Stanziamenti di budget

Stanziamenti Extra Budget

Nella creazione di uno stanziamento di budget, è possibile indicare che tale stanziamento deve essere creato senza importo. Questa opzione è effettuata selezionando la casella "Extra Budget" della videata di inserimento. Permette di impegnare delle spese su degli stanziamenti, budget e righe il cui importo previsto non è conosciuto al momento dell'elaborazione di budget, o che non è opportuno indicare. La gestione e l'evoluzione di questi tipi di stanziamenti, osservano il seguente processo:

• L'azione di selezionare il campo "Extra budget" della videata di inserimento di uno stanziamento, autorizza la creazione dello stanziamento, dei suoi budget e delle righe senza importo. L'inserimento di importi è vietato.
• Gli stanziamenti, budget e righe "Extra budget" (o solo le righe di budget, se l'approvazione delle righe è stata scollegata dall'approvazione dei relativi budget e stanziamenti: Parametro utente GDDDEPAPP a SI) devono essere approvati per permettere l'inserimento delle spese di acquisto (richieste di acquisto, ordini, fatture). Questa approvazione ha l'effetto di fissare l'importo approvato dello stanziamento, del budget e, o solo, delle righe a zero.
• L'inserimento delle richeste di acquisto, degli ordini e delle fatture implica la comparsa di un saldo negativo sulle righe, sul budget e sullo stanziamento. I controlli di superamento attuati nella gestione dei budget operativi non vengono applicati.
• Quando gli importi dello stanziamento, del budget e delle sue righe sono conosciuti, possono essere alimentati attraverso le revisioni. Per effettuare una revisione, lo stanziamento ed il budget devono essere stati prima approvati se solo le righe di budget sono state approvate. Dopo revisione, è possibile costituire una riserva su questi stanziamenti.
• Uno strumento accessibile dal menù "Annullamento extra budget" permette di effettuare l'annullamento dello stato "Extra budget" quando sono state effettuate delle revisioni.
• Se viene mantenuto questo flag, non viene effettuato alcun controllo di superamento nell'inserimento di richieste di acquisto o di ordini.
• Se questo flag viene annullato, i budget, stanziamenti e righe di budget seguono le regole di gestione utilizzate nell'applicazione relativa ai superamenti.

Livello di definizione dei progetti e degli stanziamenti

Un progetto può essere definito per un sito, una società, o essere trasversale, ovvero definito per un gruppo di società o un gruppo di siti.

Uno stanziamento di budget è collegato ad un codice budget. Questo codice budget definisce se il livello di avanzamento è il sito o la società. In funzione di questa regola, lo stanziamento è collegato sia ad una società, sia ad un sito.

Il livello di definizione dei progetti, dei budget e delle righe di budget segue le seguenti regole di gestione:

• Se un progetto è collegato ad un sito, anche gli stanziamenti sono collegati allo stesso sito.
• Se un progetto è collegato ad una società, anche gli stanziamenti sono collegati alla stessa società,
• Se un progetto è collegato ad un gruppo di società, i relativi stanziamenti sono collegati ad una delle società che appartengono a questo gruppo o ad un sito di una delle società di questo gruppo, in funzione delle caratteristiche del codice budget,
• Se un progetto è collegato ad un gruppo di siti, gli stanziamenti sono necessariamente collegati ad uno dei siti di tale gruppo.  Il codice budget deve essere coerente.

Per un codice budget definito a livello società, le possibilità di definizione sono le seguenti:

Per un codice budget definito a livello sito, le possibilità di definizione sono le seguenti:

 I gruppi sono dinamici e possono essere modificati. Sta all'utente verificare la coerenza delle proprie modifiche.

Approvazione degli stanziamenti, budget e righe di budget

Il processo di approvazione include due funzioni:

Sottomissione della richiesta di approvazione :

• Partendo dall'oggetto interessato: stanziamento (barra di menù), budget per esercizio (clic destro sulla riga del riquadro) o riga di budget (clic destro sulla riga di budget),
• Tramite una videata di sottomissione che permette di porre una richiesta di approvazione multipla: righe di budget, budget e stanziamenti o Budget e stanziamenti, in funzione della scelta dell'utente, dei suoi privilegi e dei parametri generali che determinano gli oggetti da approvare.

Validazione o rifiuto dell'approvazione:

• Validazione o rifiuto dell'approvazione via mail, in risposta ad un messaggio ricevuto, cliccando sul link corrispondente o mediante accesso alla funzione selezionando il file allegato,
• Tramite una videata di sottomissione che permette di validare o rifiutare la richesta per l'insieme degli oggetti di una richiesta multipla o per un oggetto singolo.

L'approvazione di un oggetto singolo permette di modificare l'importo approvato di questo oggetto, nei limiti dei controlli attuati:Esempio: l'importo dello stanziamento non può essere inferiore alla somma dei suoi budget. L'importo del budget non può superare l'importo dello stanziamento ed essere inferiore alla somma delle sue righe di budget, ecc..

Soltanto le righe di budget comportanti degli importi possono essere sottomesse ad approvazione ed approvate, ad eccezione di quelle classificate "Extra budget" che possono essere sottomesse ad approvazione ed approvate con un totale uguale a zero.

La gestione delle approvazioni degli stanziamenti, budget e righe di budget è regolata da tre parametri società che permettono di definire i controlli (Sì/No) da realizzare a ciascun livello di budget. Non vi sono controlli particolari di coerenza tra i diversi valori.

Questi parametri permettono di precisare se:

• Un'approvazione deve essere elaborata a livello "Stanziamento di budget", parametro GDDAPPENV,
• Un'approvazione deve essere elaborata a livello "Budget per esercizio", parametro GDDAPPBUD,
• Un'approvazione deve essere elaborata a livello "Riga di budget", parametro GDDAPPLIG.

Le diverse combinazioni possibili sono le seguenti:

L'opzione NO, NO, NO è vietata da un controllo effettuato durante l'inserimento dei parametri generali.

Se un livello è a "NO", il relativo campo "stato" sarà influenzato dallo stato dell'entità superiore al momento della creazione e seguirà questo stato ad ogni aggiornamento.

Così, se una riga di budget, soggetta ad evoluzione del proprio budget, viene creata dopo la sottomissione del budget, questa riga viene creata in stato "Da approvare", se viene creata dopo l'approvazione del proprio budget, sarà creata con stato "Approvata". Il rifiuto dell'approvazione di un oggetto sottomesso ad approvazione determina il ritorno allo stato "inserito" degli oggetti che sono collegati alla sua evoluzione. Nell'esempio precedente, se il budget riceve un rifiuto di approvazione, tutte le sue righe sono riportate in stato "inserito".

Questi diversi livelli di approvazione sono elaborati in modo sequenziale e secondo dei circuiti di approvazione distinti e parametrizzabili:

• Approvazione in cascata: la richiesta di approvazione di un "Budget per esercizio" è attivata solamente se appartiene ad uno "Stanziamento di budget" approvato o se non vi è approvazione gestita a livello "Stanziamento di budget". Allo stesso modo, la richiesta di approvazione di una "Riga di budget" è attivata soltanto se appartiene ad un "Budget per esercizio" approvato o se non vi è approvazione gestita a livello del "Budget per esercizio".
• Approvazione multipla: l'applicazione permette comunque di effettuare delle richieste di approvazione congiunte di una riga, di un budget e di uno stanziamento, effettuando la selezione tramite il livello più basso. Nel caso di una configurazione che richiede l'approvazione degli stanziamenti, dei budget e delle righe di budget (SI, SI, SI), la selezione di una riga di budget seleziona automaticamente il budget e lo stanziamento. Se non si vuole richiedere l'approvazione delle righe di budget, la selezione si effettua partendo dal budget che seleziona automaticamente lo stanziamento corrispondente. La richiesta di approvazione delle righe di budget potrà essere effettuata solo quando i loro budget saranno approvati. Non è possibile selezionare la sola riga di budget, se il suo budget ed il suo stanziamento non sono approvati.
• Scollegamento delle righe di budget: queste regole in cascata possono essere cancellate a livello dell'utente (parametro generale) per permettere l'approvazione di una riga di budget in anticipo ed autorizzare la trasmissione di acquisti su queste righe, senza provocare l'approvazione dei budget e stanziamenti corrispondenti.
• Accesso limitato per utente: nell'ambito delle regole sopra indicate, i parametri utenti USRAPPENV, USRAPPBUD e USRAPPLIG permettono di limitare l'approvazione, per un determinato utente, ai soli stanziamenti, ai soli budget o alle sole righe, oppure ad una combinazione di questi oggetti (stanziamenti e budget, o budget e righe)
  
  Tali restrizioni non cambiano le regole di gestione delle approvazioni, ed un utente autorizzato all'approvazione delle righe di budget vedrà queste righe di budget se i parametri di approvazione ne prevedono l'approvazione diretta e quando i budget e gl stanziamenti saranno approvati direttamente o indirettamente. Lo stesso vale per una limitazione di approvazione dei budget, che saranno presentati se la loro approvazione è diretta e dopo approvazione degli stanziamenti.

L'attuazione di una gestione di approvazione implica la seguente cinematica:

• Stato messo a "Inserito" al momento della registrazione dello stanziamento, del budget e della riga,
• Attivazione di un workflow tramite un bottone "Richiesta di approvazione" a livello di ogni oggetto e/o Funzione di "Richiesta di approvazione globale". Lo stato è messo a "Da approvare".
• Risposta a questo workflow da parte del o dei firmatari (secondo i circuiti di firma attuati). In caso di rifiuto lo stato viene messo a "Approvato" o a "Inserito". Questa approvazione o questo rifiuto si applicano all'oggetto interessato ma anche agli oggetti di livello inferiore, che non includerebbero gestione delle approvazioni.

Gestione dei superamenti di budget

L'applicazione include una gestione dei superamenti di budget, parametrizzabile in funzione delle regole di gestione della società. La gestione dei superamenti di budget offre la possibilità di autorizzare il superamento di budget negli acquisti secondo dei criteri parametrizzabili per gli stanziamenti che non sono di tipo "Extra budget".

• Se non è autorizzato alcun superamento, il blocco dell'inserimento di una richiesta di acquisto o di un ordine viene fatto non appena il saldo della riga di budget è insufficiente.
• Se non viene attuato nessun controllo, i superamenti sono autorizzati ed il saldo disponibile della riga di budget può diventare negativo, sta al responsabile effettuare gli aggiustamenti di budget necessari (revisioni).
• Se i superamenti sono autorizzati, essi sono soggetti ai criteri attuati ed il saldo della riga di budget diviene anch'esso negativo, sta al responsabile effettuare gli aggiustamenti necessari (revisioni). Se l'importo inserito supera l'importo di superamento autorizzato, l'inserimento della richiesta di acquisto o dell'ordine è bloccato.
• L'inserimento delle fatture non è soggetto alle regole di superamento degli acquisti. Ogni fattura inserita è autorizzata qualunque sia il suo importo, se necessario andranno effettuate delle richieste di note credito.

Alcuni parametri generali BUD sono comuni ai budget operativi e ai budget analitici. Questi parametri devono includere i valori che seguono, affinché i controlli sui budget operativi funzionino:

 Anche i parametri generali ACH che seguono, relativi alla generazione degli impegni e dei preimpegni, devono essere attivati: 

Parametro GDDBUDDEP:  Questo parametro permette le scelte seguenti:

% di superamento dell'importo dello stanziamento: Il parametro GDDBUDPRC permette l'inserimento di una percentuale di superamento autorizzata dell'importo dello stanziamento. Ha un significato solo se il parametro di superamento possibile è "Superamento importo dello stanziamento". E' una percentuale calcolata rispetto all'importo della riga di budget, del budget per esercizio o dello stanziamento di budget, definito nel parametro GDDBUDCTL. Lo stanziamento include un campo % di superamento che permette di applicare una % di superamento diversa da quella dei parametri generali, che si applica in priorità quando è indicata.

Livello di controllo di budget: Il parametro GDDBUDCTL significa che in caso di superamento autorizzato dell'importo dello stanziamento, l'importo di superamento autorizzato sarà calcolato a partire dalla percentuale inserita, applicata all'importo della riga, del budget o dello stanziamento, secondo la scelta effettuata: Riga, Esercizio o Stanziamento.

Imputazioni di budget e contabili

Per rispondere a differenti contesti legali delle società, gli importi imputati nei conti di costo devono corrispondere a seconda dei casi:

• All'importo imponibile: funzionamento classico nella maggiorparte delle imprese,
• All'importo imponibile compresa la parte di IVA indeducibile: banche, assicurazioni,
• All'importo imponibile più la totalità dell'IVA: amministrazioni, formazione, sanità ...

L'applicazione permette la contabilizzazione dei costi e la generazione dei pre-impegni, impegni e spese a seconda di una di queste tre opzioni. Le imputazioni di budget corrispondenti sono effettuate secondo le stesse regole.

Il tipo di impegno è determinato dal parametro PURCMMTAX. La contabilizzazione di fatture e note credito ed il loro impatto sul budget dipendono dal tasso IVA e dalla % di deducibilità.

Il codice fornitore comporta il regime di imposta. Poiché è possibile inserire le richieste di acquisto senza codice fornitore, il parametro PURVACBPR permette di memorizzare un regime di imposta di default per l'inserimento delle richieste di acquisto, per la società o il sito.

Cancellazione stanziamenti e budget

Non è possibile cancellare uno stanziamento che comporta delle righe di budget, occorre prima eliminare le righe di budget se la loro situazione lo consente.

Una riga di budget approvata non può essere eliminata e non è possibile annulare l'approvazione di una riga di budget comportante delle spese (preimpegni, impegnato o realizzato).

E' possibile cancellare uno stanziamento senza righe di budget con i seguenti aggiornamenti:

• Se tale stanziamento è stato ricondotto o riportato, in quello creato vengono eliminati il link e le informazioni.
• Se tale stanziamento proviene da una riconduzione o da un riporto, in quello di origine vengono eliminate le informazioni di riconduzione.

Prerequisiti

Riferirsi alla documentazione di Implementazione

Gestione videata

La funzione di registrazione e modifica degli stanziamenti include tre folder:

• Un folder "Stanziamento" per l'inserimento delle informazioni dello stanziamento e dei budget per esercizio,
• Un folder "Diversi" per l'inserimento delle informazioni relative ai cespiti,
• Un folder "Office" che permette l'inserimento o l'import di qualsiasi informazione utile alla descrizione dello stanziamento sotto forma di documento WORD, EXCEL o POWER POINT.

Testata

Folder Stanziamento

Folder Diversi

Folder Office

Stampe

Di default, le seguenti stampe sono associate alla funzione :

 PRTSCR : Stampa Videata

Ma ciò lo si può modificare tramite parametrizzazione.

Barra di menù

Approvazione / Sottomissione per autorizzazione

Permette l'invio di una richiesta di approvazione dello stanziamento al responsabile dell'entità di approvazione. Questa richiesta è effettuata tramite messaggio di workflow che avverte il firmatario dello stanziamento.

Consultazioni / Consultazione revisioni

Permette di accedere alla consultazione dell'insieme delle revisioni effettuate sullo stanziamento.

Consultazioni / Situazioni di budget

Permette di accedere alla consultazione della situazione di budget dello stanziamento, dei suoi budget e delle sue righe di budget.

Firme / Approvazione In corso

Permette di accedere all'elenco degli acquisti passati sullo stanziamento. Questo elenco ordinato per esercizio, entità di destinazione e conto (riga di budget), presenta le righe di richieste di acquisto, le righe di ordini e le righe di fatture passate su ogni riga di budget.

Ogni record comporta il suo importo imponibile in valuta di inserimento. Se questo record fa parte del preimpegnato o dell'impegnato, il suo importo convertito in valuta di gestione del riferimento viene visualizzato nella colonna corrispondente (preimpegnato o impegnato).

• Il preimpegnato è costituito dalle righe di richieste di acquisto non trasformate in ordini o non saldate.
• L'impegnato è costituito dalle righe di ordini non trasformate in fatture o non saldate.
• Il fatturato è costituito dalle righe di fatture validate.   

Gli importo preimpegnati, impegnati e fatturati possono differire dagli importi imponibili dei record per due ragioni principali:

• Valuta di inserimento differente dalla valuta di gestione del riferimento
• Gestione degli acquisti con IVA o in imponibile più una parte di IVA indeducibile. Questa gestione è determinata dai parametri PURCMMTAXe >PURVACBPR.

Firme / Revisione In corso

Permette, per degli stanziamenti in corso di approvazione, di accedere alla consultazione del circuito di firma previsto. Questa consultazione è presentata in un riquadro contenente una riga per firmatario. Le righe sono generate man mano che si procede nelle fasi del circuito di firme. Ogni riga contiene le seguenti informazioni:

• Numero dell'approvazione: informazione attribuita automaticamente dal sistema ad ogni richiesta di approvazione,
• Tipo di approvazione: multipla o individuale. Per una richiesta di approvazione "multipla" è possibile consultare i diversi oggetti che costituiscono la richiesta di approvazione con un clic destro sulla riga selezionando "Dettaglio approvazione",
• Numero cronologico: numero generato automaticamente per ciascuna riga di firma,
• Data dell'approvazione di ciascuna riga. Al termine, la data di approvazione dell'oggetto sarà quella dell'approvazione effettuata dall'ultimo firmatario,
• Mittente : codice dell'utente che ha effettuato la richiesta di approvazione per un primo firmatario, o del firmatario precedente,
• Destinatario: codice dell'utente che deve effettuare la prossima firma,
• Testo avanzamento: descrizione dell'approvazione, generata automaticamente, che include il numero dell'approvazione ed il numero dello stanziamento per una richiesta di approvazione, poi il codice del firmatario precedente per una approvazione che prevede più firmatari,
• Firmatario: codice del firmatario che ha accettato o rifiutato l'approvazione,
• Firma: Per ciascuna riga del riquadro, stato della riga di approvazione, "da firmare", "firmata",
• Risposta: Accordo o rifiuto,
• Motivo: Completato in caso di rifiuto
• Livello di firma: da 0 a 8, dove il livello 0 è la prima riga del circuito delle firme,
• Numero di firmatari che entrano nel circuito di firme,
• da Firmatario 1 a Firmatario 9: codici dei diversi firmatari del circuito di approvazione.

Firme / Storico Approvazione

Permette, per degli stanziamenti in corso di revisione, di accedere alla consultazione del circuito di firme previsto.

Questa consultazione è presentata in un riquadro contenente una riga per firmatario del circuito di approvazione. Ciascuna riga include le stesse informazioni descritte nelle approvazioni in corso.

Firme / Storico Revisione

Permette, per degli stanziamenti approvati, di accedere alla consultazione del circuito di firme effettuato, di conoscere la data di approvazione o di rifiuto, il codice dell'ultimo firmatario e lo stato dello stanziamento.

Questa consultazione è presentata in un riquadro contenente una riga per firmatario del circuito di approvazione. Ciascuna riga include le stesse informazioni descritte nelle approvazioni in corso.

Firme / Storico Revisione

Permette, per degli stanziamenti soggetti a revisioni approvate, di accedere alla consultazione del circuito di firme effettuato, di conoscere la data di approvazione o di rifiuto, il codice dell'ultimo firmatario e lo stato della revisione.

Questa consultazione è presentata in un riquadro contenente una riga per firmatario del circuito di approvazione. Ciascuna riga include le stesse informazioni descritte nelle approvazioni in corso.

Firme / Storico Revisione

Messaggi di errore

Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

Contatore automatico

Il "Tipo di budget" inserito verte su un contatore automatico e si tenta di inserire manualmente il codice stanziamento nel campo "Stanziamento". Cancellare il codice inserito e permettere l'automatismo, oppure inserire un tipo di budget corrispondente ad un contatore manuale.

Tipo di budget inesistente

E' stato inserito un "Tipo di budget" non presente nella tabella deli tipi di budget. Selezionare un tipo di budget nell'elenco.

Contrassegnare il codice budget come spesa

E' stato inserito un "Codice budget" non flaggato "Budget operativo". Selezionare un codice budget nell'elenco che presenta i soli codici budget flaggati "Budget operativo", o modificare eventualmente la parametrizzazione del codice budget.

Collegare lo stanziamento ad un progetto

Il parametro GDDPRJENV, definito a livello dossier o a livello società, impone il collegamento obbligatorio ad un progetto. Ricercare un codice progetto nella lista di selezione, o modificare il parametro GDDPRJENV.

Incompatibilità valute

La valuta della società o del sito dello stanziamento è diverso da quella del progetto inserito. Modificare il progetto di collegamento, o modificare il collegamento dello stanziamento (codice budget, codice società o sito).

Progetto, definito come gruppo di siti, non compatibile con il codice budget (livello società)

Il codice budget inserito è definito a livello società, il progetto è definito a livello di un gruppo di siti. Bisogna selezionare un codice budget definito a livello sito, se si desidera conservare il gruppo di siti, o selezionare un progetto definito a livello società o gruppo di società se si desidera conservare il codice budget.

Società errata

Il codice società inserito non esiste.

Società non appartenente alle società del gruppo del progetto

La società inserita non fa parte delle società che compongono il gruppo di società al quale il progetto inserito è collegato. Selezionare il codice società nell'elenco che presenta solo le società che appartengono al gruppo di società o modificare il progetto di collegamento dello stanziamento.

Sono autorizzate le sole società/siti il cui piano analitico principale è contrassegnato Gestione spese

La società inserita è collegata ad un riferimento analitico principale non flaggato "Budget operativi". Modificare il codice società.

Sito errato

Il codice del sito inserito non esiste.

Sito non appartenente ai siti del gruppo del progetto

Il sito inserito non fa parte dei siti che compongono il gruppo di siti al quale il progetto inserito è collegato. Selezionare il codice sito nell'elenco che presenta solo i siti che appartengono al gruppo di siti, o modificare il progetto di collegamento dello stanziamento.

Incoerenza tra la società dell'ente responsabile e la società dello stanziamento

Quando un'entità responsabile è collegata ad una società, lo stanziamento ed il progetto di collegamento dello stanziamento devono essere creati nella stessa entità. Modificare l'entità responsabile per sostituirla con un'entità non collegata ad una società o collegata alla stessa società di quella dello stanziamento e del progetto.

Incoerenza tra gli assi ente e stanziamento del piano della società e quelli della parametrizzazione budget

Il codice budget ed il riferimento analitico principale della società devono includere un asse STANZIAMENTO ed un asse ENTITA'. E' stato inserito un codice budget o un codice società inadeguato, verificare e modificare l'inserimento.

Incompatibilità tra valuta del codice budget e quella del riferimento analitico principale per questa società/sito

Sono stati inseriti un "Codice budget" ed un "Codice società" che non sono gestiti nella stessa valuta. Modificare uno di questi codici affinchè il codice valuta sia identico.

Esercizio inesistente per le date del progetto su questa società

Le date di inizio e di fine del progetto si basano su esercizi non creati dalla società. Modificare le date del progetto o creare gli esercizi necessari sulla società.

Ente non contrassegnato 'Ente di budget'

L'entità responsabile inserita non è prevista per l'inserimento degli stanziamenti, poiché non flaggata "Entità di budget". Modificare il codice entità, o modificare la parametrizzazione dell'entità.

Nessun esercizio definito con questa società/sito per questa data

Il periodo di realizzo copre degli esercizi non creati. Modificare la data di fine dello stanziamento o effettuare la creazione degli esercizi mancanti.

Data inizio massima inferiore al primo giorno dell'esercizio

Questo messaggio compare se si modifica la data di inizio di uno stanziamento annuale, la cui data di fine è già indicata, con una data inferiore al primo giorno dell'esercizio. Modificare la data di inizio inserita.

Periodo realizzazione stanziamento maggiore di quello del progetto

Per uno stanziamento pluriennale collegato ad un progetto, la data di fine inserita dello stanziamento è superiore alla data di fine del progetto di collegamento. Modificare la data di fine del progetto o quella dello stanziamento.

Impossibile cancellare un budget esercizio approvato

Si tenta di diminuire la data di fine di uno stanziamento pluriennale, e questa diminuzione ha come effetto di tentare di cancellare il budget approvato dell'esercizio corrispondente. Annullare la modifica della data di fine o annullare l'approvazione del budget se i controlli lo permettono.

Impossibile cancellare un budget esercizio comportante righe di budget

Si tenta di dimunuire la data di fine di uno stanziamento pluriennale, e questa diminuzione ha come effetto di tentare la cancellazione del budget non approvato, ma che comporta delle righe di budget dell'esercizio corrispondente. Annullare la modifica della data di fine o cancellare le righe di budget se il loro stato lo permette.

Nessun esercizio definito con questa società/sito per questa data

Questo messaggio viene visualizzato quando la data di fine inserita è superiore alla data di fine dll'ultimo esercizio creato per la società. Modificare la data di fine o creare gli esercizi mancanti.

Data fine massima superiore all'ultimo giorno dell'esercizio

Questo messaggio compare se si modifica la data di fine di uno stanziamento annuale, la cui data di inizio è già indicata, con una data superiore all'ultimo giorno dell'esercizio. Modificare la data di fine inserita con una data inferiore o uguale alla data dell'ultimo giorno dell'esercizio.

Importo disponibile stanziamento inferiore all'importo ripartito nei budget esercizio

Su uno stanziamento in stato "Inserito" si diminuisce l'importo dello stanziamento o si aumenta l'importo della sua riserva in modo che il totale disponibile per ripartizione in budget dell'esercizio divenga inferiore all'importo già ripartito sul o sui budget. Diminuire l'importo del o dei budget o correggere gli importi dello stanziamento. Su uno stanziamento in stato "Da approvare" o "Approvato" è stato modificato al rialzo l'importo della riserva oltre la disponibilità dello stanziamento. Modificare l'importo inserito della riserva.

Somma degli importi budget per esercizio maggiore dell'importo disponibile dello stanziamento

Si aumenta l'importo di un budget. Questo ha l'effetto di provocare il superamento dell'importo disponibile dello stanziamento. Diminuire l'importo inserito del budget, aumentare l'importo dello stanziamento, o diminuire l'importo della sua riserva affinché la somma dei budget inseriti sia inferiore o uguale all'importo disponibile dello stanziamento.

Importo disponibile a budget inferiore all'importo ripartito nelle righe

Si diminuisce l'importo di un budget che ha come conseguenza di rendere tale importo inferiore alla somma delle righe di budget imputate sotto questo budget. Diminuire l'importo delle righe di budget o aumentare l'importo del budget.

Importo del fondo maggiore o uguale all'importo del budget esercizio

Per un budget che non include righe di budget, si inserisce un importo di riserva uguale o superiore all'importo del budget. L'importo della riserva deve essere inferiore all'importo del budget. Modificare l'importo inserito della riserva.

Importo inserito del fondo maggiore della disponibilità di budget

Per un budget che include delle righe di budget, si inserisce un importo di riserva superiore all'importo disponibile del budget. L'importo della riserva non può essere superiore all'importo del budget - la somma delle sue righe di budget. Diminuire l'importo inserito della riserva.

Cambiando tipo di documento, quello corrente verrà cancellato. Continuare?

Messaggio di avviso visualizzato quando lo stanziamento è stato creato con un documento di tipo WORD ad esempio, e si sceglie un tipo di documento diverso, EXCEL oppure POWER POINT. Rispondendo SI si cancella il documento WORD ed è possibile creare un documento di altro tipo, rispondere NO permette di conservare il documento d'origine che può essere modificato.

Oggetto stanziamento in corso di revisione. Modifica impossibile

Si tenta di creare una riga di budget su uno stanziamento in corso di revisione. Quest'azione è vietata fino a che la revisione non sia stata approvata o rifiutata.

Incompatibilità tra il piano dei conti del budget e quello del riferimento analitico principale per questa società/sito

Questo messaggio appare quando il piano dei conti definito nel codice del budget utilizzato non è identico al piano dei conti del riferimento analitico principale della società.

Incoerenza tra codice legislazione di questa società/sito e quello del tipo di budget indicato

Questo messaggio appare quando il codice legislazione indicato nel "Tipo di budget" (GESBUT) è differente dal codice legislazione definito per la società di collegamento dello stanziamento. Se questo codice legislazione non viene indicato, questo tipo di budget è utilizzabile indipendentemente dal codice legislazione della società dello stanziamento.

Incoerenza tra gli assi ente e stanziamento del piano della società e quelli della parametrizzazione budget

Questo messaggio compare quando il codice budget inserito ed il codice società/sito non comportano gli stessi assi analitici. Modificare il codice società/sito o il codice budget.

Tabelle utilizzate

Riferirsi alla documentazione di Implementazione