen.
- automatisch eine Ausgabe pro Eingangsrechnungszeile zu erstellen, wenn das Modul Anlagen im Ordner verwaltet wird und die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind (die Bedingungen für die Anlage der Ausgabe werden im Folgenden erläutert).
Die Auswahlliste der Verbundenen Ausgaben umfasst die so generierten Ausgaben und ermöglicht den Zugriff auf die Verwaltungsfunktion der ausgewählten Ausgabe.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Erfassen Sie den Standortcode. Der Standort muss ein Buchhaltungsstandort sein. Durch diesen Standort sind Standort und Unternehmen für die Buchung festgelegt. |
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| Rechnungstyp, der sich auf die Rechnungskategorie sowie auf die Buchungsstruktur bezieht, die bei der Buchungsfreigabe der Rechnung verwendet wird. |
| Wird hier keine Nummer eingegeben, wird diese automatisch bei Freigabe vergeben. |
Blocknummer 2
| Erfassen Sie ein Datum, um das Buchungsdatum des generierten Belegs zu bestimmen. Standardmäßig zeigt dieses Feld das Tagesdatum an. Dieses Datum ist nicht zwingend das gleiche wie das Datum des Originalbelegs. Für eine Eingangsrechnung entspricht das Datum des Originalbelegs zum Beispiel dem Erstellungsdatum der Rechnung durch den Lieferanten. In diesem Fall unterscheidet sich das Buchungsdatum vom Belegdatum. |
| Erfassen Sie den Lieferanten der Rechnung oder wählen Sie ihn per Klick auf das Symbol Auswahl aus. Um einen Lieferanten über die Option Automatische Suche zu suchen, erfassen Sie mehrere Zeichen, die im Namen oder im Codes des Lieferanten enthalten sind, und drücken Sie die Tabulator- oder die Eingabetaste. Das Auswahlfenster öffnet sich und zeigt die Liste der Lieferanten an, die den erfassten Zeichen entsprechen. Die Ergebnisse enthalten aktive und inaktive Datensätze. Die automatische Auswahl ist verfügbar, wenn der Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert Ja hat. |
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| Erfassen Sie den Code des Personenkontensammelkontos (Kunde oder Lieferant), das standardmäßig über den Kontencode der Personenkontenrechnung initialisiert wird. Die Initialisierung des Codes im Feld Prüfung hängt davon ab, ob das Register Personenkonto / Unternehmen im Datensatz des Personenkontos (GESBPR) vorhanden ist. |
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Beispiel Intercompany-Rechnungen
Ein Unternehmen (Ursprung) zahlt seine Krankenversicherungskosten sowie die eines anderen Unternehmens (Ziel). Ein Teil der Rechnung besteht aus Kosten für das Ursprungsunternehmen, der andere Teil ist der Betrag, den das Zielunternehmen ihm schuldet. Wird die Rechnung im System erfasst, sind die folgenden Zeilen die Rechnungszeilen des Ursprungsunternehmens A:
Unternehmen | Standort | Hauptbuch | Betrag | Bezeichnung |
B | B1 | VERSICHERUNG | 300,00 | Im Unternehmenskonto B |
A | A1 | VERSICHERUNG | 700,00 | Im Unternehmenskonto A |
Die Rechnung wird im Ursprungsunternehmen erfasst. Bei Rechnungsbuchung auf das Konto des Unternehmens A werden die folgenden Belege generiert:
Unternehmen A
Standort | Hauptbuch | Soll | Haben | Bezeichnung |
A1 | VERSICHERUNG | 700,00 |
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A1 | VON UNTERNEHMEN B ZU ZAHLENDER BETRAG | 300,00 |
| Abbuchung vom Sachkonto des Ursprungsunternehmens |
A1 | VERBINDLICHKEIT |
| 1.000,00 |
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Unternehmen B
Standort | Hauptbuch | Soll | Haben | Bezeichnung |
B1 | VERSICHERUNG | 300,00 |
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B1 | AN UNTERNEHMEN A ZU ZAHLENDER BETRAG |
| 300,00 | Gutschrift auf das Sachkonto des Zielunternehmens |
Beispiel Eingangsrechnung mit Steuer in der Zeile
Wenn die Intercompany-Transaktionszeile zu besteuern ist, stützt sich die Steuerberechnung auf das Zielunternehmen.
Wird die Rechnung im System erfasst, sind die folgenden Zeilen die Rechnungszeilen des Ursprungsunternehmens A:
Unternehmen | Standort | Hauptbuch | Betrag | Zeilensteuer | Betrag |
B | B1 | VERSICHERUNG | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
A | A1 | VERSICHERUNG | 700,00 | 70,00 | 770,00 |
Die Rechnung wird im Ursprungsunternehmen erfasst. Bei Rechnungsbuchung auf das Konto des Unternehmens A werden die folgenden Belege generiert:
Unternehmen A
Standort | Hauptbuch | Soll | Haben | Bezeichnung |
A1 | VERSICHERUNG | 700,00 |
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A1 | VON UNTERNEHMEN B ZU ZAHLENDER BETRAG | 330,00 |
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A1 | Steuer (Zeile 2) | 70,00 |
| Hauptbuch des Ursprungsunternehmens für den steuerlichen Buchungscode |
A1 | VERBINDLICHKEIT |
| 1.100,00 |
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Unternehmen B
Standort | Hauptbuch | Soll | Haben | Bezeichnung |
B1 | Steuer (Zeile 1) | 30,00 |
| Hauptbuch des Zielunternehmens für den steuerlichen Buchungscode |
B1 | VERSICHERUNG | 300,00 |
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B1 | AN UNTERNEHMEN A ZU ZAHLENDER BETRAG |
| 330,00 |
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Register Kopf
Übersicht
Eigenschaften der Rechnung
Einige der Felder in der Kopfzeile ermöglichen die Vervollständigung der Rechnungsdaten:
- Felder Netto und Brutto
Die Eingabe ist optional. Bei der Erfassung der Beträge der Rechnungszeilen werden die Beträge automatisch in den entsprechenden Feldern der Kopfzeile angezeigt. Die folgende Warnmeldung wird während der Anlage angezeigt, wenn die Felder der Kopfzeile nicht angegeben sind: „Summen unterscheiden sich von der Kopfzeile“. - Die Verbindung zwischen einer Gutschrift und der Originalrechnung über die Rechnungsnummer oder die Verbindung zwischen der Gutschrift und der Gutschriftenanfragenummer des Kunden etc.
- Eine Leistungsperiode gibt über den Datumsbereich den Teil der Leistung an, der im Voraus für die nächste Periode oder das nächste Geschäftsjahr zu berücksichtigen ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode SVC - Periodische Abgrenzungen aktiviert ist. Die Aufwands- oder Erlösabgrenzungen werden über die Funktion Abgrenzungen Abschluss (CPTSVC) generiert.
- Standardkostesnrechnung für die Zahlungen auf Rechnung des Personenkontos. In der Rechnungskopfzeile können Standardsektoren definiert werden (siehe Dokumentation Standardsektoren).
Eigenschaften der Offenen Posten
Die restlichen Felder dienen der Beschreibung der Zahlungsbedingungen der Rechnung:
- Regulierer
- Auswahl der Zahlungsfälligkeiten
- Zahlungsfreigabeebene (gemäß Parameterwert FLGPAZ - Verwaltung Zahlungsfreigabe)
- Kennzeichen EU-Rechnung, mit dem die Buchungsgenerierung der abzugsfähigen und abzuführenden Steuern auf innergemeinschaftlichen Erwerb beschrieben werden kann. Bei EU-Rechnungen entspricht der für die Rechnungszeilen kalkulierte Bruttobetrag immer dem Nettobetrag, es werden aber Steuerbuchungen generiert.
- Für das Formular 1099 (nur USA) umfasst die Rechnung die entsprechend dem Formular 1099 zu erklärenden Elemente, wenn das Kontrollkästchen 1099-Meldung aktiviert ist. Es erfolgt keine Prüfung des Werts. Dieses Kontrollkästchen ist nur zugänglich, wenn der Lieferant für die Verwaltung des Formulars 1099 parametrisiert ist.
- Für die Offene Posten-Auszugsverwaltung
Wurde die Rechnung abgespeichert, ermöglicht die Schaltfläche Offene Posten die Anzeige der offenen Posten und des Zahlungsschritts.
Das Feld Status gibt den Rechnungsstatus bezüglich der Buchungsfreigabe an. Der Status Ausstehend kann ausgewählt werden, um den Zugriff auf die Schaltfläche Freigabe und die Rechnungsauswahl im Gesamtprozess zu deaktivieren.
Damit die Rechnung manuell oder allgemein gebucht werden kann, muss der Status auf Ausstehend stehen. Diese Änderung erfolgt entweder von Fall zu Fall manuell oder gesamt von der geeigneten Verarbeitung aus. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Offene Rechnungen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Detail
| Erfassen Sie das Rechnungsdatum. Standardmäßig zeigt dieses Feld das Tagesdatum an. |
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| Hier kann Nummer oder Referenz der Originalrechnung erfasst werden. |
| Diesem Bereich ist die Rechnungswährung zu entnehmen. In dieser Währung werden alle Beträge erfasst. |
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| Bei diesem Betrag handelt es sich lediglich um einen Prüfbetrag, der beim Speichern mit der Positionssumme abgeglichen wird. Der Betrag ist erforderlich, wenn der Parameter HEAAMTBPS - Prfg. Betr. Kopf Eingangsrg. (Kapitel TRS, Gruppe INV) den Wert Netto- und Bruttobeträge anzugeben hat. |
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| Rechnung, auf die die Gutschrift belastet wird.
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| Mit der belgischen Rechtsordnung verknüpftes Feld. Hinweis: mit der strukturierten Kommunikation ist es ausreichend, einen einzigen Identifikator in den Rechnungen anzugeben, der für alle Bankübertragungen verwendet wird. Die Nummer setzt sich aus 12 numerischen Zeichen zusammen:
Bei Lieferanten- und Einkaufsrechnungen wird diese Nummer geprüft und kann erfasst werden. Die Prüfung erfolgt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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Blocknummer 3
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
| Hier muss der USt.-Verwaltungstyp der Lieferantenrechnung angegeben werden. Dieses Feld wird automatisch angegeben, wenn ein Steuersystem in der Lieferantendatei der aktuellen Rechnung angegeben ist. Dies ermöglicht unter anderem die Angabe einer bedingten Ausgabe nach Rechtsordnungstyp. |
| Dieser Indikator wird über das Personenkonto initialisiert. Er ermöglicht die Bestimmung, ob die Beträge in den Rechnungszeilen Netto oder Brutto ausgedrückt werden. Die Auswahl Netto oder Brutto ist nur bei der Anlage der Rechnung möglich.
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| Feld, das folgendem Aktivitätscode unterliegt: KPO - Lokalisierung Portugal. |
| Feld, das folgendem Aktivitätscode unterliegt: KPO - Lokalisierung Portugal. |
Offene Posten
| Geben Sie hier an, ob das Steuersystem der automatischen Abwicklung unterliegt. |
| Diesem Bereich ist zu entnehmen, ob die zu dieser Rechnung generierte Buchung in der Honorarerklärung zu berücksichtigen ist. |
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um das Feld 'Zahlschein' der generierten offenen Posten zuvor anzugeben. |
Zahlung
| Erfassen Sie das Rechnungsdatum. Standardmäßig zeigt dieses Feld das Tagesdatum an. |
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| Datum, auf dessen Basis die Zahlungsfälligkeiten kalkuliert werden. |
| Dieses Feld gibt die Zahlungsbedingungen für die Rechnungsfälligkeiten an. Es kann anschließend manuell geändert werden. |
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| Mit diesem für das aktuelle Personenkonto standardmäßig verwendeten Code können (bis zu zwölf) Skonto- und Verzugszinssätze festgelegt werden, die je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung kommen. |
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| Der Formulartyp 1099 gibt an, ob ein Lieferant im Internal Revenue Service für die ausgeführten Zahlungen erklärt werden muss. Folgende Werte sind gültig: Kein, Sonstige, Dividende, Zinsen. Dieser Wert wird standardmäßig vom Lieferanten auf die Rechnung übertragen, kann aber geändert werden. |
| Nummer des Standardfelds für die Zahlungen, die auf dem Formular 1099 ausgedruckt werden müssen. Die Feldnummern variieren je nach dem verwendeten Formular 1099. Dieser Wert wird standardmäßig vom Lieferanten auf die Rechnung übertragen, kann aber geändert werden. Die inaktiven Felder 1099 können nicht ausgewählt werden. |
| Betrag der Rechnung, die einer Erklärung 1099 unterliegt. Dieser Betrag wird automatisch aus der Summe der Nettobeträge der Rechnung für die Detailzeilen berechnet, deren Feld 1099 den Wert Ja hat. |
Tabelle Kostenrechnung
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| Die hier eingegebenen Daten werden als Standardwerte für die Rechnungspositionen verwendet. |
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Register Zeilen
Übersicht
Diese Tabelle enthält zu jeder Rechnungszeile eine Buchhaltungssicht:
Kostenart
Ist das Konto ein Kostenrechnungskonto, müssen Sie die zugehörige Kostenart angeben. Auf Ebene der Sachkonten können Sie jeweils eine automatisch mit dem Konto verbundene Kostenart definieren. Das Feld Kostenart kann dann nicht geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Sachkonten.
Wurde hingegen ein Kostenartenfilter definiert, können Sie eine andere Kostenart auswählen.
Dimensionen
Ist keine Verteilung des Buchungsbetrags auf verschiedene Sektoren erfolgt, kann das Feld „Umlage“ nicht angegeben werden. Die Erfassung wird für alle Dimensionen des betroffenen Sektors direkt in den folgenden Spalten durchgeführt.
Sie können zu den Kostenarten Standardsektoren definieren, die in der Verarbeitung Standardsektoren definierten Standardsektoren sind jedoch vorrangig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Standardsektoren.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
CAI-Anwahl
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Tabelle Details
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| Der Standort kann sich von Position zu Position vom Kopfzeilenstandort unterscheiden. In diesem Fall wird der generierte Buchungsbeleg über standortübergreifende Verbindungskonten standortweise ausgeglichen. Besonderheiten zu unternehmensübergreifenden Rechnungen (Funktionen GESBICI und GESBISI, über den Aktivitätscode INTCO - Inter-Company-Transkationen geschützt):
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| Keine Feldhilfe vorhanden. |
| Die Buchungsbelastungsauswahl erfolgt:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob eine Rechnungsposition skontierfähig ist.
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| Das Flag 1099 ermöglicht die Angabe, ob eine Position der Erklärung 1099 unterliegt. Muss der Lieferant Teil einer Erklärung 1099 sein, ist der Standardwert dieser Position immer auf Ja positioniert. Unterliegt für diesen Lieferanten eine Position nicht einer Erklärung 1099, kann dieses Flag auf Nein positioniert werden und die Position wird nicht in den zu erklärenden Betrag 1099 integriert. |
| Unterliegt das Positionskonto der Umsatzsteuer, ist das Steuerfeld bei der Erfassung zugänglich. Die Position wird mit dem Steuercode des Kontos oder mit dem Steuercode des Steuersystems vorbelegt. |
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| Keine Feldhilfe vorhanden. |
| Abhängig von Einkaufstyp und Parametrisierung des automatischen Belegs wird hier die entsprechende Buchungsbearbeitung ausgeführt. |
| Code Einbehalt an der Quelle. |
| Sie können in der Zeile manuell einen Kommentar erfassen. Erfassen Sie:
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| Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Dieses Feld wird initialisiert:
Es kann geändert werden, wenn es als erfassbar auf Erfassungstransaktionsebene parametrisiert wurde und wenn die Rechnung nicht freigegeben wurde. |
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| Wenn die Erfassung von Bezugseinheiten definiert ist, wird bei der Parametrisierung einer Kostenart (siehe Stammdaten > Buchhaltungstabellen > Kostenrechnung > Sektoren), wird festgelegt, eine Einheit durch Angabe eines Standartwerts (in Reportingwährung) zugewiesen. |
| Die Referenz des Projekts, auf der die Rechnungsposition belastet wird, kann nach der Rechnungsfreigabe nicht mehr geändert werden. |
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| Hier wird festgelegt, wie die Verteilung des Positionsbetrags auf die verschiedenen Sektoren jeder Dimension erfolgen soll. Die Festlegung erfolgt folgendermaßen:
Beispiel: Bei einer Basis von 100 bedeutet ein Koeffizient von zehn 10%. Bei einer Basis von 50, bedeutet ein Koeffizient von zehn 20%. |
Die Parametrisierung legt fest, ob die Sektoren geändert werden können. Diese werden gemäß des Parameters der Standardsektoren initialisiert.
Wurde eine Auftragszeile erfasst und wurde der Projektcode geändert, werden die Sektoren weder im Anlagemodus noch im Änderungsmodus neu initialisiert. |
Summen
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Konto
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Abfrage Sachkonten
AFC/GESBIC/40/405
Statistikcodes
AFC/GESBIC/40/410
Periodische Abgrenzungen
AFC/GESBIC/40/415
Buchungsstrukturen
AFC/GESBIC/40/420
Symbol Aktionen
Anmerkungen Lieferant
Wählen Sie diese Option aus, um die Anmerkungen zu dem Lieferanten anzuzeigen. Dieses Fenster wird abhängig vom Parameter, der bei der Erstellung der Anmerkungen ausgeführt wurde, automatisch angezeigt.
Die Bemerkungen sind auf eine Anzeige in der Maske beschränkt und können nicht ausgedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Anmerkungen.
Intercompany-Sektoren
Dieses Fenster öffnet sich automatisch, wenn sich die Sektoren des Ursprungsunternehmens von denen des Zielunternehmens unterscheiden. Das Fenster kann auch über die Option „Intercompany-Sektoren“ in der Zeile geöffnet werden.
Es wird nur dann benutzt, wenn das Ursprungsunternehmen und das Zielunternehmen denselben Buchungskreis, dieselbe Dimension und dieselbe Dimensionsnummer verwenden.
In dem Fenster können die Dimensionen des Zielunternehmens erfasst werden, wenn diese sich von den Dimensionen des Ursprungsunternehmens unterscheiden.
Es können lediglich Dimensionen erfasst werden, die den angezeigten oder erfassten Buchungskreisen zugeordnet sind. Wird der Buchungskreis nicht angezeigt, können die Sektoren des Zielunternehmens nicht erfasst werden.
In diesem Fenster können bis zu zwanzig Dimensionen angezeigt werden.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Sektoren für den Kostenrechnungsbuchungskreis erforderlich sind und wenn das Ursprungsunternehmen diesen Kostenrechnungsbuchungskreis nicht enthält, obwohl das Zielunternehmen sie enthält.
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Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
SIMFACFOU : Simulation Eingangsrechnungen
FACTRSF : Liste Eingangsrechnung
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Spezifische Aktionen
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Tabelle Erfassung Offene Posten
Blocknummer 2
Schließen Über diese Aktion können Sie die der aktuellen Ausgangsrechnung zugeordneten offenen Posten anzeigen oder ändern. |
Verwenden Sie diese Aktion um:
Bedingungen für die automatische Anlage einer AusgabeZur Anlage einer Ausgabe zu einer Eingangsrechnungszeile müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Belegung des Ausgabenfeldes Die Ausgabentabelle LAYOUTFAS wird über die folgenden Tabellen belegt:
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Aktionsmenü
Zooms / Quellensteuer auf Zahlungen
Zoom / Buchungsbeleg
Über diese Funktion können Sie auf den nach der Freigabe der aktuellen Eingangsrechnung generierten Buchungsbeleg zugreifen.
Es werden auch sämtliche Belege des Hauptbuchungskreises angezeigt, die nach der Freigabe der Intercompany-Rechnungen generiert wurden und der entsprechende Beleg kann angezeigt werden.
Zoom / Belege Abgrenzungen
Wenn Sie die Verwaltung von Rechnungsabgrenzungen für eine Rechnung definieren, indem Sie periodische Abgrenzungen in der Zeile auswählen, können die Kostenrechnungsbelege gemäß des auf Ebene des Parameters GAUKIK2 - Lieferantenrg. Aufwandsabgr. (Kapitel TC, Gruppe SVC) angegebenen Automatikjournals angezeigt werden.
Funktionen / Abbruch Buchung
Intercompany-Rechnungen können nur buchhalterisch storniert werden, wenn der Parameter POSTINVSUP - Buchungsstorno Rechnungen (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert „Ja“ für alle Unternehmen (Ursprung und Ziel) hat.
Nach Abschluss des Stornos der Intercompany-Rechnung müssen alle verbundenen Buchungsbelege gelöscht werden.
Funktionen / Rechnung -> Gutschrift
Verwenden Sie diese Funktion, um eine Rechnung direkt in eine Gutschrift umzuwandeln. Das System fordert Sie dann zur Bestätigung der „Anlage einer Gutschriftenrechnung“ auf und schlägt Folgendes vor:
Kopfzeile
- „Rechnungstyp“: der Rechnungstyp wird standardmäßig mit dem ersten in der Tabelle der Rechnungstypen gefundenen Rechnungstyp „Gutschrift“ initialisiert.
- Eine leere „Belegnummer“, die entweder ausgefüllt (falls ein Bereich für die manuelle Eingabe reserviert wurde) oder bei Rechnungsanlage automatisch zugewiesen werden kann.
- Automatisches Laden des Felds „Rechnungsnummer“ mit der Originalrechnungsnummer.
- Mögliche Änderung von Kopfzeilendaten z.B. im Falle einer Rechnungsänderung oder -duplizierung.
Zeile
- Automatisches Laden der Zeilen mit den Sachkonten, den Steuerbelastungen und den Kostenrechnungsbelastungen der Originalrechnung.
- Mögliche Änderung von Zeilendaten z.B. im Falle einer Rechnungsänderung oder -duplizierung.
- Mögliches Löschen einer oder mehrerer Zeilen.
Funktionen / Instrastat-Warennummer
Übersicht
Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Parameter SPAVAT - USt. Spanien (Kapitel LOC, Gruppe SPA) aktiv ist.
Die Daten sind unabhängig vom Rechnungsstatus änderbar. Dies gilt auch noch nach der Rechnungsfreigabe.
Die Erfassung der Zolldaten ist nicht erforderlich.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Referenz Zoll
| Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Hier kann das Vorgangsdatum bei der Zollstelle angegeben werden.
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| Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Hier kann der Name der Zollstelle angegeben werden, an der der Vorgang ausgeführt wurde.
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| Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Hier kann der Lieferant der von der Zollstelle erhaltenen Originalrechnung angegeben werden.
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DER-Code
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Schließen
Adresse / Rechnungsadresse
Adresse / Zahlungsadresse
Option / Rückverfolgung Belege
Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeige der Rückverfolgung Belege zuzugreifen. Sie ermöglicht die Anzeige und Navigation der Hierarchie der Belege aus oder auf Basis dieses Belegs.
Diese Funktion betrifft nicht die Eingangsrechnungen: wenn Sie diesen Belegtyp auswählen und die Belegnummer angeben, werden nur die Informationen dieses Belegs angezeigt, und zwar unabhängig von der Suchrichtung.
Um auf die generierten Belege zuzugreifen, verwenden Sie die Aktionen im Menü Zoom.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
XXX: Kein Buchhaltungsstandort
Der für den Rechnungsdatensatz gewählte Standort ist nicht als Buchhaltungsstandort definiert. Es können deswegen keine Buchungen an diesem Standort durchgeführt werden.
Periode nicht geöffnet
Das Buchungsdatum der Rechnung liegt nicht innerhalb der geöffneten Periode des Unternehmens.
„Falsches Datum“
Das Buchungsdatum der Rechnung bezieht sich auf ein nicht angelegtes Geschäftsjahr oder entspricht keinem gültigen Datum. Diese Meldung wird auch ausgegeben, wenn das erfasste Beginndatum nicht zum erfassten Endedatum der Leistungsperiode passt (siehe Bereich Zeilen).
Personenkonto passt nicht zum Sammelkonto
Die Auswahl des Sammelkontos der Rechnung ist nicht korrekt. Es muss vom Typ Kunde sein und nicht vom Typ Lieferant, Vertreter etc.
Auch bei der Rechnungszeile müssen Personenkonto und Sammelkonto der Zeile kompatible Typen aufweisen.
Gutschrift ohne Rechnungsnummer
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die erfasste Gutschrift keiner Rechnung zugeordnet wurde. Es muss nicht zwingend eine Verbindung zwischen Gutschrift und Rechnung existieren. Gibt es keine Verbindung, wird bei der Gutschriftenfreigabe keine Zuordnung generiert.
Rechnung in Fremdwährung XXX
Ungültige Rechnungsauswahl für Gutschriftherkunft: diese beiden Elemente müssen die gleiche Währung aufweisen.
Rechnung Kunde XXX
Die Gutschrift kann nur einer Rechnung mit diesem Rechnungsempfänger zugeordnet werden.
Rechnung Sammelkonto XXX
Die Gutschrift kann nur einer Rechnung mit diesem Sammelkonto zugeordnet werden.
Rechnung Standort XXX
Der Standort, an dem die Gutschriftenrechnung belastet wird, entspricht nicht dem Gutschriftenstandort.
Rechnung nicht freigegeben
Auswahl der Gutschriftenbelastungsrechnung nicht korrekt: Diese ist nicht für die Buchhaltung freigegeben.
Zeile n Sektor: Sektor erforderlich für Dimension X
Weder der für die Dimension X erforderliche Sektor noch die aufgerufene und ausgeführte Buchungsstruktur enthalten einen Sektor für diese Dimension. Die Rechnungszeilen werden ohne Sektoren belegt, obwohl sie einen Sektor umfassen müssten.
XXX: Konto nur für folgenden Standort erlaubt: XXX
Der Kontostandort passt nicht zum Buchungsstandort der Rechnung.
Kontenklasse für diesen Belegtyp nicht zulässig
Das für die Buchung der Rechnungszeile ausgewählte Konto darf nicht vom Typ Außerbilanziell sein. Es muss also vom Typ Einnahmen, Ausgaben oder Personenkonto sein.
Sammelkonto kann nicht ermittelt werden
Betrifft die Rechnung ein Personenkonto, muss dieses sowie das zugehörige Sammelkonto angegeben werden.
XXX: Gültigkeitsdatum über- oder unterschritten
Die Gültigkeitsdaten des Kontos/der Kostenart/des Verteilungsschlüssels/des Sektors passen nicht zum Buchungsdatum der Rechnung.
Steuer vom Typ Umsatzsteuer
In den beiden Bereichen Steuer 1 und Steuer 2 der Erfassungsmaske für die USt. der Zeile sind lediglich Steuern vom Typ parafiskalische Steuer oder Sonderabgabe zulässig.
Diese Steuer ist nicht vom Typ Umsatzsteuer
Im USt.-Bereich dieser Erfassungsmaske sowie im USt.-Bereich der Rechnungszeile sind nur USt.-Codes vom Typ USt. zulässig.
XXX: Kostenart nur für folgenden Standort erlaubt: XXX
Der Kostenartenstandort passt nicht zum Buchungsstandort der Rechnung.
Zurechnung nur für folgenden Standort erlaubt: XXX
Der Verteilungsstandort der Kostenrechnung passt nicht zum Buchungsstandort der Rechnung.
Summe der Umlagen nicht korrekt
Die erfasste Betragsumlage kann nicht freigegeben werden, da die Summe der Umlagebeträge nicht dem Rechnungszeilenbetrag entspricht.
Umlagenzeile Nr. 1: YYY Sektor reserviert für Standort: XXX
Ungültige Auswahl des Verteilungsschlüssels: Einer der betroffenen Sektoren gehört zu einem anderen Standort als die Rechnung.
XXX: Nicht erlaubt für Kostenart
Der erfasste Sektor ist ungültig: Er passt nicht zur Kostenart.
XXX: Nicht erlaubt für Sektor XXX
Der erfasste Sektor passt nicht zum anderen erwähnten Sektor. Die beiden Sektoren können nicht miteinander kombiniert werden.
Sektor erforderlich für Dimension X
Die Belastung der Dimension X ist erforderlich, also muss dieses Feld ausgefüllt werden.
Eingabe erforderlich
Bestimmte Felder müssen ausgefüllt werden, damit die Rechnung gebucht werden kann: Standort, Kundencode, Rechnungswährung, Regulierer.
Brutto geringer als Netto
Dieser nicht sperrende Hinweis wird ausgegeben, wenn der in der Kopfzeile erfasste Nettobetrag unter der ebenfalls angegebenen Bruttosumme liegt. Diese beiden Beträge können bis zur Freigabe des Buchungsbelegs noch geändert werden.
'Für die Zeile wird keine Ausgabe angelegt'
Keine Rückmeldung zu Hauptkonto, jedoch Rückmeldung zu IAS-Konto (or) Rückmeldung zu Hauptkonto, jedoch keine Rückmeldung zu IAS-Konto
Für das DBS-Verzeichnis liegen nur Leserechte vor, SYSDBA-Remote-Verbindungen sind nicht möglich. '
Dieser Hinweis wird bei der Freigabe ausgegeben, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
- Das Modul Anlagen wird verwaltet
- Zu einem Konto ist die Rückmeldung aktiv, zum anderen nicht
Wenn Ja ausgewählt ist, wird die Ausgabe nicht ohne Fehlermeldung angelegt. Klicken Sie auf Nein, wird die Freigabe mit einem Fehler abgebrochen.
'Fehler in Feld' 'Rechnungstyp'
‚IN1 [LEG 1] : Belegtyp IN2 : Datensatz existiert für das aktuelle Unternehmen nicht. [LEG 1]'
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Rechtsordnung des Erfassungstyps des Rechnungstyps nicht der Rechtsordnung der Rechnung entspricht.