Faktury - Implementacja

Wymagania wstępne

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

Zależne kody działań

Te kody nie są nigdy wprowadzane w zarządzaniu folderami, ponieważ ich wartość jest obliczana :

 DKS (Podpis numeryczny), KAG (Lokalizacja argentyńska), RE1 (Przedstawiciel 1), RE2 (Przedstawiciel 2), SI1 (Grupa statystyczna artykułów 1), SI2 (Grupa statystyczna artykułów 2), SI3 (Grupa statystyczna artykułów 3), SI4 (Grupa statystyczna artykułów 4), SI5 (Grupa statystyczna artykułów 5), SLO (Zarządzanie za pomocą podpartii), SP1 (Opłata/upust sprzedaży 1), SP2 (Opłata/upust sprzedaży 2), SP3 (Opłata/upust sprzedaży 3), SP4 (Opłata/upust sprzedaży 4), SP5 (Opłata/upust sprzedaży 5), SP6 (Opłata/upust sprzedaży 6), SP7 (Opłata/upust sprzedaży 7), SP8 (Opłata/upust sprzedaży 8), SP9 (Opłata/upust sprzedaży 9), VATTN (Nr deklaracji VAT).

Funkcjonalne

 DEB : Deklaracja Intrastat

 ECC : Zarządzanie wersjami artykułów

 EDIX3 : Cyfryzacja

 ELINV : Faktura elektroniczna

 EMP : Zarządzanie miejscami składowania

 FCT : Zarządzanie faktoringiem

 LOT : Zarządzanie partiami

 LPN : Zarządzanie pojemnikiem wewnętrznym

 LTA : Opodatkowanie lokalne

 PAL : Paletyzacja

 PJM : Zarzadzanie projektami

 PREPM : Zarządzanie fakturami zaliczkowymi

 SDD : Zarządzanie SDD

 SEPP : Integracja karty kredytowej

 SER : Zarządzanie numerami seryjnymi

 SMI : Migracja integralnych

 SVC : Okresowe RMK/RMP

 WRH : Zarządzanie magazynami

Wymiarowanie

 ANA : Liczba wymiarów

 BOD : Liczba komponentów BOM

 REP : Przedstawiciele

 SFI : Maks. liczba numer wprow dla fakt.

 SFIV : Maks. liczb. wycenionych fakt.

 SFL : Ilość elementów fakturowania

 SIH : Liczba pozycji faktur sprzedaży

 SPR : Maks. opłata / upust sprzedaży

 STC : Grupy statystyczne sprzedaży

 STI : Grupy statystyczne artykułów

 SVA : Maksymalna liczba podatków wg dokumentu

Lokalizacja

 KBE : Belgijska lokalizacja

 KPO : Lokalizacja portugalska

 KSP : Lokalizacja hiszpańska

 KSW : Lokalizacja szwajcarska

 KUK : Lokalizacja brytyjska

 KUS : Lokalizacja amerykańska

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Księgowość

 ACESIMTRC (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Symulowane utwoerzenie wpisu

 LETAUTCNO (zdefiniowano na poziomie Firma) : Aut. uzg. faktura -> korekta

Wsparcie klienta-CRM

 DATREFCON (zdefiniowano na poziomie Firma) : Data faktury umowy serwisowej

Lokalizacje

 SIIABTYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ faktury koryg. SII

Dane postawowe

 CTLOPPCOD (zdefiniowano na poziomie Folder) : Kontrola kodu projektu

 CTLPERINV (zdefiniowano na poziomie Firma) : Okres kontroli daty faktury

 DENINVSDD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Typ płatności SDD

 DEPMGTMOD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Tryb zarządzania rabatami

 EXDSALINV (zdefiniowano na poziomie Prawodawstwo) : Wyjątki na fakturze sprzedaży

 FRADGI (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja)

 GAUKIK3 (zdefiniowano na poziomie Firma) : Faktury sprzedaży RMP

 INVCAN (zdefiniowano na poziomie Prawodawstwo) : Faktura anulująca

 NOTATI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Cena / Ilość +pod / -pod

 OSTCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Limit zadłużenia klienta

 OSTDRAFT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kwota weksli - noty kredyt. klienta

 PJTSNGDOC (zdefiniowano na poziomie Firma) : Jeden projekt na dokument

 SALDSPVOU (zdefiniowano na poziomie Firma) : Jednostka objętości

 SALDSPWEU (zdefiniowano na poziomie Firma) : Jednostka wagi

 SDDMGT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zarządzanie SDD

 SDDPRN (zdefiniowano na poziomie Firma) : Drukuwanie informacji SDD

 SIVNULL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Linie z wart. zerowymi niedozwolone

 SIVSUP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Usuń faktury

 VATRND (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zaokrąglenie podatku od sprzedaży

 VENENDDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data rozp. dla sprzedaży

 VENSTRDAT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Data zak. dla sprzedaży

Kontrahenci

 DENINVPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Rodzaj płatności faktury

Sprzedaż

 APPSOH (zdefiniowano na poziomie Firma) : Zarządzanie podpisami zam.

 CRENOTTHR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Próg kontroli

 CTLCRENOT (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Kontrola faktury noty kredytowej

 CTLTAX (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kontrola kodu podatku

 DACMANSAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Powód ręcznej zmiany ceny

 FOCPRI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Inf. o cenie artykułu darmow.

 GRPNBRFOC (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zgrupowane ceny: Swobodne

 GRPPRI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zarządzanie cenami grupowymi

 LINREP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Modif. przedst. handl. na linii

 OSTLND (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na mag u klienta w zadłużeniu

 OSTORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na zamówieniu w zadłużeniu

 SALREN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Żądaj przyczyn zastosowania cen

 SALRND (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zaokrąglaj cenę jednostkową

 SALTEXINV (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Pozycja tekstu faktur

 SALTEXLIN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Tekst artykułu

 SCDTUNL (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Autoryzacja do odblok. ZK

 SDACLOK (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Niezablokowana kontrola ceny, zysk, ilość

 SIHVALLIG (zdefiniowano na poziomie Firma) : Wycena lini faktury

 SPRIMOD (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Modyfikuj ceny/upusty

 UPDCUR (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Modyfikuj walutę

 UPDPRISAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Domyślna przycz. zast. cennika

 WRNEXETAX (zdefiniowano na poziomie Firma) : Ostrzeżenie o użycziu EXETAX

Parametry użytkowników VENSTRDAT – Data rozp. dla sprzedaży (rozdział TC, grupa CLO) i VENENDDAT – Data zak. dla sprzedaży (rozdział TC, grupa CLO) pozwalają użytkownikowi zdefiniować zakresy dat wprowadzania faktury, faktur korygujących i faktur dodatkowych.

Inne parametry:

• DMAXPAY – Maksymalny termin (firma)
• DMAXPAYP – Maksymalny termin (sektor publiczny)
• DMAXAGR – Maksymalny termin umowny
• DATREFCON – Data faktury umowy
• SIIABTYP – Typ faktury koryg. SII
• SIVTYP – Typ faktury użytkownika

Numer sekwencji

Wybrana funkcja nie używa żadnego numeru sekwencji.

Numery sekwencji typów dokumentów faktur, faktur korygujących i faktur dodatkowych muszą mieć zaznaczoną opcję Kontrola chronologii. Dla tych dokumentów uwzględniane są numery sekwencji zarządzane w chronologii. Te numery sekwencji zapewniają, że wprowadzony dokument nie może mieć daty wcześniejszej niż poprzedni dokument. Numer sekwencji poprzedniego dokumentu musi być obowiązkowo niższy niż numer sekwencji nowego dokumentu.

Aby firma mogła używać podpisów elektronicznych licznik JPK musi zostać uzupełniony jako numer sekwencji podlegający podpisowi elektronicznemu.

Aby przypisać numer sekwencji VCS do faktur sprzedaży konieczne jest dodanie Numeru VCS w przypisaniach numerów sekwencji (moduł Dane podstawowe) oraz uzupełnienie pola Ręczne przy użyciu wartości NIE. Numer VCS nie jest nigdy wprowadzany, ale jest on zatwierdzany automatycznie podczas tworzenia faktury sprzedaży.

Interfejs księgowy

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 SIH (Wszystkie firmy ) : Nagłówek faktury sprzedaży

 SID (Wszystkie firmy ) : Pozycja faktury sprzedaży

Uprawnienia

Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.

Wraz z powiązaniem danych z lokalizacją możliwe jest aktywowanie filtrowania wg lokalizacji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Księguj

 Rozrachunki

 Rozliczenie

 Modyfikacja transakcji mag.

 Wystawienie

Transakcje wprowadzania

Ta funkcja jest zarządzana przez transakcje wprowadzania, które można dostosować : 

 GESSLI : Faktura

 GESSLA : Transakcja korekty

Inne wymagania wstępne

Tabele dodatkowe

Funkcja używa następujących tabel dodatkowych. Należy je uzupełnić. :

 Numer tabeli dodatkowej 8 : Przyczyny korekt

 Numer tabeli dodatkowej 9 : Grupy przesunięć magazynowych

Tabele do wypełnienia

Funkcja używa następujących tabel. Ich zawartość należy więc aktualizować. :

Typ faktury

Definicja typu faktury (zobacz: dokumentacja na temat typu faktury) pozwala na wskazanie, czy typ dokumentu to faktura, faktura korygująca czy pro forma.
Na tym poziomie precyzuje się automat księgowy (co pozwala na generowanie zapisów księgowych podczas zatwierdzania – zob. dokumentacja na temat automatu księgowego). Istnieje możliwość posiadania jednego automatu księgowego dla każdego typu dokumentu. Automat dostarczony w standardzie, SIHI, pozwala na automatyczne zróżnicowanie między różnymi typami dokumentów. Istnieje również możliwość zdefiniowania na tym poziomie typu automatu i ewentualnego, konkretnego kodu dziennika księgowego.

Przypisanie numeru sekwencji

• Szczególny numer sekwencji dla numerowania automatycznego tworzonych dokumentów (zob. dokumentacja na temat numerów sekwencji) może zostać zdefiniowany na poziomie typu dokumentu. Jeśli na poziomie typu dokumentu nie wskazano żadnego numeru sekwencji, użyty zostanie numer sekwencji wskazany na poziomie opcji przypisania numerów sekwencji (zobacz: dokumentacja na temat przypisania numerów sekwencji).
• Jeśli typ dokumentu nie zostanie uzupełniony na typie faktury to używany jest numer sekwencji wskazany na poziomie typu dokumentu zdefiniowany na poziomie automatu księgującego.
• Jeśli typ dokumentu nie zostanie uzupełniony na typie faktury i jeśli typ dokumentu automatu księgującego nie ma zdefiniowanego numeru sekwencji to system używa numeru sekwencji zdefiniowanego w tabeli przypisania numerów sekwencji.

Kod struktury

Ten kod umożliwia określenie warunków sprzedaży zarządzanych na poziomie każdej pozycji zamówienia, faktury itp. w formie różnych pól Rabatów i kosztów. Ten kod struktury jest unikalny i niezależny od klienta. Domyślny kod struktury jest dostarczany podczas instalacji i konieczne jest utworzenie kodu struktury dostosowanego do potrzeb użytkownika. (Zob. dokumentacja na temat struktury cenników).

Rok obrotowy i Okres

Data faktury jest kontrolowana względem tabeli okresów i tabeli lat obrotowych. Rok obrotowy i okres muszą być otwarte.

Kod działania TPT

Ten kod działania dotyczy rozliczenia VAT. Umożliwia on konfigurację warunków płatności w celu zdecydowania, dla których rozrachunków VAT jest rozliczany.

Parametr CTLPERINV – Okres kontroli daty faktury

Jeśli wartość parametruCTLPERINV – Okres kontroli daty faktury(rozdział TC, grupa INV) to „Tak” to tworzenie faktury jest zabronione tak długo, jak istnieje przynajmniej jeden dokument (faktura, faktura korygująca, nota debetowa lub nota kredytowa typu Sprzedaż lub Rozrachunki), którego data jest bezwzględnie późniejsza niż data końca okresu, dla którego wprowadzany jest bieżący dokument.

Podpis elektroniczny

Fakturę można zatwierdzić tylko, jeśli poprzednie faktury zostały podpisane.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :