Eingangsrechnung - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 CASIN (Treasury-Schnitttstelle), CSL1 (Konsolidierung oder Vorkonso.), FEE2 (Quellensteuermeldung), KAG (Lokalisierung Argentinien), PBDPO (Zahlungsbilanzmeldung).

Funktionalität

 BADBT : Verwaltung Forderungsausfälle

 BE281 : 281.5 Meldung Belgien

 CCN : Konzessionen

 CFOM : Liquiditätsvorschau verwalten

 CSL : Konsolidierung

 DAS : Honorarerklärung

 DEB : Intrastat

 EFAT : Elektronische Rechnung

 ELINV : Elektronische Rechnung

 EORI : Identifikation EORI

 ESD : Meldung für EU-Dienstleistungen

 FAS : Ordner mit Anlagen

 FCT : Factorverwaltung

 FUP : Verwaltung Mahnungen und Ausstände

 GDD : Betriebliche Budgets

 INTCO : Intercompany-Transkationen

 LND : Verwaltung Lieferung auf Kredit

 MAXPD : Maximale Frist (Unternehmen)

 MURAN : Lohnabrechnung Spanien

 PJM : Projektmanagement

 PPT : Interessentenverwaltung

 PRCSL : Vorkonsolidierung

 PTX : Gemeindesteuern

 REX : REX-Zollystem

 S1099 : 1099

 SDD : SEPA Lastschriften (SDD)

 SMI : Gesamtmigration

 SVC : Periodische Abgrenzungen

 WTHMG : Verwaltung Quellensteuern

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 NBCOA : Anz. Kontenpläne

 PFI : Max. Anzahl Rechnungselemente

 PIH : Anzahl Zeilen Eingangsrechnung

 REC : Kundenvertreter

 SFI : Max. Anz. erf. Rechnungselem.

 STC : Statistikgruppen Verkauf

 STS : Statistikgruppen Einkauf

Lokalisierung

 KBE : Lokalisierung Belgien

 KDE : Lokalisierung Deutschland

 KFR : Lokalisierung Frankreich

 KIT : Lokalisierung Italien

 KPL : Lokalisierung Polen

 KPO : Lokalisierung Portugal

 KRU : Lokalisierung Russland

 KSP : Lokalisierung Spanien

 KSW : Lokalisierung Schweiz

 KZA : Lokalisierung Südafrika

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Anlagenbuchhaltung

 VATAUTVAL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Autom. Steuervalidierung

Buchhaltung

 ACESIMTRC (definiert auf Ebene Benutzer) : Simulation Buchungsgenerierung

 CONTROLDAS (definiert auf Ebene Unternehmen) : DAS2 Parameterprüfung

 LETAUTCNO (definiert auf Ebene Unternehmen) : Autom. Zuordnung Rechnung / Gutschrift

Lokalisierung

 AUSABNWRN (definiert auf Ebene Unternehmen) : Warnung Lieferant ohne ABN

 SWIPAYBVR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Plausibilitätsprüfungen Schweiz in Zahlungen

 SWIPAYQR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Prüfung Swiss QR-Zahlungen

 SWIPURQRC (definiert auf Ebene Standort) : Erfassung QR-Code

Stammdaten

 CTLPERINV (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrolle Rechn.datum Periode

 DEFBONPAY (definiert auf Ebene Benutzer) : Standardwert ZF

 DMAXAGR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale vertragliche Frist

 DMAXPAY (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale Frist (Unternehmen)

 DMAXPAYP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale Frist (öffentl. Sek.)

 FLGPAZ (definiert auf Ebene Standort) : Verwaltung Zahlungsfreigabe

 FRADGI (definiert auf Ebene Unternehmen) : Vorschrift DGI N° 13L-1-06

 GAUKIK2 (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Lieferantenrg. Aufwandsabgr.

 NIVBONPAYE (definiert auf Ebene Benutzer) : Zahlungsfreigabeebene

 PIVSUP (definiert auf Ebene Standort) : Rechnungen löschen

 POSTINVSUP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Buchungsstorno Rechnungen

 SIVNULL (definiert auf Ebene Standort) : Nullzeilen unzulässig

 TRSENDDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Enddatum OP-Buchhaltung

 TRSSTRDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Startdatum OP-Buchhaltung

Personenkonten

 SUPINVDAT (definiert auf Ebene Standort) : Prüfung Gültigkeitsdaten

 TYPINVSUP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Eingangsrechnungsart

 WRNINVOICE (definiert auf Ebene Standort) : Warnung Rechnungsnr.

Nummernkreise

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 ACT : Handelsaktivitäten

 ACT : Handelsaktivitäten

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Buchhaltungsschnittstelle

Automatikjournale

Die folgenden Automatikjournale werden im mit der Funktion verbundenen Buchhaltungsprozess verwendet: :

 BPSIN: Supplier Invoice - A/P

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Freigabe Rechnungen

 Offene Posten

Sonstige Voraussetzungen

Anzugebende Tabellen

Die folgenden Tabellen werden von der Funktion verwendet. Ihr Inhalt muss ggf. aktualisiert werden. :

Konten- und Kostenrechnungsplan

Die Sachkonten, Verbindungskonten, Kostenarten und Sektoren müssen ebenfalls definiert werden.

Parameter CTLPERINV - Kontrolle Rechn.datum Periode

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :