Wprowadzanie faktur - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

Zależne kody działań

Te kody nie są nigdy wprowadzane w zarządzaniu folderami, ponieważ ich wartość jest obliczana :

 CASIN (Interfejs Treasury), CSL1 (Konsolidacja lub prekonsolid.), DEBR (Region / raport Intrastat), FEE2 (Deklaracja opłaty), KAG (Lokalizacja argentyńska), LABD (Liczba grup robocizny), MACD (Liczba grup maszyn), MATD (Liczba grup materiałowych), PBDPO (Deklaracja salda płatności), PP1 (Opłata/upust zakupu 1), PP2 (Opłata/upust zakupu 2), PP3 (Opłata/upust zakupu 3), PP4 (Opłata/upust zakupu 4), PP5 (Opłata/upust zakupu 5), PP6 (Opłata/upust zakupu 6), PP7 (Opłata/upust zakupu 7), PP8 (Opłata/upust zakupu 8), PP9 (Opłata/upust zakupu 9), SI1 (Grupa statystyczna artykułów 1), SI2 (Grupa statystyczna artykułów 2), SI3 (Grupa statystyczna artykułów 3), SI4 (Grupa statystyczna artykułów 4), SI5 (Grupa statystyczna artykułów 5).

Funkcjonalne

 BE281 : Belgijski formularz 281.5

 CCN : Koncesje

 CFG : Konfigurator

 CFOM : Zarządzanie prognozą gotówki

 CSL : Konsolidacja

 DAS : DAS2

 DEB : Deklaracja Intrastat

 ECC : Zarządzanie wersjami artykułów

 EDIX3 : Cyfryzacja

 EORI : ID EORI

 ESD : Europejska deklaracja usług

 FAS : Folder aktywów

 FOA : Alergeny żywnościowe

 GDD : Budżety operacyjne

 LPN : Zarządzanie pojemnikiem wewnętrznym

 LTA : Opodatkowanie lokalne

 MAXPD : Maksymalny okres (firmy)

 MURAN : Hiszpańska lista płac

 MWM : Centrum ważenia

 NPI : Koncept produktu

 PJM : Zarzadzanie projektami

 PLM : PLM - interfejs X3

 PRCSL : Prekonsolidacja

 PTX : Podatki regionalne

 REX : System celny REX

 RVM : Zarządzanie wersją marszruty

 S1099 : 1099

 SAFT : JPK

 SMI : Migracja integralnych

 SPD : Rozbicie kosztów wg materiału

 SVC : Okresowe RMK/RMP

 WRH : Zarządzanie magazynami

 WTHMG : Zarządzanie podatkiem u źródła

Wymiarowanie

 ANA : Liczba wymiarów

 NBCOA : Liczba planów kont

 NDL : Domyślna liczba miejsc składowania

 NUC : Liczba jednostek opakowania

 PFI : Maks. li. elementów fakturowania

 PIH : Maks. il. pozycji faktury dostawcy

 PPR : Maks. opłaty / upusty zakupów

 PVA : Maksymalna liczba podatków wg dokumentu

 STI : Grupy statystyczne artykułów

 STS : Grupy statystyczne zakupów

Lokalizacja

 KBE : Belgijska lokalizacja

 KDE : Lokalizacja niemiecka

 KFR : Lokalizacja francuska

 KIT : Lokalizacja włoska

 KPL : Lokalizacja polska

 KPO : Lokalizacja portugalska

 KSP : Lokalizacja hiszpańska

 KSW : Lokalizacja szwajcarska

 KUK : Lokalizacja brytyjska

 KUS : Lokalizacja amerykańska

 KZA : Lokalizacja południowoafrykańska

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Środki trwałe

 VATAUTVAL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Weryfikacja automat. VAT

Zakupy

 DACMANPUR (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Powód ręcznej zmiany ceny

 ITMBPS (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Żądaj ref. artykułu dostawcy

 ITMFLG (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zezwalaj na artyk. dost. na ZZ

 NODVATSTO (zdefiniowano na poziomie Firma) : Nieodliczane podatki w zapasach

 PCTLVAT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kontrola kodu podatku

 PIBLKR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Ograniczenie do źródła lini fak.

 PIHACCDAT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zezwalaj na zmiany daty księgowania

 PIHCALTAX (zdefiniowano na poziomie Firma) : Obliczanie VAT

 PIHCPR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Korekta cen faktury

 PIHCURDAT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Data stawki walutowej faktury

 PIHQTYAQR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Ilość możliwa do zafakturowania

 PIHQTYRET (zdefiniowano na poziomie Firma) : Fakturowanie zwróconej ilości

 PRIFLG (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Całkowita wycena zapasów

 PURCMM (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Aktualizacja zobowiązań

 PURCMMPIH (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Data wycofania zobowiązania

 PURCMMTAX (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ zobowiązania

 PURREN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Żądaj przyczyn zastosowania cen

Księgowość

 ACESIMTRC (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Symulowane utwoerzenie wpisu

 CONTROLDAS (zdefiniowano na poziomie Firma) : Parametr kontrolny 1099

 LETAUTCNO (zdefiniowano na poziomie Firma) : Aut. uzg. faktura -> korekta

Lokalizacje

 AUSABNWRN (zdefiniowano na poziomie Firma) : Ostrzeż dostawcę bez nr ABN

 PORVAT (zdefiniowano na poziomie Firma) : TVA Portugalia

 SPAVAT (zdefiniowano na poziomie Firma) : VAT hiszpański

 SWIPAYBVR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kontrola płatności szwajcarskich

 SWIPAYQR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kontrola szwajcarskich rozliczeń QR

 SWIPURBVR (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Użycie zakupu szwajcar. BVR

 SWIPURQRC (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Wprowadzanie kodu QR

Dane postawowe

 ACHENDDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data zak. dla zakupów

 ACHSTRDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data rozp. dla zakupów

 CTLOPPCOD (zdefiniowano na poziomie Folder) : Kontrola kodu projektu

 CTLPERINV (zdefiniowano na poziomie Firma) : Okres kontroli daty faktury

 DEFBONPAY (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Wartość domyślna PA

 DEPMGTMOD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Tryb zarządzania rabatami

 DMAXAGR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres kontraktowy

 DMAXPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (firmy)

 DMAXPAYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (sektor publiczny)

 FLGPAZ (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zarządzanie zatwierdzaniem płatności

 FRADGI (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja)

 GAUKIK4 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Faktury zakupu RMK

 NIVBONPAYE (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Poziom zatwierdzenia płatności

 OSTSCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Limit zadłużenia dostawcy

 PIVSUP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Usuń faktury

 POSTINVSUP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Anulowanie księgowania faktury

 SIVNULL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Linie z wart. zerowymi niedozwolone

Parametry użytkowników zakupów ACHSTRDAT – Data rozp. dla zakupów (rozdział TC, grupa CLO) i ACHENDDAT – Data zak. dla zakupów (rozdział TC, grupa CLO) pozwalają zdefiniować dla użytkownika zakresy dat wprowadzania faktury, faktur korygujących i faktur dodatkowych.

Numer sekwencji

Wybrana funkcja nie używa żadnego numeru sekwencji.

Numery sekwencji typów dokumentów faktur, faktur korygujących i faktur dodatkowych muszą mieć zaznaczoną opcję „Kontrola chronologii”; numery sekwencji zarządzane w chronologii są uwzględniane dla tych dokumentów. Te numery sekwencji zapewniają, że wprowadzony dokument nie może mieć daty wcześniejszej niż poprzedni dokument. Numer sekwencji poprzedniego dokumentu musi być obowiązkowo niższy niż numer sekwencji nowego dokumentu.

Interfejs księgowy

Dokumenty automatycznych księgowań

Następujące automaty księgowe są wykorzystywane w procesie księgowania powiązanym z funkcją :

 PIHI: Facture fournisseur (achat)

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 PIH (Wszystkie firmy ) : Nagłówek faktury zakupu

 PIV (Wszystkie firmy ) : Element fakturowania faktury

 PIC (Wszystkie firmy ) : Pozycja faktury dodatkowej

 PID (Wszystkie firmy ) : Pozycja faktury zakupu

 PCOSTPIH (Wszystkie firmy ) : Koszty faktur

Uprawnienia

Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.

Wraz z powiązaniem danych z lokalizacją możliwe jest aktywowanie filtrowania wg lokalizacji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Księguj

 Rozrachunki

 Błąd odblokowanego dopasowania

 Wystawienie

Transakcje wprowadzania

Ta funkcja jest zarządzana przez transakcje wprowadzania, które można dostosować.

Inne wymagania wstępne

Tabele do wypełnienia

Funkcja używa następujących tabel. Ich zawartość należy więc aktualizować. :

Typ faktury

Definicja typu faktury (zob. dokumentacja na temat typu faktury) pozwala na wskazanie, czy typ dokumentu to faktura, faktura dodatkowa, faktura korygująca lub faktura korygująca dla zwrotu). Na tym poziomie precyzuje się automat księgujący (co pozwala na generowanie zapisów księgowych podczas zatwierdzania – zob. dokumentacja na temat automatu księgującego). Istnieje możliwość posiadania jednego automatu księgującego dla każdego typu dokumentu. Co więcej, automat PIHI dostarczony w standardzie już pozwala na automatyczne zróżnicowanie między różnymi typami dokumentów. Istnieje również możliwość zdefiniowania na tym poziomie typu automatu i ewentualnego, konkretnego kodu zapisu księgowego. Konkretny numer sekwencji numeracji automatycznej dla utworzonych dokumentów (zob. dokumentacja na temat numerów sekwencji) może zostać zdefiniowany na poziomie typu dokumentu (zob. dokumentacja na temat typu dokumentu). Jeśli na poziomie typu dokumentu nie wskazano żadnego numeru sekwencji, użyty zostanie numer sekwencji wskazany na poziomie opcji przypisania numerów sekwencji (zob. dokumentacja na temat przypisania numeru sekwencji).

Wstępne wymagania księgowe

Lata obrotowe i okresy księgowe muszą być otwarte.

Parametr CTLPERINV – Okres kontroli daty faktury

Jeśli wartość parametru CTLPERINV – Okres kontroli daty faktury (rozdział TC, grupa INV) to „Tak”, tworzenie faktury jest zabronione, jeśli istnieje już przynajmniej jeden dokument (faktura, faktura korygująca, nota debetowa lub nota kredytowa jednego z modułów Zakupy i Księgowość dostawcy), którego data jest obowiązkowo późniejsza niż data zakończenia okresu, dla której wprowadzany jest bieżący dokument.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :