Faktury należności - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

Zależne kody działań

Te kody nie są nigdy wprowadzane w zarządzaniu folderami, ponieważ ich wartość jest obliczana :

 CASIN (Interfejs Treasury), CSL1 (Konsolidacja lub prekonsolid.), DKS (Podpis numeryczny), FEE2 (Deklaracja opłaty), KAG (Lokalizacja argentyńska), PBDPO (Deklaracja salda płatności), VATTN (Nr deklaracji VAT).

Funkcjonalne

 BADBT : Zarządzanie należnościami nieściągalnymi

 BE281 : Belgijski formularz 281.5

 CCN : Koncesje

 CFOM : Zarządzanie prognozą gotówki

 CSL : Konsolidacja

 DAS : DAS2

 DEB : Deklaracja Intrastat

 EFAT : Faktura elektroniczna

 ELINV : Faktura elektroniczna

 EORI : ID EORI

 ESD : Europejska deklaracja usług

 FAS : Folder aktywów

 FCT : Zarządzanie faktoringiem

 FUP : Zarządzanie monitami i zaległymi płatnościami

 INTCO : Transakcje międzyfirmowe

 INVCA : Faktura anulująca

 LND : Zarz mag.u klienta

 LTA : Opodatkowanie lokalne

 MAXPD : Maksymalny okres (firmy)

 MURAN : Hiszpańska lista płac

 PJM : Zarzadzanie projektami

 PPT : Zarządzanie potencjalnymi klientami

 PRCSL : Prekonsolidacja

 PTX : Podatki regionalne

 REX : System celny REX

 S1099 : 1099

 SDD : Zarządzanie SDD

 SEPP : Integracja karty kredytowej

 SMI : Migracja integralnych

 SVC : Okresowe RMK/RMP

 WRH : Zarządzanie magazynami

 WTHMG : Zarządzanie podatkiem u źródła

Wymiarowanie

 ANA : Liczba wymiarów

 NBCOA : Liczba planów kont

 PFI : Maks. li. elementów fakturowania

 REC : Przedstawiciele klienta

 SFI : Maks. liczba numer wprow dla fakt.

 SIH : Liczba pozycji faktur sprzedaży

 STC : Grupy statystyczne sprzedaży

 STS : Grupy statystyczne zakupów

Lokalizacja

 KBE : Belgijska lokalizacja

 KDE : Lokalizacja niemiecka

 KFR : Lokalizacja francuska

 KIT : Lokalizacja włoska

 KPL : Lokalizacja polska

 KPO : Lokalizacja portugalska

 KRU : Lokalizacja rosyjska

 KSP : Lokalizacja hiszpańska

 KSW : Lokalizacja szwajcarska

 KUS : Lokalizacja amerykańska

 KZA : Lokalizacja południowoafrykańska

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Księgowość

 ACESIMTRC (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Symulowane utwoerzenie wpisu

 LETAUTCNO (zdefiniowano na poziomie Firma) : Aut. uzg. faktura -> korekta

Lokalizacje

 SIIABTYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ faktury koryg. SII

 SWICUSQRC (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Szwajcarski kod QR użycie Sprzedaż

Dane postawowe

 CTLPERINV (zdefiniowano na poziomie Firma) : Okres kontroli daty faktury

 DEPMGTMOD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Tryb zarządzania rabatami

 DMAXAGR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres kontraktowy

 DMAXPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (firmy)

 DMAXPAYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (sektor publiczny)

 FRADGI (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja)

 GAUKIK1 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Faktury klientów RMP

 POSTINVSUP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Anulowanie księgowania faktury

 SALPRITYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ ceny

 SDDMGT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zarządzanie SDD

 SIVNULL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Linie z wart. zerowymi niedozwolone

 SIVSUP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Usuń faktury

 TRSENDDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data rozp. dla rozrachunków

 TRSSTRDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data zak. dla rozrachunków

Kontrahenci

 TYPINVCUS (zdefiniowano na poziomie Firma) : Rodzaj faktury odbiorcy

 WRNINVOICE (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Ostrzeżenie dot. numeru faktury

Numer sekwencji

Numery sekwencji używane do numerowania dokumentów zarządzanych przez tę funkcję to :

 ACT : Czynności handlowe

 ACT : Czynności handlowe

Funkcja przypisania numeru sekwencji definiuje wykorzystywany numer sekwencji

Aby przypisać licznik VCS do faktur klienta konieczne jest dodanie „Numeru VCS” w przypisaniach liczników (moduł Dane podstawowe) oraz uzupełnienie pola „Ręczne” przy użyciu wartości „Nie”. Numer VCS nie jest nigdy wprowadzany, ale jest on zatwierdzany automatycznie podczas tworzenia faktury klienta.

Interfejs księgowy

Dokumenty automatycznych księgowań

Następujące automaty księgowe są wykorzystywane w procesie księgowania powiązanym z funkcją :

 BPCIN: Customer Invoice- A/R

Uprawnienia

Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.

Wraz z powiązaniem danych z lokalizacją możliwe jest aktywowanie filtrowania wg lokalizacji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Zatwierdzanie faktur

 Rozrachunki

Inne wymagania wstępne

Tabele do wypełnienia

Funkcja używa następujących tabel. Ich zawartość należy więc aktualizować. :

Plany kont i plany analityczne

Należy zdefiniować konta KG, konta powiązane, rodzaje i sekcje analityczne.

Parametr CTLPERINV – Okres kontroli daty faktury

Jeśli wartość parametruCTLPERINV – Okres kontroli daty faktury (rozdział TC, grupa INV) to „Tak”, tworzenie faktury jest zabronione, jeśli istnieje już przynajmniej jeden dokument (faktura, faktura korygująca, nota debetowa lub nota kredytowa jednego z modułów Sprzedaż i Księgowość), którego data jest obowiązkowo późniejsza niż data zakończenia okresu, dla której wprowadzany jest bieżący dokument.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :