Factures tiers client - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 CASIN (Interface trésorerie), CSL1 (Consolidation ou Pré-conso), DKS (Signature électronique), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements), VATTN (N° déclaration TVA).

Fonctionnel

 BADBT : Gestion créances douteuses

 BE281 : Déclaration 281.5 Belge

 CCN : Concessions

 CFOM : Gestion prévisions de tréso.

 CSL : Consolidation

 DAS : DAS2

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 EFAT : Facture électronique

 ELINV : Facture électronique

 EORI : Identification EORI

 ESD : Déclaration Européenne de Services

 FAS : Dossier avec immos

 FCT : Gestion de l'affacturage

 FUP : Gestion relances et impayés

 INTCO : Transactions inter-sociétés

 INVCA : Facture d'annulation

 LND : Gestion des prêts

 LTA : Imposition locale

 MAXPD : Délai maximum (entreprises)

 MURAN : Paie espagnole

 PJM : Gestion à l'affaire

 PPT : Gestion des prospects

 PRCSL : Pré-consolidation

 PTX : Taxes provinciales

 REX : Système douanier REX

 S1099 : 1099 (USA)

 SDD : Gestion des prélèvements SDD

 SEPP : Intégration carte de crédit

 SMI : Migration Intégrale

 SVC : CCA/PCA périodiques

 WRH : Gestion des dépôts

 WTHMG : Gestion retenue à la source

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 NBCOA : Nbre de plans comptables

 PFI : Nb max éléments facturation

 REC : Représentants client

 SFI : Nb maxi elts fact. saisis

 SIH : Nb lignes factures vente

 STC : Familles statistiques vente

 STS : Familles statistiques achat

Localisation

 KBE : Localisation Belge

 KDE : Localisation Allemande

 KFR : Localisation française

 KIT : Localisation Italienne

 KPL : Localisation Pologne

 KPO : Localisation Portugaise

 KRU : Localisation russe

 KSP : Localisation espagnole

 KSW : Localisation Suisse

 KUS : Localisation USA

 KZA : Localisation Sud-Africaine

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

 ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture

 LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Localisations

 SIIABTYP (défini au niveau Site) : Type avoir SII

 SWICUSQRC (défini au niveau Site) : Code QR suisse utilisation Ventes

Tronc commun

 CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

 DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

 DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

 DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

 DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

 FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

 GAUKIK1 (défini au niveau Dossier) : Factures tiers client PCA

 POSTINVSUP (défini au niveau Société) : Annulation comptable factures

 SALPRITYP (défini au niveau Site) : Type de prix

 SDDMGT (défini au niveau Société) : Gestion des prélèvements SDD

 SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

 SIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures

 TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

 TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

 TYPINVCUS (défini au niveau Société) : Type facture client

 WRNINVOICE (défini au niveau Site) : Avertissement no facture

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 ACT : Activité commerciale

 ACT : Activité commerciale

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Pour affecter le compteur VCS aux factures tiers client, il est nécessaire d'ajouter le 'Numéro VCS' dans les affectations compteurs (module Tronc commun) et de renseigner le champ 'Manuel' avec la valeur 'Non'. Le numéro VCS n'est jamais saisi mais validé automatiquement lors de la création de la facture tiers client.

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

 BPCIN: Customer Invoice- A/R

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Validation des factures

 Echéances

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Plans comptable et analytique

Les comptes généraux, comptes de liaisons, natures et sections analytiques doivent être définis.

Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période

Lorsque le paramètreCTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Ventes et Compta Tiers Client) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :