Rechnungen - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 DKS (Elektronische Signatur), KAG (Lokalisierung Argentinien), RE1 (Vertreter 1), RE2 (Vetreter 2), SI1 (Statistikgruppe - Artikel 1), SI2 (Statistikgruppe - Artikel 2), SI3 (Statistikgruppe - Artikel 3), SI4 (Statistikgruppe - Artikel 4), SI5 (Statistikgruppe - Artikel 5), SLO (Verwaltung nach Unterchargen), SP1 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 1), SP2 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 2), SP3 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 3), SP4 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 4), SP5 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 5), SP6 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 6), SP7 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 7), SP8 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 8), SP9 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 9), VATTN (Nr. USt.-Erklärung).

Funktionalität

 DEB : Intrastat

 ECC : Verwaltung Artikelversionen

 EDIX3 : Papierloser Dokumentenaust.

 ELINV : Elektronische Rechnung

 EMP : Lagerplatzverwaltung

 FCT : Factorverwaltung

 LOT : Chargenverwaltung

 LPN : Verwaltung interne Behälter

 LTA : Lokale Steuerregelungen

 PAL : Bestandsbezeichner

 PJM : Projektmanagement

 PREPM : Verwaltung Anzahlungsrechnungen

 SDD : SEPA Lastschriften (SDD)

 SEPP : Kreditkartenintegration

 SER : Seriennummernverwaltung

 SMI : Gesamtmigration

 SVC : Periodische Abgrenzungen

 WRH : Lagerverwaltung

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 BOD : Anzahl Stücklistenkomponenten

 REP : Vertreterdokumente

 SFI : Max. Anz. erf. Rechnungselem.

 SFIV : Max. Anz. bew. Rechnungselem.

 SFL : Anz. aufgeteilte Rechnungselemente

 SIH : Anz. Zeilen Verkaufsaufträge

 SPR : Max. Zuschl./Rabatt Verkauf

 STC : Statistikgruppen Verkauf

 STI : Statistikgruppen Artikel

 SVA : Max. Anz. Steuern pro Dokument

Lokalisierung

 KBE : Lokalisierung Belgien

 KPO : Lokalisierung Portugal

 KSP : Lokalisierung Spanien

 KSW : Lokalisierung Schweiz

 KUK : Lokalisierung Großbritannien

 KUS : Lokalisierung USA

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Buchhaltung

 ACESIMTRC (definiert auf Ebene Benutzer) : Simulation Buchungsgenerierung

 LETAUTCNO (definiert auf Ebene Unternehmen) : Autom. Zuordnung Rechnung / Gutschrift

Service

 DATREFCON (definiert auf Ebene Unternehmen) : Rechnungsdatum Servicevertrag

Lokalisierung

 SIIABTYP (definiert auf Ebene Standort) : Gutschriftstyp SII

Stammdaten

 CTLOPPCOD (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Prüfung Projektcode

 CTLPERINV (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrolle Rechn.datum Periode

 DENINVSDD (definiert auf Ebene Unternehmen) : SDD Zahlungsart

 DEPMGTMOD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Modus Skontoverwaltung

 EXDSALINV (definiert auf Ebene Rechtsordnung) : Ausnahmen Verkaufsrechnung

 FRADGI (definiert auf Ebene Unternehmen) : Vorschrift DGI N° 13L-1-06

 GAUKIK3 (definiert auf Ebene Unternehmen) : Verkaufsrg. Erlösabgr.

 INVCAN (definiert auf Ebene Rechtsordnung) : Stornorechnung

 NOTATI (definiert auf Ebene Standort) : Preis / Brutto / Netto

 OSTCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrollebene Kreditlimit

 OSTDRAFT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Betrag Wechsel Kundenkredit

 PJTSNGDOC (definiert auf Ebene Unternehmen) : Ein Projekt pro Dokument

 SALDSPVOU (definiert auf Ebene Unternehmen) : Volumeneinheit für Aufteilung

 SALDSPWEU (definiert auf Ebene Unternehmen) : Gewichtseinheit für Aufteilung

 SDDMGT (definiert auf Ebene Unternehmen) : SEPA Lastschriften (SDD)

 SDDPRN (definiert auf Ebene Unternehmen) : Drucken SDD-Informationen

 SIVNULL (definiert auf Ebene Standort) : Nullzeilen unzulässig

 SIVSUP (definiert auf Ebene Standort) : Rechnungen löschen

 VATRND (definiert auf Ebene Unternehmen) : USt. gerundet

 VENENDDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Enddatum Verkauf

 VENSTRDAT (definiert auf Ebene Benutzer) : Startdatum Verkauf

Personenkonten

 DENINVPAY (definiert auf Ebene Unternehmen) : Scheckzahlungsart

Verkauf

 APPSOH (definiert auf Ebene Unternehmen) : Unterschriftenregel. Aufträge

 CRENOTTHR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrolle Schwelle

 CTLCRENOT (definiert auf Ebene Benutzer) : Kontrolle Gutschrift Rechnung

 CTLTAX (definiert auf Ebene Unternehmen) : Prüfung Steuercodes

 DACMANSAL (definiert auf Ebene Standort) : Grund manuelle Erfassung (Std)

 FOCPRI (definiert auf Ebene Standort) : Bewertung Gratisartikel

 GRPNBRFOC (definiert auf Ebene Standort) : Gruppenpreis: Gratis

 GRPPRI (definiert auf Ebene Standort) : Verwaltung Gruppenpreise

 LINREP (definiert auf Ebene Standort) : Zeilenweise Vertreter

 OSTLND (definiert auf Ebene Unternehmen) : In Summe lfd. enth. Kredite

 OSTORD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auftragsbuch in Summe lfd.

 SALREN (definiert auf Ebene Standort) : Preisgründe erforderlich

 SALRND (definiert auf Ebene Standort) : Stückpreis gerundet

 SALTEXINV (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Rechnungstext

 SALTEXLIN (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Artikeltext

 SCDTUNL (definiert auf Ebene Benutzer) : Genehmigung Auftragsentsperrung

 SDACLOK (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüf. n. sperr. Pre. Mar. Men.

 SIHVALLIG (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zeile Rechnungsbewertung

 SPRIMOD (definiert auf Ebene Benutzer) : Preis- / Nachlassänderung

 UPDCUR (definiert auf Ebene Standort) : Währungsänderung

 UPDPRISAL (definiert auf Ebene Standort) : Preisgruppe (Std)

 WRNEXETAX (definiert auf Ebene Unternehmen) : Warnung Verwendung EXETAX

Mit den Benutzerparametern VENSTRDAT - Startdatum Verkauf (Kapitel TC, Gruppe CLO) und VENENDDAT - Enddatum Verkauf (Kapitel TC, Gruppe CLO) können Zeiträume für die Erfassung von Rechnungen, Gutschriften und Zusatzrechnungen definiert werden.

Sonstige Parameter:

• DMAXPAY: Maximale Frist (Unternehmen)
• DMAXPAYP: Maximale Frist (öffentl. Sek.)
• DMAXAGR: Maximale Frist (vertragliche)
• DATREFCON: Rechnungsdatum Vertrag
• SIIABTYP: Gutschriftstyp SII
• SIVTYP: Benutzerrechnungstyp

Nummernkreise

Diese Funktion verwendet keinen Nummernkreis.

Für die Nummernkreise für die Rechnungs-, Gutschrifts- und Zusatzrechnungsbelegtypen muss die Chronologische Prüfung aktiviert sein, da für diese Belege die chronologischen Nummernkreise verwendet werden. Mit diesen Nummernkreisen wird sichergestellt, dass kein Dokument mit einem Datum erfasst wird, das vor dem Datum eines zuvor erfassten Dokuments liegt. Der Nummernkreis des vorherigen Dokuments muss strikt kleiner sein als der Nummernkreis des neuen Dokuments.

Damit ein Unternehmen elektronische Signaturen nutzen kann, muss der Nummernkreis SAFT als Nummernkreis für elektronische Signaturen erfasst sein.

Um den Verkaufsrechnungen den VCS-Nummernkreis zuweisen zu können, muss die VCS-Nummer in die Nummernkreiszuweisungen aufgenommen werden (Modul Stammdaten). Ferner muss das Feld Manuell mit dem Wert NEIN belegt werden. Die VCS-Nummer wird nicht erfasst, sondern bei Anlage der Verkaufsrechnung automatisch bestätigt.

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 SIH (Alle Unternehmen ) : Kopf Ausgangsrechnung

 SID (Alle Unternehmen ) : Position Ausgangsrechnung

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Freigabe

 Offene Posten

 Zahlung

 Änderung Bestandsbewegungen

 Ausgabe

Erfassungstransaktionen

Diese Funktion wird von Erfassungstransaktionen verwaltet die parametrisiert werden können : 

 GESSLI : Rechnung

 GESSLA : Gutschriftentransaktion

Während der Installation der Software wird standardmäßig eine Transaktion angeboten. Diese Standardtransaktion kann mit einer Parametrisierungsfunktion geändert oder vollständig individualisiert und neu angelegt werden. Diese Parametrisierung betrifft in erster Linie bestimmte funktionale Transaktions- und Anzeigeeigenschaften sowie die standardmäßige Belegung bestimmter Bereiche.

Sonstige Voraussetzungen

Sonstige Tabellen

Die folgenden sonstigen Tabellen werden von der Funktion verwendet. Sie müssen ausgefüllt werden. :

 Sonstige Tabelle Nr. 8 : Grund für Gutschrift

 Sonstige Tabelle Nr. 9 : Einordnungen Lagerbewegungen

Anzugebende Tabellen

Die folgenden Tabellen werden von der Funktion verwendet. Ihr Inhalt muss ggf. aktualisiert werden. :

Rechnungstyp

Ob es sich beim Dokument um eine Rechnung, Gutschrift oder um eine Proformarechnung handelt, ist über den Rechnungstyp festgelegt (siehe Dokumentation Rechnungstyp).
In diesem Zusammenhang wird auch das Automatikjournal spezifiziert (Generierung einer Buchung bei Freigabe - siehe Dokumentation Automatikjournal). Für jeden Dokumententyp kann ein Automatikjournal festgelegt werden. Der standardmäßig gelieferte Beleg SIHI ermöglicht die automatische Abgrenzung zwischen den verschiedenen Belegtypen. In diesem Zusammenhang können auch ein Belegtyp und ein bestimmtes Buchungsjournal festgelegt werden.

Zuweisung Nummernkreise

• Ein bestimmter Nummernkreis für die automatische Nummerierung der angelegten Belege kann auf Ebene des Belegtyps definiert werden (siehe Dokumentation Nummernkreise). Wird zum Belegtyp kein Nummernkreis angegeben, kommt der im Rahmen der Zuweisung der Nummernkreise festgelegte Nummernkreis zum Tragen (siehe Dokumentation Zuweisung Nummernkreise).
• Ist der Belegtyp nicht im Rechnungstyp angegeben, wird der Nummernkreis verwendet, der auf Ebene des auf Automatikjournalebene definierten Belegtyps angegeben ist.
• Ist der Belegtyp nicht im Rechnungstyp angegeben und hat der Belegtyp des Automatikjournals keinen definierten Nummernkreis, wird der in der Nummernkreiszuweisungstabelle definierte Nummernkreis verwendet.

Strukturcode

Mit diesem Code können die zu den einzelnen Bestell-, Rechnungs-, ...-zeilen verwalteten Geschäftsbedingungen in Form der verschiedenen Felder Rabatte und Spesen ermittelt werden. Dieser Strukturcode ist eindeutig und hängt nicht vom Kunden ab. Bei der Installation wird ein Standardstrukturcode geliefert, den Sie an Ihren Bedarf anpassen müssen (siehe Dokumentation Preisstruktur).

Geschäftsjahr und Periode

Das Rechnungsdatum wird hinsichtlich Perioden- und Geschäftsjahrestabelle geprüft: Geschäftsjahr und Periode müssen geöffnet sein.

Aktivitätscode TPT

Dieser Aktivitätscode betrifft die Abführung von Steuern. Parametrisierung der Zahlungsbedingungen für die Festlegung der Steuerfälligkeiten.

Parameter CTLPERINV - Kontrolle Rechn.datum Periode

Hat der ParameterCTLPERINV - Kontrolle Rechn.datum Periode (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert „Ja“, ist die Rechnungserstellung unzulässig, wenn bereits mindestens ein Beleg (Rechnung, Gutschrift, Soll- oder Habenbeleg vom Typ Verkauf oder Buchhaltung Personenkonten) mit Belegdatum nach dem betreffenden Periodenende vorhanden ist.

Elektronische Signatur

Eine Rechnung kann nur freigegeben werden, wenn die vorherigen Rechnungen unterzeichnet wurden.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :