Płatności/Wpłaty - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

Zależne kody działań

Te kody nie są nigdy wprowadzane w zarządzaniu folderami, ponieważ ich wartość jest obliczana :

 KAG (Lokalizacja argentyńska), REGBC (Rejestr bankowy/kasowy ).

Funkcjonalne

 BSI : Import wyciągów bankowych

 CHQMG : Zarządzanie książeczkami czekowymi

 FAS : Folder aktywów

 SDD : Zarządzanie SDD

 SEPP : Integracja karty kredytowej

 VII : Transfery międzynarodowe

 WTHMG : Zarządzanie podatkiem u źródła

Wymiarowanie

 ANA : Liczba wymiarów

 PAY : Liczba pozycji rozliczeń

 PYL : L. wpłat/wprowadzenie partii

Lokalizacja

 KDE : Lokalizacja niemiecka

 KIT : Lokalizacja włoska

 KPO : Lokalizacja portugalska

 KSW : Lokalizacja szwajcarska

 KUK : Lokalizacja brytyjska

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Księgowość

 ACESIMTRC (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Symulowane utwoerzenie wpisu

 MTCRNDBAT (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Próg samobilansowania wsadu

Płaca-X3P

 AMTVIR1 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Próg 1 salda płatności

 AMTVIR2 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Próg 1 salda płatności

 AMTVIR3 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Równowartość 3 przedziałów PB

Dane postawowe

 CTLPAZ (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Kontrola zatwierdzeń płatności

 DEPMGTMOD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Tryb zarządzania rabatami

 NIVBONPAYE (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Poziom zatwierdzenia płatności

 TRSENDDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data rozp. dla rozrachunków

 TRSSTRDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data zak. dla rozrachunków

Kontrahenci

 AUTDEPCUS (zdefiniowano na poziomie Firma) : Automatyczne wyliczenie wziętego rabatu AR

 BANKDEF (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Domyślny bank

 BIDBPENT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Zezwól na wprowadzenie nr konta

 BIDPAYENT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Zezwól na wprowadzenie nr konta

 BPCORDTYP (zdefiniowano na poziomie Prawodawstwo) : Dokument zlecenia klienta

 BPSORDTYP (zdefiniowano na poziomie Prawodawstwo) : Dokument zamówienia dla dostawcy

 CAISDEF (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Domyślna kasa

 CHGRAT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przeszacowanie stopy księgowej rozliczenia

 CHGRATIPT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Stopa depozytu

 DACVALDAT (zdefiniowano na poziomie Folder) : Zarządzaj datą wyceny

 DATDEP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Data kalkulacji upustów

 DENCRG (zdefiniowano na poziomie Firma) : Atrybut płatności kary za zwłokę

 DENDEP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Skonto/rabat klienta

 DENINSRCP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania otrzymanej zaliczki

 DENINSSEN (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania wystawionej zaliczki

 DENPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Skonto/rabat dostawcy

 DENSPG (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania wystawionej płatności

 DENTAK (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kod księgowania otrzymanej płatności

 JOUPAY1 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Dowód księgowych śr. pieniężnych

 JOUPAY2 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Dowód księgowych dla realizacji czeków

 JOUPAY3 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Dziennik należności wekslowych

 JOUPAY4 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Dziennik zobowiązań wekslowych zakupów

 JOUPAY5 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Dziennik zobowiązań wekslowych ŚT

 JOUPAY6 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Dowód księgowy upustów

 JOUPAY7 (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Dowód księgowy upustów do zwrotu

 PAYAPP (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Autoryzacja płatności

 PAYRNDCDA1 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zaokrąglenie różnic Bank <==> Kontrahenci

 PAYRNDCDA2 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zaokrąglenie różnic Konto <==> Kontrahenci

 PAYRNDMAX (zdefiniowano na poziomie Folder) : Maksymalne zaokrąglenie różnicy

 PAYUNALL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Płat. nieprzyp. wz. pod uwagę

 PPYCONSCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kontrola przedpłat

 PRCAMTCNV (zdefiniowano na poziomie Folder) : % wahań kwoty w walucie

 PRCTOL (zdefiniowano na poziomie Folder) : % odchylenia od kwoty tolerancji

 PROBALCTL (zdefiniowano na poziomie Prawodawstwo) : Narastająca kontrola bilansu

 SEVBPRENT (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Inne operacje wewnętrzne kontrahenta związane z rozliczeniem

 SEVFCYENT (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Inne operacje wewnętrzne lokalizacji związane z rozliczeniem

Numery sekwencji

Numery sekwencji używane do numerowania dokumentów zarządzanych przez tę funkcję to :

 PY1 : Płatności

 PY5 : Numer przekazu

 PY7 : Polecenie zapłaty

 PYL : Zapłata

Funkcja przypisania numeru sekwencji definiuje wykorzystywany numer sekwencji

Można to zrobić na poziomie licznika numeru sekwencji w celu dodania, dla każdej transakcji, kodu transakcji używającego liczników numerów sekwencji PY1, PY5, PY7 i PY.

Interfejs księgowy

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 PAYMENTD (Wszystkie firmy ) : Pozycja płatności

Uprawnienia

Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.

Wraz z powiązaniem danych z lokalizacją możliwe jest aktywowanie filtrowania wg lokalizacji.

Filtrowanie wg kodu dostępu dokonywane jest w oparciu o nazwane pole ACS. Jeśli podano kod dostępu, przyznawane są prawa do wyświetlania i modyfikacji zgodniez uprawnieniami do odczytu i zapisu powiązanymi z kodem użytkownika za pomocą jego profilu.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Wycofanie dowodu księgowego

 Księguj

 Transakcje

 Wprowadzanie partii

 Wykonanie czeku

Inne wymagania wstępne

Tabele dodatkowe

Funkcja używa następujących tabel dodatkowych. Należy je uzupełnić. :

 Numer tabeli dodatkowej 3 : Kroki posprzedażowe

 Numer tabeli dodatkowej 304 : Sprawozdania finansowe

 Numer tabeli dodatkowej 306 : Kody międzybankowe

 Numer tabeli dodatkowej 314 : Typy kart płatniczych

 Numer tabeli dodatkowej 325 : Kody grup

 Numer tabeli dodatkowej 309 : Kody grup

 Numer tabeli dodatkowej 313 : SEPA - typy płatności

Tabele do wypełnienia

Funkcja używa następujących tabel. Ich zawartość należy więc aktualizować. :

Menu lokalne

Funkcja używa następujących, możliwych do ustawienia, menu lokalnych. Należy je uzupełnić. :

 Numer menu lokalnego 689 : Stan rozliczeń

 Numer menu lokalnego 655 : Rodzaj rabatu

 Numer menu lokalnego 646 : Rodzaj zakupu

Plany kont

Należy zdefiniować konta KG, konta powiązane, konta analityczne i wymiary.

Lata obrotowe i okresy

Data księgi jest kontrolowana względem tabel okresów i lat obrotowych – rok obrotowy i okres muszą być otwarte.

Transakcje wprowadzania

Należy skonfigurować transakcje wprowadzania. Domyślnie transakcje dostarczone przez Sage X3 dzielą się na transakcje klientów i dostawców. Jest to również używane do zdefiniowania:

• Konkretnych ekranów wprowadzania (na od 1 do 4 kart)
• Konkretnych informacji powiązanych z metodą płatności (przykład: transakcja wprowadzania czeku wyświetla pole Nr czeku na ekranie; transakcja wprowadzania banku wyświetla pola dotyczące Nr rachunku bankowego na ekranie)
• Różne etapy księgowania:
• Księgowanie weksli
• Depozyt na koncie pośrednim
• Depozyt w banku (etap wymagany)
• Dewaluacja weksla

Transakcja wprowadzania, które może podlegać SEPA jest wyrażana wyłącznie w euro.

Docelowe miejsca księgowania

Należy skonfigurować atrybuty płatności. Definiują one struktury konta do użycia, np. jako atrybut płatności typu depozyt gotówki, który działa na koncie bankowym i koncie kontrahenta.

Grupowanie automatów księgujących i automaty księgujące

Etap księgowania na poziomie transakcji zakłada:

• Posiadanie dostępnych grup automatów księgujących płatności. Grupa automatów księgujących zawiera wszystkie automaty, które mogą zostać wygenerowane na danym etapie księgowania. Również na tym poziomie definiowane są reguły uzgadniania między płatnościami i fakturami.
• Posiadanie dostępnych automatów księgujących. Te automaty pozwalają na księgowanie płatności w oparciu o strukturę konta wskazaną przez atrybut płatności i etap płatności.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :