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Sommario

L'import di fatture permette di creare e modificare fatture o note credito.

Il modello di import SIH non è un modello completo, la sua configurazione viene proposta a titolo indicativo. Permette l'import dei primi quattro elementi di fatturazione.

Una fattura di vendita è costituita da due file di testata (SINVOICE e SINVOICEV) e da un file di righe SINVOICED. E' quindi necessario parametrizzare due identificatori sul modello d'import, uno per il file testata SINVOICEV, uno per il file dettaglio SINVOICED. Non è necessario definire un indicatore per la tabella SINVOICE poiché il legame tra SINVOICE e SINVOICEV viene descritto nell'oggetto.

E' possibile importare delle fatture o note credito validate o non validate. Ciò dipende dalla presenza del campo INVSTA (tabella SINVOICEV) nel modello di import e dal suo valore. Se il campo non è presente nel modello di import, la fattura o la nota credito saranno create nel sistema nello stato non validato e non stampato.

Vincoli dell'import in modifica:

Nell'import di una riga di dettaglio, il sistema testa se la riga è una nuova riga da creare o una riga da modificare. Per effettuare questo riconoscimento, il sistema si appoggia sui campi discriminanti della riga. Questi campi sono: il numero di riga attribuito da X3 (SIDLIN) ed il riferimento articolo (ITMREF).

• Se SIDLIN è parametrizzato nel modello e se è presente e diverso da 0, ci si appoggia su questo campo, viceversa su ITMREF.
  Se esiste una riga con il valore di SIDLIN, questa riga viene modificata. Viceversa viene creata una nuova riga.
• Se SIDLIN non è parametrizzato o se è a 0, ci si appoggia sul campo ITMREF.
  Se esiste una riga con il valore corrispondente al valore contenuto nel campo ITMREF, questa riga viene modificata. Viceversa viene creata una nuova riga.

 In questo contesto, se due righe hanno lo stesso riferimento articolo, è necessario parametrizzare il numero di riga ed alimentarlo per differenziarle. In caso contrario è sempre la prima riga trovata ad essere modificata.

Anche se il numero di riga contenuto in SIDLIN è attribuito da X3, occorre indicarlo, anche in creazione, affinché il sistema funzioni correttamente (X3 attribuisce comunque il suo numero).

L'import di fattura in modifica non effettua l'aggiornamento dello stock. Se esistono delle righe importate in modifica con aggiornamento di stock, il sistema rifiuta l'import. Il messaggio: "Numero fattura: Codice articolo: Fattura con movimento di stock non autorizzato" appare nella traccia.

Durante un import di fattura o nota credito, è possibile sia lasciare che il sistema calcoli automaticamente il piede della fattura oppure importare il piede senza che il sistema debba procedere ad un ricalcolo. La scelta dipende dalla presenza nel modello di import dei dati legati alla valorizzazione del piede fattura. Se sono presenti, il sistema non ricalcolerà la fattura (generalmente se il campo AMTATI della tabella SINVOICE è presente nel modello).

E' possibile importare il valore calcolato degli elementi di fatturazione attraverso un livello supplementare legato alla tabella che memorizza il calcolo di ogni elemento di fatturazione SVCRFOOT.
E' inoltre possibile importare il valore calcolato degli elementi di imposta attraverso un livello supplementare legato alla tabella che memorizza il calcolo di ogni elemento di imposta SVCRVAT. Vedere il modello di import SIHIMPNCAL che permette di importare delle fatture senza attivare i metodi di valorizzazione fattura.

Nell'import di una fattura con un modello che permette il calcolo del piede di fattura, gli elementi di fatturazione vengono importati dai campi INVDTAAMT della tabella SINVOICEV.

E' possibile importare delle fatture con movimento di stock quando si tratta di una fattura diretta a condizione che la fattura importata abbia lo stato non validato. In caso contrario, non verrà effettuato nessun movimento di stock ed il flag movimento di stock verrà rimesso a No.
Per importare fatture dirette non validate con movimento di stock, occorre aggiungere il campo STOMVTFLG della tabella SINVOICEV nel modello di import e posizionare correttamente il relativo valore nel file di import. Lo stock da evadere viene determinato dalle regole di allocazione della categoria dell'articolo. In nessun caso è possible importare delle note credito con movimenti di stock, il campo STOMVTFLG è ignorato in questo contesto e viene posizionato a No.

Import di kit e distinte base: Soltanto le fatture sono interessate dall'import dei kit e distinte base.
Le note credito non permettono di gestire il kit come gruppo di articoli. Ogni elemento della distinta base viene gestito separatamente.

Esistono due modi di importare kit e distinte base su una fattura:

• Il campo LINTYP non è presente nel modello. In questo caso, occorrerà importare soltanto l'articolo
  composto (i componenti non vengono considerati come appartenenti al kit o alla distinta base ma trattati come degli articoli classici). L'import del composto determina la generazione automatica di tutti i componenti definiti dalla prima alternativa. I componenti di tipo Opzione o Alternativa vengono anch'essi generati per la prima opzione e la prima variante.
  
• Il campo LINTYP è presente nel modello. In questo caso, l'import del composto non attiva la generazione automatica dei componenti. Le righe dei componenti dovranno essere importate precisando il valore di LINTYP corrispondente. Si potrà così, per dei kit o distinte base contenenti delle opzioni o delle varianti, indicare i componenti scelti.

Import di testi: quando ciò è necessario, si ha la possibilità di importare dei testi sulla testata fattura, sul piede fattura e la riga fattura. Ciò lo si può parametrizzare nel modello di import utilizzando la variabile globale GIMP (nel modello si indicheranno i campi *71…).

• GIMP(71..78) permette di importare dei testi legati alla testata fattura. E' possibile quindi importare un testo di 8*100 caratteri, ovvero 800 caratteri.
• GIMP(81..88) permette di importare dei testi legati al piede di fattura.
• GIMP(91..98) permette di importare dei testi legati alle righe di fattura.

Particolarità dell'import di fattura:

E' possibile nell'import indicare il cliente ordine nel modello d'import. Quest'ultimo sarà utilizzato durante la creazione della fattura. Generalmente per la determinazione dei prezzi e sconti se questi non fanno parte del modello di import.
E' possibile importare dei campi di legame che permettono di precisare l'origine della fattura o della nota credito o dell'origine delle righe delle fatture e note credito. Queste informazioni saranno puramente informative, in nessun caso sarà effettuato un aggiornamento dei documenti di origine, se esistono nel sistema.

Import degli assi analitici sulla riga: per importare le sezioni analitiche di una riga di documento è necessario aggiungere un livello supplementare per alimentare la tabella comune contenente le informazioni analitiche sulla riga (CPTANALIN).
 Vedere il modello di import SIHFL.

Le scadenze non vengono importate. Sono calcolate a partire dalla condizione di pagamento della fattura.