Factures inter-soc clients

• Site (champ FCY)

Saisissez le code site.

Le site doit être un site financier. Ce site détermine le site et la société pour la comptabilisation des écritures.

• Société (champ CPY)

• Nom (champ CPYNAM)

• Type de facture (champ SIVTYP)

Saisissez le code type de facture pour référencer la catégorie de facture ainsi que le schéma d'écriture utilisé au moment de valider la facture.

Vous pouvez uniquement renseigner un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site renseigné.
Reportez-vous à la documentation des législations pour plus d'informations.

• Numéro de pièce (champ NUM)

Si le numéro est laissé à vide,il sera attribué automatiquement lors de lavalidation.

• Date comptable (champ ACCDAT)

Saisissez une date pour déterminer la date comptable de la pièce générée. Par défaut, ce champ affiche la date du jour.

Cette date n'est pas nécessairement la même que la date du Document d'origine. Pour une facture fournisseur par exemple, la Date du document d'origine correspond à la date de création de la facture par le fournisseur. Dans ce cas, la Date comptable est différente de la date du document.

• Client (champ BPR)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Code adresse (champ BPAINV)

• Nom (champ BPRNAM)

• Collectif (champ BPRSAC)

Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers.

L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR).

• Compte (champ SACACC)

• Date document origine (champ BPRDAT)

Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour.

• Document origine (champ BPRVCR)

Cette zone permet d'enregistrerle numéro ou la référence de la facture originale.

• Type facture espagnole (champ INVTYPSPA)

• Devise (champ CUR)

Cette zone indique la devise defacturation. Tous les montants sont saisis dans cettedevise.

• Cours (champ RAT1)

• champ LABEL

• champ RAT2

• champ CURMLT

• Montant HT (champ AMTNOT)

Ce champ affiche un montant de contrôle qui sera comparé au total des lignes lors de l'enregistrement.

Le montant est obligatoire quand le paramètre HEAAMTBPC - Ctrl mtt entête fact clients (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner.

• Montant TTC (champ AMTATI)

• Numéro facture (champ INVNUM)

Facture sur laquelle est imputé l'avoir.
Lors de la validation comptable, selon la valeur du paramètre LETAUTCNO - Lettrage auto facture->avoir (chapitre CPT, groupe MTC) l'avoir et la facture seront ou non lettrés ensemble.

Selon la valeur du paramètreINVCAN - Facture d'annulation (chapitre TC, groupe INV), ledocument en cours peut être du type 'Facture d'annulation'. Dans ce cas, l'avoir et la facture seront lettrés, quelle que soit la valeur du paramètre LETAUTCNO.

• Code DER (champ SPADERNUM)

• Affaire (champ PJTH)

La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la facture n'est plus modifiable après validation de la facture.

• Numéro VCS (champ BELVCS)

Champ lié à la législation belge.
Utilisez ce champ pour déterminer le numéro VCS sur une facture (VCS se rapporte aux transferts avec un format de communication structurée) et faciliter le rapprochement bancaire.

Rappel : avec la communication structurée, il suffit de spécifier un identifiant unique sur les factures qui servira dans le cadre de tous les échanges bancaires.

Le numéro est composé de 12 caractères numériques :

• 10 chiffres (deux caractères définissant l’année + huit caractères définissant un compteur),
• 2 chiffres de contrôle calculés selon les règles de vérification des chiffres modulo 97.

Dans le cas de factures tiers clients et factures de vente, ce numéro est généré automatiquement et non modifiable. La génération a lieu si les conditions suivantes sont remplies :

• le code activité KBE est activé,
• le paramètreBELVCS - Gestion VCS a pour valeur 'Oui',
• quel que soit le pays du fournisseur.

 Ce champ n'est pas chargé automatiquement pour les factures pro forma.

Pour les avoirs, le numéro VCS reste vide.

Si l'avoir est lié à une facture, le numéro VCS de la facture est utilisé.

 Si le site est modifié, l’affichage du champ ‘Numéro VCS' est réinitialisé..

Dans le cas d'avoirs liés à plusieurs factures, vous devez créer autant d'avoir que d'un factures. Un contrôle empêche de lier un même avoir à plusieurs factures. 

• Champ 40 - motif (champ FLD40REN)

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 40, lors de la génération de la déclaration de TVA.
Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8300.

• Champ 41 - motif (champ FLD41REN)

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 41, lors de la génération de la déclaration de TVA.
Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8301.

• No document origine (champ ORIDOCNUM)

• Période du (champ PERDEB)

• à (champ PERFIN)

• Statut (champ STA)

• Imprimée (champ STARPT)

• Régime TVA (champ VAC)

Indiquez le type de gestion de TVA associé à la facture client.
Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Ce champ est automatiquement renseigné si un régime de taxe est indiqué dans la fiche du fournisseur de la facture courante. Ceci permet, entre autres, d'obtenir une édition conditionnée par le type de législation.

• Type montant (champ SALPRITYP)

Ces deux boutons radios, initialisés à partir du tiers, permettent de définir si les montant sur les lignes de factures sont saisis en hors taxes ou toutes taxes comprises.

Le choix H.T. ou T.T.C. est possible uniquement en création de facture.

• Si le type est H.T., le montant hors taxes est saisi dans la ligne de facture. Le montant T.T.C. est calculé.
• Si le type est T.T.C., le montant  toutes taxes comprises est saisi dans la ligne de facture. Le montant H.T. est calculé.

Si le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Remise sur taxe, le type de montant est H.T. par défaut, quelle que soit la valeur du paramètre SALPRITYP – Type prix / montant (chapitre TC, groupe INV). Vous ne pouvez pas sélectionner T.T.C.

• Code exonération NA (champ SSTENTCOD)

Saisissez le Code d'entité/utilisation pour calculer le montant exact de taxe pour le client. Ce code taxe est compatible avec le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales.

Ce champ est disponible pour tous les pays. Le Code d'entité/utilisationpeut être renseigné pour tout type d'adresse de livraison quand un document est traité pour un pays exonéré de taxes. Quand la connexion avec SST Calculer tous documents est sur Nonet qu'un Code d'entité/utilisation est renseigné, le document est exonéré de taxes et n'est pas soumis à des frais de traitement.

• Factor (champ BPRFCT)

Si la facture doit être factorisée, saisissez le code du factor bénéficiaire pour cette facture. Vous devez saisir un factor avec une société et/ou site compatible avec la société et/ou site de l'échéance. Par défaut, le code du factor est défini sur la fiche client.

Exemple :

• Si le factor n'est pas associé à une banque, il n'y a aucun problème de compatibilité.
• Si le factor est associé à une banque et cette banque appartient à la société "A" : la facture sera aussi associée à la société "A". Le site de la facture n'est pas déterminant.
• Si le factor est associé à une banque et cette banque appartient à la société "A" et au site "B" : la facture sera aussi associée à la société "A" et au site "B".

• Nom factor (champ BPRFCTNAM)

• Relevé (champ XSOI)

Indique si les échéances générées seront 'à mettre sur relevé' ou non.

• Relance (champ XFLGFUP)

Indique si les échéances générées sont 'à relancer' ou non.

• Tiers Payeur (champ BPRPAY)

Ce tiers indique le tiers payeur ou payé.

• Code adresse (champ BPAPAY)

• Départ échéance (champ STRDUDDAT)

Cette date est celle à partir delaquelle sera calculé l'échéancier de règlement.

• Condition paiement (champ PTE)

Ce champ indique les conditions de règlements qui seront appliquées pour déterminer l'échéancier de la facture. Celui-ci pourra être modifié manuellement ensuite.
Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société. Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Date échéance (champ DUDDAT)

• Escomptes/Agios (champ DEP)

Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici

• Commentaires (champ DES)

• N° déclaration TVA (champ DCLEECNUM)

Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

• Le code activité KPO - Localisation portugaise est actif.
• La société à laquelle est rattaché le site de facturation gère la TVA portugaise (le paramètre société PORVAT - TVA portugaise (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur "Oui").
• Ce champ n'est pas paramétré comme étant invisible au niveau de la transaction de saisie.

 Ce champ est initialisé :

• sur la première ligne : avec le numéro de TVA intra-communautaire du fournisseur précisé en en-tête de facture,
• sur chacune des lignes suivantes : avec le numéro de TVA intra-communautaire indiqué sur la ligne précédant la ligne en cours ou, à défaut, avec celui du fournisseur précisé en en-tête de facture.

Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée.

• Référence mandat (champ UMRNUM)

• Vous pouvez renseigner le champ Référence mandat en création directe de facture. Ce champ est uniquement obligatoire si la condition de paiement est de type SDD. Ce champ est initialisé par le mandat principal validé du couple société/tiers payeur, mais il reste modifiable. Vous pouvez uniquement renseigner la référence d'un mandat dont le statut est 'Validé'.
• Lorsque la facture est issue d'une création automatique, ce champ est uniquement initialisé si un mandat principal de statut 'Validé' a été défini pour le couple Société/Tiers payeur. Dans ce cas, la facture est créée mais sa validation reste interdite tant que la référence mandat n'est pas renseignée
• En saisie d'avoir par picking de factures, la référence du mandat est alimentée avec celle du mandat référencé sur la première facture sélectionnée.

En cas de changement de société et/ou de tiers payeur, la référence mandat est modifiée en conséquence.

• Numéro référence BVR/QR (champ BVRREFNUM)

• Banque règlement BVR/QR (champ PAYBAN)

• No (champ NUMLIG2)

• Axe (champ DIE)

• Section (champ CCE)

Les sections renseignées iciserviront de valeurs par défaut pour les lignes defacture.

• No (champ NUMLIG)

Il s'agit du numéro de ligne.

• Site (champ FCYLIN)

Le site de chaque ligne peut être différent du site d'en-tête. Dans ce cas, la pièce comptable générée sera équilibrée site par site en utilisant les comptes de liaisons inter-sites.
Vous pouvez modifier le site de la ligne et ainsi effectuer des opérations inter-sites dans une même société juridique. Les écritures de liaison sont générées automatiquement sur les comptes de liaison préalablement paramétrés.
 Reportez-vous à la documentation Comptes de liaison pour plus de précisions.
Par défaut, le site proposé est celui défini dans l’en-tête de la saisie de facture.

Particularités liées aux factures inter-sociétés (fonctions GESBICI et GESBISI protégées par le code activité INTCO - Transactions inter-sociétés) :
Lors de la saisie de factures inter-sociétés, ce champ affiche uniquement le site des sociétés définies dans le Mappage comptes inter-sociétés.

• Vous pouvez sélectionner un site financier appartenant à une autre société.
• La société cible doit être mappée à la société source et le paramètre INTCPYINV - Factures inter-sociétés (chapitre TRS, groupe INV) doit avoir pour valeur 'Oui' pour la société cible.
  

• Société (champ CPYLIN)

• Coll (champ SAC)

L'option Collectif est accessible uniquement si la case Auxiliarisation du plan de compte est cochée. En la cochant, vous précisez que ce compte sera associé à un tiers.

• champ ACC1

Sur certains champs des écrans, des codes d'accès ont été prévus. Ces codes permettent de restreindre l'accès aux données pour certains utilisateurs.

Pour qu'un champ ayant un code d'accès soit accessible à un utilisateur, il faut que ce code soit présent dans ce tableau. En fonction des droits qui lui sont attribués il peut ensuite consulter ou modifier la zone.

Ces codes d'accès sont également utilisés pour restreindre l'accès à certaines fonctions déclenchées par des boutons dans les écrans.

Pour chaque code d'accès défini dans le tableau, il faut renseigner:

• L'autorisation de consulter (une zone)
• L'autorisation de modifier (une zone)
• L'autorisation d'exécuter (une action)

• Tiers (champ BPRLIN)

Le choix de l’imputation comptable se fait :

• par un collectif : le compte qui lui est associé s’affiche par défaut, le Tiers reste à préciser,
• par un compte général,
• par le Tiers : le code de collectif et le compte associés s’affichent par défaut.

• Escompte (champ FLGDEP)

Ce champ permet d'indiquer si une ligne de facture est soumise à escompte.
Ce champ est visible et accessible uniquement si :

• un code escompte (comportant des taux négatifs) est renseigné sur la facture, 
• les paramètres GERDSC - Escomptes/Agios  et BRIDSC - Remise sur taxe sont inactifs.

• Montant HT (champ AMTNOTLIN)

Saisissez le montant hors taxes de l'opération enregistrée.
Si le montant est négatif, il est enregistré au crédit dans la comptabilité pour une facture fournisseur et au débit pour un avoir.
 La facture ne peut pas contenir un total HT ou TTC négatif. Cela est possible pour certains montants hors taxes des lignes, mais le montant hors taxes de l'en-tête est toujours positif.

• TVA (champ VAT)

Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. La ligne est initialisée avec le code taxe associé au compte ou avec le code taxe associé au régime de taxe.
 Reportez-vous à la documentation sur paramètre SAITAX - Code taxe obligatoire (chapitre CPT, groupe VAT).
Suivant le contexte, vous devez vérifier que ce code taxe correspond à la taxe réellement applicable, ou le modifier.
Le code taxe définit le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l’opération.
 Le menu Actions propose l’option 'Saisie de taxe'. Vous pouvez préciser des taxes autres que la TVA (taxes parafiscales/spéciales) susceptibles d’affecter le calcul de la TVA et donc les montants HT ou TTC.
Seul un code taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillésici.

• Code taxe SST (champ SSTCOD)

Indiquez la valeur par défaut du code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales.
Tous les coûts de documents sont envoyés à SST sous la forme de lignes de document. Cela peut inclure, par exemple, les frais de transport, de manutention, et les coûts d'articles à la ligne. Ce champ est disponible seulement si le code activité LTA est activé.

• Montant TVA (champ AMTVAT)

Saisissez un montant de taxe si le calcul standard du montant de taxe de la ligne n'est pas appliqué. Les montants sont réinitialisés si le code taxe est modifié.

• Montant TTC (champ AMTATILIN)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Type vente (champ SALTYP)

Actuellement, ce champ n'est pas utilisé.

• Commentaire (champ DES)

Vous pouvez saisir un commentaire manuellement ou ajouter du contenu à partir d'un autre champ en utilisant les caractères suivants :

/ affiche l’intitulé du compte

= affiche le commentaire de la ligne précédente

// affiche le contenu du premier champ Commentaire de l'onglet En-tête.

Dans le cas d'une facture générée automatiquement à l'issue de la validation d'une vente d'immobilisations, ce champ contient la référence de l'immobilisation vendue et n'est pas modifiable.

• Unité (champ UOM)

La saisie d'unités d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte analytique. Une unité lui est associée en précisant sa valeur par défaut (en devise de reporting).
Reportez-vous à la documentation Natures pour plus de précisions.
Cette unité est reprise lors de la saisie de pièce.

• Quantité (champ QTY)

La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant HT (converti en devise reporting) par la valeur de l’unité d’œuvre.
Cette valeur est modifiable.

• Affaire (champ PJTLIN)

La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la ligne facture n'est plus modifiable après validation de la facture.

• Type coût (champ PCCCOD)

• Répartition (champ DSP)

Utilisez ce champ pour préciser les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.
Ces modalités sont définies de la façon suivante :

• la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
  Reportez-vous à la documentation sur les Clés de répartition.
• Montant: vous pouvez répartir le montant en autant de sous-montants nécessaires,
• Pourcentage : le traitement lance un calcul en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

Par exemple :
Sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10%.
Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20%.

Pour ces deux derniers cas, la répartition peut être pré-initialisée avec une clé déjà existante.L’affichage final sera "$".

• champ CCE1

Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.

En mode création, si aucune ligne de commande n'a été saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut.

En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

• Base escompte (champ BASDEP)

La base d'escompte s'affiche uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• un code d'escompte (avec taux négatifs) est indiqué sur la facture, 
• les paramètres GERDSC - Escomptes/Agios et BRIDSC - Remise sur taxe sont désactivés.

La base d'escompte dépend de :

• la colonne Escompte,
• le périmètre du code escompte.

 Si vous souhaitez ajouter un escompte après avoir sauvegardé la facture, cliquez sur 'Echéances'. Les champs 'Escompte' et 'Base escompte' seront cachés et la base d'escompte sera égale au total TTC.

• champ CUR3

• Total HT (champ TOTNOT)

• champ CUR1

• Total TTC (champ TOTATI)

Ce champ indique le résultat TTC intégrant le calcul de la taxe par base de taxe. Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2. Cliquez sur l'icône Actions au niveau du montant total pour accéder au détail du calcul TTC.

 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Pour accéder aux statistiques fiscales détaillées basées sur 'Sage Sales Tax' (SST), cliquez sur le lien du champ Total TTC.Cette option est disponible uniquement si le document est issu de Sage Sales Tax (SST).

Si SST est utilisé, l'enregistrement et l'annulation d'un document fiscal sont pris en charge lors de :

• la création de la facture,
• l'enregistrement de la facture,
• la suppression de la facture.

Si la taxe n'est pas calculée, la facture n'est pas créée.

• Pour Sage Sales Tax, le détail du calcul est stocké dans le tableau LTAVCR associé aux documents, administrations fiscales et taux imposés par SST.
• Vous pouvez accéder à cette option via l'icône Actions.

• champ CUR2

• champ AFFICHE

• Type montant (champ SALPRITYP)

• champ DVCRNUM

Ce champ affiche le numéro de la pièce.

• Montant reste (champ RMNAMT)

Ce champ affiche le montant restant à être autorisé pour le document.

• Client (champ BPCNUM)

Ce champ permet d'afficher le client qui sera utilisé au moment d'ajouter ou conserver des cartes de paiement.

• Société (champ DOCCPY)

Ce champ permet d'afficher la société associée au code de traitement.

• Utilisation unique (champ ONETIME)

Cette case à cocher est automatiquement sélectionnée s'il n'existe pas de carte de paiement déjà enregistrée dans la fiche client.

Si une carte par défaut est assignée à la fiche client, cette case n'est pas sélectionnée et les informations principales de la carte pour le nom de compte personnalisé s'affichent.

Si une carte de paiement déjà enregistrée existe pour la fiche client, mais qu'il n'y a pas de carte par défaut, cette case à cocher ainsi que le nom de compte personnalisé doivent être saisis ou sélectionnés.

Si le client est de type BPC divers, cette case est automatiquement sélectionnée.

Sélectionnez la case à cocher Utilisation unique pour ajouter un type de paiement à utiliser une seule fois pour cette commande ou expédition. Les données de paiement et de facturation ne sont pas enregistrées et vous n'avez pas besoin de compte personnalisé.

• Nom cpte personnalisé (champ ACCNCKNAM)

Saisissez le nom de compte personnalisé utilisé pour identifier cette carte de paiement. Une carte de paiement existant pour ce client peut être sélectionnée, ou une nouvelle entrée peut être créée en saisissant un nouveau nom.

Le nom de compte personnalisé peut comporter des caractères alphanumériques et numériques avec une taille maximale de 15 caractères.

Si un client a plusieurs cartes de paiement enregistrées, le nom de compte personnalisé doit être unique. Cependant, deux clients différents peuvent avoir des cartes de paiement enregistrées sous le même nom.

Si la case à cocher Utilisation uniqueest sélectionnée, ce champ n'est pas disponible. Si la case à cocher n'est pas sélectionnée, ce champ est requis.

Lors de l'ajout d'une nouvelle carte de paiement, cliquez sur Créer après avoir saisi un nom de compte personnalisé unique, pour accéder à la fenêtre Sage Exchange Vault puis saisissez le numéro de carte et la date d'expiration.

• Code traitement (champ PRCCOD)

Entrez un code de traitement défini par l'utilisateur. Ce code identifie le lien vers la société et le compte marchand définis dans le paramétrage de la passerelle de paiement.

Si un code de traitement par défaut existe, utilisez ce champ pour créer une nouvelle carte de paiement.

Si une carte de paiement déjà enregistrée est sélectionnée dans le champ du nom de compte personnalisée, la valeur par défaut de ce champ s'affiche automatiquement et ne peut pas être modifiée.

• Type règlement (champ PYMTYP)

Ce champ permet d'afficher le type de paiement. Les valeurs valides sont : Visa, MC, AMEX, et autres.

• Quatre derniers chiffres (champ ACCL4D)

Ce champ permet d'afficher les quatre derniers chiffres de la carte de paiement.

• Date expiration (champ EXPDAT)

Ce champ permet d'afficher la date d'expiration de la carte de paiement.

• Saisie manuelle (champ MANAUT)

Cochez cette case afin de saisir des informations relatives aux transactions Sage Exchange qui sont traitées manuellement en dehors de Sage X3.

Ce champ est disponible uniquement si le paramètre MANAUTH est à Oui au niveau utilisateur.

• Montant (champ AUTAMT)

Ce champ affiche le montant autorisé de la carte de paiement.

• Code (champ AUTID)

Ce champ affiche le code d'autorisation de la transaction.

• Date (champ AUTDAT)

Ce champ permet d'afficher la date d'autorisation de la carte de paiement.

• Statut (champ STAFLG)

Ce champ affiche le statut de la transaction par carte de paiement.

• Nom (champ ACCNAM)

Saisissez le nom du titulaire de la carte.

Si une carte de paiement enregistrée est sélectionnée, le nom du titulaire apparaît et ne peut pas être modifié.

Si la case à cocher Utilisation unique est sélectionnée, le nom du titulaire de la carte doit être saisi et les informations sont enregistrées dans la transaction par carte de paiement.

• Adresse facture (champ USEBILLADR)

Cochez cette case pour afficher l'adresse de facturation par défaut pour ce client.

• Si cette case est cochée, les lignes correspondant à l'adresse de facturation du client s'affichent et ne peuvent pas être modifiées.
• Si cette case est décochée, les informations de l'adresse de facturation peuvent être modifiées dans les champs de l'adresse de la carte.

• Pays (champ CRY)

Saisissez le pays de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.

Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client peut être modifié.

• Adresse (champ ADDLIG)

Saisissez l'adresse de facturation du titulaire de la carte.

• Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, l'adresse indiquée dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.
• Si la case à cocher Adresse de facturation est décochée, l'adresse de facturation peut être modifiée.

• champ SAT

Entrez l'état de facturation du titulaire de la carte.

• Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, l'état indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.
• Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, l'état de facturation peut être modifié.

• Code postal (champ POSCOD)

Saisissez le code postal.

Si la case à cocher Adresse de facturation est cochée, le code postal du client indiqué sur son adresse de facturation s'affiche et ne peut pas être modifié.

Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le code postal peut être modifié.

• Ville (champ CTY)

Saisissez la ville du titulaire de la carte.

Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.

Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client peut être modifiée.

• Adresse e-mail (champ EMAIL)

Ce champ affiche l'adresse email du client pour cette transaction.

• Montant (champ PAYAMT)

Ce champ affiche le montant du paiement à appliquer sur la carte de paiement pendant l'imputation de la facture.

• Date (champ PAYDAT)

Ce champ permet d'afficher la date de paiement utilisée dans la transaction.

• Numéro (champ PAYNUM)

Numéro de paiement associé à la transaction.

• Document (champ HVCRNUM)

Ce champ affiche le numéro du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

• Séquence (champ HVCRSEQ)

Ce champ affiche le numéro de séquence du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

• Type de transaction (champ HTXNTYP)

Ce champ affiche le type de transaction du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

• Montant (champ HAUTAMT)

Ce champ affiche le montant facturé du document, traité sur la carte de paiement sélectionnée.

• Montant origine (champ HORIGAUTH)

Ce champ affiche le montant du document qui a été autorisé à l'origine, ou, s'il a été rejeté, le montant dans la tentative d'autorisation.

• Date (champ HAUTDAT)

Ce champ affiche la date de traitement de la transaction sur la carte de paiement sélectionné.