Factures inter-soc fournisseurs - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 CASIN (Interface trésorerie), CSL1 (Consolidation ou Pré-conso), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements).

Fonctionnel

 BADBT : Gestion créances douteuses

 BE281 : Déclaration 281.5 Belge

 CCN : Concessions

 CFOM : Gestion prévisions de tréso.

 CSL : Consolidation

 DAS : DAS2

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 EFAT : Facture électronique

 ELINV : Facture électronique

 EORI : Identification EORI

 ESD : Déclaration Européenne de Services

 FAS : Dossier avec immos

 FCT : Gestion de l'affacturage

 FUP : Gestion relances et impayés

 GDD : Budgets opérationnels

 INTCO : Transactions inter-sociétés

 LND : Gestion des prêts

 MAXPD : Délai maximum (entreprises)

 MURAN : Paie espagnole

 PJM : Gestion à l'affaire

 PPT : Gestion des prospects

 PRCSL : Pré-consolidation

 PTX : Taxes provinciales

 REX : Système douanier REX

 S1099 : 1099 (USA)

 SDD : Gestion des prélèvements SDD

 SMI : Migration Intégrale

 SVC : CCA/PCA périodiques

 WTHMG : Gestion retenue à la source

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 NBCOA : Nbre de plans comptables

 PFI : Nb max éléments facturation

 PIH : Nb lignes factures d'achat

 REC : Représentants client

 SFI : Nb maxi elts fact. saisis

 STC : Familles statistiques vente

 STS : Familles statistiques achat

Localisation

 KBE : Localisation Belge

 KDE : Localisation Allemande

 KFR : Localisation française

 KIT : Localisation Italienne

 KPL : Localisation Pologne

 KPO : Localisation Portugaise

 KRU : Localisation russe

 KSP : Localisation espagnole

 KSW : Localisation Suisse

 KZA : Localisation Sud-Africaine

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Immobilisation

 VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA

Comptabilité

 ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture

 CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

 LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Localisations

 AUSABNWRN (défini au niveau Société) : Avertir fournisseur sans ABN

Tronc commun

 CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

 DEFBONPAY (défini au niveau Utilisateur) : Valeur par défaut du BAP

 FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

 FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

 GAUKIK2 (défini au niveau Dossier) : Factures tiers fourn. CCA

 NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

 PIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures

 SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

 TRSENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Comptabilité Tiers

 TRSSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Comptabilité Tiers

Tiers

 INTCPYINV (défini au niveau Société) : Factures inter-sociétés

 SUPINVDAT (défini au niveau Site) : Contrôle dates validité

 TYPINVSUP (défini au niveau Société) : Type facture fournisseur

 WRNINVOICE (défini au niveau Site) : Avertissement no facture

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 ACT : Activité commerciale

 ACT : Activité commerciale

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

 BPSIN: Supplier Invoice - A/P

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Validation des factures

 Echéances

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Plans comptable et analytique

Les comptes généraux, comptes de liaisons, natures et sections analytiques doivent également être définis.

Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :