Categorie clienti

• Categoria (campo BCGCOD)

• Descr. breve (campo SHOAXX)

• Contatore cliente (campo REFCOU)

• Modalità creazione (campo CREMOD)

• Paese (campo CRY)

Questo codice permette di identificare, tra l'altro, il Paese di un terzo.
Si tratta di un'informazione importante, associata ad un certo numero di caratteristiche utili per effettuare dei controlli sulle informazioni collegate, in particolare:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato del numero che permette di identificare una società o un'attività (SIRET, NAF) e se il suo inserimento sia obbligatorio o meno,
• il formato del CAP della città ed anche il codice della suddivisione geografica, insieme al'obbligatorietà o meno del relativo inserimento,
• se l'inserimento del numero IVA di questa comunità sia obbligatorio o meno,
• il formato del codice IBAN.

• Lingua (campo LAN)

• Valuta (campo CUR)

Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo,ecc... Viene controllato nella tabella delle valute.
 Si consiglia l'utilizzo della codifica ISO al momento della creazione di una nuova valuta.

• Tipo di cliente (campo BPCTYP)

Il tipo di cliente può assumere i valori Normale o Diverso.
Il tipo Diverso permette di provocare l'apertura automatica di una finestra di inserimento dell'indirizzo in tutti i documenti commerciali (si considera che si tratti di clienti "occasionali" non distinti in contabilità).
La categoria di default è Normale.

• Tipo di cambio (campo CHGTYP)

Questo campo è controllato da un menù locale modificabile e può assumere i seguenti valori: cambio del giorno, cambio del mese, cambio medio, cambio Intrastat.
E' necessario scegliere il tipo di cambio che verrà utilizzato per convertire gli importi in valuta.
Il tipo di cambio è di default quello della testata.

• campo TSCCOD

Codice controllato nella tabella delle famiglie statistiche che permette di associare una famiglia statistica al cliente.

• Controllo in-corso (campo OSTCTL)

Flag che permette di definire il tipo di controllo desiderato.
I valori possibili sono:

• Controllato: Il cliente può essere consegnato se il suo in corso è minore di quello autorizzato. A seconda della parametrizzazione scelta, l'in-corso viene controllato sia per dossier, sia per società. L'in-corso può prendere in considerazione i prestiti e/o il portafoglio ordini.
• Libero: il cliente può sempre essere consegnato.
• Bloccato: Il cliente non può più essere consegnato.

• In corso autorizz. (campo WOSTAUZ)

Importo dell'incorso massimo autorizzato per questo cliente. Viene utilizzato se il cliente è dichiarato controllato nel campo controllo in-corso. Questo importo è espresso nella valuta del dossier se il controllo è a livello dossier o nella valuta del sito Modulo base dell'utente se il controllo di in corso si effettua a livello società.

• campo XCUR

• Categoria ABC (campo ABCCLS)

Codice che permette di identificare la categoria ABC del terzo.
Questa categoria ABC permette di effettuare una classificazione dei terzi in funzione della loro importanza nel fatturato per esempio.
Può essere inserita con valori compresi tra "A" e "D". Alla sua creazione, il terzo non dispone di alcun dato statistico, è classificato in categoria D di default.

• Imp. min. ordine (campo WORDMINAMT)

Importo imponibile minimo, espresso in valuta dossier, al di sotto del quale non è possibile registrare gli ordini del cliente.

• campo XCUR

• Autorizz. saldo ord (campo ORDCLE)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di autorizzare o meno il saldo di una riga o dell'ordine. Questa informazione è modificabile in inserimento ordine se la transazione lo autorizza.

• Autorizz. prestito (campo LNDAUZ)

Flag che permette di definire se si autorizza o meno un prestito di merce a questo cliente.

• 1 ord per consegna (campo ODL)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di vietare il raggruppamento di più ordini su una stessa consegna. Questa informazione è modificabile in inserimento ordine se la transazione lo autorizza.

• Spedizione parziale (campo DME)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di precisare il modo di consegnare l'ordine. Sono possibili tre valori: Autorizzato, Riga completa, Ordine completo.

• Autorizzato significa che l'ordine può essere consegnato parzialmente.
• Linea completa autorizza la consegna parziale dell'ordine a condizione che ogni linea sia consegnata totalmente.
• Ordine completo significa che l'ordine deve essere consegnato nella sua totalità (una sola consegna).
  Ciò significa anche che un'allocazione parziale non potrà avvenire su una riga d'ordine o sull'ordine se lo stock non è sufficiente per coprire una riga o la totalità dell'ordine fino a quando non si effettuerà la scelta allocazione parziale con il bottone Allocazione accessibile a fondo videata o nelle differenti funzioni di allocazione in massa. In inserimento della quantità da allocare sulla riga o nella funzione Allocazione manuale sulla riga, verrà posta una domanda all'utente se ci si trova in questa situazione.
   Particolarità per i kit: se il kit o uno dei componenti non è disponibile, l'allocazione parziale viene sistematicamente effettuata, anche se la casella "Allocazioni parziali" non è contrassegnata e si tradurrà con dei mancanti per l'articolo non disponibile.

• Tipo prezzo/importo (campo PRITYP)

Se il parametro generale 'Prezzo/importo Si e CI' (NOTATI) è a 'No', questa informazione non sarà modificabile ed il valore di questo campo viene allora definito dal parametro generale 'Tipo di prezzo/Importo' (SALPRITYP).

• Fatturaz.ne trasporto (campo FREINV)

Flag che permette di determinare se il trasporto deve essere fatturato al cliente o se quest'ultimo è esonerato dal trasporto. Tale esonero può essere incondizionato oppure oltre una certa soglia imponibile o totale.
Il trasporto è calcolato a partire dal listino trasportatore ed integrato al momento della consegna grazie ad un elemento di fatturazione dedicato.
 Per maggiori dettagli, fare riferimento al parametro generale FRENUM.
Le soglie sono definite nella scheda trasportatore.

• Modalità fatturazione (campo IME)

Questa informazione viene utilizzata dal cliente ordine e permette di definire il modo di fatturazione del cliente. Questo modo di fatturazione è utilizzato in seguito per fatturare le bolle di consegna o gli ordini a fatturazione diretta raggrupandoli o suddividendoli. Questa informazione viene utilizzata nelle elaborazioni di fatturazione automatica e nella funzione di fatturazione manuale (dove viene effettuato un controllo rispetto a questa informazione).

Le modalità di fatturazione disponibili ed il loro impatto sulla fatturazione delle consegne sono le seguenti:  

• 1 fattura / BC: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni consegna creata.
• 1 fattura / ordine saldato: Questa modalità di fatturazione autorizza la fatturazione delle consegne associate ad un ordine solo quando quest'ultimo viene saldato e quando tutte le consegne associate a quest'ordine sono validate e quando tutte le consegne fanno parte della selezione di fatturazione automatica. Una sola fattura sarà generata raggruppando l'insieme delle consegne dell'ordine.
• 1 fattura / ordine: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne validate dell'ordine durante l'esecuzione dell'elaborazione di fatturazione. Una sola fattura sarà generata raggruppando tutte queste consegne.
• 1 fattura / cliente consegnato: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne relative allo stesso cliente consegnato su una sola fattura in fase di elaborazione di fatturazione automatica. Esiste inoltre un controllo in fase di fatturazione manuale delle consegne.
• 1 fattura / periodo: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne in funzione della periodicità di fatturazione definita per il cliente. Per esempio, se la periodicità è settimanale, tutte le consegne della settimana 32 (relative alla data di spedizione o data di consegna in funzione del parametro INVREFDAT - Data origine per fatturazione) saranno raggruppate su una stessa fattura. Esiste una particolarità legata alla periodicità di fatturazione quando questa assume il valore su richiesta.Le consegne aventi una periodicità di questo tipo sono raggruppate insieme. Viene inoltre effettuato un controllo in fatturazione manuale delle consegne per autorizzare il raggruppamento delle sole consegne aventi una modalità di fatturazione per periodo e manuale.
• Fattura manale: Questa modalità di fatturazione non viene cosiderata nelle elaborazioni di fatturazione automatica. La fatturazione si farà manualmente in inserimento fattura.

Impatto della modalità di fatturazione sulla generazione delle consegne: gli ordini aventi una modalità di fatturazione 1 fattura / ordine o 1 fattura / ordine saldato non saranno mai raggruppati su una stessa consegna.

Oltre a queste modalità di fatturazione, esistono delle informazioni, se queste sono differenti da una consegna all'altra, che vietano di raggruppare insieme due consegne. Vedere l'help relativo alla fatturazione automatica delle consegne.

L'impatto delle modalità di fatturazione sugli ordini a fatturazione diretta è il seguente:

• 1 fattura / BC: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni ordine a fatturazione diretta. Un ordine potrà viceversa essere fatturato parzialmente utilizzando la funzione di fatturazione automatica dal momento in cui la modalità di consegna non è Ordine completo.Se la modalità di consegna dell'ordine è Ordine completo, tutte le righe dell'ordine andranno fatturate (le righe d'ordine gestite a magazzino andranno allocate), viceversa la fattura non verrà generata. In fatturazione manuale di un ordine di tale tipo, non vi sono vincoli rispetto alla modalità di consegna, si potrà fare una fattura parziale anche se la modalità di consegna è Ordine completo.
• 1 fattura / ordine saldato: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni ordine a fatturazione diretta. Un ordine dovrà viceversa essere totalmente considerato per essere fatturato utilizzando la funzione di fatturazione automatica. Si avrà allora una sola fattura per questo ordine. In fatturazione manuale, si potrà aggirare questa regola fatturando parzialmente un ordine di questo tipo.
• 1 fattura / ordine: Per gli ordini a fatturazione diretta, questa modalità di fatturazione corrisponde alla modalità di fatturazione sopra descritta 1 fattura / BC.
• 1 fattura / cliente consegnato: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutti gli ordini a fatturazione diretta relativi allo stesso cliente consegnato su una sola fattura in fase di elaborazione della fatturazione. All'interno di uno stesso ordine, se delle righe di ordini riguardano clienti consegnati differenti, si avranno tante fatture quanti gli indirizzi di consegna presenti sulle righe. Esiste inoltre un controllo in fase di fatturazione manuale degli ordini.
• 1 fattura / periodo: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutti gli ordini in funzione della periodicità di fatturazione definita per il cliente. Per esempio, se la periodicità è settimanale, tutti gli ordini della settimana 32 (relativi alla data di consegna richiesta della testata ordine) saranno raggruppati su una stessa fattura. Esiste una particolarità legata alla periodicità di fatturazione quando questa assume il valore su richiesta.Gli ordini aventi una periodicità di questo tipo sono raggruppati insieme.
• Fattura manale: Questa modalità di fatturazione non viene cosiderata nelle elaborazioni di fatturazione automatica. La fatturazione si farà manualmente in inserimento fattura.

Oltre a queste modalità di fatturazione, esistono delle informazioni, se differiscono da un ordine all'altro, che vietano di raggruppare due ordini insieme. Vedere l'help relativo alla fatturazione automatica degli ordini.

• Periodicità Fattura (campo INVPER)

Flag che permette di definire la periodicità di fatturazione del cliente.
Tale fatturazione può essere giornaliera, per settimana, per decade, per quindicina, per mese o su richiesta.

• [Condition de facturation] (campo INVCND)

• Origine scadenza (campo DUDCLC)

Data utilizzata come base per il calcolo delle scadenze, che può assumere il valore 'Data fattura' o 'Data consegna'.

• Categ. Commissione (campo COMCAT)

Categoria di provvigione che permette di selezionare il tasso di provvigione della scheda rappresentante per il calcolo delle provvigioni.

• campo REP

Codice del rappresentante associato al cliente e controllato nella tabella dei rappresentanti. Il rappresentante del cliente ordine è prioritario sul rappresentante del cliente consegnato.
Un codice attività permette di definire il numero (2 al massimo) di rappresentanti proposti in valore di default all'accettazione dell'ordine.

• campo MORREP

• N° (campo NOLIG)

• Descrizione (campo SHO)

• % o importo (campo INVDTAAMT)

I valori sono relativi al piede di fatturazione. Queste informazioni possono derivare direttamente dalla parametrizzazione degli elementi di piede di fattura oppure dalla scheda del cliente interessato.
 Riferirsi alla documentazione degli elementi di fatturazione per maggiori informazioni.
I valori degli elementi di piede possono essere modificati. Gli importi con e senza IVA del documento sono direttamente impattati da questi valori.
Particolarità collegate all'intra-società
Se l'ordine è stato generato da un ordine di acquisto intrasocietà o intrasito e se la parametrizzazione intrasocietà stabilisce che gli elementi di fatturazione derivano dagli Acquisti, questi ultimi saranno inizializzati con i valori indicati sull'ordine di acquisto di origine.

• Tipo valore (campo INVDTATYP)

• Valuta (campo WWCUR)

• Stp Conf. Ord (campo OCNFLG)

Flag che permette di decidere se gli avvisi di ricevuta d'ordine devono essere stampati o no.

• Cod. modello (campo TPMCOD)

Questo campo permette di indicare il riferimento di un modello di stampa che elenca le stampe da utilizzare in priorità (ed il loro numero di esemplari) con i documenti utilizzati nella gestione commerciale. Diventa così possibile particolareggiare delle stampe e riservarle ad alcuni terzi.

• Codice contabile (campo ACCCOD)

Questo campo permette di indicare il codice contabile del sito.
Il codice contabile è un valore di default nella costituzione dei movimenti contabili.
Fa riferimento ad una tabella nella quale si trovano un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati

• Schema conto (campo DIA)

Lo schema di conti non è un dato obbligatorio.
Se si indica qui uno schema, questo viene proposto per applicazione alla creazione di una fattura terzi cliente (dopo aver indicato l'importo imponibile della fattura)

• Regime IVA (campo VACBPR)

Si tratta del codice controllato nella tabella dei regimi di tasse e permette di indicare il regime di tassa di default associato al terzo.
Sulla scheda di questo terzo, nel folder Terzo/Società, è possibile definire un regime di tassa di default differente in funzione della società. Quando esiste un valore per una società, tale valore viene proposto in priorità.

• Factor (campo FCTNUM)

Se le fatture dei clienti del gruppo devono essere cedute ad un factor, indicare il codice del factor incaricato del loro recupero.

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

Codice associato di default al terzo corrente, che permette di definire le condizioni di pagamento.
Questo codice determina la modalità di pagamento, il tipo di scadenza e la schedulazione dei pagamenti (una o più scadenze, 30GG, 60GG, fine mese...
Nella gestione di questa tabella, è possibile simulare le regole di calcolo che verranno applicate in inserimento.

• Sconto (campo DEP)

Codice che permette di identificare per il terzo corrente una serie di tassi di interesse e di sconto (fino a 12) da applicare ad un pagamento in funzione di un numero di giorni di anticipo o di ritardo rispetto alla data di scadenza.

• Banca pagamento (campo PAYBAN)

Se questo campo viene alimentato, l'elaborazione di proposta automatica di pagamento assegnerà in automatico questo conto di banca su tutti i pagamenti di questo terzo.
 Tale codice è controllato nella tabella deiconti di banca.

• Gruppo (campo GRP)

Gruppo di sollecito al quale il cliente è associato.

Il gruppo di sollecito permette di definire un insieme di regole di gestione applicabili al lancio delle lettere di sollecito.
Il Tipo di sollecito e la Soglia di sollecito sono recuperari di default dal gruppo di sollecito alla creazione della scheda (ma non reinizializzati se assegnazione ad un gruppo di caratteristiche differenti).
Sono tuttavia i valori della scheda cliente che prevalgono su quelli del gruppo o della categoria per questi due campi (se differenti).
Un cliente non collegato ad un gruppo di sollecito viene reputato come non sollecitabile.

• Tipo di sollecito (campo FUPTYP)

Tipo di elaborazione di sollecito del cliente.

 Il tipo di sollecito (e la soglia di sollecito) considerati per la stampa solleciti sono quelli presenti sulla scheda cliente (e non quelli del gruppo di sollecito che servono solo in fase di inizializzazione).

• Questo campo è controllato da un menù locale può assumere i seguenti valori:
  Nessun sollecito:
  Il cliente non è mai sollecitato.
• Sollecito per fattura:
  Il cliente riceve tante lettere di sollecito quante le fatture in ritardo di pagamento.
• Sollecito globale:
  Al cliente viene indirizzata una sola lettera di sollecito per l'insieme delle fatture in ritardo.
• Sollecito globale per livello:
  Le scadenze vengono raggruppate a parità di livello, ed il cliente riceve al massimo una lettera di sollecito per livello. Ogni lettera di sollecito contiene l'insieme delle scadenze scadute per un determinato livello.
• Globale per termine: Le scadenze sono raggruppate per tranche di ritardo (es: tutte le scadenze scadute da 30 a 60 giorni).

Il cliente riceve una lettera di sollecito per tranche di ritardo (o più se il gruppo di sollecito lo prevede).
Ogni lettera di sollecito contiene l'insieme delle scadenze scadute per una determinata tranche di ritardo. I valori di questo intervallo di tempo sono modificabili grazie a dei parametri.
In tale modo è ovviamente possibile, per un dato cliente, passare da una lettera di sollecito di livello 1 ad una lettera di sollecito di livello 3, se il numero di giorni di scarto è giustificato.

• Imp. min sollecito (campo FUPMINAMT)

Importo minimo al di sotto del quale non viene emessa la lettera di sollecito per questo cliente.
Tale importo è espresso nella valuta definita nel parametro CURSHRFLD.
Questo importo minimo riguarda l'importo minimo della scadenza o l'importo minimo globale della lettera di sollecito. La scelta di una delle due opzioni viene effettuata in fase di parametrizzazione dei gruppi di sollecito.

• campo FUPCUR

Valuta nella quale viene espressa la soglia di sollecito.

Corrisponde alla valuta definita nel parametro CURSHRFLD.

• Tipo E/C (campo SOIPER)

Flag che permette di determinare la periodicità degli estratti di scadenze per questo cliente.
La frequenza di questi estratti può essere settimanale, ogni 10 o 15 giorni, mensile o su richiesta.

• Asse (campo DIE)

Il riquadro "Analitico" è precaricato in funzione della parametrizzazione degli assi di default secondo l'entità (clienti, fornitori, articoli ...).

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili. Queste vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• campo REPDLV

Codice del rappresentante associato al cliente e controllato nella tabella dei rappresentanti. Il rappresentante del cliente ordine è prioritario sul rappresentante del cliente consegnato.
Un codice attività permette di definire il numero (2 al massimo) di rappresentanti proposti in valore di default all'accettazione dell'ordine.

• Bolla prep. (campo NPRFLG)

Flag che indica se le bolle di preparazione devono essere stampate o meno per questo cliente.

• Bolla cons (campo NDEFLG)

Flag che indica se le bolle di consegna devono essere stampate o meno per questo cliente.

• Sito spedizione (campo STOFCY)

Codice del sito di magazzino a partire dal quale il cliente viene generalmente consegnato.

Questa informazione è accessibile solo se l'ordine è di tipo intra-siti o intra-società. Permette di specificare il sito di spedizione delle merci che sarà utilizzato dalla società di vendita identificata dal fornitore intra-siti/intra-società. In seguito servirà ad inizializzare il sito di spedizione di ogni riga d'ordine di acquisto. E' quindi obbligatorio in questo contesto.

Il sito di spedizione viene inizializzato nel seguente modo dando corso, in ordine, ai seguenti punti:

• si assume il sito di spedizione abituale definito sull'indirizzo di consegna identificato dal sito di ricevimento precedentemente calcolato. A condizione che appartenga alla società del fornitore,
• si assume il sito identificato dal fornitore se è sito deposito.

Se al termine di questa ricerca, il sito non è ancora identificato, l'utente dovrà indicarlo manualmente. Verrà quindi effettuato un controllo per verificare che il sito inserito appartenga alla stessa società del sito del fornitore e che questo sito sia un sito di magazzino. Il bottone contestuale permette di proporre l'insieme dei siti che possono essere selezionati.

Particolarità legate agli ordini di acquisto generati automaticamente: Se il sito di spedizione non è ancora identificato, dopo l'esecuzione dei punti precedenti, si cercherà di inizializzare il sito di spedizione prendendo il primo sito di magazzino trovato, in ordine alfabetico, nell'elenco dei siti di magazzino della società identificata dal fornitore.

Al momento della generazione dell'ordine di vendita associato, il sito di spedizione della testata d'ordine di vendita sarà uguale al sito qui definito.

• Modo consegna (campo MDL)

Codice controllato nella tabella delle Modalità di consegna, che permette di definire le informazioni relative al trasporto ed alla consegna.

• Trasportatore (campo BPTNUM)

Questo campo indica il codice che identifica il trasportatore responsabile dell'inoltro della merce.

• Incoterm (campo EECICT)

I codici incoterms, normalizzati dalla Camera di Commercio Internazionale, mirano ad uniformare i termini commerciali più utilizzati nel commercio internazionale definendoli con un termine univoco, interpretabile in maniera identica da venditore ed acquirente in fase di emissione di un contratto di vendita.

Il codice incoterm è controllato nella tabella degli Incoterms ed è utilizzato in particolare nella Dichiarazione Intrastat, ma può anche essere utilizzato nella definizione dei listini.

• Luogo trasporto (campo EECLOC)

Il luogo di trasporto è un'informazione necessaria alla Dichiarazione Intrastat. Si combina al codice Incoterm per determinare le condizioni di consegna riprendendo le disposizioni relative al contratto di vendita che specificano gli obblighi rispettivi di venditore e acquirente.

• Maggioraz. CEE (campo EECINCRAT)

Si tratta del coefficiente di maggiorazione utilizzato nella dichiarazione INTRASTAT.
Questo coefficiente, applicato al valore fiscale dell'articolo, permette di ottenere il valore statistico.

• Lunedì (campo UVYDAY1)

Flag che premette di indicare se questo giorno nella settimana è considerato come lavorativo per il cliente.
Se il giorno è dichiarato lavorativo, ciò significa che il cliente può ricevere delle consegne quel giorno.
Quando il risultato del calcolo della data di consegna è un giorno non lavorativo, questa data viene automaticamente slittata al primo giorno disponibile.

• Martedì (campo UVYDAY2)

• Mercoledì (campo UVYDAY3)

• Giovedì (campo UVYDAY4)

• Venerdì (campo UVYDAY5)

• Sabato (campo UVYDAY6)

• Domenica (campo UVYDAY7)

• Periodo di indisponibilità (campo UVYCOD)

Codice controllato nella tabella dei periodi di indisponibilità, che permette di indicare i periodi durante i quali il terzo non è disponibile (periodo di ferie ad esempio). Questo codice di indisponibilità permette, in fase di ordine, di posizionare automaticamente la data di consegna alla prima data disponibile.