Fakturierung von Aufträgen - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

 MAXPD : Maximale Frist (Unternehmen)

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Stammdaten

 CTLPERINV (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrolle Rechn.datum Periode

 DMAXAGR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale vertragliche Frist

 DMAXPAY (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale Frist (Unternehmen)

 DMAXPAYP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale Frist (öffentl. Sek.)

 FRADGI (definiert auf Ebene Unternehmen) : Vorschrift DGI N° 13L-1-06

 NOTATI (definiert auf Ebene Standort) : Preis / Brutto / Netto

 OSTCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrollebene Kreditlimit

 OSTDRAFT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Betrag Wechsel Kundenkredit

Verkauf

 DACMANSAL (definiert auf Ebene Standort) : Grund manuelle Erfassung (Std)

 LOKORD (definiert auf Ebene Standort) : Auftrag sperren bei fehlender Anzahlung

 OSTLND (definiert auf Ebene Unternehmen) : In Summe lfd. enth. Kredite

 OSTORD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auftragsbuch in Summe lfd.

 SALTEXINV (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Rechnungstext

 SALTEXLIN (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Artikeltext

 SCDTUNL (definiert auf Ebene Benutzer) : Genehmigung Auftragsentsperrung

 SIVTYP (definiert auf Ebene Standort) : Benutzerrechnungstyp

 TRSFAC (definiert auf Ebene Standort) : Rechnungstrans für Auto-Fakturierung

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 SIH (Alle Unternehmen ) : Kopf Ausgangsrechnung

 SID (Alle Unternehmen ) : Position Ausgangsrechnung

Berechtigungen

Um Bearbeitungen auf ein Unternehmen oder Standort einzuschränken, können für diese Funktion Berechtigungen vergeben werden.

Sonstige Voraussetzungen

• Die automatische Fakturierung der Aufträge berücksichtigt nur vollständig oder teilweise reservierte Aufträge. Fehlmengen werden nicht berücksichtigt. Aufträge mit nicht im Bestand geführten Artikeln werden zu dem Zeitpunkt in Rechnung gestellt, in dem sie in diesen Zeilen zu fakturierenden Mengen werden.
  
• Um die automatische Fakturierung von Aufträgen ausführen zu können, muss zumindest ein Rechnungstyp definiert worden sein. Dieser Rechnungstyp muss außerdem einen automatischen Nummernkreis verwenden.
  
• Die Erfassung des Rechnungsdatums unterliegt der Prüfung auf Existenz in der Perioden- und Geschäftsjahrtabelle. Geschäftsjahr und Periode müssen geöffnet sein.
  
• Wenn der Signaturkreis verwaltet wird (Parameter APPSOH - Unterschriftenregelung Kontrakt), werden Aufträge mit Direktrechnung, die den Unterschriftenregelungen genügen, nur berücksichtigt, wenn sie Vollständig unterzeichnet sind.
  
• Hat der Parameter CTLPERINV - Kontrolle Rechn.datum Periode (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert ‚Ja‘, ist die Rechnungsgenerierung unzulässig, wenn bereits mindestens ein Beleg (Rechnung, Gutschrift, Soll- oder Habenbeleg aus einem der Module Verkauf oder Buchhaltung Personenkonten) mit Belegdatum nach dem betreffenden Periodenende vorhanden ist.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :