Fatture

Questa videata permette di imputare le informazioni generali concernenti la fattura quali il tipo di fattura, il sito di vendita, il codice del cliente, la data …

Numero fattura

Se il contatore di fattura è manuale, si deve inserire un numero di fattura. Nel caso in cui il contatore di fattura sia automatico, viene attribuito un numero a fine creazione (sarà lo stesso se il contatore è manuale e non è stato inserito alcun numero).

Tipo di fattura

Il tipo permette di distinguere le fatture, le note credito e le Proforma. I tipi di fatture sono parametrizzabili (vedere documentazione Tipi di fattura). In funzione della transazione scelta, si potranno inserire sia delle fatture o delle Proforma, sia delle note credito.

Sito

Il codice del sito di vendita è inizializzato dal sito di vendita associato al proprio codice utente. E' modificabile a condizione che sia scelto nell'elenco dei siti autorizzati.

Riferimento

Si tratta del riferimento del cliente. Questa informazione è inizializzata dal riferimento del primo ordine origine fatturato (anche se si fatturano delle consegne generate da ordini).

Data

La data fattura è inizializzata dalla data del giorno ed è modificabile. La modifica di questa data durante la creazione o la modifica, implicherà un messaggio che propone la riattualizzazione dei prezzi e degli eventuali sconti calcolati sulle righe già inserite. Questo messaggio sarà proposto solo se si tratta di una fattura o di una nota credito diretta. Se la fattura o la nota credito fanno riferimento a documenti di origine, esso non sarà proposto.

Cliente fatturato

Il codice del cliente fatturato deve soddisfare alcune condizioni: essere attivo e non essere di tipo prospect. Nel caso di una Proforma, il cliente può essere un prospect.

A partire da questo campo, sono offerte molteplici possibilità. Infatti, è possibile inserire direttamente un numero cliente la cui esistenza è verificata nel file Clienti o utilizzare il bottone contestuale per:

Selezionare un cliente nel file.

Creare, secondo le proprie abilitazioni, un cliente nel file.

Dal momento in cui il cliente inserito è di tipo Diversi, si apre automaticamente una finestra per l'inserimento del relativo indirizzo. Quando il cliente inserito è di tipo Normale, non appena il codice cliente è stato indicato, il bottone contestuale permette di visualizzare ed eventualmente modificare l'indirizzo di fatturazione.

Una volta indicato il cliente fatturato, si ha la possibilità di fatturare diversi documenti tramite diverse liste di selezione. Per selezionare un documento, occorrerà attivare la lista di selezione corrispondente e selezionare il documento scelto (i documenti da selezionare sono automaticamente filtrati dalle informazioni già inserite: il sito di vendita, il cliente fatturato, il terzo pagatore, la valuta, la condizione di pagamento). Col tasto funzionale F5 si potrà effettuare il refresh della lista di selezione.

Al momento della creazione di una fattura è possibile sia selezionare:

• una o più bolle di consegna,
• una o più righe d'ordine o più ordini (quando si gestisce il circuito di firme (parametro APPSOH - Gestione firme ordini), gli ordini di vendita che rispettano le regole di firma stabilite non vengono considerati fino a quando non sono Totalmente firmati),
• uno o più contratti (un contratto di servizio è fatturabile se non è scaduto o rescisso e se viene raggiunta la data di preavviso della successiva scadenza di fatturazione (la data di prossima fattura meno il preavviso di fatturazione, deve essere inferiore alla data fattura)),
• una richiesta di servizio (una richiesta di servizio è fatturabile se è chiusa e se sono fatturabili dei consumi).

Nel caso della fatturazione di contratti di servizio, la creazione della fattura attiva l'esecuzione di programmi relativi ai contratti di servizio:

 Data prossima fattura: Il sistema ricalcola una nuova data scadenza di fatturazione sulla base della frequenza di fatturazione e del preavviso di fatturazione.

Rivalutazione del contratto: A partire dalla frequenza di rivalutazione indicata sul contratto di servizio, il sistema determina se la base di canone annuo del contratto deve essere ricalcolata. Per rivalutare una base di canone annuo, il sistema paragona il valore di indice utilizzato al momento dell'ultima rivalutazione con l'ultimo valore di indice registrato nell'applicazione. La base di canone è diminuita o aumentata conformemente all'evoluzione constatata dell'indice. Viene ricalcolato anche l'importo della successiva scadenza di fatturazione. Questo importo dipende direttamente dalla frequenza di fatturazione e dal coefficiente di ponderazione della base del canone annuale.

I documenti sono esclusivi, ossia non sarà possibile per esempio fatturare contemporaneamente bolle di consegna ed ordini.

Durante la creazione di una nota credito è possibile sia selezionare una o più righe di fattura, sia selezionare una o più righe di resi (un reso può dar luogo ad una nota credito se non è ancora stata emessa una nota credito, e se la riga di reso è in attesa di nota credito). Anche in questo caso i documenti sono esclusivi.

Può accadere che non sia possibile selezionare su una stessa fattura due documenti dello stesso tipo, se non non vi è corrispondenza sulle seguenti informazioni per questi due documenti: Il sito di vendita, La valuta, Il cliente pagatore, Il cliente gruppo, Il tipo di prezzo, Il regime di tassa, Il codice commessa, La condizione di pagamento, Il codice sconto.

D'altro canto, nel caso della creazione di una fattura o di una nota credito tramite picking di documenti, le informazioni di testata vengono inizializzate dal primo documento selezionato. Ad esempio le sezioni analitiche e gli elementi di fatturazione.

La gestione delle liste di selezione di picking non è attiva quando si crea una fattura Proforma.

Questo folder permette di identificare le informazioni commerciali che si trovano nella testata della fattura come il codice del cliente ordine, quello del cliente pagatore e del cliente gruppo …ecc. La maggior parte di queste informazioni sono inizializzate di default e la loro presenza a video dipende dalla transazione scelta.

Cliente ordine

Questa informazione non è modificabile ed è inizializzata dal codice del cliente fatturato nel caso di una fattura o di una nota credito diretta, o dal cliente ordine del documento da fatturare nel caso della fatturazione di ordini, di consegne o di contratti di servizio...

Terzo pagatore

Quest'informazione è obbligatoria e modificabile. E' inizializzata dal terzo pagatore definito sulla scheda cliente del cliente fatturato, nel caso di una fattura o di una nota credito diretta. Dal terzo pagatore definito sul documento d'origine nel caso della fatturazione di un ordine, di una consegna... Questa informazione non è quindi più modificabile.

Partendo da questo campo è possibile inserire direttamente un Terzo pagatore la cui esistenza è verificata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un terzo pagatore nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice Terzo nella tabella.

Cliente gruppo

Questa informazione è modificabile. Permette generalmente di definire delle statistiche. E' inizializzata dal cliente gruppo, definito sulla scheda cliente del cliente fatturato, nel caso di una fattura o di una nota credito diretta. Dal cliente gruppo del documento d'origine nel caso della fatturazione di un ordine, di una consegna... Quest'informazione non è quindi più modificabile.

A partire da questo campo, è possibile inserire direttamente un cliente gruppo la cui esistenza è verificata nella tabella dei clienti, o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un codice cliente nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice cliente nella tabella.

Indirizzo

L'indirizzo di consegna è inizializzato dal codice indirizzo di default associato al cliente fatturato, nel caso di una fattura diretta, se essa esiste, altrimenti viene proposto il primo codice indirizzo dell'elenco. Dal codice indirizzo del primo documento d'origine selezionato nel caso della fatturazione di un ordine, di una consegna, ecc...
Quando viene creata la fattura, tale informazione non è più modificabile.
A partire da questo campo, è possibile inserire direttamente un codice indirizzo la cui esistenza è verificata, o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un indirizzo di consegna nella lista proposta,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un nuovo codice indirizzo per il cliente fatturato,
• modificare il dettaglio dell'indirizzo corrispondente al codice inserito.

Se durante l'inserimento, viene modificato il codice indirizzo, gli agenti della testata di fattura che dipendono dall'indirizzo di consegna sono automaticamente riassegnati dai codici agenti del nuovo indirizzo. Se il parametro LINREP (Gestione agenti sulla riga) è a Sì, un messaggio propone di riassegnare gli agenti delle righe di fattura con i nuovi agenti della testata. Se il parametro LINREP è a No, la riassegnazione viene effettuata automaticamente.

Commessa

Il campo Commessa può essere oggetto dell'inserimento sia di un codice commessa libero, sia di un codice commessa definito nell'oggetto Trattative del modulo CRM. In quest'ultimo caso, l'utente dispone di due possibilità per inserire un tale codice Commessa:

• un primo menù contestuale denominato Selezione permette di selezionare una commessa mediante una lista di selezione che comprende tutte le commesse definite nell'oggetto Trattative.
• un secondo menù contestuale denominato Commesse permette di accedere direttamente all’oggetto Trattative e di effettuarvi la selezione di propria scelta.

Questo codice commessa potrà essere inizializzato dal documento d'origine in caso di fatturazione di un ordine, di una consegna... Una volta indicata questa informazione, potranno essere raggruppati soltanto i documenti dello stesso tipo e che dispongono dello stesso codice commessa.

Agenti

I codici agenti sono modificabili. Sono inizializzati, nel caso di una fattura o di una nota credito diretta, dagli agenti del cliente fatturato e, se non vi sono agenti sul cliente fatturato, sono inizializzati dagli agenti associati all'indirizzo di consegna.
Se la fattura è associata ad un ordine, ad una consegna... gli agenti saranno inizializzati in modo prioritario dagli agenti del primo documento di origine. A partire da questi campi, è possibile inserire direttamente un agente la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un codice agente nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice agente nella tabella.

Origine

In questa parte del folder, le informazioni che permettono di conoscere l'origine della fattura sono semplicemente visualizzate. Se questa fattura viene collegata ad una sola consegna, viene indicato il numero della consegna corrispondente. Stessa osservazione per le fatture o le Proforma collegate agli ordini, ai contratti di servizio, alle richieste di servizio o alle distinte di stock intra-società, o per le note credito collegate alle fatture o ai resi. Un tunnel sul numero di documento pemette di accedere al documento d'origine.

Causale nota credito

Questa informazione è disponibile soltanto se il documento creato è una nota credito. Permette di specificare una causale all'origine di questa nota credito. Si tratta di un dato informativo che permette di definire delle statistiche. Questa informazione è controllata dalla tabella diversa delle Causali nota credito. Partendo da questo campo, è possibile:

• selezionare un codice Causale nella tabella,
• creare, secondo le proprio abilitazioni, un codice Causale nella tabella.

N° Fattura acquisto

Questa informazione non modificabile richiama il numero fattura d'acquisto associato alla fattura di vendita nel caso di una fatturazione intra-società (il cliente corrisponde al sito di acquisto di un'altra società del gruppo). Si ha la possibilità, se le abilitazioni utente lo permettono, di accedere tramite tunnel al controllo fattura acquisto.
In funzione degli automatismi parametrizzati nell'ambito dell'intra-società, potrà essere generato automaticamente un controllo fattura di acquisto sulla società del cliente, durante la validazione della fattura o della nota credito. Se non viene parametrizzato alcun automatismo, si avrà la possibilità sul controllo fattura d'acquisto, di selezionare una fattura di vendita intra-società.

Regime fiscale

Questa informazione è obbligatoria ed è modificabile. E' inizializzata dal regime IVA del cliente fatturato, nel caso di una fattura o di una nota credito diretta. Altrimenti, è quella del documento di origine.
Permette di definire il regime IVA da applicare sulla fattura. Questa informazione è controllata dalla tabella diversa dei Regimi IVA terzi. Partendo da questo campo, è possibile:

• selezionare un Regime di imposta nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un regime di imposta nella tabella.

Se questa informazione fosse stata modificata, le imposte saranno allora automaticamente ricalcolate.

Tipo di prezzo

Questa informazione rimane modificabile in modalità creazione, solo finchè non è stata inserita alcuna riga fattura. Permette di definire se i prezzi utilizzati sulla fattura sono espressi con IVA o senza. Questa informazione è inizializzata dal valore definito sul cliente fatturato, o dal tipo di prezzo del documento d'origine.

Movimento di stock

Questa informazione è modificabile soltanto nel caso di fattura o nota credito diretta. Permette di indicare che gli articoli inseriti sulla fattura saranno scaricati dal magazzino alla validazione di quest'ultima (per le note credito, l'entrata in stock si effettua al momento della registrazione della nota credito e non alla sua validazione). Questo tipo di gestione permette di elaborare le fatture banca.
Nel caso di una fattura o di una nota credito diretta con movimento di stock, occorrerà specificare il sito di spedizione (sito di magazzino utilizzato). Le informazioni di stock saranno eventualmente da indicare sulle righe di articoli. Nel caso di fatture o note credito associate a documenti d'origine, quest'informazione sarà inizializzata a Sì se il documento di origine ha generato uno scarico di magazzino. Ogni nuova riga inserita in questo contesto sarà considerata come gestita con movimento di stock, tranne per le fatture generate da trasferimenti di stock intra-società e le fatture intra-società.

 Riguardo le note credito, se si seleziona una fattura, solo le righe di fatture dirette legate ad un movimento di stock provocheranno un'entrata di stock sulla nota credito.
Le righe di fatture provenienti da bolle di consegna non provocano entrata di stock su una nota credito. Se l'utente desidera effettura un'entrata sullo stock, dovrà creare un reso di consegna.

Questa informazione non sarà modificabile nel caso di una fattura intra-società diretta e sarà posizionata a No. Le fatture o le note credito con movimento di stock non sono autorizzate in questo contesto.
Caso specifico del picking
Se su una nota credito si seleziona una fattura e non è stata inserita nessuna riga, allora il valore del flag Movimento di stock sarà uguale al valore che esso aveva sulla fattura. Viceversa, se si seleziona una fattura e se almeno una riga è già stata inserita sulla nota credito, viene effettuato un controllo con il flag Movimento di stock della fattura d'origine. Se sono diversi, si presenterà un messaggio bloccante e la selezione non potrà aver luogo.

Sito di spedizione

Il sito di spedizione può essere inserito soltanto nel caso di fattura diretta o di una nota credito diretta con movimento di stock. È inizializzato dal sito di default associato all'utente, ed è modificabile finché nessuna riga è stata inserita. Il sito di spedizione inserito deve essere obbligatoriamente dichiarato come deposito nella tabella dei siti. Partendo da questo campo, è possibile inserire direttamente un sito di spedizione, la cui esistenza viene controllata nella tabella corrispondente, o utilizzare il bottone contestuale per selezionare un sito di spedizione nella tabella.

Ubicazione corridoio

Si definirà in questa sede l'ubicazione di tipo corridoio da utilizzare di default per le entrate a magazzino da effettuare (soltanto nel caso di note credito con movimento di stock). Una finestra di selezione permette di scegliere le ubicazioni di tipo corridoio definite sul sito di ricevimento

Famiglia movimento

Si tratta di un'informazione statistica che sarà registrata nel giornale di magazzino al momento della registrazione del movimento di stock. Questa famiglia di movimento deriva dalla tabella diversa numero 9. Quest'informazione potrà essere inizializzata dal valore fornito nella parametrizzazione della transazione corrispondente.

Stato fattura

Questa informazione non è modificabile. Specifica lo stato della fattura: Non stampata, Stampata, Validata (Movimenti contabili generati).

Intra-società

Questa informazione, non modificabile, specifica che la fattura o la nota credito sono relative ad una società del gruppo. Il cliente fatturato è stato definito come cliente intra-sito ed il relativo sito di acquisto appartiene ad una società diversa dal sito di vendita della fattura.

Questo folder permette di identificare le condizioni di fatturazione. La presenza della maggioranza dei campi di questo folder dipende dalla transazione scelta.

Valuta

La valuta proposta è quella associata al cliente fatturato nella scheda di quest'ultimo se la fattura è diretta, o quella legata al documento di origine. E' modificabile al momento della duplicazione o in corso di creazione. La modifica della valuta implica dunque la comparsa di un messaggio di scelta per ricalcolare i prezzi e gli sconti in funzione dei listini. Se si decide di non applicare i listini, i prezzi e gli sconti saranno semplicemente convertiti nella nuova valuta al cambio della fattura. Dal momento in cui viene inserita una riga sulla fattura, questa informazione non è più modificabile.

Partendo da questo campo è possibile inserire direttamente un codice valuta, la cui esistenza viene verificata nella tabella delle valute, o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare una valuta nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice valuta nella tabella,

Durante la creazione di fattura o di nota di credito, è possibile inserire direttamente un cambio tra la valuta del movimento e la valuta società, ed un cambio tra la valuta del movimento e quella di reporting. L'inserimento di questo cambio è soggetto ad un certo numero di regole. Per esempio, non sarà possibile inserire un cambio per un movimento in valute IN (Valuta a tasso fisso rispetto all'Euro) se la valuta società è una valuta IN e la valuta di reporting l'Euro. Si potrà viceversa, inserire il cambio in valuta di reporting se la valuta del documento è una valuta OUT e se la valuta di reporting è l'Euro.
I valori proposti sono quelli generati dalla tabella dei cambi in funzione del tipo di cambio (il tipo di cambio proposto è quello di default del cliente fatturato) e della data fattura. D'altro canto, un bottone accessibile tramite clic destro su uno dei due cambi permette di reinizializzare tali cambi.
I cambi inseriti saranno direttamente utilizzati al momento della validazione della fattura in contabilità.

Factor 

Questa informazione è inizializzata di default dal codice Factor del cliente fatturato se esiste, ma rimane modificabile. La presenza su una fattura di un codice Factor indica che questa fattura è ceduta ad un organismo di factoring e che il pagamento deve essere effettuato a favore del Factor (vedere documentazione Factor). A partire da questo campo, si può inserire direttamente un Factor, la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un codice Factor nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice Factor nella tabella.

Collettivo

Si tratta del codice di richiamo del conto collettivo cliente del cliente fatturato. Questa informazione è modificabile. A partire da questo campo, è possibile inserire direttamente un codice collettivo la cui esistenza viene controllata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per selezionare un codice collettivo tra i conti collettivi disponibili.

Data di inizio dello scadenziario

Questa informazione è inizializzata in funzione dell'origine della scadenza definita sul cliente fatturato. Permette di calcolare le scadenze (in funzione della condizione di pagamento) prendendo come data origine la data fattura o la data di consegna. Questa data è modificabile (cosa che riattiverà un calcolo delle scadenze) e non potrà essere inferiore alla data fattura se necessario.

Condizione di pagamento

La condizione di pagamento permette di identificare la modalità di pagamento e la rateizzazione dei pagamenti. È inizializzata partendo dal codice pagamento associato al cliente fatturato, se si tratta di una fattura diretta, o dal documento di origine, ed è modificabile. Se la fattura è collegata ad un contratto di servizio, la condizione di pagamento è quella del contratto di servizio e non quella dell'ordine che ha eventualmente creato il contratto di servizio.
Questa informazione resta modificabile e la sua modifica attiverà un ricalcolo delle scadenze.
Partendo da questo campo, è possibile inserire direttamente un codice pagamento la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente, oppure utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un codice pagamento nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice di pagamento nella tabella,
• simulare un calcolo delle scadenze,

Sconto / Interesse

Questa informazione è inizializzata dal codice sconto definito sulla scheda cliente del cliente fatturato e rimane modificabile. Permette di identificare una serie di tassi di sconto e di interesse (fino a 12) da applicare ad un pagamento in funzione di un numero di giorni di anticipo o di ritardo rispetto alla data di scadenza (vedere documentazione Sconti).
A partire da questo campo, è possibile inserire direttamente un codice sconto la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un codice sconto nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice sconto nella tabella.

Periodo di prestazione

Indica, mediante degli intervalli di data inizio e fine, la parte di prestazione da constatare in anticipo per il periodo o l'esercizio successivo. Questi campi sono attivati solo se l'opzione Risconti attivi/passivi (codice attività SVC) è a Sì. Il risconto attivo/passivo è generato dall'opzione Generazione Risconti attivi/passivi.

Commenti

Questo campo permette di registrare dei commenti, la cui prima riga può essere riportata come descrizione del movimento a seconda della parametrizzazione del movimento automatico (SIHI per la fattura di vendita).

Sezioni analitiche

Si tratta delle sezioni analitiche inizializzate dalle sezioni di default (regole definite nel modulo contabilità). Questi codici sezione possono essere modificati manualmente. Se un documento è all'origine della fattura, le sezioni analitiche saranno ereditate dal documento di origine e le sezioni non indicate saranno completate.

Elementi di fatturazione

Gli elementi di fatturazione che compaiono in questo folder sono quelli definiti come obbligatori sulla fattura. Sono inizializzati e modificabili in funzione delle scelte effettuate al momento della loro definizione (vedere documentazione Elementi di fatturazione). Se la fattura riguarda un contratto di servizio generato da un ordine, gli elementi di fatturazione saranno generati dal contratto.
 In caso di modifica di una fattura a fronte dell'eliminazione di una consegna, di un ordine o di una riga d'ordine, gli importi degli elementi di fatturazione non vengono ricalcolati tenendo conto delle consegne, ordini o righe di ordini eliminati: la parte degli elementi di fatturazione relativa a queste righe o documenti non viene risuddivisa in funzione della fattura così modificata.

Ritorna al valore calcolato

Questo folder permette di definire il o gli articoli fatturati. In questo folder, la presenza di alcuni campi dipende dalla transazione scelta, ma le informazioni minime da inserire sono l'articolo, la quantità e l'unità. Queste righe possono essere inizializzate, nel caso di una fattura, selezionando una o più bolle di consegna, una o più righe d'ordine o più ordini, o uno o più contratti di servizio od una richiesta di servizio nelle finestre dedicate della lista di selezione. Nel caso di una nota credito, le righe potranno essere inizializzate selezionando una o più righe fattura o una o più righe di reso.

Articolo

L'inserimento di un riferimento articolo è obbligatorio. A partire dal campo Articolo, sono offerte molteplici possibilità. E' possibile infatti:

• inserire direttamente un riferimento articolo o un riferimento Articolo/Cliente. L'esistenza di questo riferimento viene controllata nei file Articoli e Articoli/cliente. Se è stato inserito un riferimento Articolo/Cliente, il sistema riproporrà automaticamente il riferimento articolo interno,
• utilizzare il bottone contestuale per:
• selezionare un articolo nel file,
• selezionare un articolo nell'elenco degli articoli del cliente,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, l’articolo nel file,
• consultare gli stock dell'articolo sul sito di spedizione,
• visualizzare i listini associati all'articolo.

Al momento dell'inserimento vengono effettuati dei controlli complementari che possono provocare la visualizzazione di messaggi:

• se l'articolo è vietato per il cliente fatturato, comparirà un messaggio bloccante (vedere parametrizzazione listini),
• quando l'articolo è gestito in stock e non è stato dichiarato per il sito di spedizione, compare un messaggio che può essere, secondo le proprie abilitazioni, sia un avvertimento che propone di creare il collegamento articolo-sito, sia un messaggio bloccante,
• nel caso di una fattura, può comparire un messaggio d'avvertimento per informare di una sostituzione dell'articolo inserito dall'articolo di sostituzione. Questa sostituzione automatica avviene solo quando sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
• il campo Articolo di sostituzione della scheda articolo è stato indicato,
• la data di fattura è superiore o uguale alla data di sostituzione.

L'inserimento dell'articolo permette di inizializzare i campi Descrizione e Unità di vendita che sono modificabili. L'unità di vendita può essere modificata a condizione di essere scelta nell'elenco proposto che contiene le unità di vendita e di confezionamento delle schede articolo e articolo/cliente.
Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare il codice articolo. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare il codice.

Descrizione standard

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Quando la riga fattura è generata da un documento, sarà riportata la descrizione del documento di origine con le eventuali modifiche.
A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo via tunnel.

Descrizione tradotta

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua del cliente. Sarà questa descrizione ad essere stampata sulla fattura. Se non esiste la traduzione nella lingua del cliente, si utilizza la descrizione articolo non tradotta. Quando la riga fattura è generata da un documento, sarà riportata la descrizione del documento di origine con le eventuali modifiche.
A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo via tunnel.

Unità di Vendita

L'unità di vendita viene inizializzata durante l'inserimento dell'articolo dall'unità di vendita del cliente o dall'unità di vendita generale dell'articolo quando si tratta di una fattura diretta. Può essere modificata a condizione di essere scelta nell'elenco proposto che contiene le unità di vendita e di confezionamento della scheda Articolo e Articolo-cliente. Questa informazione non è più modificabile una volta inserita la riga fattura (occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare l'unità) o se questa è stata alimentata tramite picking da un documento da fatturare. Questo campo non è accessibile per gli articoli di tipo componente kit o componente distinta base.
Partendo da questo campo, è possibile inserire direttamente un'unità la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un'unità di vendita o un'unità di confezionamento definita per l'articolo,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un'unità nella tabella delle unità.

Quantità

La quantità fatturata deve essere obbligatoriamente indicata. Se la quantità inserita è inferiore alla quantità minima definita nella scheda articolo, compare un messaggio di avviso. Verrà visualizzato un messaggio di avviso anche se la quantità inserita è superiore alla quantità massima indicata nel file articolo. Questi messaggi possono essere bloccanti secondo il valore fornito al parametro utente SDACLOK - Controllo non bloccante prz,marg,qt (apitolo VEN, gruppo AUZ).
Quando l'articolo da fatturare è gestito in stock e la fattura è con movimento di stock, a partire dal campo quantità, è possibile utilizzare il bottone contestuale per consultare lo stock dell'articolo sul sito di spedizione. Inoltre, quando la quantità inserita non è disponibile in stock, si riceve un messaggio di avviso che propone inoltre di annullare o di proseguire l'inserimento della fattura (a condizione che l'articolo autorizzi lo stock negativo, altrimenti il messaggio sarà bloccante).
Quando la quantità fatturata è inserita, viene automaticamente effettuata un'elaborazione di ricerca listino. L'obiettivo di questa ricerca è di recuperare:

• il prezzo lordo e la causale associata,
• gli sconti e le spese in percentuale o in importo da applicare a livello della riga e le causali associate,
• il o gli eventuali articoli omaggio.
• il coefficiente di ponderazione dei tassi di provvigione degli agenti.

L'elaborazione di ricerca listino può essere attivata in diversi modi, in funzione del tipo di articolo inserito.
Infatti, se l'articolo inserito è di tipo Normale, viene automaticamente attivata l'elaborazione di ricerca.
Quando l'articolo inserito è di tipo Composto Kit o Composto distinta base, viene attivata una prima ricerca listino per il composto, poi, prima che venga attivata la ricerca listini per i componenti, viene effettuata una lettura del file delle Distinte base al fine di proporre in una finestra, le diverse alternative di tipo Commercio se ne esistono di molteplici. Se l'articolo ha una sola alternativa, questa viene presa automaticamente in considerazione.
Dopo la scelta dell'alternativa, possono prodursi diversi casi in funzione della costituzione della distinta base dell'articolo:

• Ogni componente di tipo Normale viene selezionato automaticamente.
  
  Viene automaticamente sostituito dall'articolo sostitutivo se questo è stato indicato a livello della scheda Articolo e se la data del documento è maggiore o uguale alla data di sostituzione.
  Per gli altri tipi di componenti sottocitati, quando si utilizza un articolo sostitutivo, l'indicazione dell'articolo di origine appare a livello della finestra di scelta dei componenti.
• Per ogni componente di tipo Normale (con formula), si apre una finestra che presenta l'insieme degli articoli provenienti dalla formula di selezione. Se è stato anche registrato un componente di tipo Normale nella stessa sequenza, tale componente appare anch'esso nell'elenco. Viene selezionato automaticamente di default, ma è anche possibile deselezionarlo. La sua quantità non è modificabile.
  E' possibile selezionare uno o altri ulteriori componenti provenienti dalla selezione. I bottoni [Includi tutto] e [Escludi tutto] sono disponibili a questo scopo. Se non si seleziona un componente, il bottone [Criteri] diventa disponibile allo scopo di restringere la selezione quando il numero di righe nel riquadro è troppo grande (il numero di righe presentate dipende dal numero di righe che è ancora possibile inserire nel documento).
• Per ogni componente di tipo Variante, si apre una finestra che presenta l'insieme delle varianti elencate allo stesso livello di distinta base o provenienti da una selezione Occorre obbligatoriamente sceglierne una.
• Per ogni componente di tipo Opzione, quest'ultimo viene proposto ed è possibile accettarlo o rifiutarlo. Quando sono possibili più opzioni per uno stesso livello di distinta base o quando è definita una formula di selezione, si apre una finestra ed è possibile selezionarne una o rifiutarle tutte.
• Per ogni componente di tipo Opzione multipla, si apre una finestra che presenta l'insieme dei componenti elencati allo stesso livello di distinta base o provenienti da una formula di selezione. E' possibile selezionarne uno o rifiutarli tutti. I bottoni [Includi tutto] e [Escludi tutto] sono disponibili a questo scopo. Se non si seleziona un componente, il bottone [Criteri] diventa disponibile allo scopo di restringere la selezione quando il numero di righe nel riquadro è troppo grande.

Vengono dunque generate le righe che corrispondono ai differenti componenti della distinta base:

• Se l'articolo è di tipo Composto kit, tutte le righe di componenti vengono generate automaticamente. Queste righe diventano totalmente dipendenti dal composto. Appaiono a video ma non sono modificabili. La quantità dei componenti è calcolata automaticamente a partire da quella del composto. Se si modifica la quantità del composto, le quantità di tutti i componenti vengono automaticamente ricalcolate. Se si cancella il composto, tutti i componenti vengono automaticamente eliminati.
• Se l'articolo è di tipo Composto distinta base, tutte le righe di componenti sono proposte e sono modificabili (eccetto l'unità di vendita). Diventano indipendenti rispetto al composto. Se si modifica o si cancella il composto, il sistema pone una domanda per permettere di riflettere o meno la modifica o la cancellazione sui componenti.

In entrambi i casi, si attiva automaticamente una ricerca di listino per il tipo componente e ,per ogni riga d'ordine creata, viene attribuito un valore al tipo di riga:

• Opzione Kit o Opzione distinta base per un componente di tipo Opzione,
• Variante Kit o Variante distinta base per un componente di tipo Variante,
• Componente Kit o Componente distinta base per un componente di tipo Normale.

Al termine di questa elaborazione di ricerca listino, vengono effettuati alcuni controlli:

• se il prezzo è definito con IVA, viene calcolato il prezzo imponibile,
• controllo sul prezzo netto calcolato: se il prezzo netto calcolato è inferiore al prezzo minimo memorizzato nella scheda articolo, compare un messaggio,
• controllo sul margine: se la percentuale di margine è inferiore alla percentuale di margine minimo memorizzata nella scheda articolo, compare un messaggio.

Questi diversi messaggi possono essere bloccanti secondo il valore assegnato al parametro utente SDACLOK - Controllo non bloccante prz,marg,qt . Sono disattivati nel caso di una nota credito.

Coefficiente di conversione UV-UM

Si tratta del coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino. In alcuni casi, questo coefficiente potrà essere modificato. Sarà modificabile se l'unità di vendita dell'articolo è stata contrassegnata come modificabile, o se lo è stata anche l'unità di confezionamento scelta. (vedere Scheda articolo). Non sarà modificabile se l'unità utilizzata è un'unità definita per il cliente. Se si utilizzano unità il cui coefficiente è modificabile, sarà necessario definire per l'articolo in oggetto soltanto listini espressi in unità di magazzino. Inoltre, se è stato definito un listino base per l'unità di vendita, la modifica del coefficiente di conversione dell'unità di vendita non attiverà un ricalcolo del prezzo lordo dell'unità.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare il coefficiente di conversione. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare tale coefficiente.

UM

Si tratta dell'unità di magazzino dell'articolo. Questa unità non può essere modificata.

Prezzo lordo

A partire dal campo Prezzo lordo, il bottone contestuale permette:

• di visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• di visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi d'ordine,
• di consultare i listini,
• di accedere alla funzione che permette di illustrare il prezzo netto ottenuto.

Quando il prezzo inserito è nullo, compare un messaggio per chiedere conferma. Bisogna notare che tale messaggio non compare per i componenti di una distinta base e per gli omaggi.
Un'elaborazione degli Omaggi è attivata a fine riga fattura. Questa elaborazione ha lo scopo di creare tutte le righe di articoli omaggio (Prezzo lordo e sconti/spese a 0). Se il parametro FOCPRI (Valorizzazione omaggi) è a Sì, verrà allora attivata una ricerca listino per l'omaggio allo scopo di assegnargli un prezzo lordo. Tale prezzo assegnato sarà compensato sia da uno sconto riga in percentuale, sia da uno sconto riga in importo (a seconda dell'ordine degli sconti) per ottenere un prezzo netto nullo.
Il numero della riga d'origine dell'omaggio è presente su ogni riga omaggio generata nel file delle righe fattura (informazione non presente sulla videata). L'informazione Origine compare sulla riga che ha generato degli omaggi nel campo Omaggio. Per la riga di omaggio questa informazione è a Sì. Tutte le righe omaggio sono modificabili (tranne i campi prezzi e sconti). Occorre notare che la gestione degli omaggi non viene considerata per i componenti.
Durante la fatturazione di un contratto di servizio, il prezzo proposto dipende dal canone annuale di un contratto di servizio (importo che è stato definito sul contratto di servizio) influenzato dalla frequenza di fatturazione e maggiorato da un eventuale coefficiente. Per esempio, se il canone annuo di un contratto è di 1200 EUR e la frequenza di fatturazione è mese per mese, la fatturazione mensile sarà di 100 EUR. Al contrario, se la fatturazione è ogni due settimane, la fatturazione quindicinale sarà di (1000 * ((2*7)/365.25) ovvero 38.33 EUR.

Dopo l'attivazione del bottone [Crea] che permette di registrare la fattura, e se i listini raggruppati sono gestiti (secondo parametrizzazione), verrà posta una domanda (in funzione della parametrizzazione scelta: Vedere parametro GRPPRI) al fine di effettuare o meno una nuova ricerca listino (per il tipo raggruppato) che pemette di determinare le condizioni specifiche legate complessivamente alla fattura. Ciò riguarda soltanto le fatture dirette. Al termine di questa elaborazione, su alcune righe articoli è possibile ottenere:

• un nuovo prezzo lordo o nuovi sconti o nuove spese sulla riga,
• degli articoli omaggio che non sono associati ad una riga specifica.

Sconti e spese sulla riga

Sono visualizzate delle colonne di sconti e spese. Dipendono dalla parametrizzazione del Codice struttura listino (vedere documentazione Struttura listini). Possono essere inizializzate dall'utilizzo dei listini (vedere. documentazioni Parametrizzazione listini e Inserimento listini). L'accesso a queste colonne può dipendere dalla parametrizzazione delle causali associate ai listini e dal valore della causale assegnato al parametro UPDPRISAL.
A partire da queste informazioni, tramite il bottone contestuale, si ha la possibilità di visualizzare le causali associate al prezzo e ai diversi campi sconti e spese.

Prezzo netto

Si tratta del prezzo netto unitario della riga di fattura, calcolato partendo dal prezzo lordo influenzato dagli eventuali sconti e spese. Questa informazione non è modificabile.

Prezzo di costo

Il prezzo di costo viene alimentato sulle righe solo se il flag "Mov. di stock" ha come valore "Si" per gli articoli gestiti o meno a magazzino.
Viene alimentato di default dalla valorizzazione dell'articolo scelto per il calcolo del margine (Vedere metodi di valorizzazione definito per la scheda Articolo-Sito) al momento della creazione della riga fattura ed è espresso in unità di vendita. Le diverse scelte possibili per la valorizzazione del prezzo di costo sono: Prezzo standard, Prezzo standard attualizzato, Ultimo prezzo, Prezzo medio ponderato, Prezzo FIFO, Prezzo medio lotto e Prezzo LIFO. Se il metodo di valorizzazione dovesse rimandare un valore nullo, potrà essere utilizzato un valore di rimpiazzo che specifichi un altro metodo di valorizzazione contenuto nell'elenco descritto precedentemente. Tale valore sarà memorizzato sulla riga documento.
Al momento della trasformazione di una riga di consegna in riga di fattura, il prezzo di costo non viene ricalcolato. Negli altri casi sarà nuovamente ricalcolato in via definitiva durante la validazione della fattura. Di conseguenza verrà aggiornato anche il margine. Nel caso di una fattura diretta, il Prezzo medio lotto potrà essere utilizzato per valorizzare il prezzo, poiché i lotti utilizzati per l'uscita di stock sono conosciuti.

Particolarità legate alle note credito
Nel momento in cui si crea una nota credito che ha come origine un reso cliente od una fattura, il prezzo di costo proposto sarà quello del documento di origine. Se si tratta di una nota credito diretta, il prezzo di costo sarà calcolato a partire dalla regola di calcolo di margine definita dal metodo di valorizzazione dell'Articolo-sito.
Sarà comunque possibile modificare questa informazione in funzione della transazione utilizzata.

Margine

Questa informazione calcolata permette di fornire il margine unitario in unità di vendita calcolato per differenza tra il prezzo netto e il prezzo di costo.
Durante il calcolo del margine commerciale, può essere effettuato un controllo per verificare che questo margine non sia al di sotto della soglia minima definita sul folder Vendita della scheda articolo. Questo controllo può essere bloccante in funzione del parametro utente SDACLOK. Il calcolo realizzato per controllare il margine commerciale è il seguente:
((Prezzo totale Imponibile  - Prezzo di costo) / Prezzo totale Imponibile)* 100 >= percentuale di margine minimo.

Livelli di imposta

I livelli di imposta della riga fattura sono alimentati di default dai valori associati alla scheda articolo (folder Contabilità) al momento della creazione di una fattura o di una nota credito diretta o per eredità dei documenti di origine. Questi valori possono essere modificati in funzione della transazione. A partire da questo campo, è possibile inserire direttamente un livello di imposta, la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un livello di imposta nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un livello di imposta nella tabella.

Informazioni di stock nel caso di una fattura con movimento di stock

Le seguenti informazioni (parametrizzabili tramite transazione) permettono di inserire, in creazione di riga o per le righe generate da un ordine a fatturazione diretta, le caratteristiche delle merci da evadere quando esse sono note e quando sono uniche (ad esempio un solo numero lotto). Appena viene creata la fattura o appena lo stock è stato determinato per la riga fattura, le informazioni di stock della riga fattura non sono più direttamente modificabili. Per modificare le righe di stock da evadere, occorrerà utilizzare la funzione Uscite di stock accessibile dalla riga fattura.
Quando le informazioni sono multiple per una stessa caratteristica (ad esempio più lotti), non si inserirà nulla nella creazione della riga fattura, ma tali informazioni si inseriranno attraverso la finestra di dettaglio Uscite di stock accessibile con clic destro sulla riga fattura o quando essa si apre automaticamente al termine dell'inserimento della riga.
In funzione della transazione di fattura utilizzata, sono possibili diverse modalità di funzionamento. Un codice movimento potrà essere associato alle transazioni di fattura a condizione che un codice movimento specifico sia stato definito per i movimenti di tipo Consegna a livello delle regole di uscita di stock della categoria dell'articolo. Un codice movimento specifico permette di definire delle regole di uscita diverse per alcune transazioni, generalmente per gli stati e i sotto-stati autorizzati e per la gestione dei lotti scaduti e delle ubicazioni di picking.

Se la transazione di fattura permette di determinare automaticamente lo stock da evadere
Quando questa modalità di funzionamento viene utilizzata, il sistema cerca automaticamente a fine riga fattura di selezionare delle righe di stock da evadere in funzione della regola di allocazione dettagliata associata alla categoria dell'articolo, vincolandola con la regola di uscita della categoria dell'articolo e tenendo conto eventualmente delle informazioni di magazzino che sono state inserite sulla riga fattura.
In questa modalità di funzionamento, le informazioni di stock inserite sulla riga fattura saranno considerate se sono state inserite per lo meno le caratteristiche principali dell'articolo. Per esempio, per un articolo gestito per lotto, se il lotto non viene indicato mentre lo sono lo stato e l'ubicazione, queste informazioni non saranno utilizzate ed il sistema eseguirà la regola di allocazione dettagliata. Se il lotto è indicato, il sistema terrà conto anche dell'ubicazione e dello stato menzionati per scegliere delle righe di stock. E' possibile allora che la quantità di stock identificata sia insufficiente, caso in cui il sistema completerà il residuo con altre righe di stock eseguendo esclusivamente la regola di allocazione dettagliata (vincolata dalla regola di uscita). Se non è disponibile alcuna riga di stock, la finestra di dettaglio Uscite di stock si aprirà allora automaticamente.

Se la transazione di fattura non determina automaticamente lo stock da evadere
Quando questa modalità di funzionamento viene utilizzata, il sistema cercherà, a fine riga fattura, di selezionare delle righe di stock da evadere in funzione delle informazioni di magazzino che sono state inserite sulla riga fattura. Se manca almeno un'informazione che caratterizza lo stock, o se lo stock caratterizzato non corrisponde ad alcuna riga disponibile in stock, la videata di dettaglio Uscite di stock, che permette di selezionare le righe di stock, si aprirà automaticamente a fine riga. In caso contrario, questa videata non si aprirà. Le regole di allocazione dettagliata della categoria dell'articolo non sono gestite in questa configurazione, l'utente deve esplicitamente definire lo stock da evadere.

In entrambe le modalità di funzionamento descritte in precedenza, il funzionamento sarà lo stesso quando l'articolo da evadere non possiede alcuna caratteristica di stock specifica, a parte le unità e lo stato. In questo caso, l'algoritmo di allocazione sarà regolarmente attivato a fine riga per determinare lo stock da evadere in funzione dell'unità e dello stato. Se lo stato è inserito sulla riga fattura, sarà utilizzato come filtro esclusivo (se nessuna riga stock è in questo stato, la finestra di dettaglio si aprirà quindi automaticamente per lasciare all'utente la decisione sullo stock da evadere)

In seguito all'inserimento di una riga fattura, si possono riscontrare tre situazioni
L'articolo della riga fattura viene visualizzato in rosso: ciò significa che le righe di stock da evadere non sono state totalmente determinate. Sarà eventualmente possibile accedere alle informazioni di stock della riga fattura o al dettaglio delle righe da evadere tramite la funzione Uscite di stock accessibile con un clic destro sulla riga fattura. Fintanto che una riga rimarrà in questa situazione, non sarà possibile creare o registrare la fattura.
L'articolo della riga fattura viene visualizzato in verde: ciò significa che le righe di stock da evadere non sono state totalmente individuate, mentre il residuo è stato registrato come mancante (ciò è possibile soltanto per gli articoli che autorizzano lo stock negativo o per i componenti di kit commerciali, anche se questi non autorizzano lo stock negativo (ciò per assicurare la gestione dei legami di distinta base). Verrà dunque effettuato un controllo al momento della validazione della fattura). Non sarà possibile accedere direttamente alle informazioni di stock della riga fattura. Occorrerà passare dalla finestra di dettaglio per modificare lo stock da evadere.
L'articolo della riga fattura viene visualizzato in nero: ciò significa che lo stock da evadere è stato determinato. Non sarà possibile accedere direttamente alle informazioni di stock della riga fattura. Occorrerà passare dalla finestra di dettaglio per modificare lo stock da evadere.

Se per una riga fattura, esiste un sotto-dettaglio di stock (più righe di stock scelte), la presenza di questo sotto-dettaglio si concretizza con la sigla $ nella o nelle colonne che caratterizzano lo stock avente un sotto-dettaglio (per esempio un $ nella colonna lotto significa che più numeri lotto sono associati alla riga fattura).
Quando la fattura viene creata o registrata, le righe di stock selezionate sono allocate in dettaglio a fronte della fattura. I mancanti riscontrati genereranno delle allocazioni in rottura con eventuali informazioni di stock, se sono state inserite nella videata di dettaglio stock (Numero lotto...)

Lotto

Se l'articolo è gestito per lotto, si ha la possibilità, in creazione manuale di riga fattura o quando lo stock da evadere non è stato definito, di inserire un numero lotto esistente sul sito di spedizione. Una finestra di selezione con clic destro sul campo permette di selezionare un numero di lotto. All'occorrenza si potrà anche inserire un numero lotto che non esiste negli stock. Un messaggio avvertirà che il lotto non esiste. Questa possibilità viene offerta per permettere di registrare un numero di lotto che non è ancora stato inserito a sistema sebbene la merce sia fisicamente disponibile. Questa modalità di funzionamento viene considerata soltanto se l'articolo autorizza lo stock negativo e se la transazione viene parametrizzata senza determinazione dello stock. Nel caso di una transazione con determinazione dello stock, questo lotto verrà considerato soltanto se l'articolo è in rottura totale (l'algoritmo di allocazione dettagliata tenterà prima di tutto di assegnare dello stock).

Sotto-lotto

Se l'articolo è gestito per lotto e sotto-lotto, si ha la possibilità, in creazione manuale di riga fattura o quando lo stock da evadere non è stato determinato, di inserire un numero lotto e di sotto-lotto esistenti sul sito di spedizione. Su questo campo non esiste finestra di selezione. La finestra di selezione è disponibile sul campo lotto che permette di scegliere il lotto ed il sotto-lotto voluti. Quando il lotto viene selezionato, il sotto-lotto è immediatamente inizializzato. Se necessario, sarà anche possibile inserire un numero di Sotto-lotto inesistente. Un messaggio informativo lo segnalerà. In questo contesto valgono le stesse osservazioni del numero lotto.

Matricola inizio

Se l'articolo è gestito per matricola in entrata/uscita (o se è gestito solo in uscita ed è divenuto oggetto di un reso), in creazione manuale di riga fattura o quando lo stock da evadere non è stato determinato, si ha la possibilità di inserire una matricola esistente sul sito di spedizione. Una finestra di selezione con clic destro sul campo permette di selezionare una matricola.
Per gli articoli gestiti con matricola in uscita, l'attribuzione di queste matricole al momento dell'uscita potrà essere fatta manualmente nella videata di dettaglio stock Uscite di stock se nessun contatore di matricole è stato associato all'articolo. Se è stato associato un contatore all'articolo, la generazione delle matricole si effettuerà alla validazione della fattura relativa allo scarico dei pezzi.

Matricola fine

Quando è stata inserita una matricola nella colonna precedente e la quantità da evadere è superiore a uno, l'intervallo di fine della matricola è calcolato automaticamente aggiungendo la quantità (in unità di magazzino) al numero precedente. Lo stock da determinare sarà quindi dato da tutte le matricole comprese tra questi due intervalli. Quando la quantità da evadere arriva da un'unità di magazzino, questo numero è uguale allla matricola inizio.
Caso particolare
una volta determinato lo stock, se si ha un $ in queste due colonne, ciò significa che le matricole scelte non sono consecutive.

Ubicazione

Se l'articolo è gestito per ubicazione sul sito di spedizione si ha la possibilità, in creazione manuale di riga fattura o quando lo stock da evadere non è stato determinato, di inserire un'ubicazione esistente sul sito di spedizione. Una finestra di selezione con clic destro sul campo permette di selezionare un'ubicazione.

Stato

Qualunque sia l'articolo utilizzato, in creazione manuale di riga fattura o quando lo stock da evadere non è stato determinato, è possibile inserire uno stato di stock da evadere. Una finestra di selezione con clic destro sul campo permette di selezionare uno stato già definito.

Descrizione movimento

In questo campo si inserirà una descrizione libera che sarà scritta in tutti i movimenti di stock associati alla riga fattura. Questa descrizione è anche accessibile partendo dalla finestra di dettaglio delle uscite di stock. Se si modificasse da questa funzione, sarebbe automaticamente riportata e scritta sulla riga fattura in questo campo.

Informazioni di stock nel caso di una nota credito con movimento di stock

In funzione della configurazione dell'articolo, occorrerà indicare alcune caratteristiche di stock. Queste caratteristiche sono le seguenti:

• Il lotto interno,
• Il quantitativo di Sotto-lotto ed il numero di Sotto-lotto. Il Sotto-lotto termine è calcolato se sono precisati più Sotto-lotti e se sono consecutivi (questa informazione non è modificabile),
• Il lotto fornitore,
• la matricola se l'articolo è in serie. La matricola termine se si presentano più matricole e se esse sono consecutive (questa informazione non è modificabile).
• lo Stato. Si tratta dello stato di qualità dell'articolo.
• il tipo di ubicazione e l'ubicazione se l'articolo è gestito per ubicazioni,
• Il prezzo dell’ordine. Si tratta del valore di stock attribuito al movimento di entrata,
• la descrizione del movimento. Si tratta di una descrizione che sarà scritta nel giornale di magazzino.

Alla fine della riga di nota credito, si potrà aprire automaticamente una finestra di inserimento del dettaglio di stock, nel caso in cui tutte le informazioni di stock non siano state inserite o inizializzate. Occorrerà inserirle in questa videata di dettaglio.

Oltre alle caratteristiche di stock dell'articolo, un certo numero di regole organizzano le entrate di magazzino. Per una nota credito cliente tali regole possono essere descritte in modo generale, vedere Regole di gestione di stock, per il campo Reso consegna (le stesse regole sono utilizzate per i resi cliente e le note credito). Queste regole sono in seguito perfezionate da Categorie di articoli, se ciò è necessario, e possono anche essere perfezionate da Categorie di articoli declinate per sito. Una regola di entrata di stock su reso potrà inoltre essere definita da Categorie di articoli per una tipologia di movimento (vedere definizione del codice movimento sulla parametrizzazione delle transazioni di note credito cliente).
Vanno considerati diversi casi in funzione che si tratti di una nota credito diretta o una nota credito avente come origine una fattura diretta con movimento di stock.
Nota credito diretta
Nel caso di una nota credito diretta, alcune informazioni verranno automaticamente inizializzate e altre dovranno essere inserite manualmente.

Il Lotto: Se l'articolo è gestito per lotto, sono possibili diversi casi in funzione della regola di gestione dei lotti associata al movimento di tipo Reso di consegna ed in funzione della regola di gestione dei lotti dell'articolo.
Se un articolo non è gestito per lotto, le colonne Lotto e Lotto fornitore non saranno modificabili.
Se un articolo è gestito per lotto obbligatorio o facoltativo, l'accesso al campo lotto dipende da un lato dalla parametrizzazione della transazione di reso utilizzata, ma anche dalla regola di gestione Reso consegna definita nella categoria dell'articolo o nelle regole di gestione stock.

Infatti si potrà specificare a questo livello che il lotto non sarà inserito, che il suo inserimento è libero oppure che il lotto può essere inserito a condizione che si tratti di un nuovo lotto.
Inoltre, sarà possibile attribuire al lotto un valore di default. In questo caso sono proposte più scelte. Non inizializzare mai il lotto, oppure inizializzare il lotto con il numero del documento (l'inizializzazione con il numero di documento non è visibile durante l'inserimento se il numero del reso viene attribuito automaticamente alla creazione, corrisponde al valore nullo. Se non si immette un numero di lotto nel campo lotto, il numero di documento verrà scritto nel lotto durante la registrazione della nota credito). La scelta di inizializzare il lotto interno con il lotto fornitore non è attiva in un contesto di nota credito cliente.
In seguito all'inserimento, se non è stato indicato alcun numero di lotto, possono presentarsi più casi. Sia la regola di gestione del movimento attribuisce il numero documento, sia il sistema utilizzerà il contatore lotto dell'articolo per attribuire un nuovo numero lotto. Se sull'articolo non è stato specificato nessun contatore lotto, ed il lotto è obbligatorio, apparirà un messaggio bloccante.
Caso particolare degli articoli gestiti in lotto facoltativo
Questo tipo di articolo autorizza l'inserimento del lotto nullo. In questo caso, occorre precisarlo sul campo lotto durante l'inserimento, richiamando la funzione accessibile con clic destro in questo contesto Lotto nullo. A questo punto, alla registrazione del documento, i contatori o il numero documento non saranno utilizzati. Questa modalità di gestione è quindi incompatibile con una regola di gestione che non autorizza l'inserimento del numero di lotto interno.
Il riquadro sottostante riepiloga l'effetto della parametrizzazione della regola di gestione sul tipo di movimento Reso di consegna nella gestione di lotto obbligatorio durante l'inserimento di una nota credito diretta. Nel caso del lotto facoltativo, si disporrà di una funzione supplementare, con clic destro sul campo lotto, che permette di specificare che si desidera registrare un lotto nullo.

A partire da questo campo, con un clic destro è possibile:

• selezionare un numero di lotto dall'elenco dei lotti dichiarati sul sito. Se l'articolo è gestito per lotto e sotto-lotto, anche i sotto-lotti appariranno nella finestra di selezione. La scelta di un lotto e di un sotto-lotto servirà ad alimentare i campi lotto e sotto-lotto,
• identificare il modo in cui sarà calcolato il lotto, se esso non è attribuito, grazie alla funzione Info lotto (Lotto nullo, Contatore lotto o numero di documento),
• consultare lo stock per lotto,

Il Sotto-lotto
Se l'articolo è gestito per lotto e sotto-lotto, per una nota credito diretta sarà obbligatorio indicare il numero di sotto-lotto associato al lotto interno. Questo inserimento non è obbligatorio a livello della riga di nota credito perchè può essere necessario ripartirlo sulle righe di dettaglio stock o avere più sotto-lotti da indicare.

Di default, il sistema proporrà il sotto-lotto numero 00001 se non esiste ancora un numero di sotto-lotto per il lotto in corso di inserimento. In caso contrario, il numero di sotto-lotto successivo sarà proposto incrementando l'ultimo sotto-lotto.
Potrà accadere che, in alcuni casi, il sistema non proponga un nuovo sotto-lotto perchè l'ultimo sotto-lotto corrisponde ad una stringa di caratteri che non può essere incrementata (esempio 'AAAAA').
Si avrà la possibiltà di inserire ciononostante un codice di sotto-lotto che non corrisponde al sotto-lotto proposto. Si potrà anche eventualmente inserire un sotto-lotto già attribuito al lotto.
Sarà possibile a livello della riga di nota credito inserire un numero di sotto-lotti corrispondente al numero di unità di vendita. Se si inserisce un numero superiore a uno, il sistema calcolerà automaticamente i sotto-lotti da attribuire a partire dal numero di sotto-lotto inserito (in questo caso, la finestra di dettaglio stock si aprirà automaticamente per far validare la ripartizione calcolata dall'utente). Sarà quindi visualizzato il numero di Sotto-lotto fine. Se nelle due colonne di Sotto-lotto è presente un $, ciò significherà che il dettaglio stock dei Sotto-lotti indicati non è consecutivo. A livello della riga di dettaglio, si potranno definire tanti sotto lotti quante sono le unità di magazzino.
Se è richiesto un solo sotto-lotto, il numero di Sotto-lotto fine sarà uguale al numero di Sotto-lotto inizio.
Partendo da questo campo si ha la possibilità, tramite clic destro, di calcolare il numero di Sotto-lotto successivo incrementando l'ultimo Sotto-lotto conosciuto mediante la funzione Nuovo.

Il Lotto fornitore
Se l'articolo è gestito per lotto e si tratta di un nuovo lotto inserito manualmente, è allora possibile, nel caso di una nota credito, indicare il lotto del fornitore d'origine se è conosciuto (su questa informazione non verrà effettuato alcun controllo specifico). Nel caso contrario, questa informazione non sarà modificabile e sarà inizializzata dal lotto fornitore associato al lotto interno, se esso esiste (Ad un lotto interno non può che corrispondere un lotto fornitore).
Una finestra di selezione permette di scegliere un lotto fornitore tra quelli conosciuti (che sono stati oggetto di un entrata).
Se vanno inseriti più lotti fornitore, non si inserirà nulla sulla riga di nota credito, bisognerà inserirli nella finestra di dettaglio stock.

Le matricole
Se l'articolo è gestito per matricole in entrata/uscita o soltanto in uscita, bisognerà obbligatoriamente indicare, prima di registrare la nota credito, una o più matricole in funzione della quantità resa (questo inserimento è obbligatorio solo nella finestra di dettaglio stock). Sarà effettuato un controllo per verificare che il numero inserito non sia già in stock (una matricola è considerata come unitaria e non frazionabile).
Nel caso di una nota credito diretta, si potrà inserire una matricola non conosciuta dal sistema (ciò corrisponde ad un vecchio numero evaso non referenziato in X3). Un messaggio informativo lo segnalerà. Alla registrazione della nota credito, la matricola sarà automaticamente creata.
Quando vengono rese più matricole, il numero finale conterrà l'ultimo numero di matricola. A condizione che i numeri siano consecutivi. Altrimenti verrà visualizzato un $ nei due campi per specificare che i numeri restituiti non sono consecutivi. Bisognerà accedere alla finestra di dettaglio stock per visualizzare l'insieme delle matricole.
Partendo da questo campo, è possibile mediante clic destro selezionare le matricole conosciute dal sistema e che non sono più in stock.

Lo stato
Sarà inizializzato dallo stato di default definito dalla regola di gestione attribuita al movimento di tipo Reso consegna. Non verrà proposto nessun valore se sulla regola non è precisato lo stato. Lo stato non è obbligatorio sulla riga di nota credito, ma, se non è indicato, la finestra di dettaglio stock si aprirà automaticamente alla fine della riga affinchè ne venga precisato uno. In alcuni casi, sarà possibile non inserire intenzionalmente uno stato sulla riga documento perchè la merce resa è di diversa qualità e si rende necessario un frazionamento. Questo frazionamento verrà quindi inserito nella finestra di dettaglio stock. Se al termine dell'inserimento sulla riga di documento compare un $ in questo campo, ciò significa che sono stati attribuiti diversi stati e che esiste un sotto-dettaglio delle righe di stock.
In funzione della regola di gestione utilizzata per la tipologia di movimento Reso consegna, sarà possibile mediante parametrizzazione, generare una richiesta di analisi al momento dell'entrata in stock delle merci, se lo stato delle merci è da controllare (Q*).

Il tipo di ubicazione e l'ubicazione
Se l'articolo è gestito per ubicazione, un'ubicazione di default potrà essere inizializzata in funzione della regola di gestione attribuita al tipo di movimento Reso di consegna ed in funzione delle ubicazioni parametrizzate sulla scheda Articolo/sito. La semantica che identifica una categoria di ubicazione permette di associarvi sulla scheda Articolo/sito un tipo di ubicazione ed un'eventuale ubicazione. Il tipo di ubicazione e l'ubicazione definiti sulla scheda Articolo/sito possono far riferimento ad un gruppo di tipo di ubicazioni e/o di ubicazioni, se sono utilizzati dei caratteri jolly ( ?,*) nella loro definizione (Vedere Tipi di ubicazioni e Articolo/sito). Nel caso di alcune tipologie di ubicazioni, la loro assegnazione dipenderà anche dalla loro disponibilità o dalla loro capacità (gestione alimentazione). Se necessario queste informazioni potranno essere eventualmente modificate.
Se la transazione di nota credito lo permette, un'ubicazione di tipo corridoio potrà essere inserita in testata della nota credito. Se questo è il caso, sarà questa ubicazione ad essere sistematicamente proposta di default. Le ubicazioni di tipo corridoio non vengono proposte nella selezione se la transazione di nota credito cliente non specifica i ricevimenti a corridoio.
In alcuni casi, si potrà intenzionalmente non inserire tipi di ubicazione e/o ubicazione poichè la merce da rendere sarà ripartita sulle diverse ubicazioni di magazzino. Si inserirà allora questa ripartizione nella finestra di dettaglio stock. Se alla fine dell'inserimento compare un $ in questi campi, significa che sono stati attribuiti diversi tipi di ubicazioni e/o ubicazioni ed esiste un sotto-dettaglio di righe di stock.

A partire dal campo Tipo ubicazione, si può utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un tipo di ubicazione,
• accedere tramite tunnel alla tabella dei tipi di ubicazioni se le abilitazioni utente lo permettono.

A partire dal campo Ubicazione, è possibile utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un'ubicazione,
• accedere tramite tunnel alla tabella delle ubicazioni se le abilitazioni utente lo permettono,
• accedere tramite tunnel alla consultazione Occupazione delle ubicazioni se le abilitazioni utente lo permettono,
• accedere tramite tunnel alla consultazione delle Ubicazioni dedicate per l'articolo in corso di inserimento se le abilitazioni utente lo permettono.

Nota credito generata da una fattura con movimento di stock
Nel caso di una nota credito generata da una fattura con movimento di stock, la maggiorparte delle informazioni saranno inizializzate automaticamente partendo dalle informazioni di stock della riga del documento d'origine, altre dovranno essere inserite manualmente o saranno inizializzate in funzione della parametrizzazione associata al movimento di entrata di tipo reso cliente.

Il lotto interno
In questo contesto, tale informazione non sarà modificabile sulla riga di nota credito. Se la nota credito è relativa ad una fattura diretta con movimento di stock facente riferimento ad un solo numero lotto, questa sarà visualizzata sulla riga. Se il documento di origine fa riferimento a più numeri di lotti, la sigla $ verrà visualizzata nel campo lotto. Se la fattura d'origine è multi-lotto e la nota credito riguarda solo una parte della fattura, la scelta del lotto si effettuerà tramite la videata di dettaglio stock (cancellando le righe inutili). Stesse osservazioni riguardanti le gestione dei numeri di sotto-lotto.

Il lotto fornitore
Questa informazione non è modificabile in questo contesto, e ciò qualunque sia la regola di gestione associata alla categoria dell'articolo. Il lotto proposto ed il lotto generato dalla fattura d'origine.

La matricola
In tale contesto, questa informazione non è modificabile sulla riga di nota credito. Se le matricole della riga fattura di origine sono consecutive, saranno visualizzate sulla riga di nota credito. In caso contrario, la sigla $ verrà visualizzata nei due campi per segnalare che le matricole sono disgiunte. Se il documento di origine contiene più matricole e la nota credito riguarda solo una parte di esse, occorrerà accedere alla finestra di dettaglio stock per scegliere le matricole richieste. Potranno essere scelte solo le matricole della fattura di origine. La finestra di selezione delle matricole proporrà solo le matricole della riga di documento d'origine.

Lo stato
Sarà inizializzato con lo stato della fattura d'origine se lo stato è autorizzato dalla regola di gestione attribuita al tipo di movimento Reso di consegna (vedere Stati e Sotto-stati autorizzati). Se lo stato della fattura di origine non è autorizzato dalla regola di gestione definita per la nota credito, sarà utilizzato allora lo stato di default della regola di gestione.

Il tipo di ubicazione e l'ubicazione
Il funzionamento è identico a quello delle note credito dirette.

Nota relativa alla cinematica di inserimento in creazione di nota credito

Quando viene creata una riga di nota credito selezionando una riga di fattura con movimento di stock, e vengono generate più righe di dettaglio stock, le informazioni di stock potranno essere modificate solo per mezzo della finestra di Dettaglio Stock. Stessa osservazione per la modifica di una riga di nota credito diretta (finchè la nota credito non è stata creata). Rimangono modificabili solo le seguenti informazioni: Quantità, Prezzo dell'ordine (Esclusivamente per le note credito dirette) e Descrizione del movimento.
Quando esiste solo una riga di dettaglio stock, le informazioni rimangono modificabili sulla riga di nota credito per una nota credito diretta. Per una nota credito originata da una fattura con movimento di stock, saranno modificabili solo le informazioni relative allo Stato, al Tipo di ubicazione, all'ubicazione e alla Descrizione del movimento.
Se si modifica la quantità sulla riga di nota credito ed esistono più righe di dettaglio stock, allora la finestra di dettaglio si aprirà automaticamente per consentire di scegliere la o le righe interessate da questa modifica.
Se si aumenta la quantità sulla riga nota credito ed esiste una sola riga di dettaglio stock, allora la finestra di dettaglio si aprirà automaticamente per permettere di specificare che la quantità supplementare riguarda la stessa riga od un'altra riga di dettaglio.
Se si diminuisce la quantità sulla riga di nota credito ed esiste una sola riga di dettaglio, la finestra di stock non si aprirà.

Nota riguardante la gestione dei coefficienti e delle unità di nota credito

Quando la nota credito ha come origine una fattura con movimento di stock, le unità utilizzate per effettuare tale movimento saranno di default quelle della fattura. Così, se una fattura con movimento di stock aveva come unità di vendita una Scatola, ma il movimento di stock associato è stato fatto in unità, l'unità utilizzata di default per effettuare l'entrata in magazzino sarà l'unità.
Nell'ambito di una nota credito con movimento di stock, non sarà più possibile modificare manualmente l'unità della nota credito ed il coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino, una volta inserita la riga o quando la riga ha come origine una fattura con movimento di stock.
Il coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino potrà essere ricalcolato quando quest'ultimo viene modificato nella finestra di dettaglio stock e se si tratta di una nota credito diretta con movimento di stock. Se si tratta di una nota credito avente come origine una fattura con movimento, sarà la quantità fatturata ad essere modificata e non il coefficiente di conversione.

Se nella finestra di dettaglio stock vengono inserite diverse unità, e la quantità totale inserita non corrisponde alla quantità espressa nell'unità inserita sulla riga della nota credito, allora l'unità della riga di nota credito sarà sostituita dall'unità di magazzino per garantire una conversione con le unità utilizzate per effettuare l'entrata in stock.

Nota relativa alle note credito su fatture con movimento di stock avente dei mancanti

Non sarà possibile emettere una nota credito su una riga di fattura con movimento di stock contenente solo articoli mancanti. Occorrerà prima indicare le informazioni di stock sulla fattura di origine. Verrà visualizzato un messaggio per segnalare il problema.
Se la nota credito riguarda una riga fattura con movimento di stock contenente dei mancanti e delle righe di stock identificate, solo le quantità che corrispondono alle righe di stock identificate saranno proposte sulla riga di nota credito. Non sarà quindi possibile modificare la quantità oggetto di una nota credito oltre le quantità identificate al momento dell'uscita d'origine. Se la nota credito è relativa ad una fattura con movimento di stock con confezionamento che non è possibile decimalizzare, l'unità proposta sarà allora l'unità di magazzino per poter elabore le quantità identificate.

Prezzo ordine
Si tratta dell'importo unitario per unità di magazzino che può essere utilizzato per valorizzare lo stock (se il metodo di valorizzazione per un reso cliente è Prezzo Ordine. Le note credito che utilizzano la regola di eccezione di valorizzazione relative ai resi cliente). Il metodo di valorizzazione degli stock è definito per categoria articolo o per categoria articolo in funzione di un sito di magazzino.
Potrà essere parametrizzato per tipologia di movimento. All'occorrenza, questa informazione potrà essere modificata manualmente se la transazione lo autorizza. Questa informazione potrà anche essere visualizzata nella finestra di dettaglio stock.
Il prezzo dell'ordine è inizializzato nel modo seguente:

• se la riga di nota credito con movimento di stock ha come origine una riga di fattura con movimento di stock, allora il prezzo d'ordine sarà uguale al valore di uscita di stock della fattura. In questo caso, il prezzo d'ordine non è modificabile,
• se si tratta di una nota credito diretta con movimento di stock, il prezzo dell'ordine sarà inizializzato ma sarà modificabile.

Descrizione movimento
Si tratta di un testo libero che sarà scritto nel giornale di magazzino per ogni movimento della riga di nota credito. Questa informazione è anche modificabile nella finestra di dettaglio stock.

Agenti e percentuale di provvigione

Se il parametro lo permette (LINREP), gli agenti possono essere modificati sulla riga fattura. La percentuale di provvigione dell'agente è inizializzata sulla riga in funzione della categoria di provvigione dell'articolo e della percentuale di provvigione dell'agente per categoria. Inoltre questa percentuale di provvigione potrà essere ponderata da un coefficiente di ponderazione modificabile che può essere inizializzato dalle parametrizzazioni listini. Queste informazioni derivano dalla testata fattura nel caso di una fattura diretta o del documento di origine. A partire dai campi Agente1 e Agente2, è possibile inserire direttamente un agente la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente o utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un agente nella tabella,
• creare, secondo le proprie abilitazioni, un agente nella tabella.

Assi analitici

La presenza di queste informazioni dipende dalla parametrizzazione della transazione.
Al momento dell'inserimento di una riga fattura diretta, gli assi analitici sono inizializzati in funzione del codice Sezioni di default SID. Se la riga di fattura è generata da un documento, gli assi analitici sono allora alimentati dalle sezioni analitiche presenti sulla riga di documento e completate eventualmente da questo codice sezione di default.
Si avrà la possibilità, in funzione delle abilitazioni dell'utente, di accedere alla gestione dei codici sezioni.
Al momento della modifica di una sezione analitica, un certo numero di controlli viene effettuato per verificare la validità della sezione:

• esistenza della sezione analitica,
• sezione obbligatoria su un asse (vedere parametro contabile SAIANAx),
• sezione vietata su asse (vedere parametro contabile SAIANAx),
• la sezione non è imputabile,
• la sezione è vietata con la sezione (Vedere Divieti sezione/sezione),
• la sezione è riservata ad un sito, una società o ad un gruppo di siti,
• la data di fattura è fuori dagli intervalli di date di validità della sezione,
• l'utente non ha i diritti di accesso a questa sezione.

Tipo riga

Questa informazione descrive il tipo di riga distinguendo un articolo classico da un kit o da una distinta base. I diversi valori che si possono riscontrare sono i seguenti: Normale, Composto kit, Componente kit, Opzione kit, Variante kit, Composto distinta base, Componente distinta base, Opzione distinta base o Variante distinta base.

Omaggio

Questa informazione specifica se la riga è relativa ad un omaggio o se è all'origine della generazione di uno o più omaggi.
Non appena si esce dal riquadro delle righe, vengono effettuate tutte le totalizzazioni così come gli eventuali calcoli delle basi calcolo IVA.
Nella parte inferiore del folder sono visualizzati e non modificabili gli importi con e senza IVA ed il margine totale della fattura.

Calc. listino

Questa funzione permette di attivare una ricerca listino e di spese e sconti sulla riga corrente, alla data della fattura.

Spiegazione prezzo

Questa funzione permette di spiegare l'ottenimento del prezzo netto della riga fattura grazie all'applicazione dei diversi sconti sul prezzo lordo dell'articolo.

Uscite di stock

Questa funzione è accessibile soltanto sulle transazioni di tipo fattura.

Questa funzione, Uscite di stock, è disponibile fintanto che la fattura non è validata. Permette di scegliere, modificare o consultare le righe di stock da evadere per una riga fattura se la fattura è gestita con movimento di stock e se l'articolo viene gestito in stock. Nel caso di fatture generate da consegne o da ordini, questa funzionalità è accessibile soltanto per nuove righe aggiunte sulla fattura.

Modifica uscite

Questa funzione, Modifiche delle uscite, è disponibile quando la fattura è validata. Permette di visualizzare lo stock evaso a livello della riga di fattura quando la riga è oggetto di una movimento di stock. Permette anche di modificare le sezioni analitiche dei movimenti di stock se questi non sono ancora stati contabilizzati dall'interfaccia stock. Tutte le modifiche di stock sono disattivate in questo contesto.

Inserimento dettaglio quantità

Questa funzione è accessibile soltanto sulle transazioni di tipo nota credito.
Questa funzione permette di accedere alla finestra di Inserimento dettaglio stock che permette di precisare delle informazioni di stock che non sono state inserite sulla riga di nota credito, o per procedere a dei frazionamenti necessari (Note credito con stati diversi, su ubicazioni diverse...). Questa funzione è accessibile per una riga di nota credito soltanto se i movimenti di stock non sono ancora stati registrati. Se i movimenti di stock sono stati registrati, occorrerà utilizzare la funzione di Modifica entrate descritta più avanti nel documento.

Inserimento dettaglio quantità

Info lotto

Questa funzione è accessibile soltanto sulle transazioni di tipo nota credito.
Questa funzione è accessibile soltanto per gli articoli gestiti per lotto fino a quando l'entrata di stock non è stata effettuata. Quando il lotto non è stato indicato, permette di conoscere come verrà calcolato il lotto all'entrata in magazzino. I valori possibili sono: Contatore lotto / N° documento / Lotto nullo.

Complemento LOTTO

Questa funzione permette di accedere al reso all'origine della nota credito.

Questa funzione è accessibile solo sulle transazioni di tipo nota credito.
Questa funzione è accessibile, su una riga di nota credito, solo per gli articoli gestiti per lotto fino a quando l'entrata in stock non è stata effettuata (E' sempre modificabile tramite finestre di dettaglio stock in creazione o in modifica). Permette di indicare alcune caratteristiche obbligatorie del lotto (secondo la parametrizzazione del lotto: scadenza...) ed alcune caratteristiche puramente informative parametrizzabili.

Questa funzione permette di accedere al reso all'origine della nota credito.

Complemento LOTTO

Questa funzione permette di accedere alla consegna all'origine della riga fattura.

Modifiche entrate

Questa funzione è accessibile soltanto sulle transazioni di tipo nota credito.
Questa funzione permette di modificare i movimenti di stock che sono stati effettuati durante la registrazione di una nota credito. Questa funzione è molto simile alla funzione di Inserimento dettaglio quantità disponibile alla registrazione di un movimento di stock su una riga di nota credito.
Questa funzione è disponibile solo a partire da una situazione stabile. Ciò significa che non si deve essere in modifica sulla nota credito (il bottone Registra deve essere disattivato).
Alla registrazione di una modifica, saranno effettuati degli storni sui movimenti di origine nel giornale di magazzino e nuovi movimenti di stock saranno registrati alla data dei movimenti di origine. Una modifica su entrata sarà possibile solo se la riga di stock selezionata dalla nota credito esiste sempre, o se la quantità da elaborare di questa riga è sufficiente.
Questa funzione permette di modificare tutte le informazioni di stock inserite e di eliminare all'occorrenza le righe di nota credito (a condizione che la nota credito non sia validata). Infatti, se tutte le informazioni di stock sono eliminate, sarà eliminata la riga di nota credito. Se si tratta della sola riga di nota credito, la nota credito stessa sarà eliminata se il parametro SIVSUP - Elim. fattura/mov. contabile (capitolo TC, gruppo INV) lo autorizza.
Dal momento in cui la nota credito è validata, questa funzione rimane comunque accessibile, ma le informazioni d stock non sono più modificabili. E' possibile consultare le informazioni di stock e modificare le sezioni analitiche dei movimenti di stock se questi non sono ancora stati contabilizzati tramite l'interfaccia stock.

Per maggiori informazioni su questa funzione vedere Modifica delle entrate.

Inserim. testo riga

Questa funzione permette di inserire un testo sulla riga fattura che sarà stampato sul documento. Questo testo potrà essere inizializzato sulla riga fattura con il testo dell'articolo o il testo del documento di origine in funzione del valore del parametro generale SALTEXLIN - Controllo testo articolo (capitolo VEN, gruppo TEX).

Periodi di prestazione

Questa funzionalità, accessibile grazie al codice attività SVC, permette di poter generare delle OD analitiche frazionate nel tempo per riga di fattura. La modalità di funzionamento è la seguente. Prima di validare una fattura od una nota credito occorre, tramite un clic destro sulle righe scelte, definire un frazionamento nel tempo. Si preciserà allora una data di inizio, una data di fine ed una frequenza (essendo esse inizializzate dalle date inserite sulla testata fattura). L'imponibile della riga fattura sarà ripartito su ogni OD in funzione del numero di movimenti generati.

Spiegazione prezzo

Dettaglio valorizzazione

Stock per sito

Tracciabilità movimenti vendite

Questa opzione da accesso, mediante tunnel, alla funzione di consultazione Tracciabilità documenti di vendita che permette di visualizzare e navigare nella gerarchia dei documenti all'origine o provenienti dal documento.

Visual. situazione riga fatt.

Cancellazione righe consegna

Questa funzione permette di cancellare tutte le righe di una consegna su una fattura già creata, fino a quando questa non viene validata.

In creazione di fattura, questa funzione non è accessibile. Per eliminare una consegna selezionata, bisogna deselezionarla con la lista di selezione.

Il bottone standard "Elimina riga" non permette di cancellare delle righe di fatture la cui origine è una consegna. In una tale situazione, appare il messaggio seguente:

"Attenzione, riga proveniente da una consegna:
Eliminare tutte le righe provenienti dalla consegna con l'aiuto del bottone Elimina righe consegna."

  In caso di modifica di una fattura a fronte dell'eliminazione di una consegna, di un ordine o di una riga d'ordine, gli importi degli elementi di fatturazione non vengono ricalcolati tenendo conto delle consegne, ordini o righe di ordini eliminati: la parte degli elementi di fatturazione relativa a queste righe o documenti non viene risuddivisa in funzione della fattura così modificata.

Informazioni prodotto

Note articolo

Questo folder specifica i diversi calcoli di imposte effettuati per base di imposta sulla fattura, e l'integrazione dei diversi elementi di fatturazione nel calcolo con e esenza IVA della fattura.

Questo folder è diviso in tre parti:

Prima parte

Questa parte specifica per base di imposta articolo i diversi importi necessari al calcolo di imposta:

• 'Base di imposta': ci saranno tante righe di base di imposta quante righe di articoli che hanno basi di imposta diverse. La descrizione della base di imposta visualizzata corrisponde alla descrizione breve del codice imposta definito dall'incrocio del regime IVA della fattura con il livello IVA dell'articolo,
• 'Imponibile': si tratta dell'imponibile sommato di tutte le righe di articoli aventi una base di imposta corrispondente alla prima colonna,
• 'Base soggetta': si tratta della base imponibile soggetta ad IVA. E' costituita dall'imponibile al quale si aggiungono eventuali imposte parafiscali o speciali (inserite sulle righe articoli) soggette ad IVA,
• 'Tasso di imposta': si tratta del tasso di imposta corrispondente alla base di imposta,
• 'Importo imposte': si tratta della base soggetta alla quale è stato applicato il tasso di imposta,
• 'Altre imposte': si tratta delle imposte parafiscali o speciali applicate su questa base di imposta,
• 'Totale': si tratta dell'importo Totale per questa base di imposta: Imponibile+Totale imposte+Altre imposte.

Seconda parte

Questa parte specifica per elemento di fatturazione l'imponibile e le diverse imposte applicate a questi elementi di fatturazione:

• la descrizione dell'elemento di fatturazione: si tratta della descrizione breve dell'elemento di fatturazione,
• l'imponibile dell'elemento di fatturazione: nel caso di un elemento di fatturazione la cui base di calcolo è il totale, l'imponibile sarà uguale al totale. L'importo sarà segnato se si tratta di uno sconto,
  La base soggetta ad imposta dell'elemento di fatturazione: la base soggetta di un elemento di fatturazione la cui base di calcolo è Totale è uguale all'importo Totale. La base soggetta di un elemento di fatturazione la cui base è Totale, è uguale alla base imponibile dell'elemento di fatturazione. Nel caso di un elemento di fatturazione la cui regola di imposta è tasso prodotto, un clic destro sulla riga permette di vedere la ripartizione della base soggetta per tasso prodotto,
• il tasso di imposta applicato a questo elemento di fatturazione: se la base di calcolo dell'elemento di fatturazione è Totale, questa informazione non sarà visualizzata. Nel caso di un elemento di fatturazione la cui regola di imposta è tasso prodotto, un clic destro sulla riga permette di vedere i diversi tassi di imposta per base soggetta,
• il totale di imposte calcolato per questo elemento di fatturazione a partire dalla base soggetta e del tasso di imposta da applicare: se la base di calcolo dell'elemento di fatturazione è Totale, questa informazione non sarà visualizzata. Nel caso di un elemento di fatturazione la cui regola di imposta è tasso prodotto, un clic destro sulla riga permette di vedere la ripartizione dei diversi codici imposte per base soggetta.
  L'importo totale dell'elemento di fatturazione,
• il codice ripartizione analitica dell'elemento di fatturazione. Può essere modificato con un clic destro sulla riga
  Le sezioni analitiche dell'elemento di fatturazione. I codici sezioni dei diversi assi possono essere modificati con un clic destro sulla riga.

Terza parte

L'ultima parte visualizza l'imponibile ed il totale nella valuta del documento ed in quella del dossier.

Analitica

Codici IVA