Factures - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 CASIN (Interface trésorerie), CSL1 (Consolidation ou Pré-conso), DEBR (Région / état DEB), FEE2 (Déclaration des honoraires), KAG (Localisation argentine), LABD (Nombre familles main-d'oeuvre), MACD (Nombre familles machine), MATD (Nombre familles matière), PBDPO (Déclaration balance paiements), PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).

Fonctionnel

 BE281 : Déclaration 281.5 Belge

 CCN : Concessions

 CFG : Configurateur

 CFOM : Gestion prévisions de tréso.

 CSL : Consolidation

 DAS : DAS2

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 ECC : Gestion des versions articles

 EDIX3 : Dématérialisation

 EORI : Identification EORI

 ESD : Déclaration Européenne de Services

 FAS : Dossier avec immos

 FOA : Allergènes alimentaires

 GDD : Budgets opérationnels

 LPN : Gestion contenant interne

 LTA : Imposition locale

 MAXPD : Délai maximum (entreprises)

 MURAN : Paie espagnole

 MWM : Centrales de pesée

 NPI : Conception de produit

 PJM : Gestion à l'affaire

 PLM : Interface PLM - X3

 PRCSL : Pré-consolidation

 PTX : Taxes provinciales

 REX : Système douanier REX

 RVM : Gestion version de gamme

 S1099 : 1099 (USA)

 SAFT : SAF-T

 SMI : Migration Intégrale

 SPD : Décomposition coût stock

 SVC : CCA/PCA périodiques

 WRH : Gestion des dépôts

 WTHMG : Gestion retenue à la source

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 NBCOA : Nbre de plans comptables

 NDL : Nb emplacements par défaut

 NUC : Nombre unités conditionnement

 PFI : Nb max éléments facturation

 PIH : Nb lignes factures d'achat

 PPR : Nbre maxi frais/remises achats

 PVA : Nb max taxes par document

 STI : Familles statistiques article

 STS : Familles statistiques achat

Localisation

 KBE : Localisation Belge

 KDE : Localisation Allemande

 KFR : Localisation française

 KIT : Localisation Italienne

 KPL : Localisation Pologne

 KPO : Localisation Portugaise

 KSP : Localisation espagnole

 KSW : Localisation Suisse

 KUK : Localisation Royaume Uni

 KUS : Localisation USA

 KZA : Localisation Sud-Africaine

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Immobilisation

 VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA

Achats

 DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

 ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

 ITMFLG (défini au niveau Société) : Saisie réf.article/fournisseur

 NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock

 PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe

 PIBLKR (défini au niveau Société) : Restriction origine ligne fac

 PIHACCDAT (défini au niveau Société) : Modification date comptable

 PIHCALTAX (défini au niveau Société) : Calcul des taxes

 PIHCPR (défini au niveau Société) : Régularisation prix facture

 PIHCURDAT (défini au niveau Société) : Date cours devise facture

 PIHQTYAQR (défini au niveau Société) : Quantité facturable

 PIHQTYRET (défini au niveau Société) : Facturation quantité retournée

 PRIFLG (défini au niveau Site) : Valorisation complète stocks

 PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements

 PURCMMPIH (défini au niveau Site) : Date désengagement facture

 PURCMMTAX (défini au niveau Site) : Type d'engagement

 PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

Comptabilité

 ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture

 CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

 LETAUTCNO (défini au niveau Société) : Lettrage auto facture->avoir

Localisations

 AUSABNWRN (défini au niveau Société) : Avertir fournisseur sans ABN

 PORVAT (défini au niveau Société) : TVA Portugaise

 SPAVAT (défini au niveau Société) : TVA Espagnole

 SWIPAYBVR (défini au niveau Société) : Contrôle des règlements suisses

 SWIPAYQR (défini au niveau Société) : Contrôle règlements QR suisses

 SWIPURBVR (défini au niveau Site) : Utilisation achat BVR suisse

 SWIPURQRC (défini au niveau Site) : Saisie code QR

Tronc commun

 ACHENDDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date fin Achats

 ACHSTRDAT (défini au niveau Utilisateur) : Date début Achats

 CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

 CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période

 DEFBONPAY (défini au niveau Utilisateur) : Valeur par défaut du BAP

 DEPMGTMOD (défini au niveau Société) : Mode gestion escompte

 DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

 DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

 DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

 FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

 FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06

 GAUKIK4 (défini au niveau Société) : Factures achat CCA

 NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

 OSTSCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours fourniss

 PIVSUP (défini au niveau Site) : Supprimer factures

 POSTINVSUP (défini au niveau Société) : Annulation comptable factures

 SIVNULL (défini au niveau Site) : Lignes à zéro interdites

Les paramètres utilisateurs achats ACHSTRDAT - Date début achats (chapitre TC, groupe CLO) et ACHENDDAT - Date fin achats (chapitre TC, groupe CLO) permettent de définir par utilisateur des bornes de dates de saisie de facture, avoirs et factures complémentaires.

Compteurs

Il n'y a pas de compteur utilisé par cette fonction.

Les compteurs des types de pièces factures, avoirs et factures complémentaires doivent être cochés 'Contrôle chronologique', les compteurs gérés en chronologie étant pris en charge sur ces pièces. Ces compteurs assurent qu'un document saisi ne peut avoir une date inférieure au document précédent. Le compteur du document précédent doit être strictement inférieur au compteur du nouveau document.

Interface comptabilité

Pièces automatiques

Les pièces automatiques suivantes sont utilisées dans les processus de comptabilisation liés à la fonction :

 PIHI: Facture fournisseur (achat)

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 PIH (Toutes sociétés ) : Entête facture d'achat

 PIV (Toutes sociétés ) : Elément facturation facture

 PIC (Toutes sociétés ) : Ligne facture complémentaire

 PID (Toutes sociétés ) : Ligne facture d'achat

 PCOSTPIH (Toutes sociétés ) : Charge facture

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Validation

 Echéances

 Déblocage erreur rapprochement

 Emission

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Type de facture

La définition du type de facture (cf. documentation Type de facture) permet de préciser si le document est de type facture, facture complémentaire, avoir, avoir sur retour). C’est à ce niveau que la pièce automatique (qui permet de générer une écriture comptable lors de la validation – cf. documentation  Pièce automatique) est précisée. Il est possible d’avoir une pièce automatique pour chaque type de document. De plus, la pièce PIHI livrée en standard permet déjà de faire la différence automatiquement entre les différents types de document. Il est également possible de définir à ce niveau un type de pièce et éventuellement un code journal comptable particulier. C’est au niveau du type de pièce (cf. documentation Type de pièce)  que l’on peut définir un compteur particulier pour la numérotation automatique des pièces créées (cf. documentation Compteurs). Si aucun compteur n’est précisé au niveau du type de pièce, c’est le compteur précisé au niveau de l’option d’affectation des compteurs qui sera utilisé (cf. documentation Affectation des compteurs).

Prérequis comptables

Les exercices et périodes comptables doivent être ouverts.

Paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période

Lorsque le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur 'Oui', la création de la facture est interdite dès lors qu'il existe déjà au moins une pièce (facture, avoir, note de débit ou note de crédit de l'un des modules Achatset Compta Tiers Fournisseur) dont la date est strictement supérieure à la date de fin de la période sur laquelle la pièce courante est saisie.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :