Wymiary analityczne

• Firma (pole CPY)

To pole określa kod firmy, grupy firm lub grupy lokalizacji.
Ten opcjonalny kod identyfikuje jednostki wspólne dla kilku firm lub lokalizacji.
Jeśli zapytanie jest wykonywane na grupie, firmy (lub lokalizacje) muszą mieć tę samą walutę dla wybranego typu księgi.

• Lokalizacja (pole FCY)

Umożliwia określenie księgowań analitycznych do wyświetlenia. W tym celu należy wprowadzić:

• typ wymiaru i wymiar,
• firmę/lokalizację (lokalizacja jest opcjonalna),
• zakres dat.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

Typy ksiąg (ręcznych lub automatycznych) dostępnych w tym polu są filtrowane według jednostki wybranej w polu Firma/lokalizacja . Księgi mają typ księgowania „Analityczne”.

• Wybór waluty (pole CURSEL)

To pole służy do filtrowania zapisów w dzienniku według waluty transakcji.

• Waluta księgi (pole CURLED)

Waluta podanej księgi zależy od typu księgi.

• Data od (pole DATDEB)

Te dwa pola są używane do zdefiniowania zakresu danych.
Te zakresy są używane do odfiltrowania pozycji, których data jest uwzględniana w ramach danego interwału czasu.

• Data do (pole DATFIN)

• Saldo księgowe (pole LIBSOL)

Dla grupy firm o różnej dacie początkowej i końcowej roku finansowego, kwota z bilansu dla danego konta nie jest obliczana / wyświetlana.

• pole DEVISE

• Wymiar (pole AXE)

Kod typu wymiaru, którego dotyczy przetwarzanie, wybranego spośród typów wymiarów skonfigurowanych dla wybranej księgi.

• Wartość wymiaru (pole SECTION)

Umożliwia określenie księgowań analitycznych do wyświetlenia. W tym celu należy wprowadzić:

• typ wymiaru i wymiar,
• firmę/lokalizację (lokalizacja jest opcjonalna),
• zakres dat.

• Data (pole ACCDAT)

Data, dla której księgowana jest transakcja. Rok obrotowy i okres księgowania są określane począwszy od tej daty.

• Typ (pole TYP)

Każdy wprowadzony zapis księgowy pozwiązywany jest z typem danych. Typ zapisu odpowiada rodzajowi wprowadzonego zapisu: faktura klienta, inne operacje, rozliczenie itp.

Te dane dostarczają reguły zarządzania dotyczącymi VAT, monitami itp. Jest to jeden z kluczowych elementów wprowadzania zapisu księgowego.

W zależności od ustawień typu zapisu, można umożliwić lub zapobiec propagacji do ksiąg ręcznych.

Typ zapisu zezwala lub przerywa przekazanie do innych ksiąg firmy lub lokalizacji wprowadzania.

• Nr dokumentu (pole NUM)

Pole to przedstawia unikatowy identyfikator dokumentu w typie dokumentu.
Numer dokumentu generowany jest automatycznie za pomocą licznika powiązanego z rodzajem dokumentu. Numer ten może również zostać wprowadzony ręcznie, jeśli opcja została zdefiniowana podczas tworzenia każdego rodzaju dokumentu.
Jeśli dopuszczalne jest wprowadzanie numeru dokumentu, a numer ten jest pusty, numer dokumentu zostanie wygenerowany zgodnie z ustawieniami licznika powiązanego z tym typem dokumentu.

• Winien (pole DEBIT)

Kwota wyrażona w walucie operacji gospodarczej

• Wn (PLN) (pole DEBLED)

Kwota Winien wyrażona w walucie, w której prowadzona jest księga.

• Ma (pole CREDIT)

Kwota operacji w walucie transakcji.

• Ma (PLN) (pole CDTLED)

Kwota po stronie Ma wyrażona w walucie, w której prowadzona jest księga.

• Opis pozycji (pole DES)

Pole to jest dodatkowe i umożliwia wyjaśnienie przekazania tego dowodu.
Domyślna wartość tego pola, to pole Opis, które może być ewentualnie uzupełnione w nagłówku dokumentu.

Jeśli użyto „/”, domyślnie wyświetla się opis konta, a jeśli użyto „=”, kopiowana jest etykieta poprzedniej pozycji.

• Konto (pole ACC)

Kod księgowy wybranej pozycji dekretacji.

• Kontrahent (pole BPR)

Kod identyfikujący kontrahenta, który może pełnić różne role w zależności od kontekstu:

• Klient,
• Dostawca,
• Przewoźnik,
• Przedstawiciel,
• Inny kontrahent,
• Potencjalny klient,
• Usługodawca.

• Termin płatności (pole DUDDAT)

Jest to data wymagalności dziennika będącego źródłem pozycji zapisu.
Nie należy jej mylić z datą wymagalności rozrachunku (pozycja kontrahenta może się odnosić do kilku rozrachunków o datach wymagalności, które różnią się między sobą i od daty wymagalności dziennika).

• Wartość (pole VALDAT)

Data wartości.

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić kod firmy lub użyć narzędzia Wyszukaj w celu wyszukania i wybrania kodu.

• Lokalizacja (pole FCYLIN)

Określa kod lokalizacji objętej przetwarzaniem.

• Konto zbiorcze (pole SAC)

Kod konta rozrachunkowego pozycji dekretacji.

• Znak uzgodnienia (pole MTC)

W tym polu jest przechowywany znak uzgodnienia charakteryzujący grupę uzgadniania.
Ten znak może być:

• pisany dużą literą: uzgodnienie jest całkowite,
• pisany małą literą: wówczas uzgodnienie jest tylko częściowe.

• Data uzgodnienia (pole MTCDAT)

W tym polu jest przechowywana data dnia, w którym uzgodniono pozycję dziennika.

• Maksymalna data (pole MTCDATMAX)

W tym polu jest przechowywana maksymalna data księgowania dzienników w grupie uzgadniania.

• Status (pole STA)

Z pola tego należy skorzystać, aby wybrać status dokumentu: Tymczasowy lub Ostateczny.

Jeśli status to Ostateczny, zmiany, które można nanieść na dokument mają wyłącznie charakter informacyjny i dotyczą wpisów analitycznych. Data, kwoty, konta, kod VAT i inne informacje stricte księgowe nie mogą być modyfikowane.

• Dziennik (pole JOU)

Kod dziennika przypisany dokumentowi.

• Referencja (pole REF)

To pole zawiera nr referencyjny dokumentu.
Wprowadzenie danych w tym polu jest dowolne i nie podlega kontroli, ale może służyć do wyszukiwania dokumentu, którego numeru użytkownik nie pamięta lub do uzgodnienia kont.

• Wal. (pole CUR)

Kod identyfikujący walutę transakcji w dzienniku.

• Konto przeciwstawne (pole OFFACC)

To pole jest używane do wskazania konto przeciwstawnego.
Zapis przeciwstawny dla każdej pozycji wpisu jest aktualizowana w momencie tworzenia. Jeśli to pole pozostanie puste to zostanie ono zainicjalizowane w momencie księgowania zapisu.

• Kontrahent (pole CSLCOD)

To pole jest dostępne w zależności od ustawień ekranu zapytania wybranego w funkcji Ekran zapytań (GESGTC).

• Kontrahent (pole CSLBPR)

Można wprowadzić wyłącznie kontrahenta, który posiada jedną z następujących cech: Klient, Dostawca lub Inny kontrahent dla tego pola.

• Przepływ (pole CSLFLO)

Kod przepływu pochodzący z konta, jeśli zarządzanie kodem przepływu zostało ustawione dla konta.

• pole CCE1

• Kwota (pole AMTCUR)

Kwota wyrażona w walucie operacji gospodarczej.

• Kwota księgi (pole AMTLED)

Kwota wyrażona w walucie księgi.

• Zdeklarowany VAT (pole AMTVAT)

Zadeklarowana kwota (podstawa lub kwota zależna od typu konta) w deklaracji podatkowej.

• Ilość (pole QTY)

W przypadku zapytania analitycznego w tym polu jest wyświetlana ilość wyrażona w jednostkach niefinansowych.

• Znak (pole CHK)

To pole jest używane do wykonania uzgodnienia operacji bankowych, które są faktycznie wymieniane na fizycznej kopii wyciągu bankowego.
Do uzgodnienia dozwolony jest dowolny ciąg znaków z maksymalnie pięcioma znakami. Ciąg musi zawierać małe litery lub cyfry. Duże litery są zarezerwowane dla uzgodnień z zaimportowanych wyciągów bankowych.

• Statystyka 1 (pole STT1)

W tych polach przechowywane są trzy możliwe rodziny statystyczne dzienników księgowych.

• Podatek (pole TAX)

Jeśli konto użyte w pozycji podlega naliczaniu podatku, pole podatku pozwala na wprowadzenie wartości. Pole jest inicjowane z kodem podatku związanym z kontem. Na podstawie kontekstu należy sprawdzić, czy kod podatku odpowiada stawce podatku mającej faktyczne zastosowanie. W przypadku rozbieżności należy dokonać korekty. Kod podatku określa stawkę, zasady oraz warunki potrącenia mające zastosowanie w przypadku danej operacji.

• JM (pole UOM)

W zapytaniu analitycznym, pole to określa jednostkę referencyjną powiązaną z wyświetlonym kontem.
Jednostka referencyjna jest definiowana na poziomie ustawień konta powiązanego z daną wartością.
Jednostka ta jest wywoływana podczas wprowadzania.

• Data wpisu (pole ENTDAT)

• Moduł (pole ORIMOD)

Identyfikuje moduł pochodzenia dokumentu księgowego.
Dokument źródłowy, jego data i moduł są uzupełniane automatycznie, jeśli dokument pochodzi z innego modułu.

Dokument pochodzący z modułu innego niż księgowość nie może zostać usunięty.

• Źródło (pole ORIGIN)

• Źródło transakcji (pole ORICOD)

• Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

Pola „dokument źródłowy” i „data dokumentu” odpowiadają odpowiednio numerowi referencyjnemu (numer dokumentu) i dacie dokumentu kontrahenta.
Przykład:
Dla dostawcy jest to numer i data faktury dostawcy.

• Data dokumentu (pole BPRDATVCR)

• Okno (pole DACDIA)

Kod ekranu wprowadzania używanej do księgowania.

• Mnożnik stawki (pole MLTRAT)

• Dzielnik stawki (pole DIVRAT)

• Monit (pole FLGFUP)

• Zatwierdzenie płatności (pole FLGPAZ)

To pole jest dostępne wyłącznie podczas tworzenia lub duplikowania dokumentu. Inicjalizuje się na podstawie danych parametru NIVBONPAYE.
Podczas zapisu dokumentu, tworzony jest rozrachunek, a wprowadzona tutaj wartość odpowiada zatwierdzeniu do zapłaty rozrachunku (oczekujący, spór, zatwierdzono do zapłaty itp.).

• Utworz. (pole CREDAT)

Pole to wskazuje datę utworzenia (wprowadzenia) obiektu.

• Autor (pole CREUSR)

To pole wyświetla użytkownika, który utworzył (wprowadził) rekord.

• Data zmiany (pole UPDDAT)

Pole to wskazuje datę ostatniej, wprowadzonej zmiany w obiekcie.

• Autor zmian (pole UPDUSR)

Pole to wskazuje autora ostatniej, wprowadzonej zmiany w rekordzie.

• Data uzgodnienia (pole CHKDAT)

• Lokalizacja (pole FCY)

Kod lokalizacji dla operacji inicjalizowany jest przez lokalizację powiązaną z kodem użytkownika. Może on zostać zmieniony, pod warunkiem, że zostanie wybrany z listy autoryzowanych lokalizacji.
Lokalizacja musi być lokalizacją finansową.
Można ją zmienić w pozycji. Zapisanie dziennika spowoduje wygenerowanie zapisów na koncie powiązanym.

• Kategoria (pole CAT)

Kategoria ustawiana jest w rodzaju dokumentu.
Kategoria dokumentu księgowego może przyjąć pięć wartości:

W rzeczywistości:
Rzeczywisty dokument księgowy jest dokumentem, który można przeglądać i edytować (księga główna, saldo…). Zintegrowany jest z saldem w momencie zapisu dokumentu.

Symulacja aktywna / symulacja nieaktywna:
Dokument w symulacji, po jego aktywacji, jest również zintegrowany na ekranach przeglądania oraz w wydrukach. Może zostać przetworzony w dokument rzeczywisty bądź dezaktywowany, aby stać się dokumentem w symulacji nieaktywnej tzn. dokumentem ukrytym, niewidocznym w trybie edycji bądź przeglądania, np. dowody inwentarza).
 Okres rodzaju księgi nie może być zamknięty tak długo, aż dowody w symulacji mające na niego wpływ nie zostaną przetworzone w dowody rzeczywiste bądź anulowane. Zmiana statusu dokumentów symulacji odbywa się przy użyciu przetwarzania w funkcji księgowości.

Nadzwyczajne:
Dokument nadzwyczajny może zostać zapisany wyłącznie na kontach kategorii nadzwyczajne (poprzez klasyfikację konta). Jest on zazwyczaj używany w ramach śledzenia księgowego zobowiązań finansowych.

Szablon:
Szablon dokumentu może służyć jako podstawa generowania dokumentów rzeczywistych lub w symulacji (np. Generowanie dowodów okresowych). Nie jest on zintegrowany z księgowością ogólną.

• Opis nagłówka (pole DESVCR)

Wprowadzenie wartości w celu aktywacji opisu nagłówka dla księgowań dzienników.

• Kod międzybankowy (pole BANCIB)

Kod międzybankowy jest używany przez wszystkie banki w celu wskazania typu transakcji bankowej w pozycjach wyciągów bankowych, które są przesyłane do klientów.
Umożliwia to kontrolowanie i ułatwienie (sortowanie, wybór) uzgodnienia bankowego między dowodami konta bankowego, a pozycjami wyciągu bankowego.
Pole to jest inicjalizowane w dokumentach wygenerowanych dla pozycji rozliczeń wprowadzonych z atrybutem przyjętego rozliczenia.

• Numer dziennika (pole CHRNUM)

• Ostateczny numer (pole FNLPSTNUMW)

• Ostateczna data (pole FNLPSTDAT)

• Projekt (pole PJTLIN)

• Typ kosztu (pole PCCCOD)

• Data (pole DAT)

Końcowa data okresu księgowego dla wyświetlanej firmy i typu księgi.

• Saldo debetowe (pole SOLDEB)

To pole wskazuje, jeśli wprowadzono walutę wyboru, saldo debetowe okresu w walucie wyboru.

• Saldo kredytowe (pole SOLCRE)

To pole wyświetla saldo kredytowe okresu w walucie wyboru.

• Obroty Winien (waluta) (pole TOTDEB)

Sumowanie pozycji Winien, które składają się na pozycje dowodów księgowych.

• Obroty Ma (waluta) (pole TOTCRE)

• Wn w walucie księgi (pole DEBLOC)

Suma przeniesień w kolumnach Winien w walucie księgi dla wszystkich okresów objętych zapytaniem.

• pole DEVLOC

Waluta, w której jest podana łączna kwota po stronie Winien obliczona w walucie prowadzenia księgi.

• Kredyt w walucie księgi (pole CRELOC)

Suma przeniesień w kolumnach Ma w walucie księgi dla wszystkich okresów objętych zapytaniem.

• pole DEVLOC2

• Bilans w walucie księgi (pole SOLLOC)

Saldo przeniesień, w walucie księgi, dla wszystkich wybranych okresów.

• pole SNSSOL

Znaczenie salda.

• Wn w wybranej walucie (pole DEBCUR)

Jeśli podano walutę wyboru, wszystkie przesunięcia obciążeniowe w walucie wybranej dla okresu zapytania wskazane w tym polu.

• pole DEVCUR

Wybrana waluta.

• Ma w wybranej walucie (pole CRECUR)

Jeśli podano walutę wyboru, wszystkie przesunięcia uznaniowe w walucie wybranej dla okresu zapytania wskazane w tym polu.

• pole DEVCUR2

• Bilans w wybranej walucie (pole SOLCUR)

Saldo, wyrażone w walucie wyboru, wyliczone dla tych przeniesień, których waluta jest identyczna z walutą wyboru.

• pole SNSSOL2