Registo pagamentos - Implementação

Pré-requisitos

Códs. actividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

Códs. activ. dependentes

Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :

 KAG (Localização Argentina), REGBC (registo caixa/banco).

Funcional

 BSI : Importação extracto bancário

 CHQMG : Gestão livros cheques

 FAS : Dossier com imobilizado

 SDD : Gestão débitos diretos SDD

 SEPP : Integração carta de crédito

 VII : Transf. internacionais

 WTHMG : Gestão retenção na fonte

Dimensionamento

 ANA : Nr. de eixos analíticos

 PAY : Nr.de linhas pagamento

 PYL : Nr. pagamen./lote registo

Localização

 KDE : Localização Alemã

 KIT : Localização Itália

 KPO : Localização portuguesa

 KSW : Localização Suíça

 KUK : Localização Reino Unido

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Contab.

 ACESIMTRC (definido ao nível Utilizador) : Simulação geração documento

 MTCRNDBAT (definido ao nível Estab.) : Limite equlibr. batch autom.

Processamentos-X3P

 AMTVIR1 (definido ao nível Sociedade) : Limiar 1 Saldo de pagamentos

 AMTVIR2 (definido ao nível Sociedade) : Limiar 2 Saldo de pagamentos

 AMTVIR3 (definido ao nível Sociedade) : Limiar 3 BdP contra valor

Tronco comum

 CTLPAZ (definido ao nível Utilizador) : Controlo bom a pagar

 DEPMGTMOD (definido ao nível Sociedade) : Modo gestão desconto

 NIVBONPAYE (definido ao nível Utilizador) : Nível bom a pagar

 TRSENDDAT (definido ao nível Utilizador) : Data fim Contabilidade Terc.

 TRSSTRDAT (definido ao nível Utilizador) : Data início Contabilidade Terc.

Terceiros

 AUTDEPCUS (definido ao nível Sociedade) : Calculo automatico descontos cliente

 BANKDEF (definido ao nível Utilizador) : Banco por defeito

 BIDBPENT (definido ao nível Utilizador) : Autorizar registo Nº conta

 BIDPAYENT (definido ao nível Utilizador) : Autorizar registo Nº conta

 BPCORDTYP (definido ao nível Legislação) : Documento encomenda cliente

 BPSORDTYP (definido ao nível Legislação) : Documento encomenda fornecedor

 CAISDEF (definido ao nível Utilizador) : Caixa por defeito

 CHGRAT (definido ao nível Sociedade) : Reval. regul. câmbio em conta

 CHGRATIPT (definido ao nível Sociedade) : Câmbio adiantam.

 DACVALDAT (definido ao nível Dossier) : Gestão data do valor

 DATDEP (definido ao nível Sociedade) : Data para o cálculo desconto

 DENCRG (definido ao nível Sociedade) : Destino contabilistico - agios

 DENDEP (definido ao nível Sociedade) : Desconto conta cliente

 DENINSRCP (definido ao nível Sociedade) : Destin.contab.ped.pag.reçebido

 DENINSSEN (definido ao nível Sociedade) : Destin.contab.ped.pag.emitido

 DENPAY (definido ao nível Sociedade) : Desconto conta fornecedor

 DENSPG (definido ao nível Sociedade) : Destinação contab.despesa

 DENTAK (definido ao nível Sociedade) : Destin.contab.ped.pag.reçebido

 JOUPAY1 (definido ao nível Estab.) : Diário de banco

 JOUPAY2 (definido ao nível Estab.) : Diário cheque a depositar

 JOUPAY3 (definido ao nível Estab.) : Diário letras a receber

 JOUPAY4 (definido ao nível Estab.) : Diário efeitos a pagar compras

 JOUPAY5 (definido ao nível Estab.) : Diário efeitos a pagar imobiliz.

 JOUPAY6 (definido ao nível Estab.) : Diário depósitos no banco

 JOUPAY7 (definido ao nível Estab.) : Diário de letras no banco

 PAYAPP (definido ao nível Utilizador) : Autorização de pagamento

 PAYRNDCDA1 (definido ao nível Sociedade) : Desvio arred. Banco<=>Terc

 PAYRNDCDA2 (definido ao nível Sociedade) : Desvio arred. Conta<=>Terc

 PAYRNDMAX (definido ao nível Dossier) : Desvio arredond. máximo

 PAYUNALL (definido ao nível Sociedade) : Pagam. não inputados considerados

 PPYCONSCTL (definido ao nível Sociedade) : Controlo adiantam.

 PRCAMTCNV (definido ao nível Dossier) : % variação montante divisa

 PRCTOL (definido ao nível Dossier) : % desvio s/montante tolerado

 PROBALCTL (definido ao nível Legislação) : Controlo saldo progressivo

 SEVBPRENT (definido ao nível Estab.) : OD inter-terceiros p/pagamento

 SEVFCYENT (definido ao nível Estab.) : OD inter-estab. p/pagamento

Contadores

Os contadores utilizados p/numerar os documentos associados a esta função são :

 PY1 : Pagamentos

 PY5 : Documento de depositos

 PY7 : Avisos de domiciliação

 PYL : Pagamentos p/ lotes

A função de afectação dos contadores permite definir qual o código de contador é utilizado

O complemento pode ser utilizado ao nível do contador afim de integrar para cada transacção o código da transacção utilizada (contadores PY1, PY5, PY7 e PYL).

Interface contabilidade

Secções por defeito

A afectação das secções por defeito é efectuada via os seguintes códs. :

(definido ao nível Sociedade)

 PAYMENTD (Todas as socs. ) : Linha pagamento

Habilitações

Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.

P/os dados que estão ligados a um estab., podem ser activados filtros.

Uma filtragem p/cód. de acesso é efectuada graças ao campo nomeado ACS. Se um cód. de acesso for encontrado, os direitos de visualiz. e de modific. são atribuídos de acordo comos direitos de leitura e de escrita associados ao código de utilizador, através do perfil função.

As opções seguintes podem ser activado ou desativadas para cada utilizador :

 Anulação contabilística

 Validação

 Transacções

 Lote registo

 Anulação cheque

Outros pré-requisitos

Tabelas diversas

As seguintes tabelas diversas são utilizadas pela função. Devem por conseguinte ser indicadas :

 Tabela diversa número 3 : Etapas pós venda

 Tabela diversa número 304 : Quadros de controlo finaceiro

 Tabela diversa número 306 : Cod's. interbancarios

 Tabela diversa número 314 : Tipo de cartão crédito

 Tabela diversa número 325 : Cód. agrup. ficheiro

 Tabela diversa número 309 : Cód. agrup. ficheiro

 Tabela diversa número 313 : SEPA - Nat. Pagamento

Tabelas a indicar

As seguintes tabelas são utilizadas pela função. O seu conteúdo deve por conseguinte ser actualizado :

Menus locais

Os seguintes menus locais parametrizáveis são utilizados pela função. Devem ser indicados :

 Menu local número 689 : Stat. pagamentos

 Menu local número 655 : Tipo de desc.

 Menu local número 646 : Tipo compra

Planos de contas

As contas gerais, contas de ligações, contas e secções analíticas devem ser definidos.

Exercícios e Períodos

A data do documento está controlado por relação à tabela dos períodos e na tabela dos exercícios : o exercício e o período devem estar abertos.

Transacções de registo

As transacções de registos devem ser parametrizados.. Por defeito as transacções entregues em standard separam as transacções clientes e fornecedores permitindo assim de definir:

• os ecrãs de registos particulares (de 1 a 4 separadores)
• informações específicas ligadas ao modo de pagamento (ex: uma transacção de registo de cheque afixa ao ecrã a zona "número de cheque"; uma transacção de registo de transferência afixa ao ecrã as zonas relativas ao "NIB")
• as etapas de contabilização diferentes :
• Colocação em portefólio
• desconto sobre conta intermédia
• desconto em banco (etapa obrigatória)
• desvalorização de portefólio

Destinos contabilísticos

Os destinos contabilísticos devem ser parametrizados. Elas definem os esquemas de contas a utilizar como por exemplo, um destino contabilístico de tipo Encaixe que movimenta uma conta de banco e uma conta de terceiros.

Grupos de documentos automáticos

A etapa de contabilização ao nível da transacção implica :

• de dispor de um grupo de documentos automáticos de pagamento. Um grupo de documentos compreende todos os doccumentos automáticos susceptíveis de serem gerados na etapa de contabilização. É igualmente a este nível que são definidas as regras de letras entre pagamentos e facturas.
• de dispor de documentos automáticos. Estes permitem contabilizar o pagamento em função do esquema de conta indicado pelo destino contabilístico e da etapa de pagamento.

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :