Sezioni

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di indicare un codice società, gruppo di società o gruppo di siti.
Questo codice facoltativo permette di definire delle entità comuni a più società o siti.
 Se la consultazione viene lanciata su un gruppo, le società (o siti) devono essere della stessa valuta per il tipo di riferimento selezionato.

• Sito (campo FCY)

Precisare i movimenti analitici da visualizzare inserendo:

• l'asse e la sezione di analitica,
• la società / il sito (il sito è facoltativo),
• gli intervalli di date.

• Tipo riferimento (campo LEDTYP)

I tipi di riferimento (manuali o automatici) disponibili da questo campo sono filtrati in funzione dell'entità scelta nel campo Società/Sito e hanno un tipo di contabilità analitica.

• Valuta di selezione (campo CURSEL)

Questo campo permette di filtrare i movimenti contabili per valuta di transazione.

• Valuta di riferimento (campo CURLED)

La valuta riferimento indicata è in funzione del tipo di riferimento selezionato.

• Data inizio (campo DATDEB)

Questi due campi permettono di indicare degli intervalli di data.
Questo intervallo permette di filtrare le righe di movimento la cui data è compresa in questo intervallo.

• Data fine (campo DATFIN)

• Saldo contabile (campo LIBSOL)

 Per un gruppo di società aventi degli esercici decalati, il saldo contabile non viene calcolato/visualizzato.

• campo DEVISE

• Asse (campo AXE)

Codice dell'asse analitico interessato, scelto tra gli assi parametrizzati sul riferimento selezionato.

• Sezione (campo SECTION)

Precisare i movimenti analitici da visualizzare inserendo:

• l'asse e la sezione di analitica,
• la società / il sito (il sito è facoltativo),
• gli intervalli di date.

• Data (campo ACCDAT)

Data alla quale è contabilizzato il movimento. L'esercizio ed il periodo contabile sono determinati a partire da questa data.

• Tipo (campo TYP)

Ogni movimento contabile inserito è collegato ad un determinato tipo. Il tipo di movimento corrisponde alla natura del movimento inserito: fattura cliente, operazioni diverse, incasso, ecc...

Questo dato contiene regole di gestione relative all'IVA, ai solleciti, ecc... E' uno degli elementi chiave degli elementi chiave dell'inserimento di movimento.

Secondo la parametrizzazione del tipo di movimento utilizzato, è possibile far partire o interrompere la trasmissione sui riferimenti manuali.

 E' il tipo di movimento che prevale ed interrompe la propagazione verso gli altri riferimenti della società del sito di inserimento.

• Numero movimento (campo NUM)

Questo campo è l'identificativo univoco di un movimento in un tipo di movimento.
Il numero del movimento è generato automaticamente grazie ad un contatore collegato al tipo di movimento. Questo numero può essere inserito anche manualmente, se l'opzione è stata definita durante la creazione di ogni tipo di movimento.
Se si autorizza l'inserimento del numero di movimento e questo è nullo, il numero di movimento è generato a seconda della parametrizzazione del contatore associato al tipo di movimento.

• Dare (campo DEBIT)

Importo a debito espresso nella valuta di transazione.

• Dare di riferimento (campo DEBLED)

Importo a debito espresso in valuta di gestione del riferimento.

• Avere (campo CREDIT)

Importo dell'operazione in valuta di transazione.

• Avere di riferimento (campo CDTLED)

Importo a credito espresso in valuta di gestione del riferimento.

• Descrizione riga (campo DES)

Questo campo è libero e permette di spiegare la registrazione di questo movimento.
Il valore di default di questo campo è il campo Descrizione indicato eventualmente nella testata del movimento.

Utilizzando " / ", la descrizione del conto viene visualizzata di default; con " = ", la descrizione della riga precedente viene copiata.

• Conto (campo ACC)

Si tratta del conto contabile della riga di movimento selezionata.

• Terzo (campo BPR)

Codice che identifica il terzo che può avere differenti ruoli a seconda del contesto:

• Cliente,
• Fornitore,
• Trasportatore,
• Agente,
• Terzo diverso,
• Prospect,
• Esterno 

• Scadenza (campo DUDDAT)

Si tratta della data di scadenza del movimento da dove proviene la riga.
 Questa data non va confusa con la data di scadenza della scadenza (una riga di terzo può puntare su più scadenze con date scadenza differenti tra loro, e differenti da quella del movimento).

• Valore (campo VALDAT)

Data valuta.

• Società (campo CPY)

Definisce la società interessata dall'elaborazione.

• Sito (campo FCYLIN)

Indica il codice del sito interessato dall'elaborazione.

• Collettivo (campo SAC)

Si tratta del codice collettivo della riga di movimento.

• Partita (campo MTC)

Questo campo memorizza la lettera che caratterizza il gruppo di pareggio.
La lettera può essere:

• Maiuscola: il pareggio è totale,
• Minuscola: il pareggio è allora parziale.

• Data par. (campo MTCDAT)

Questo campo memorizza la data del giorno in cui la riga del movimento è stata pareggiata.

• Data max (campo MTCDATMAX)

Questo campo memorizza la data contabile massima dei movimenti del gruppo di pareggio.

• Stato (campo STA)

Il movimento contabile può essere provvisorio o definitivo. Questo stato definisce sostanzialmente la capacità dell'utente di modificare il movimento. Una volta definitivo, le modifiche che è possibile apportare al movimento sono solo di carattere informativo o riguardano le imputazioni analitiche. La data, gli importi, i conti, il codice IVA e altre informazioni puramente contabili non possono più essere modificate.

• Giornale (campo JOU)

Codice del giornale collegato al movimento contabile.

• Riferimento (campo REF)

Questo campo contiene il riferimento del movimento.
L'inserimento su questo campo è totalmente libero e non controllato, ma potrà servire per ricercare un movimento di cui si ignora il numero, oppure per effettuare il pareggio dei conti.

• Val (campo CUR)

Codice che permette di identificare la valuta di transazione del movimento contabile.

• Contropartita (campo OFFACC)

Questo campo permette indicare il conto di contropartita.
 La contropartita di ogni riga di movimento è aggiornata alla creazione. Se lasciata a blank, verrà inizializzata alla registrazione del movimento.

• Consociata (campo CSLCOD)

• Consociata (campo CSLBPR)

• Flusso (campo CSLFLO)

Codice flusso generato dal conto se la gestione del codice flusso è stata scelta sul conto.

• campo CCE1

• Importo in valuta (campo AMTCUR)

Importo espresso nella valuta di transazione.

• Importo di riferimento (campo AMTLED)

Importo espresso nella valuta del riferimento.

• IVA dichiarata (campo AMTVAT)

Importo dichiarato (Valore o importo secondo il tipo di conto) nella dichiarazione IVA

• Quantità (campo QTY)

Nella consultazione analitica visualizza la quantità di unità di prodotto.

• Spunta (campo CHK)

Questo campo permette la spunta delle operazioni bancarie che appaiono effettivamente sull' estratto bancario su carta.
Per la spunta è autorizzata una qualsiasi stringa di 5 caratteri al massimo. Tale stringa deve comportare delle minuscole e/o delle cifre. Le maiuscole sono riservate alla riconciliazione a partire dagli estratti conto bancari importati.

• Stat 1 (campo STT1)

Questi campi memorizzano le tre possibili famiglie statistiche del movimento contabile.

• IVA (campo TAX)

Quando il conto sulla riga è un conto assoggettato ad IVA, il campo imposta è modificabile. E' inizializzato con il codice IVA associato al conto. A seconda del contesto, occorre verificare che tale codice IVA corrisponda all'IVA effettivamente applicabile, o modificarlo. Il codice IVA definisce il tasso, il regime e le modalità di deducibilità applicabili all'operazione.

• Unità (campo UOM)

Nella consultazione analitica, questo campo indica l'unità di prodotto collegata al conto visualizzato.
L'unità di prodotto è definita durante la parametrizzazione di un conto per il quale gli è associato un valore.
Questa unità viene richiamata durante l'inserimento.

• Data registrazione (campo ENTDAT)

• Modulo (campo ORIMOD)

Identifica il modulo d'origine del movimento contabile.
Il documento di origine, la sua data ed il suo modulo sono alimentati automaticamente se il movimento proviene da un modulo diverso.

 Un movimento generato da un modulo diverso dalla contabilità non può essere cancellato.

• Origine (campo ORIGIN)

• [Origine transaction] (campo ORICOD)

• Docum.to origine (campo BPRVCR)

I campi documento origine e data documento corrispondono rispettivamente al riferimento (numero di movimento) e alla data del documento del terzo.
Esempio:
Per il fornitore, si tratta del numero e della data della fattura del fornitore.

• Data documento (campo BPRDATVCR)

• Transazione (campo DACDIA)

Codice della transanzione di inserimento utilizzata per il movimento.

• Corso moltiplicatore (campo MLTRAT)

• Corso divisore (campo DIVRAT)

• Sollecito (campo FLGFUP)

• Pagabile (campo FLGPAZ)

Questo campo è accessibile unicamente in creazione o duplicazione di movimento. Viene inizializzato secondo i dati del parametro NIVBONPAYE.
In fase di registrazione del documento viene creata la scadenza ed il valore indicato qui riporta il pagabile della scadenza (attesa, contenzioso, pagabile...).

• Data creazione (campo CREDAT)

Questo campo indica la data di creazione (inserimento) dell'oggetto.

• Autore creazione (campo CREUSR)

Questo campo indica l'autore della creazione (inserimento) dell'oggetto.

• Data modifica (campo UPDDAT)

Questo campo indica la data dell'ultima modifica sull'oggetto.

• Autore modifica (campo UPDUSR)

Questo campo indica l'autore dell'ultima modifica sull'oggetto.

• Data controllo (campo CHKDAT)

• Sito movimento (campo FCY)

Il codice del sito dell'operazione è inizializzato dal sito associato al codice utente. E' modificabile a condizione di essere scelto nell'elenco dei siti autorizzati.
Il sito deve essere obbligatoriamente finanziario.
Può essere modificato sulla riga e la registrazione del movimento comporterà la generazione di movimenti di legame.

• Categoria (campo CAT)

La categoria è parametrizzata nel tipo di movimento.
La categoria del movimento contabile può assumere 5 valori:

Effettiva:
Il movimento contabile effettivo è un movimento che è sempre possibile consultare e stampare (Libro giornale, Bilancio...). E' integrato nel bilancio al momento della registrazione del movimento.

Simulazione attiva / simulazione non attiva:
Il movimento di simulazione, una volta attivo, è anch'esso integrato alle consultazioni e alle stampe. Può essere trasformato in movimento effettivo o disattivato per diventare un movimento di simulazione inattiva (cioè un movimento latente, non visibile sulle stampe e nelle consultazioni: per esempio, i movimenti di inventario).
 Un periodo di un tipo di riferimento non potrà essere chiuso fino a quando i movimenti di simulazione relativi non saranno stati trasformati in movimenti effettivi o annullati. Il cambio di stato dei movimenti di simulazione si effettua tramite l'utilizzo delle elaborazioni nella funzionalità della contabilità.

Extra-bilancio:
Il movimento extra bilancio può essere imputato solo su conti di categoria extra bilancio (tramite la classificazione del conto). E' utilizzato generalmente nell'ambito di un controllo contabile degli impegni finanziari.

Modello:
Il movimento modello può servire da base alle elaborazioni di generazione dei movimenti effettivi o in simulazione (esempio: generazione dei movimenti di rateo). Non è integrato alla contabilità generale.

• Descriz. testata (campo DESVCR)

L'inserimento di questo campo permette di inizializzare la descrizione della testata dei movimenti contabili.

• Codice interbanc. (campo BANCIB)

Il codice interbancario è una codifica utilizzata da tutte le banche per indicare il tipo di operazioni bancarie sulle righe degli estratti conto bancari che esse inviano ai propri clienti.
Permette di facilitare (ordinamento, selezione) e di rendere più affidabile (controllo) la riconciliazione bancaria tra i movimenti di un conto banca con righe di e/c bancari.
Questo campo è inizializzato nei movimenti contabili generati per le righe dei pagamenti inserite con una destinazione contabile adeguata.

• Numero crono (campo CHRNUM)

• Numero definitivo (campo FNLPSTNUMW)

• Data definitiva (campo FNLPSTDAT)

• Commessa (campo PJTLIN)

• Natura spesa (campo PCCCOD)

• Data (campo DAT)

Si tratta della data di fine periodo contabile della società e del tipo di riferimento consultato.

• Saldo dare (campo SOLDEB)

Questo campo indica, se la valuta di selezione è indicata, il saldo debitore del periodo nella valuta di selezione.

• Saldo avere (campo SOLCRE)

Questo campo indica, se la valuta di selezione è indicata, il saldo creditore del periodo nella valuta di selezione.

• Movimenti dare (campo TOTDEB)

Totalizzazione delle righe a debito che compongono le righe di movimento.

• Movimenti avere (campo TOTCRE)

• Dare in valuta di riferimento (campo DEBLOC)

Totale dei movimenti debitori in valuta di gestione del riferimento per l'insieme dei periodi consultati.

• campo DEVLOC

Valuta di stampa del totale dare in valuta di gestione del riferimento.

• Avere in valuta di riferimento (campo CRELOC)

Totale dei movimenti creditori in valuta di gestione del riferimento per l'insieme dei periodi consultati.

• campo DEVLOC2

• Saldo in valuta riferimento (campo SOLLOC)

Saldo dei movimenti, in valuta di gestione del riferimento, sull'insieme dei periodi selezionati.

• campo SNSSOL

Segno del saldo.

• Dare in valuta di selezione (campo DEBCUR)

Se viene indicata la valuta di selezione, viene indicato in questo campo il totale dei movimenti debitori nella valuta selezionata per l'insieme dei periodi consultati e indicati in questo campo.

• campo DEVCUR

Valuta selezionata.

• Avere in valuta di selezione (campo CRECUR)

Se la valuta di selezione è indicata, il totale dei movimenti creditori nella valuta selezionata per tutti i periodi consultati viene indicato in questo campo.

• campo DEVCUR2

• Saldo valuta selezione (campo SOLCUR)

Saldo, espresso in valuta di selezione, calcolato sui movimenti la cui valuta è identica a quella della selezione.

• campo SNSSOL2