Zahlungserfassung - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 KAG (Lokalisierung Argentinien), REGBC (Kassen-/Bankregister).

Funktionalität

 BSI : Kontoauszug importieren

 CHQMG : Verwaltung Scheckhefte

 FAS : Ordner mit Anlagen

 SDD : SEPA Lastschriften (SDD)

 SEPP : Kreditkartenintegration

 VII : Internationale Überweisungen

 WTHMG : Verwaltung Quellensteuern

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 PAY : Anz. Zahlungszeilen

 PYL : Anz. erfasste Zahlungen / Charge

Lokalisierung

 KDE : Lokalisierung Deutschland

 KIT : Lokalisierung Italien

 KPO : Lokalisierung Portugal

 KSW : Lokalisierung Schweiz

 KUK : Lokalisierung Großbritannien

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Buchhaltung

 ACESIMTRC (definiert auf Ebene Benutzer) : Simulation Buchungsgenerierung

 MTCRNDBAT (definiert auf Ebene Standort) : Ausgleichsschwelle Auto-Batch

[Paie-X3P]

 AMTVIR1 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Schwelle 1 Zahlungsbilanz

 AMTVIR2 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Schwelle 2 Zahlungsbilanz

 AMTVIR3 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Schwelle 3 Gegenwert Bank des Zahlenden

Stammdaten

 CTLPAZ (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüfung Zahlungsfreigabe

 DEPMGTMOD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Modus Skontoverwaltung

 NIVBONPAYE (definiert auf Ebene Benutzer) : Zahlungsfreigabeebene

 TRSENDDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Enddatum OP-Buchhaltung

 TRSSTRDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Startdatum OP-Buchhaltung

Personenkonten

 AUTDEPCUS (definiert auf Ebene Unternehmen) : Autom. Berech. gewähr. Skonti

 BANKDEF (definiert auf Ebene Benutzer) : Standardbank

 BIDBPENT (definiert auf Ebene Benutzer) : Erfassung Kontonr. zulassen

 BIDPAYENT (definiert auf Ebene Benutzer) : Erfassung Kontonr. zulassen

 BPCORDTYP (definiert auf Ebene Rechtsordnung) : Beleg Kundenauftrag

 BPSORDTYP (definiert auf Ebene Rechtsordnung) : Beleg Lieferantenbestellung

 CAISDEF (definiert auf Ebene Benutzer) : Standardkasse

 CHGRAT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Neubew. Buchhaltungskurs Zahlung

 CHGRATIPT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Anzahlungskurs

 DACVALDAT (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Verwaltung Valutadatum

 DATDEP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Datum Skontoberechnung

 DENCRG (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut Verzugszinsen

 DENDEP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Gewährter Skonto

 DENINSRCP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut erhalt. Anzahlung

 DENINSSEN (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut gel. Anzahlung

 DENPAY (definiert auf Ebene Unternehmen) : Erhaltener Skonto

 DENSPG (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut Ausgabe

 DENTAK (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zahlungsattribut Einnahme

 JOUPAY1 (definiert auf Ebene Standort) : Journal Bank

 JOUPAY2 (definiert auf Ebene Standort) : Journal einzulösende Schecks

 JOUPAY3 (definiert auf Ebene Standort) : Journal Schuldwechsel

 JOUPAY4 (definiert auf Ebene Standort) : Journal Besitzwechsel Einkauf

 JOUPAY5 (definiert auf Ebene Standort) : Journal Besitzwechsel Anlagen

 JOUPAY6 (definiert auf Ebene Standort) : Journal Einzahlungen

 JOUPAY7 (definiert auf Ebene Standort) : Journal Diskontierungen

 PAYAPP (definiert auf Ebene Benutzer) : Zahlungsermächtigung

 PAYRNDCDA1 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Rundungsabw. Bank<=>Personenkonto

 PAYRNDCDA2 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Rundungsabw. Konto<=>Personenkonto

 PAYRNDMAX (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Max. Rundungsabweichung

 PAYUNALL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Nicht zugew. Zahl. berücksichtigt

 PPYCONSCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Prüfung Anzahlung

 PRCAMTCNV (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : % Schwankung Betrag Fremdwährung

 PRCTOL (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : % Abweichung auf Toleranzbetrag

 PROBALCTL (definiert auf Ebene Rechtsordnung) : Prüf. mitlaufende Abstimmsumme

 SEVBPRENT (definiert auf Ebene Standort) : Sonstige Inter-Site-Zahlungsvorgänge

 SEVFCYENT (definiert auf Ebene Standort) : Sonstige Intersite-Zahlungsvorgänge

Nummernkreise

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 PY1 : Zahlungseingang

 PY5 : Einzahlungsbeleg

 PY7 : Zahlungsfreigabe Bank

 PYL : Zahlungsstapel - free coding

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Der Zusatz kann auf Ebene des Nummernkreises verwendet werden, um zu jeder Transaktion den verwendeten Transaktionscode zu speichern (Nummernkreise PY1, PY5, PY7 und PY).

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 PAYMENTD (Alle Unternehmen ) : Belegzeile Zahlung (Detail)

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Auf dem Feld mit folgendem Namen wird ein Zugriffsfilter angewendet: ACS. Die Ansichts- und Änderungsrechte werden bei Existenz eines Zugangscodes gemäß den in der Profilfunktion definiertenLese- und Schreibrechten des Benutzers vergeben.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Abbruch Buchung

 Freigabe

 Transaktionen

 Erfassungsstapel Zahlungen

 Scheck ungültig

Sonstige Voraussetzungen

Sonstige Tabellen

Die folgenden sonstigen Tabellen werden von der Funktion verwendet. Sie müssen ausgefüllt werden. :

 Sonstige Tabelle Nr. 3 : Phasen nach Verkauf

 Sonstige Tabelle Nr. 304 : Ausgabe Finanzdaten

 Sonstige Tabelle Nr. 306 : Interbank Code (CIB)

 Sonstige Tabelle Nr. 314 : Kreditkartentyp

 Sonstige Tabelle Nr. 325 : Code Zahlungsart

 Sonstige Tabelle Nr. 309 : Code Zahlungsart

 Sonstige Tabelle Nr. 313 : SEPA - Zahlungsart

Anzugebende Tabellen

Die folgenden Tabellen werden von der Funktion verwendet. Ihr Inhalt muss ggf. aktualisiert werden. :

Lokale Menüs

Die folgenden parametrisierbaren lokalen Menüs werden von der Funktion verwendet. Ihr Inhalt muss ggf. aktualisiert werden. :

 Lokales Menü Nr. 689 : Zahlungsstatus

 Lokales Menü Nr. 655 : Nachlasstyp

 Lokales Menü Nr. 646 : Einkaufstyp

Kontenpläne

Die Sachkonten, Verbindungskonten, Konten und Sektoren müssen definiert werden.

Geschäftsjahre und Perioden

Das Belegdatum wird in Bezug auf die Perioden- und Geschäftsjahrestabelle geprüft: Geschäftsjahr und Periode müssen geöffnet sein.

Erfassungstransaktionen

Die Erfassungstransaktionen müssen parametrisiert sein. Standardmäßig lassen sich über die von X3 gelieferten Transaktionen die Kunden- von den Lieferantentransaktionen trennen. Dies ermöglicht auch die Definition der folgenden Elemente:

• spezielle Erfassungsmasken (mit einem bis vier Registern)
• spezielle Zahlungsartdaten (Beispiel: In der Scheckerfassungsmaske wird das Feld Schecknummer angezeigt, in der Überweisungserfassungsmaske werden Bankverbindungsfelder angezeigt)
• verschiedene Buchungsschritte:
• Wechselbuchung
• Einzahlung auf Zwischenkonto
• Bankeinzahlung (erforderlicher Schritt)
• Berichtigung Wechselbuchungen

Eine Erfassungstransaktion, mit der SEPA-Buchungen erfasst werden können, bezieht sich nur auf Euro-Beträge.

Zahlungsattribute

Die Zahlungsattribute müssen parametrisiert sein. Durch sie ist der zu verwendende Kontenplan definiert, beispielsweise ein Zahlungsattribut vom Typ Einzahlung von einem Bankkonto auf das Bankkonto eines Personenkontos.

Automatikjournalgruppen und Automatikjournale.

Der Buchungsschritt hat folgende Auswirkungen auf die Transaktion:

• Es steht eine Gruppe von Automatikzahlungsjournalen zur Verfügung. Eine Gruppe von Automatikjournalen umfasst alle Automatikjournale, die ggf. während des Buchungsschritts generiert werden. Hier werden auch die Zuordnungsregeln zwischen Zahlungen und Rechnungen definiert.
• Es stehen Automatikjournale zur Verfügung. Mit ihnen kann die Zahlung in Abhängigkeit vom durch das Konto und den Zahlungsschritt festgelegten Kontenplan gebucht werden.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :