Categorie fornitori

• Categoria (campo BSGCOD)

• Descrizione (campo DESAXX)

• Descr. breve (campo SHOAXX)

• Contatore fornitore (campo REFCOU)

• Modalità creazione (campo CREMOD)

• Paese (campo CRY)

Questo codice permette di identificare, tra l'altro, il Paese di un terzo.
Si tratta di un'informazione importante, associata ad un certo numero di caratteristiche utili per effettuare dei controlli sulle informazioni collegate, in particolare:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato del numero che permette di identificare una società o un'attività (SIRET, NAF) e se il suo inserimento sia obbligatorio o meno,
• il formato del CAP della città ed anche il codice della suddivisione geografica, insieme al'obbligatorietà o meno del relativo inserimento,
• se l'inserimento del numero IVA di questa comunità sia obbligatorio o meno,
• il formato del codice IBAN.

• Lingua (campo LAN)

• Valuta (campo CUR)

Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo,ecc... Viene controllato nella tabella delle valute.
 Si consiglia l'utilizzo della codifica ISO al momento della creazione di una nuova valuta.

• Tipo fornitore (campo BPSTYP)

• Tipo di cambio (campo CHGTYP)

Questo campo è controllato da un menù locale modificabile e può assumere i seguenti valori: cambio del giorno, cambio del mese, cambio medio, cambio Intrastat.
E' necessario scegliere il tipo di cambio che verrà utilizzato per convertire gli importi in valuta.
Il tipo di cambio è di default quello della testata.

• campo TSSCOD

Codice controllato nella tabella delle famiglie statistiche che permette di associare una famiglia statistica al cliente.

• Controllo in-corso (campo OSTCTL)

Flag che permette di definire il controllo desiderato dal fornitore.

• In corso autorizz. (campo WOSTAUZAMT)

Importo dell'incorso massimo autorizzato per il fornitore. Viene utilizzato se il fornitore controlla l'in corso. Questo importo è espresso nella valuta del dossier se il controllo è a livello dossier o nella valuta del sito Modulo base dell'utente se il controllo di in corso si effettua a livello società.

• campo ACCCUR

• Categoria ABC (campo ABCCLS)

Codice che permette di identificare la categoria ABC del terzo.
Questa categoria ABC permette di effettuare una classificazione dei terzi in funzione della loro importanza nel fatturato per esempio.
Può essere inserita con valori compresi tra "A" e "D". Alla sua creazione, il terzo non dispone di alcun dato statistico, è classificato in categoria D di default.

• Soglia trasporto gratuito (campo WORDFREFRT)

• campo CURFREFRT

• Imp. min. ordine (campo WORDMINAMT)

Importo imponibile minimo sotto il quale non bisognerebbe registrare gli ordini al fornitore.

• campo CURWORDMIN

• Ordine multi-righe (campo SEVLIN)

Flag che permette di indicare se per questo fornitore sono autorizzati ordini con più righe o meno

• Sollecito Conf. Ord. (campo OCNFLG)

Flag che permette di decidere se gli avvisi di ricevuta d'ordine devono essere stampati o no.

• Sollecito consegne (campo FUPFLG)

Questo flag permette di definire se indirizzare una lettera di sollecito al fornitore quando non si ricevono delle merci attese.

• Struttura listino (campo PLISTC)

Questo campo permette di indicare un codice struttura listino.
Questo codice determina le condizioni commerciali gestite a livello di ogni riga di transazione di acquisto (campo 'Sconti e Spese').
Il codice struttura è definito per ogni Terzo. Per ogni codice struttira utilizzato da almeno un terzo, è necessario parametrizzare come minimo un codice listino
 Durante un cambio distruttura listino, bisogna obbligatoriamente che la nuova struttura indicata includa la struttura precedente.

• Three-way match (campo MATTOL)

Campo che permette di indicare, per una determinata categoria-fornitore, un codice di riconciliazione 'three way match'.
Tale codice viene scelto dall'elenco creato nella funzione Three-way match.
E' quello designato come valore di default per ogni nuovo fornitore associato a questa categoria-fornitore.

Richiamo: il Three-way match è un processo di riconciliazione che permette di validare il pagamento di una fattura, con una soglia di tolleranza minima e massima. La riconciliazione avviene:

• tra la fattura e l'ordine,
• tra il ricevimento e la fattura,
• in maniera successiva (ordine-ricevimento poi ricevimento-fattura).

• Indisponibilità (campo UVYCOD)

Il codice periodi di indisponibilità permette di indicare i periodi durante i quali un terzo o un sito non sono disponibili (periodo di chiusura annuale, ad esempio).

Il codice periodi di indisponibilità permette di indicare i periodi durante i quali un terzo o un sito non sono disponibili (periodo di chiusura annuale, ad esempio).
Il periodo di indisponibilità del fornitore permette di controllare che la data teorica di ordine di una richiesta di acquisto non appartenga a questi periodi. La data teorica di ordine di una richiesta di acquisto viene calcolata a partire dalla data desiderata della richiesta meno il lead time di acquisto.

• Trasportatore (campo BPTNUM)

Questo campo indica il codice che identifica il trasportatore responsabile dell'inoltro della merce.

• Modo consegna (campo MDL)

Codice controllato nella tabella delle Modalità di consegna, che permette di definire le informazioni relative al trasporto ed alla consegna.

• Incoterm (campo EECICT)

I codici incoterms, normalizzati dalla Camera di Commercio Internazionale, mirano ad uniformare i termini commerciali più utilizzati nel commercio internazionale definendoli con un termine univoco, interpretabile in maniera identica da venditore ed acquirente in fase di emissione di un contratto di vendita.

Il codice incoterm è controllato nella tabella degli Incoterms ed è utilizzato in particolare nella Dichiarazione Intrastat, ma può anche essere utilizzato nella definizione dei listini.

• Maggioraz. CEE (campo EECINCRAT)

Si tratta del coefficiente di maggiorazione utilizzato nella dichiarazione INTRASTAT.
Questo coefficiente, applicato al valore fiscale dell'articolo, permette di ottenere il valore statistico.

• Luogo trasporto (campo EECLOC)

Il luogo di trasporto è un'informazione necessaria alla Dichiarazione Intrastat. Si combina al codice Incoterm per determinare le condizioni di consegna riprendendo le disposizioni relative al contratto di vendita che specificano gli obblighi rispettivi di venditore e acquirente.

• Origine scadenza (campo DUDCLC)

Data utilizzata come base di calcolo delle scadenze, che può assumere il valore 'Data fattura' o 'Data ricevimento'.

• Bolla ordine (campo NORPRNFLG)

Flag che permette di decidere se le bolle d'ordine per questo fornitore devono essere stampate o no.

• Bolla ricevimento (campo NREPRNFLG)

Flag che permette di decidere se le bolle dei ricevimenti per questo fornitore devono essere stampate o no.

• Bolla di reso (campo NRTPRNFLG)

Flag che permette di decidere se le bolle di reso per questo fornitore devono essere stampate o no.

• Cod. modello (campo TPMCOD)

Questo campo permette di indicare il riferimento di un modello di stampa che elenca le stampe da utilizzare in priorità (ed il loro numero di esemplari) con i documenti utilizzati nella gestione commerciale. Diventa così possibile particolareggiare delle stampe e riservarle ad alcuni terzi.

• N° (campo NOLIG)

• Elemento (campo INVDTA)

Numero dell'elemento di fatturazione che identifica l'importo associato (Spese, porto, imballo, sconto, in percentuale o importo, ecc...).

• Descrizione (campo SHO)

• % o importo (campo INVDTAAMT)

I valori sono relativi al piede di fatturazione. Queste informazioni possono derivare direttamente dalla parametrizzazione degli elementi di piede di fattura oppure dalla scheda del cliente interessato.
 Riferirsi alla documentazione degli elementi di fatturazione per maggiori informazioni.
I valori degli elementi di piede possono essere modificati. Gli importi con e senza IVA del documento sono direttamente impattati da questi valori.
Particolarità collegate all'intra-società
Se l'ordine è stato generato da un ordine di acquisto intrasocietà o intrasito e se la parametrizzazione intrasocietà stabilisce che gli elementi di fatturazione derivano dagli Acquisti, questi ultimi saranno inizializzati con i valori indicati sull'ordine di acquisto di origine.

• Valuta (campo WWCUR)

• Codice contabile (campo ACCCOD)

Questo campo permette di indicare il codice contabile del sito.
Il codice contabile è un valore di default nella costituzione dei movimenti contabili.
Fa riferimento ad una tabella nella quale si trovano un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati

• Schema conto (campo DIA)

Lo schema di conti non è un dato obbligatorio.
Se si indica qui uno schema, questo viene proposto per applicazione alla creazione di una fattura terzi cliente (dopo aver indicato l'importo imponibile della fattura)

• Regime IVA (campo VACBPR)

Questo campo permette di indicare il regime di imposta.
Il regime di imposta rappresenta la territorialità della tassa, ovvero le regole di calcolo che vanno applicate per determinare l'importo della tassa.
I regimi sono classificati per tipo di regime allo scopo di identificare le differenti modalità di funzionamento.
Il regime di tassa è parametrizzato a livello del terzo. Viene proposto di default il regime parametrizzato sulla scheda cliente o sulla scheda fornitore in tutte le transazioni in cui questo terzo interviene.
In generale, l'incrocio di un regime fiscale e di un livello d'imposta permette di determinare il codice tassa da applicare alla riga di documento e di conseguenza alla riga del movimento.

Nel folder Terzo/Società di questo terzo, è possibile definire un regime fiscale di default differente in funzione della società. Quando esiste un valore per una società, tale valore viene proposto in priorità.

• DAS2 (campo DADFLG)

Questa casella contrassegnata significa che il fornitore è un libero professionista per la dichiarazione dei compensi (DASD2). Il sito deposita la propria dichiarazione DAS2 (Francia).

Se non lo è, il campo successivo deve definire il codice di un sito che deposita collegato alla stessa società giuridica.

• 281.5 (campo FLG281)

• Form 1099 (campo FRM1099)

Il tipo di modulo 1099 indica se un fornitore deve essere dichiarato all’Internal Revenue Service (amministrazione fiscale) per i pagamenti effettuati. I valori possibili sono i seguenti: Nessuno, Diversi, Dividendo o Interesse. Questo valore viene trasmesso di default dal fornitore alla fattura, ma può essere modificato.

• Casella 1099 (campo BOX1099)

Numero di casella di default in cui devono venire stampati i pagamenti sul modulo 1099. I numeri di casella variano a seconda del modulo 1099 utilizzato. Questo valore viene trasmesso di default dal fornitore alla fattura, ma può essere modificato. Non è possibile selezionare le caselle 1099 non attive.

• Tipo importo (campo PURPRITYP)

• Asse (campo DIE)

Il riquadro "Analitico" è precaricato in funzione della parametrizzazione degli assi di default secondo l'entità (clienti, fornitori, articoli ...).

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili. Queste vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

Codice associato di default al terzo corrente, che permette di definire le condizioni di pagamento.
Questo codice determina la modalità di pagamento, il tipo di scadenza e la schedulazione dei pagamenti (una o più scadenze, 30GG, 60GG, fine mese...
Nella gestione di questa tabella, è possibile simulare le regole di calcolo che verranno applicate in inserimento.

• Sconto (campo DEP)

Codice che permette di identificare per il terzo corrente una serie di tassi di interesse e di sconto (fino a 12) da applicare ad un pagamento in funzione di un numero di giorni di anticipo o di ritardo rispetto alla data di scadenza.

• Banca pagamento (campo PAYBAN)

Se questo campo viene alimentato, l'elaborazione di proposta automatica di pagamento assegnerà in automatico questo conto di banca su tutti i pagamenti di questo terzo.
 Tale codice è controllato nella tabella deiconti di banca.

• Codice ritenuta (campo RITCOD)

Elenco dei codici ritenute applicabili al fornitore.

• Tasso abbattimento (campo RITRAT)

Tasso di abbattimento particolare specifico al fornitore.

• Coefficiente LT (campo LTIMRKCOE)

Coefficiente da applicare sulla nota attribuita per il rispetto dei termini per questo fornitore.
Questo coefficiente è inizializzato di default dal valore fornito a questo coefficiente nella tabella delle categorie di fornitori.

• Coeff. Prezzo (campo PRIMRKCOE)

Coefficiente da applicare sulla nota attribuita per il rispetto dei prezzi per questo fornitore.
Questo coefficiente è inizializzato di default dal valore fornito a questo coefficiente nella tabella delle categorie di fornitori.

• Coeff. Qualità (campo QLYMRKCOE)

Coefficiente da applicare sulla nota attribuita per il rispetto della qualità per questo fornitore.
Questo coefficiente è inizializzato di default dal valore fornito a questo coefficiente nella tabella delle categorie di fornitori.

• Coeff. Quantità (campo QTYMRKCOE)

Coefficiente da applicare sulla nota attribuita per il rispetto delle quantità per questo fornitore.
Questo coefficiente è inizializzato di default dal valore fornito a questo coefficiente nella tabella delle categorie di fornitori.

• Coeff. Libero (campo RSKMRKCOE)

Coefficiente da applicare sulla nota attribuita secondo un criterio libero per questo fornitore.
Questo coefficiente è inizializzato di default dal valore fornito a questo coefficiente nella tabella delle categorie di fornitori.