Controlo faturas - Implementação

Pré-requisitos

Códs. actividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

Códs. activ. dependentes

Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :

 CASIN (Interface tesouraria), CSL1 (Consolidação ou pré-consolidação), DEBR (Região / Estado ), FEE2 (Declaração de honorários), KAG (Localização Argentina), LABD (Número famílias mão-de-obra), MACD (Número famílias máquina), MATD (Número famílias material), PBDPO (Declaração saldo de pagamentos), PP1 (Despesas/desc. Compras 1), PP2 (Despesas/desc. Compras 2), PP3 (Despesas/desc. Compras 3), PP4 (Despesas/desc. Compras 4), PP5 (Despesas/desc. Compras 5), PP6 (Despesas/desc. Compras 6), PP7 (Despesas/desc. Compras 7), PP8 (Despesas/desc. Compras 8), PP9 (Despesas/desc. Compras 9), SI1 (Fam.estat.artigo 1), SI2 (Fam.estat.artigo 2), SI3 (Fam.estat.artigo 3), SI4 (Fam.estat.artigo 4), SI5 (Fam.estat.artigo 5).

Funcional

 BE281 : Declaração 281.5 Belga

 CCN : Concessões

 CFG : Configurador

 CFOM : Previsões tesouraria

 CSL : Consolidação

 DAS : DAS2

 DEB : Declaração de troca de bens

 ECC : Gestão das versões de artigos

 EDIX3 : Desmaterialização

 EORI : Identificação EORI

 ESD : Declaração Europeia de Serviços

 FAS : Dossier com imobilizado

 FOA : Alérgenos alimentares

 GDD : Orçamentos operacionais

 LPN : Gestão contentor interno

 LTA : Imposição local

 MAXPD : Atraso máximo (setor privado)

 MURAN : RH Murano

 MWM : Central de pesagem

 NPI : Cencepção do produto

 PJM : Gestão p/negócio

 PLM : Interface PLM - X3

 PRCSL : Pré-consolidação

 PTX : Imposto estadual

 REX : Alfadega sistema REX

 RVM : Gestão versão de gama

 S1099 : 1099 (EUA)

 SAFT : SAF-T

 SMI : Migração Integral

 SPD : Decomposição custo stock

 SVC : Diferimentos periódicos

 WRH : Gestão de depósitos

 WTHMG : Gestão retenção na fonte

Dimensionamento

 ANA : Nr. de eixos analíticos

 NBCOA : Nr. de planos contabilísticos

 NDL : Nr. localizações por defeito

 NUC : Nr. unidades acondicionamento 

 PFI : Nr. máx. elementos faturação

 PIH : Nr.linhas faturas de compra

 PPR : Nr.máximo desp./desc.compras

 PVA : Nr. máx. taxas p/documento

 STI : Família estatísticas artigo

 STS : Familias estatística compras

Localização

 KBE : Localização Belga

 KDE : Localização Alemã

 KFR : Localização francesa

 KIT : Localização Itália

 KPL : Localização Polónia

 KPO : Localização portuguesa

 KSP : Localização Espanha

 KSW : Localização Suíça

 KUK : Localização Reino Unido

 KUS : Localização EUA

 KZA : Localização Sul-Africana

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Investimentos

 VATAUTVAL (definido ao nível Sociedade) : Validação automática IVA

Compras

 DACMANPUR (definido ao nível Estab.) : Motivo registo manual (defeito)

 ITMBPS (definido ao nível Estab.) : Referênciamento fornecedor

 ITMFLG (definido ao nível Sociedade) : Registo ref.art/fornecedor

 NODVATSTO (definido ao nível Sociedade) : Taxas não dedutiveis em stock

 PCTLVAT (definido ao nível Sociedade) : Controlo cód. taxa

 PIBLKR (definido ao nível Sociedade) : Restrição à source linha inv

 PIHACCDAT (definido ao nível Sociedade) : Modificação data contab.

 PIHCALTAX (definido ao nível Sociedade) : Cálculo das taxas

 PIHCPR (definido ao nível Sociedade) : Regulariz. preço fatura

 PIHCURDAT (definido ao nível Sociedade) : Data câmbio divisa fatura

 PIHQTYAQR (definido ao nível Sociedade) : Quantid. faturável

 PIHQTYRET (definido ao nível Sociedade) : Faturação quant. devolvida

 PRIFLG (definido ao nível Estab.) : Valorização completa stocks

 PURCMM (definido ao nível Estab.) : Actualização contratos

 PURCMMPIH (definido ao nível Estab.) : Data desorçamento fatura

 PURCMMTAX (definido ao nível Estab.) : Tipo de obrigação

 PURREN (definido ao nível Estab.) : Motivos preços obrigatórios

Contab.

 ACESIMTRC (definido ao nível Utilizador) : Simulação geração documento

 CONTROLDAS (definido ao nível Sociedade) : Controlos parâmetros dos DAS2

 LETAUTCNO (definido ao nível Sociedade) : Concil. auto fatura->n/cr.

Localizações

 AUSABNWRN (definido ao nível Sociedade) : Aviso fornecedor sem ABN

 PORVAT (definido ao nível Sociedade) : IVA Português

 SPAVAT (definido ao nível Sociedade) : IVA Espanhol

 SWIPAYBVR (definido ao nível Sociedade) : Cheques Suiços em pagamentos

 SWIPAYQR (definido ao nível Sociedade) : Controlo pagamentos QR suiços

 SWIPURBVR (definido ao nível Estab.) : Utilização compra BVR Suiço

 SWIPURQRC (definido ao nível Estab.) : Registo código QR

Tronco comum

 ACHENDDAT (definido ao nível Utilizador) : Data fim Compras

 ACHSTRDAT (definido ao nível Utilizador) : Data início Compras

 CTLOPPCOD (definido ao nível Dossier) : Controlo cód. operação (ac/vt)

 CTLPERINV (definido ao nível Sociedade) : Controlo data fatura período

 DEFBONPAY (definido ao nível Utilizador) : Valor por defeito do BAP

 DEPMGTMOD (definido ao nível Sociedade) : Modo gestão desconto

 DMAXAGR (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo contratual

 DMAXPAY (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo (setor privado)

 DMAXPAYP (definido ao nível Sociedade) : Atraso máximo (setor publico)

 FLGPAZ (definido ao nível Estab.) : Gestão dos bons a pagar

 FRADGI (definido ao nível Sociedade) : DGI N° 13L-1-06 regulations

 GAUKIK4 (definido ao nível Sociedade) : Faturas compra Gastos diferidos

 NIVBONPAYE (definido ao nível Utilizador) : Nível bom a pagar

 OSTSCTL (definido ao nível Sociedade) : Nivel controlo em curso fornecedor

 PIVSUP (definido ao nível Estab.) : Eliminar faturas

 POSTINVSUP (definido ao nível Sociedade) : Anulação contabilística faturas

 SIVNULL (definido ao nível Estab.) : Linhas a zero interditas

Os parâmetros utilizadores compras ACHSTRDAT - Data início compras (capítulo TC, grupo CLO) e ACHENDDAT - Data fim compras (capítulo TC, grupo CLO) permitindo definir por utilizador os limites de datas de registo de fatura, notas de crédito e faturas complementares

Contadores

Não existe um contador utilizado por esta função.

Os contadores dos tipos de documentos faturas, notas de crédito e faturas complementares devem ser assinalados "Controlo cronológico", os contadores geridos em cronologia sendo tomados em conta sobre estes documentos. Estes contadores asserguram que um documento registado não pode ter uma data inferior ao documento precedente. O contador do documento precedente deve estar estritamente inferior ao contador do novo documento.

Interface contabilidade

Docs. automáticos

Os Docs. automáticos seguintes são utilizado nos processos de contabilização ligados à função :

 PIHI: Facture fournisseur (achat)

Secções por defeito

A afectação das secções por defeito é efectuada via os seguintes códs. :

(definido ao nível Sociedade)

 PIH (Todas as socs. ) : Cabeç. factura compra

 PIV (Todas as socs. ) : Elemento factura compra

 PIC (Todas as socs. ) : Linha factura complementar

 PID (Todas as socs. ) : Linha factura compra

 PCOSTPIH (Todas as socs. ) : Custo compra fatura

Habilitações

Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.

P/os dados que estão ligados a um estab., podem ser activados filtros.

As opções seguintes podem ser activado ou desativadas para cada utilizador :

 Validação

 Vencimentos

 Desbloqueio erro reconciliação

 Emissão

Transações de registo

Esta função é gerida por transacções de registo parametrizáveis.

Uma transação está proposta em standard no momento de instalação do software. Uma função de parametrização permite modificar esta transacção standard ou de criar novas totalmente personalizadas. Esta parametrização consiste essencialmente a decidir de certas características funcionais da transação assim que da afixação e do carregamento por defeito de certas zonas.

Outros pré-requisitos

Tabelas a indicar

As seguintes tabelas são utilizadas pela função. O seu conteúdo deve por conseguinte ser actualizado :

Tipo de fatura

A definição do tipo de fatura (cf. documentação Tipo de fatura permite indicar se o documento é do tipo fatura, fatura complementar, nota de crédito, nota de crédito sobre devolução). É neste nível que o documento automático (que permite de gerar um registo contabilístico no momento da validação - cf. documentação Documento automático) está indicado. É possível ter um documento automático para cada tipo de documento. Ou, o documento entregue em standard : PIHI, permite já fazer a diferença, automaticamente, entre os diferentes tipos de documento. É igualmente possível de definir a este nível um tipo de documento e eventualmente um código diário contabilístico particular. É ao nível do tipo de documento (cf. documentação Tipo de documento)  que se pode definir um contador particular para a numeração automática dos documentos criados (cf. documentação Contadores). Se nenhum contador foi indicado ao nível do tipo de documento , é o contador indicado ao nível da opção de afetação dos contadores que será utilizado (cf. documentação Afetação dos contadores).

Pré-requisitos contabilístico

Os exercícios e periodos contabilísticos devem ser abertos

Conformidade DGI

Se o utilizador pretende conforme DGI, o parâmetro CTLPERINV - Controlo data fatura período deve ter por valor : Sim. 
Neste caso :

• A criação da fatura está interdita desde logo que exista já pelo menos um documento (fatura, nota de crédito, nota de debito ou nota de credito de um dos módulos Comprase ContaTerceiros Fornecedor) cuja data está estritamnte superior à data de fim do período sobre a qual o documento corrente está registado.

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :