Controllo fatture - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 CASIN (Interfacc. Tesoreria), CSL1 ([Consolidation ou Pré-conso]), DEBR ([Région / état DEB]), FEE2 (Dichiarazione onorari), KAG (Localizzazione Argentina), LABD (Numero famiglie mano d'opera), MACD (Numero famiglie macchina), MATD (Numero famiglie materiale), PBDPO (Dichiarazione bilan. pagamenti), PP1 (Spese/Sconti acquisti 1), PP2 (Spese/Sconti acquisti 2), PP3 (Spese/Sconti acquisti 3), PP4 (Spese/Sconti acquisti 4), PP5 (Spese/Sconti acquisti 5), PP6 (Spese/Sconti acquisti 6), PP7 (Spese/Sconti acquisti 7), PP8 (Spese/Sconti acquisti 8), PP9 (Spese/Sconti acquisti 9), SI1 (Fam. Stat art. 1), SI2 (Fam. Stat art. 2), SI3 (Fam. Stat art. 3), SI4 (Fam. Stat art. 4), SI5 (Fam. Stat art. 5).

Funzionale

 BE281 : Dichiarazione 281.5 Belgio

 CCN : Concessioni

 CFG : Configuratore

 CFOM : Previsioni finanziarie

 CSL : Consolidato

 DAS : DAS2

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EDIX3 : Dematerializzazione

 EORI : Identificazione EORI

 ESD : Dichiarazione Intrastat Servizi

 FAS : Dossier con cespiti

 FOA : Allergeni alimentari

 GDD : Budget operativi

 LPN : [Gestion contenant interne]

 LTA : Imposizione locale

 MAXPD : Tempo massimo (aziende)

 MURAN : [Paie espagnole]

 MWM : Centrali di pesata

 NPI : Progettazione di prodotto

 PJM : Gestione trattativa

 PLM : Interfaccia PLM - X3

 PRCSL : [Pré-consolidation]

 PTX : Tasse provinciali

 REX : [Système douanier REX]

 RVM : [Gestion version de gamme]

 S1099 : 1099 (USA)

 SAFT : SAF-T

 SMI : Migrazione Integrale

 SPD : Scomposizione costo stock

 SVC : Risconti attivi/passivi periodici

 WRH : Gestione depositi

 WTHMG : Gestione ritenute alla fonte

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 NBCOA : N° di piani contabili

 NDL : N° ubicazioni di default

 NUC : Numero unità confezionamento

 PFI : N° max elementi fatturazione

 PIH : N° righe fatture acquisto

 PPR : Nr. max spese/sconti acquisto

 PVA : N° max tasse per documento

 STI : Famiglie stat. Articolo

 STS : Famiglie stat. Acquisto

Localizzazione

 KBE : Localizzazione belgio

 KDE : Localizzazione tedesca

 KFR : Localizzazione Francia

 KIT : Localizzazione Italia

 KPL : Localizzazione Polonia

 KPO : Localizzazione portoghese

 KSP : Localizzazione Spagna

 KSW : Localizzazione Svizzera

 KUK : Localizzazione UK

 KUS : Localizzazione USA

 KZA : Localizzazione Sud Africa

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Cespite

 VATAUTVAL (definito a livello Società) : Validazione automatica IVA

Acquisti

 DACMANPUR (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 ITMBPS (definito a livello Sito) : Riferimento fornitore

 ITMFLG (definito a livello Società) : Reg.cod.articolo/fornitore

 NODVATSTO (definito a livello Società) : Imposte non deducibili in stock

 PCTLVAT (definito a livello Società) : Controllo codice tassa

 PIBLKR (definito a livello Società) : Vincolo origine riga inv

 PIHACCDAT (definito a livello Società) : Modifica data contabile

 PIHCALTAX (definito a livello Società) : Calcolo tasse

 PIHCPR (definito a livello Società) : Regolarizzazione prezzo fattura

 PIHCURDAT (definito a livello Società) : Data corso valuta fattura

 PIHQTYAQR (definito a livello Società) : Q.tà fatturabile

 PIHQTYRET (definito a livello Società) : Fatturazione quantità resa

 PRIFLG (definito a livello Sito) : [Valorisation complète stocks]

 PURCMM (definito a livello Sito) : Aggiornam.to impegni

 PURCMMPIH (definito a livello Sito) : Data disimpegno fattura

 PURCMMTAX (definito a livello Sito) : Tipo impegno

 PURREN (definito a livello Sito) : Causali prezzi obbligatori

Contabilità

 ACESIMTRC (definito a livello Utente) : Simulazione generazione scritture

 CONTROLDAS (definito a livello Società) : Controlli parametri DAS2

 LETAUTCNO (definito a livello Società) : Pareggio auto fattura->N/C

Localizzazioni

 AUSABNWRN (definito a livello Società) : [Avertir fournisseur sans ABN]

 PORVAT (definito a livello Società) : IVA Portoghese

 SPAVAT (definito a livello Società) : IVA Spagna

 SWIPAYBVR (definito a livello Società) : Assegni svizzeri in pagamento

 SWIPAYQR (definito a livello Società) : [Contrôle règlements QR suisses]

 SWIPURBVR (definito a livello Sito) : [Utilisation achat BVR suisse]

 SWIPURQRC (definito a livello Sito) : [Saisie code QR]

Modulo base

 ACHENDDAT (definito a livello Utente) : Data fine Acquisti

 ACHSTRDAT (definito a livello Utente) : Data inizio Acquisti

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

 CTLPERINV (definito a livello Società) : Controllo data fattura periodo

 DEFBONPAY (definito a livello Utente) : Valore default Pagabile

 DEPMGTMOD (definito a livello Società) : Modo gestione sconto

 DMAXAGR (definito a livello Società) : Tempo massimo contrattuale

 DMAXPAY (definito a livello Società) : Tempo massimo (aziende)

 DMAXPAYP (definito a livello Società) : Tempo massimo (PA)

 FLGPAZ (definito a livello Sito) : Gestione pagabilità

 FRADGI (definito a livello Società) : DGI N° 13L-1-06 regulations

 GAUKIK4 (definito a livello Società) : [Factures achat CCA]

 NIVBONPAYE (definito a livello Utente) : Liv. autorizz. pagabilità

 OSTSCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso fornitore

 PIVSUP (definito a livello Sito) : [Supprimer factures]

 POSTINVSUP (definito a livello Società) : Annullamento contabile fatture

 SIVNULL (definito a livello Sito) : Righe a zero vietate

I parametri utente acquisti ACHSTRDAT - Data inizio acquisti (capitolo TC, gruppo CLO) e ACHENDDAT - Data fine acquisti (capitolo TC, gruppo CLO) permettono di definire per utente gli intervalli di date di inserimento di fatture, note credito e fatture complementari.

Contatori

Non esistono contatori utilizzati da questa funzione.

I contatori dei tipi di documento fatture, note credito e fatture complementari devono essere contrassegnati 'Controllo cronologico', in quanto i contatori gestiti in cronologia vengono presi in considerazione su questi documenti. Questi contatori assicurano che un documento inserito non possa avere une data inferiore al documento precedente. Il contatore del documento precedente deve essere minore del contatore del nuovo documento.

Interfaccia contabilità

Movimenti automatici

I movimenti automatici seguenti sono utilizzati nei processi di contabilizzazione legati alla funzione :

 PIHI: Facture fournisseur (achat)

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 PIH (Tutte le società ) : Testata fattura di acquisto

 PIV (Tutte le società ) : Elemento fatturazione acquisto

 PIC (Tutte le società ) : Riga fattura acquisto

 PID (Tutte le società ) : Riga fattura acquisto

 PCOSTPIH (Tutte le società ) : Costo acquisto fattura

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Validazione

 Scadenze

 Sblocco errore riconciliazione

 Emissione

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Altri prerequisiti

Tabelle da indicare

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione. Il loro contenuto deve dunque essere eventualmenente aggiornato :

Tipo di fattura

La definizione del tipo di fattura (vedere documentazione Tipo di fattura) permette di precisare se il documento è di tipo fattura, fattura complementare, nota credito, nota credito su reso). E' a questo livello che viene precisato il movimento automatico (che permette di generare un movimento contabile al momento della validazione – vedere documentazione  Movimento automatico). E' possibile avere un movimento automatico per ogni tipo di documento. Oppure, il movimento consegnato in standard: PIHI, permette già di differenziare automaticamente i diversi tipi di documento. E' anche possibile definire a questo livello un tipo movimento ed eventualmente un codice giornale contabile specifico. E' a livello del tipo di scrittura (cf. documentazione Tipo di scrittura) che è possibile definire un contatore particolare per la numerazione automatica delle scritture create (cf. documentazione Contatori). Se a livello del tipo movimento non è precisato nessun contatore, sarà utilizzato il contatore specificato a livello dell'opzione di assegnazione dei contatori (vedere documentazione Assegnazione dei contatori).

Prerequisiti contabili

Gli esercizi ed i periodi contabili devono essere aperti.

Conformità DGI

Se l'utente vuole rispettare la regolamentazione DGI, il parametro CTLPERINV - Controllo data fattura periodo deve avere come valore: Si. 
In questo caso:

• La creazione della fattura è vietata se esiste già almeno un documento (fattura, nota credito/debito di uno dei moduli Vendite e ContabilitàTerzi Fornitori) la cui data è posteriore alla data di fine del periodo sul quale si inserisce il documento corrente.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :