Parametrizzazione

• Società (campo CPY)

Codice società (valore trascodificato) al quale saranno collegati i dati migrati.

• Sito principale (campo FCY)

Codice sito (valore trascodificato) al quale saranno collegati di default alcuni dati (Ordini di produzione...).

• Campo 1 (campo PRXFLD1)

In creazione dei costi standard legati agli articoli migrati, sono riprese le componenti di costo. Se hanno tutte un valore nullo, diventa allora possibile scegliere un campo della tabella articolo Intégrale (XIART) per inizializzare il costo standard.
« Campo 1 » sarà preso in priorità e « Campo 2 » sarà utilizzato se il valore restituito da « Campo 1 » è nullo.

• Campo 2 (campo PRXFLD2)

• Articolo: Acquistato+Venduto (campo ITGAV)

Codice della categoria articolo che sarà assegnato agli articoli acquistati e venduti.

• Acquistato+Venduto+Stock (campo ITGAVS)

Codice della categoria articolo che sarà assegnato agli articoli acquistati, venduti e gestiti a magazzino.

• Acquistato+Venduto+Prodotto (campo ITGAVF)

Codice della categoria articolo che sarà assegnato agli articoli acquistati, venduti e prodotti.

• Acquistato+Venduto+Prodotto+Stock (campo ITGAVFS)

Codice della categoria articolo che sarà assegnato agli articoli acquistati, venduti, prodotti e gestiti a magazzino.

• Cliente (campo BCGCOD)

• Fornitore (campo BSGCOD)

• Intervallo classe 'A' (campo DAYGAPCLSA)

Numero di giorni tra due inventari rotativi per questa classe di articolo

• campo DAY001

• Intervallo classe 'B' (campo DAYGAPCLSB)

Numero di giorni tra due inventari rotativi per questa classe di articolo

• campo DAY002

• Intervallo classe 'C' (campo DAYGAPCLSC)

Numero di giorni tra due inventari rotativi per questa classe di articolo

• campo DAY003

• Intervallo classe D (campo DAYGAPCLSD)

Numero di giorni tra due inventari rotativi per questa classe di articolo

• campo DAY004

• Schema settimanale (campo DEFTWD)

Codice dello schema settimanale utilizzato di default in creazione dei centri

• Data imputazione integrazione stock (campo IPTDATSTK)

Data imputazione utile all integrazione degli stock

Tale data dovrà far riferimento ad un periodo aperto in X3 al momento dell integrazione 

• IVA vendite (campo INTVACVEN)

• IVA acquisti (campo INTVACACH)

• Tipo deb/inc (campo DEBENC)

• Tassazione (campo VACITM1)

Indicare il primo livello di tassa che sarà assegnato agli articoli aventi la coppia «IVA vendite / IVA acquisti» (valori Intégrale) corrispondente.

• Paese (campo PAYC)

• Soggetto IVA (campo VACINT)

• Soggetto TPF (campo VACTPF)

• Tassa addizionale (campo VACADD)

• Regime IVA (campo VACBPC)

Per tutte le terne « Soggetto IVA / Soggetto TPF / Tassa addizionale » possibli, indicare il regime di tassa corrispondente in X3. Ciò alimenta il campo VACBPR in BPCUSTOMER.

Se la terna esiste nei dati clienti di Intégrale, il flag « Esiste » verrà selezionato.

La corrispondenza sarà così utilizzata nella ripresa dei documenti vendite.

• Tassa parafiscale (campo INTTPF)

• Tassazione (campo VACITM2)

Indicare il secondolivello di tassa che sarà assegnato agli articoli aventi la tassa parafiscale (valori Intégrale) corrispondente.

• Paese (campo PAYS)

• Soggetto IVA (campo VACINTBPS)

• Regime IVA (campo VACBPS)

Per tutti i valori « Soggetto IVA » possibili nel database fornitori di Intégrale, indicare il regime di tassa corrispondente in X3. Ciò alimenta il campo VACBPS in BPSUPPLIER.

Se la terna esiste nei dati fornitori di Intégrale, il flag « Esiste » verrà selezionato.

La corrispondenza sarà così utilizzata nella ripresa dei documenti acquisti.

• Tassa addizionale (campo VACITM3)

Indicare il terzo livello di tassa che sarà assegnato agli articoli aventi il parametro «Tassa addizionale » selezionato in Intégrale.

• campo LIBW1

• Fine validità (campo SPLFINHT1)

Questa data verrà utilizzata solo in caso di assenza di un listino SI2 Nel caso standard (presenza di un listino SI2) sarà calcolata in funzione della data di inizio del listino SI2.

• Raggruppamento (campo SPLCRIHT1)

Criterio utilizzato per il raggruppamento delle righe di listini su una stessa scheda.

I valori possibili sono: 1=Non definito / 2=Famiglia / 3=S/Famiglia

Non definito : La rottura di scheda viene effettuata solo sul numero di righe di una scheda. Invece l'ordinamento utilizzato è Famiglia + S/Famiglia + Riferimento articolo.

Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia. All'interno di una scheda, le righe sono ordinate per S/Famiglia poi per Riferimento articolo.

S/Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia + S/Famiglia. All'interno di una scheda le righe sono ordinate per Riferimento articolo.

• campo LIBW2

• Fine validità (campo SPLFINHT2)

Se questa data non viene inserita, sarà creata con la data inizio + 1 anno.

• Raggruppamento (campo SPLCRIHT2)

• campo LIBW3

• Fine validità (campo SPLFINTTC1)

Questa data verrà utilizzata solo in caso di assenza di un listino CI2 Nel caso standard (presenza di un listino CI2) sarà calcolata in funzione della data di inizio del listino CI2.

• Raggruppamento (campo SPLCRITTC1)

Criterio utilizzato per il raggruppamento delle righe di listini su una stessa scheda.

I valori possibili sono: 1=Non definito / 2=Famiglia / 3=S/Famiglia

Non definito : La rottura di scheda viene effettuata solo sul numero di righe di una scheda. Invece l'ordinamento utilizzato è Famiglia + S/Famiglia + Riferimento articolo.

Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia. All'interno di una scheda, le righe sono ordinate per S/Famiglia poi per Riferimento articolo.

S/Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia + S/Famiglia. All'interno di una scheda le righe sono ordinate per Riferimento articolo.

• campo LIBW4

• Fine validità (campo SPLFINTTC2)

• Raggruppamento (campo SPLCRITTC2)

• campo LIBW5

• Inizio validità (campo SPLDEBDEV)

Nessun help collegato a questo campo.

• Fine validità (campo SPLFINDEV)

Se questa data non viene inserita, sarà creata con la data inizio + 1 anno.

• Raggruppamento (campo SPLCRIDEV)

Criterio utilizzato per il raggruppamento delle righe di listini su una stessa scheda.

I valori possibili sono: 1=Non definito / 2=Famiglia / 3=S/Famiglia/ 4=Valuta + Famiglia / 5=Valuta + S/Famiglia

Non definito : La rottura di scheda viene effettuata solo sul numero di righe di una scheda. Invece l'ordinamento utilizzato è Famiglia + S/Famiglia + Riferimento articolo.

Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia. All'interno di una scheda, le righe sono ordinate per S/Famiglia poi per Riferimento articolo.

S/Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia + S/Famiglia. All'interno di una scheda le righe sono ordinate per Riferimento articolo.

Valuta + Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Valuta + Famiglia.

• campo LIBW6

• Inizio validità (campo SPLDEBQAF)

Nessun help collegato a questo campo.

• Fine validità (campo SPLFINQAF)

Se questa data non viene inserita, sarà creata con la data inizio + 1 anno.

• Raggruppamento (campo SPLCRIQAF)

Criterio utilizzato per il raggruppamento delle righe di listini su una stessa scheda.

I valori possibili sono: 1=Non definito / 2=Famiglia

Non definito : La rottura di scheda viene effettuata solo sul numero di righe di una scheda. Invece l'ordinamento utilizzato è Famiglia + S/Famiglia + Riferimento articolo.

Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia. All'interno di una scheda, le righe sono ordinate per S/Famiglia poi per Riferimento articolo.

• campo LIBW7

• Inizio validità (campo SPLDEBQAS)

Nessun help collegato a questo campo.

• Fine validità (campo SPLFINQAS)

Se questa data non viene inserita, sarà creata con la data inizio + 1 anno.

• Raggruppamento (campo SPLCRIQAS)

Criterio utilizzato per il raggruppamento delle righe di listini su una stessa scheda.

I valori possibili sono: 1=Non definito / 2=Famiglia / 3=S/Famiglia

Non definito : La rottura di scheda viene effettuata solo sul numero di righe di una scheda. Invece l'ordinamento utilizzato è Famiglia + S/Famiglia + Riferimento articolo.

Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia. All'interno di una scheda, le righe sono ordinate per S/Famiglia poi per Riferimento articolo.

S/Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia + S/Famiglia. All'interno di una scheda le righe sono ordinate per Riferimento articolo.

• campo LIBW8

• Inizio validità (campo SPLDEBQAR)

Nessun help collegato a questo campo.

• Fine validità (campo SPLFINQAR)

Se questa data non viene inserita, sarà creata con la data inizio + 1 anno.

• Raggruppamento (campo SPLCRIQAR)

Criterio utilizzato per il raggruppamento delle righe di listini su una stessa scheda.

I valori possibili sono: 1=Non definito / 2=Famiglia / 3=S/Famiglia

Non definito : La rottura di scheda viene effettuata solo sul numero di righe di una scheda. Invece l'ordinamento utilizzato è Famiglia + S/Famiglia + Riferimento articolo.

Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia. All'interno di una scheda, le righe sono ordinate per S/Famiglia poi per Riferimento articolo.

S/Famiglia : La rottura scheda è effettuata sulla Famiglia + S/Famiglia. All'interno di una scheda le righe sono ordinate per Riferimento articolo.

• Integrale (campo LIBINTTARV)

• Colonna (campo DISCRGVEN)

Indica in quale numero di colonna della struttura listini bisogna mettere i valori degli sconti. Viene effettuato un controllo in funzione del tipo di colonna (aumento/diminuzione, percentuale/importo).

Se non viene indicato alcun numero, lo sconto globale corrispondente non verrà ripreso.

• Descrizione (campo DISCRGVENL)

• Integrale (campo LIBINTTARA)

• Colonna (campo DISCRGACH)

Indica in quale numero di colonna della struttura listini bisogna mettere i valori degli sconti. Viene effettuato un controllo in funzione del tipo di colonna (aumento/diminuzione, percentuale/importo)

Se non viene indicato alcun numero, lo sconto globale corrispondente non verrà ripreso.

• Descrizione (campo DISCRGACHL)

• Tipo di ordini (campo SOHTYP)

Nessun help collegato a questo campo.

• Tipi di fattura (campo SIVTYP)

Il tipo selezionato deve essere di categoria "Fattura".

• Tipo note credito (campo CNOTYP)

Il tipo selezionato deve essere di categoria "Nota credito".

• Tipo note credito in valore (campo CNVTYP)

• campo TYP

Scelta del tipo di spesa: Nei documenti Intégrale, vi sono 3 tipi di spese:

• Porto:                Tabella LPV_POR           associata ad un articolo di natura "PO"
• Spesa diversa:  Tabella LPV_FRA_DIV   associata ad un articolo di natura "FR"
• Spesa fissa:  Tabella LPV_FRA_FIX   associata ad un articolo di natura "FR"

• campo CODART

Il codice articolo Integrale deve essere di natura "PO" o "FR" secondo il tipo scelto

• campo SFINUM

Indicare l'elemento di fatturazione corrispondente

• Sconto (campo DTAREM)

• Sconto (campo DTAESC)

• Elemento Integrale (campo INVDTALIB)

• Elemento Fatt. (campo PFINUM)

Indicare i codici degli elementi di fatturazione corrispondenti ai differenti elementi « Integrale ».

Se elementi « Integrale » non vengono mai utilizzati, non bisogna indicare elementi di fatturazione.

La corrispondenza per l’elemento Sconto è obbligatoria!

• Scarti positivi (campo PFINUM1)

Indicare obbligatoriamente il codice corrispondente all'elemento di fatturazione "delta positivi".

Questo serve in fase di recupero delle fatture in caso di importi non pareggiati.

Permettono di riadeguare la fattura generata nella nuova applicazione affinché questa corrisponda esattamente alla fattura generata da Integrale.

• Scarti negativi (campo PFINUM2)

Indicare obbligatoriamente il codice corrispondente all'elemento di fatturazione "delta negativi".

Questo serve in fase di recupero delle fatture in caso di importi non pareggiati.

Permettono di riadeguare la fattura generata nella nuova applicazione affinché questa corrisponda esattamente alla fattura generata da Integrale.

• Data primo esercizio (campo STRPER)

La data primo esercizio deve corrispondere alla data inizio esercizio di un esercizio in Intégrale. Può corrispondere alla data inizio di un esercizio chiuso o alla data inizio del primo esercizio aperto in Intégrale.

In fase di ripresa dei movimenti contabili dello storico, verrà integrata in X3 solo la riapertura generata alla data primo esercizio precisata in questo campo.

• Modello contabile (campo ACM)

• Piano dei conti (campo COA)

• Giornale (campo JOU)

• Tipo movimento (campo GTE)

La nozione di tipo movimento permette di raggruppare i movimenti contabili in funzione dei principi generali di utilizzo.

Questo riquadro permette di definire, per ogni giornale, il tipo di movimento sul quale verranno ripresi i movimenti contabili.

• esclusivamente INTEGRALE (campo OPTACC)

Se questo flag è contrassegnato, i conti definiti nel dossier di riferimento X3 saranno cancellati e verranno creati in X3 i soli conti di Intégrale. Viceversa, tutti i conti del dossier di riferimento X3 che non esistono in Intégrale verranno conservati.

• Schema inserimento (campo DACDIAGEN)

• Conto temporaneo (campo ACCTMP)

Conto transito da utilizzarsi in caso di superamento di righe in fase di ripresa dei movimenti contabili generati da Intégrale.

Il conto di attesa definito nel parametro X3 ACCDEF è inizializzato di default.

• Ripresa analtica (campo OPTANA)

Questa opzione permette di definire se le imputazioni analitiche dei movimenti contabili sono da riprendere.

Se si desidera reinizializzare delle imputazioni analitiche, questo flag deve essere deselezionato ed occorre indicare un codice sezione di default. 

• Sezioni di default (campo CCEDEF)

Se il flag 'Ripresa' non è selezionato, è obbligatorio indicare un codice sezione di default. Permette di definire il modo in cui vanno inizializzate le sezioni analitiche in fase di ripresa dei movimenti Intégrale che movimentano dei conti seguiti in analitica.

• Schema di inserimento analitica (campo DACDIAANA)

• Tipo fattura acquisto (campo GTEFACACH)

• Tipo N/C acquisto (campo GTEAVCACH)

• tipo fattura di vendita (campo GTEFACVEN)

• Tipo N/C vendita (campo GTEAVCVEN)

• campo OPTDEV

Questo campo permette di precisare l'opzione da utilizzare per la ripresa dei movimenti nel contesto di un dossier Intégrale con movimenti multi-valuta: ripresa dei movimenti in valuta locale (=valuta società) o ripresa dei movimenti in valuta di registrazione.

• Movimenti multi valuta (campo OPTMULDEV)

Nel caso in cui si richieda la ripresa dei movimenti in valuta, questa opzione permette di precisare quale opzione utilizzare in caso di movimenti (su uno stesso giornale/periodo) su valute diverse da quella locale. Due possibilità :

• Riprendere i movimenti in valuta locale
• Riprendere i movimenti sulla prima valuta trovata (diversa da quella locale).

• Importo delta autorizzato (campo AMTDIF)

Se è stata attivata l'opzione 'Ripresa movimenti sulla prima valuta trovata', tutti i movimenti registrati in una valuta diversa saranno convertiti utilizzando il cambio definito sul primo movimento associato alla 'prima valuta trovata'. Questa conversione può generare una differenza cambio per pareggiare il movimento in valuta.

Questo campo permette di definire un importo di differenza cambio massimo autorizzato. Se questo delta viene superato, un'opzione supplementare permette di riprendere i movimenti in valuta locale o di compensare la differenza cambio sui movimenti X3 creati.

• campo CURCPY

• Se delta superato (campo OPTDIF)

Questo campo permette di decidere quale opzione utilizzare nel caso in cui si superi il delta massimo autorizzato:

• Riprendere i movimenti del giornale e del periodo in valuta locale
• Riprendere i movimenti del giornale e del periodo sulla prima valuta trovata (diversa dalla valuta locale) e compensare la differenza cambio sulle righe del movimento X3 generato.

• Conto delta debitore (campo ACCRNDDEB)

• Conto delta creditore (campo ACCRNDCDT)